Explicación del trading de Rivian: introducción al trading con acciones de RIVN

El mercado de los vehículos eléctricos (VE) está creciendo rápidamente, y muchas empresas emergentes ofrecen propuestas de valor únicas. Por ello, puede resultar confuso para los traders identificar a los líderes del sector de las VE.

Este artículo explora Rivian Automotive Inc. (RIVN) y lo que la diferencia de otros fabricantes de VE. Exploraremos las características únicas de Rivian y su posición en el mercado de valores.

Puntos principales:

• Rivian Automotive Inc. (RIVN) es una empresa fabricante estadounidense de vehículos eléctricos.
• Fundada en 2009 por Robert Scaringe, Rivian ha logrado importantes hitos, como la adquisición de una planta de fabricación, una notable valoración en su OPI y asociaciones significativas.
• A 3 de julio de 2024, las acciones de Rivian habían registrado importantes ganancias a corto plazo del 31,61 % en un mes, pero habían bajado un 35,76 % en lo que iba de año y un 26,24 % en el último año.
• El trading en línea permite especular a corto plazo con los movimientos del precio de las acciones de Rivian, utilizando contratos por diferencia (CFD) para obtener ganancias de mercados alcistas o bajistas.

¿Qué es Rivian Inc.?

Rivian Automotive, Inc. (RIVN) es una empresa con sede en Estados Unidos que diseña y fabrica vehículos eléctricos (VE) y tecnologías de automoción relacionadas. Su sede se encuentra en Irvine, California. La empresa también tiene una planta de fabricación principal situada en Normal, Illinois, y otras instalaciones adicionales en Estados Unidos, Serbia, Gran Bretaña y Canadá.

Una visión general de Rivian Automotive, Inc.

Esta sección ofrece un breve resumen de la trayectoria de Rivian Inc., la misión que la guía y sus principales ofertas.

Historia y antecedentes de Rivian Automotive Inc.

Los primeros días de Rivian (2009-2015)

• Fundada por Robert Scaringe en Florida, Rivian nació en 2009.
• Rivian se centró inicialmente en los vehículos autónomos y eléctricos bajo diferentes nombres (Mainstream Motors y más tarde Avera Automotive) antes de establecerse como Rivian Automotive en 2011.
• El primer concepto de la empresa fue un coche deportivo (R1), pero se archivó en favor de un impacto más amplio en la industria.
• En 2015, una importante inversión permitió a Rivian ampliar sus instalaciones de investigación y centrarse en los vehículos eléctricos autónomos, potencialmente destinados a los mercados de vehículos compartidos y sin conductor.

Rivian aumenta la producción (2016-2020)

• En 2017, Rivian completó la adquisición de una antigua planta de Mitsubishi Motors (8058. TY) en Illinois como su principal centro de producción, similar al enfoque de adquisición de Tesla (TLSA).
• Ese mismo año, presentaron sus primeros vehículos eléctricos: la camioneta R1T y el todoterreno R1S, diseñados para la aventura y la posible autonomía futura.
• La plantilla de Rivian creció significativamente en 2020 durante el periodo de producción, alcanzando más de 9000 empleados a finales de 2021.

El viaje de Rivian (2021-2024):

• A finales de 2021, la empresa se convirtió en el primer fabricante de automóviles en entregar una camioneta eléctrica de consumo (R1T). También tuvo una exitosa salida a bolsa, alcanzando una valoración de casi 100 000 millones de dólares.
• En 2022, Rivian se enfrentó a una reacción violenta por subir los precios de los vehículos pedidos por adelantado debido a la escasez de piezas.
• Ese mismo año, Rivian se asoció con Mercedes-Benz (MBG.DE) para crear una fábrica europea, pero este plan fracasó ese mismo año. También anunciaron planes para adoptar el estándar de carga de Tesla (NACS) en 2023, lo que podría permitir a los conductores de Rivian utilizar la red de Supercargadores de Tesla.
• A pesar de las salidas de ejecutivos en 2023, Rivian logró hitos significativos, como la entrega de 10 000 vehículos eléctricos de reparto (EDV) a Amazon (AMZN).
• El 25 de junio de 2024, Volkswagen (VOW) anunció sus planes de invertir hasta 5000 millones de dólares en Rivian a través de una empresa conjunta antes de 2026.

Misión y visión de Rivian Inc.

La misión de Rivian hace hincapié en la protección del medio ambiente para las generaciones futuras. La empresa cree en la colaboración y se centra firmemente en fabricar vehículos eléctricos de alta calidad que fomenten la exploración y la sostenibilidad.

La empresa pretende alcanzar el 100 % de consumo de energía renovable en la planta de fabricación de Normal, Illinois, para 2030, y realizar la transición de otras instalaciones de Rivian a fuentes de energía 100 % renovables.

Reconociendo que una parte significativa del impacto medioambiental de un vehículo eléctrico procede de la electricidad utilizada para cargarlo, Rivian también se ha comprometido a alimentar sus redes de carga con energía 100 % renovable.

Productos y servicios clave de Rivian

Rivian ofrece una gama de vehículos eléctricos (VE) y servicios relacionados, tanto para uso particular como comercial.

1. Vehículos de consumo:
   Rivian fabrica y vende vehículos eléctricos (VE) para los consumidores. Son estos:
• R1T: una camioneta eléctrica de dos filas de asientos y cinco plazas.
• R1S: un SUV eléctrico de tres filas de asientos y siete plazas.
2. Vehículos comerciales:
   Rivian colabora con Amazon para desarrollar la plataforma Rivian Commercial Van para furgonetas de reparto eléctricas.
3. Servicios al consumidor:
   Además de los vehículos eléctricos, la empresa ofrece los siguientes servicios:
• Herramientas digitales para ayudar a los clientes a financiar o arrendar un vehículo Rivian.
• Opciones de seguro basadas en telemática.
• Servicios de mantenimiento y reparación para que los VE Rivian sigan funcionando sin problemas.
• Servicios, funciones y actualizaciones de software para vehículos Rivian.
• Las soluciones de carga incluyen la red Rivian Adventure de cargadores rápidos y el estándar de carga combinada.
4. Servicios comerciales:
   Rivian ofrece FleetOS, una plataforma de suscripción para gestionar flotas de vehículos eléctricos Rivian.

El mercado de vehículos eléctricos y su potencial de crecimiento

Para comprender completamente el potencial de Rivian, primero debemos explorar brevemente el mercado de vehículos eléctricos en general.

Tamaño del mercado de la industria del vehículo eléctrico

Con un tamaño de mercado de 388 100 millones de dólares en 2023, el sector eléctrico está preparado para un crecimiento explosivo, alcanzando una cifra estimada de 951 900 millones de dólares en 2030. Esto se traduce en una atractiva tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,7 %.

Según la AIE, los vehículos eléctricos registraron un aumento de ventas del 35 % en 2023, alcanzando casi los 14 millones de unidades, ya que el parque acumulado de coches eléctricos a escala mundial alcanzó los 40 millones. China, EE. UU. y Europa siguen siendo los principales mercados, responsables conjuntamente del 95 % de las ventas mundiales en 2023.

Análisis comparativo del vehículo eléctrico

• Análisis comparativo de Rivian y Tesla

  Tanto Rivian como Tesla son actores destacados en el saturado mercado de los vehículos eléctricos (VE), pero presentan perspectivas de inversión muy diferentes. Gracias a la optimización de su cadena de suministro y su modelo de producción, Tesla es el fabricante de VE más rentable (en marzo de 2024), con casi 7000 $ de ganancia por vehículo. En el mismo periodo de 2024, Tesla ha contado con más de 29 000 millones de dólares en reservas de efectivo, lo que le ha permitido invertir en nuevas fábricas y en la conducción autónoma y robótica.

  En cambio, Rivian nunca ha obtenido ganancias, y los gastos siguen superando el crecimiento de los ingresos. A pesar de las mejoras en la producción y la reducción de las pérdidas, Rivian perdió unos 40 000 $ por vehículo vendido en el cuarto trimestre de 2023, una mejora respecto a los más de 160 000 $ por vehículo del cuarto trimestre de 2022. Estas dificultades financieras, unidas a una elevada tasa de consumo de las reservas de efectivo, hace de Rivian una inversión más arriesgada.

• Análisis comparativo de Rivian y NIO

  NIO Inc. (NIO), uno de los principales fabricantes chinos de vehículos eléctricos, se ha diferenciado por una red de estaciones de intercambio de baterías, lo que facilita el cambio rápido de las baterías de sus vehículos. Si bien NIO experimentó un fuerte crecimiento en las entregas de vehículos en 2020 y 2021, su tasa de crecimiento se desaceleró hasta el 34 % en 2022, en gran parte debido a problemas de la cadena de suministro y a dificultades macroeconómicas. En diciembre de 2023, NIO mejoró secuencialmente en entregas y márgenes de vehículos y mantuvo una sólida posición de tesorería.

  En cambio, Rivian, ha tenido problemas por prometer más de la cuenta y no cumplir los objetivos de producción. Aunque Rivian ha aumentado la producción de 1015 vehículos en 2021 a 36 961 en los nueve primeros meses de 2023, se ha quedado constantemente por debajo de sus ambiciosos objetivos. Las retiradas por motivos de seguridad y las restricciones de la cadena de suministro han obstaculizado aún más su progreso. Sin embargo, Rivian ha logrado avances en la reducción de costes y pérdidas, con el respaldo de una importante reserva de efectivo. En general, la empresa ha mostrado tasas de crecimiento más saludables, mientras que NIO tiene una trayectoria de crecimiento más estable, aunque más lenta.

Panorama financiero y rendimiento de las acciones de Rivian

Tras haber explorado brevemente el mercado de los vehículos eléctricos, es importante conocer los indicadores de trading de rendimiento de Rivian.

Rendimiento de las acciones de Rivian (a 3 de julio de 2024)

• Rendimiento a corto plazo: las acciones de Rivian subieron un 31,61 % durante el último mes.
• Rendimiento a medio plazo: durante los últimos 3 meses, la acción ha subido un 42,98 %, lo que ha consolidado su recuperación y el sentimiento positivo entre los inversores.
• Rendimiento a largo plazo: a pesar de las recientes subidas, las acciones de Rivian acumulan una pérdida del 35,76 % en lo que va de año y del 26,24 % en el último año.
• Rango de 52 semanas: el rango de 52 semanas muestra los precios más altos y más bajos a los que cotizaron las acciones de Rivian durante el año pasado. En el caso de Rivian, el rango de 52 semanas es de 8,26 a 28,06 dólares. Esto implica que durante el año 2023:
  El precio más bajo al que cotizaron las acciones de Rivian fue de 8,26 $. El precio más alto que alcanzó fue de 28,06 $.

Capitalización bursátil de Rivian y acciones en circulación (al 3 de julio de 2024)

• Rivian tiene una capitalización bursátil de 14 820 millones de dólares.
• La compañía también tiene 987,5 millones de acciones en circulación y una cotización pública de 717,41 millones, lo que significa que las acciones de Rivian son muy líquidas para cotizar en bolsa.

Volatilidad y riesgo de Rivian (a 3 de julio de 2024)

• Beta: el valor beta de 2,21 sugiere que las acciones de Rivian son más volátiles que el mercado en general, lo que significa que es probable que el precio de las acciones de Rivian experimente mayores oscilaciones en comparación con el mercado en general.

Evolución del rendimiento de Rivian

• A mediados de 2024, los beneficios por acción (BPA) de Rivian eran de 5,76 $, lo que indica que la empresa operaba con pérdidas.

¿Cuáles son los puntos fuertes de las acciones de Rivian?

Las acciones de Rivian tienen algunas posiciones de mercado únicas que podrían hacer que valga la pena comprarlas. Entre ellas están las siguientes:

Mercado grande y en crecimiento: Se prevé que el mercado mundial de vehículos eléctricos experimente un crecimiento significativo, lo que creará una oportunidad sustancial para Rivian. Sus modelos R1T (camioneta) y R1S (SUV) ya se venden bien, lo que indica una fuerte demanda de su línea de productos.

Sólida posición financiera: Rivian ha tenido históricamente un saludable saldo en efectivo y acceso a los mercados de capitales. La empresa ha mostrado progresos en la reducción de pérdidas y la mejora de los márgenes brutos por vehículo.

Desafíos a los que se enfrenta Rivian

Aunque se trata de una prometedora empresa de EV, Rivian Inc. es susceptible a factores que pueden afectar al precio de sus acciones, como:

Competencia: Rivian carece de productos fácilmente disponibles para el mercado masivo. Cuando los vehículos R2 más asequibles lleguen en 2026, podrían enfrentarse a fabricantes de automóviles establecidos como Ford (F) y General Motors (GM) con camiones y todoterrenos eléctricos competitivos.

Sensibilidad del mercado: Las acciones de Rivian son vulnerables a las oscilaciones del sentimiento de los inversores hacia su marca, los vehículos eléctricos y las acciones tecnológicas en general. Además, el aumento de los tipos de interés podría afectar a la asequibilidad de los productos de Rivian.

Preocupaciones financieras: Si los retrasos en la producción o una recesión económica más amplia limitan el acceso de Rivian a financiación adicional, las reservas de efectivo de la empresa podrían no sostenerla hasta el lanzamiento del R2 en 2026.

Riesgos de producción y cadena de suministro: El éxito de Rivian depende en gran medida de una producción eficiente y de una cadena de suministro fiable. Los problemas de fabricación imprevistos, como los retrasos y las interrupciones, pueden suponer riesgos importantes para la capacidad de Rivian de satisfacer la demanda de los clientes, lo que podría causar contratiempos financieros.

Riesgos regulatorios y políticos: Rivian debe equilibrar la adaptación a los cambios en las regulaciones, las políticas medioambientales y los costes de producción. Estos factores pueden tener un impacto significativo en los incentivos y en el rendimiento financiero general de Rivian.

Cómo operar con acciones de Rivian

Para capitalizar potencialmente las fluctuaciones de los precios de las acciones de Rivian Inc, la gente puede dedicarse a negociar con acciones o a hacer trading con acciones de Rivian.

¿Qué es la negociación de acciones de Rivian?

En el contexto de Rivian (RIVN), la negociación de acciones implica comprar y mantener las acciones de Rivian a medio o largo plazo. El objetivo es obtener beneficios de dos maneras:

• Apreciación del precio de las acciones: Lo ideal es que el precio de las acciones de Rivian (RIVN) aumente con el tiempo. Puedes venderlas más tarde a un precio superior para obtener una plusvalía.
• Ingresos potenciales por dividendos: Algunas empresas establecidas pagan dividendos, que forman parte de sus beneficios distribuidos a los accionistas. Si bien Rivian es una empresa joven que actualmente no paga dividendos, podría hacerlo a medida que se vuelva más rentable.

¿Qué es el trading con CFD de acciones de Rivian?

El trading con acciones de Rivian a través de plataformas en línea como Plus500 te permite especular con los movimientos de la cotización de las acciones de la empresa sin poseer el activo subyacente. Esto difiere de comprar y mantener acciones a largo plazo, ya que es adecuado para traders que se sienten cómodos con la especulación a corto plazo y son capaces de controlar los riesgos inherentes al trading con CFD.

En lugar de poseer directamente acciones de Rivian, utilizarás contratos por diferencia (CFD), instrumentos financieros que siguen el movimiento del precio del activo subyacente (acciones de Rivian).

Con los CFD sobre acciones de Rivian, puedes cursar dos tipos de posiciones:

• Posición larga: Es decir, pronosticas que el precio de las acciones de Rivian subirá (ir en largo). Si el precio aumenta, obtienes ganancias.
• Posición corta: Esto significa que predices que el precio de las acciones de Rivian caerá (ir en corto). Por lo tanto, si el precio disminuye, obtienes ganancias.

Conclusión

Rivian Inc. (RIVN) encarna algo más que un fabricante de automóviles estadounidense: representa una visión de futuro impulsada por el transporte sostenible. Esto hace que las acciones de Rivian sean una opción viable para traders e inversores que busquen exposición al creciente mercado de vehículos eléctricos (VE).

La trayectoria de la empresa, desde sus ambiciosos comienzos hasta su posición actual como competidora en el panorama de los vehículos eléctricos, ofrece una visión de su visión para revolucionar el sector. Si comprendes los factores que influyen en el precio de las acciones de Rivian, como los resultados financieros, las tendencias del sector y las normativas gubernamentales, podrás tomar decisiones informadas sobre posibles oportunidades relevantes tanto para las fluctuaciones de precios a corto plazo como para las perspectivas de crecimiento a largo plazo.