Rivian trading forklaret: En introduktion til RIVN-aktiehandel

Markedet for elbiler (EV) vokser hurtigt, og mange nye virksomheder tilbyder unikke værditilbud. Derfor kan det være forvirrende for tradere at udpege frontløberne i elbilindustrien.

Denne artikel går i dybden med Rivian Automotive Inc. (RIVN), og hvad der adskiller virksomheden fra andre elbilproducenter. Vi udforsker Rivians unikke egenskaber og position på aktiemarkedet.

Hovedpunkter:

• Rivian Automotive Inc. (RIVN) er en amerikansk producent af elbiler.
• Rivian blev grundlagt i 2009 af Robert Scaringe og har nået betydelige milepæle, herunder erhvervelse af et produktionsanlæg, en bemærkelsesværdig værdiansættelse ved børsnoteringen og betydelige partnerskaber.
• Pr. 3. juli 2024 havde Rivians aktier betydelige kortsigtede gevinster på 31,61 % over en måned, men faldt med 35,76 % år-til-år og 26,24 % i løbet af det seneste år.
• Online handel giver mulighed for kortsigtet spekulation i Rivians aktiekursbevægelser ved at bruge Contracts for Difference (CFD'er) til at drage fordel af enten stigende eller faldende markeder.

Hvad er Rivian Inc.?

Rivian Automotive, Inc. (RIVN) er en amerikansk virksomhed, der designer og fremstiller elbiler og relaterede bilteknologier. Hovedkvarteret ligger i Irvine, Californien. Virksomheden har også en primær produktionsfacilitet i Normal, Illinois, og andre faciliteter i USA, Serbien, Storbritannien og Canada.

Et overblik over Rivian Automotive, Inc.

Dette afsnit giver et kort overblik over Rivian Inc.s rejse, ledende mission og vigtigste tilbud.

Historie og baggrund for Rivian Automotive Inc.

Rivians tidlige dage (2009-2015)

• Rivian blev grundlagt af Robert Scaringe i Florida og opstod i 2009.
• Rivian fokuserede oprindeligt på selvkørende og elektriske køretøjer under forskellige navne (Mainstream Motors og senere Avera Automotive), før de slog sig ned som Rivian Automotive i 2011.
• Virksomhedens første koncept var en sportsvogn (R1), men den blev lagt på hylden til fordel for en bredere påvirkning af branchen.
• I 2015 gjorde betydelige investeringer det muligt for Rivian at udvide forskningsfaciliteterne og skifte fokus til elektriske selvkørende køretøjer, potentielt til markederne for samkørsel og førerløse biler.

Rivian skruer op for produktionen (2016-2020)

• I 2017 sikrede Rivian sig en tidligere Mitsubishi Motors (8058. TY) i Illinois som sit primære produktionsanlæg, hvilket svarer til Teslas (TLSA) opkøbsmetode.
• Samme år præsenterede de deres første elektriske køretøjer: R1T-pickupen og R1S-SUV'en, der er designet til eventyr og potentiel fremtidig autonomi.
• Rivians arbejdsstyrke voksede betydeligt i 2020 i løbet af produktionsperioden og nåede op på over 9.000 ansatte i slutningen af 2021.

Rivians rejse (2021-2024):

• I slutningen af 2021 blev virksomheden den første bilproducent, der leverede en elektrisk pickup til forbrugerne (R1T). Det var også en succesfuld børsnotering med en værdiansættelse på næsten 100 milliarder dollars.
• I 2022 kom Rivian i modvind for at hæve priserne på forudbestilte køretøjer på grund af mangel på reservedele.
• Samme år indgik Rivian et samarbejde med Mercedes-Benz (MBG.DE) om en europæisk fabrik, men denne plan gik i vasken senere samme år. De annoncerede også planer om at indføre Teslas opladningsstandard (NACS) i 2023, hvilket potentielt vil give Rivian-chauffører mulighed for at bruge Teslas Supercharger-netværk.
• På trods af direktørernes afgang i 2023 opnåede Rivian betydelige milepæle, som f.eks. at levere 10.000 elektriske leveringskøretøjer (EDV) til Amazon (AMZN)..
• Den 25. juni 2024 annoncerede Volkswagen (VOW) planer om at investere op til 5 milliarder dollars i Rivian gennem et joint venture inden 2026.

Rivian Inc. mission og vision

Rivians mission lægger vægt på at beskytte miljøet for fremtidige generationer. Virksomheden tror på samarbejde og fokuserer stærkt på at bygge elektriske køretøjer af høj kvalitet, der tilskynder til udforskning og bæredygtighed.

Virksomhedens mål er at opnå 100 % vedvarende energ i på produktionsanlægget i Normal, Illinois, inden 2030 og at omstille andre Rivian-faciliteter til 100 % vedvarende energikilder.

I erkendelse af, at en betydelig del af en elbils miljøpåvirkning kommer fra den elektricitet, der bruges til at oplade den, har Rivian også forpligtet sig til at forsyne sine opladningsnetværk med 100 % vedvarende energi.

Rivians vigtigste produkter og tjenester

Rivian tilbyder en række elektriske køretøjer (EV'er) og relaterede tjenester til både privat og erhvervsmæssig brug.

1. Forbrugerkøretøjer:
   Rivian fremstiller og sælger elektriske køretøjer (EV'er) til forbrugere. Disse omfatter:
• R1T: En elektrisk pickup med to rækker og fem passagerer.
• R1S: En elektrisk SUV med tre rækker og syv passagerer.
2. Erhvervskøretøjer:
   Rivian samarbejder med Amazon om at udvikle Rivian Commercial Van-platformen til elektriske varevogne.
3. Forbrugertjenester:
   Ud over elbiler tilbyder virksomheden følgende tjenester:
• Digitale værktøjer til at hjælpe kunder med at finansiere eller lease et Rivian-køretøj.
• Telematikbaserede forsikringsmuligheder.
• Vedligeholdelse og reparation for at holde Rivians elbiler kørende.
• Softwaretjenester, funktioner og opdateringer til Rivian-køretøjer.
• Opladningsløsningerne omfatter Rivian Adventure Network af hurtigladere og Combined Charging Standard.
4. Kommercielle tjenester:
   Rivian tilbyder FleetOS, en abonnementsplatform til styring af flåder af Rivian-elbiler.

Markedet for elbiler og dets vækstpotentiale

For fuldt ud at forstå Rivians potentiale må vi først kort undersøge markedet for elbiler generelt.

Markedsstørrelse for elbilindustrien

Med en markedsstørrelse på 388,1 milliarder dollars i 2023 er den elektriske sektor klar til eksplosiv vækst og vil nå en anslået værdi på 951,9 milliarder dollars i 2030. Det svarer til en overbevisende sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 13,7 %.

Ifølge IEA steg salget af elbiler med 35 % i 2023 og nåede op på næsten 14 millioner enheder, da den samlede flåde af elbiler på verdensplan nåede op på 40 millioner. Kina, USA og Europa er fortsat de største markeder og vil tilsammen stå for 95 % af det globale salg i 2023.

Sammenlignende analyse af elektriske køretøjer

• Sammenlignende analyse af Rivian og Tesla

  Både Rivian og Tesla er fremtrædende aktører på det overfyldte marked for elbiler, men de har meget forskellige investeringsudsigter. På grund af Teslas optimerede forsyningskæde og produktionsmodel er Tesla den mest rentable producent af elbiler (fra marts 2024) med en fortjeneste på næsten 7.000 $ pr. bil. I samme periode i 2024 har Tesla over 29 milliarder dollars i kontantreserver, hvilket gør det muligt at investere i nye fabrikker, selvkørende biler og robotteknologi.

  I modsætning hertil har Rivian aldrig haft overskud, og udgifterne er fortsat større end væksten i omsætningen. På trods af forbedringer i produktionen og faldende tab tabte Rivian omkring 40.000 $ pr. solgt køretøj i 4. kvartal 2023, en forbedring fra over 160.000 $ pr. køretøj i 4. kvartal 2022. Denne økonomiske kamp kombineret med et højt forbrug af kontantreserver gør Rivian til en mere risikabel investering.

• Sammenlignende analyse af Rivian og NIO

  NIO Inc. (NIO), en førende kinesisk producent af elbiler, har differentieret sig med et netværk af batteriskiftestationer, som gør det muligt at foretage hurtige batteriskift på bilerne. Mens NIO oplevede en stærk vækst i antallet af leverede køretøjer i 2020 og 2021, faldt vækstraten til 34 % i 2022, primært på grund af problemer med forsyningskæden og makroøkonomiske udfordringer. I december 2023 forbedrede NIO sine leverancer og køretøjsmargener sekventielt og fastholdt en stærk likviditet.

  I modsætning hertil har Rivian haft problemer med at love for meget og levere for lidt i forhold til produktionsmålene. Selv om Rivian har øget produktionen fra 1.015 køretøjer i 2021 til 36.961 i de første ni måneder af 2023, har virksomheden konsekvent ikke nået sine ambitiøse mål. Sikkerhedstilbagekaldelser og begrænsninger i forsyningskæden har yderligere hæmmet dens fremskridt. Rivian har dog gjort fremskridt med at reducere omkostningerne og indsnævre sine tab, støttet af en betydelig kontantreserve. Samlet set har virksomheden vist sundere vækstrater, mens NIO har en mere stabil, om end langsommere, vækstkurve.

Oversigt over Rivians økonomi og aktieudvikling

Efter kort at have udforsket markedet for elbiler er det vigtigt at have styr på Rivians nøgletal for handelindikatorer.

Rivians aktiemarkedsudvikling (pr. 3. juli 2024)

• Resultater på kort sigt: Rivians aktie er steget med 31,61 % i løbet af den seneste måned.
• Performance på mellemlang sigt: I løbet af de sidste 3 måneder er aktien steget med 42,98 %, hvilket styrker opsvinget og den positive stemning blandt investorerne.
• Resultater på lang sigt: På trods af de seneste gevinster har Rivians aktier tabt 35,76 % år til dato og 26,24 % i løbet af det seneste år.
• 52-ugers interval: 52-ugers intervallet viser de højeste og laveste priser, som Rivian-aktien er blevet handlet til i løbet af det sidste år. For Rivian er 52-ugers intervallet 8,26 $ til 28,06 $. Det betyder, at i løbet af 2023:
  Den laveste pris, Rivians aktier blev handlet til, var 8,26 $. Den højeste pris, den nåede, var 28,06 $.

Rivians markedskapitalisering og udestående aktier (pr. 3. juli 2024)

• Rivian har en markedsværdi på 14,82 milliarder dollars.
• Virksomheden har også 987,5 millioner udestående aktier og en offentlig omsætning på 717,41 millioner, hvilket betyder, at Rivians aktier er meget likvide til offentlig handel.

Rivians volatilitet og risiko (pr. 3. juli 2024)

• Beta: Beta-værdien på 2,21 antyder, at Rivians aktier er mere volatile end det samlede marked, hvilket betyder, at Rivians aktiekurs sandsynligvis vil opleve større udsving sammenlignet med det bredere marked.

Rivians indtjeningsudvikling

• I midten af 2024 var Rivians indtjening pr. aktie (EPS) på 5,76 $, hvilket indikerer, at virksomheden havde underskud.

Hvad er styrkerne ved Rivian-aktien?

Rivian-aktien har nogle unikke markedspositioner, som kan gøre den værd at købe. Disse omfatter følgende:

Stort og voksende marked: Det globale marked for elektriske køretøjer forventes at opleve en betydelig vækst, hvilket skaber en betydelig mulighed for Rivian. Deres R1T-pickup og R1S-SUV-modeller sælger allerede godt, hvilket tyder på stor efterspørgsel efter deres produktlinje.

Stærk økonomisk position: Rivian har historisk set haft en sund kontantbeholdning og adgang til kapitalmarkederne. Virksomheden har gjort fremskridt med at reducere tab og forbedre bruttomarginalen pr. køretøj.

Udfordringer, som Rivian står over for

Selvom Rivian Inc. er en lovende EV-virksomhed, er den modtagelig over for faktorer, der kan påvirke aktiekursen, f.eks:

Konkurrence: Rivian mangler lettilgængelige produkter til massemarkedet. Når de mere overkommelige R2-køretøjer kommer i 2026, kan de stå over for etablerede bilproducenter som Ford (F) og General Motors (GM) med konkurrencedygtige elektriske lastbiler og SUV'er.

Markedsfølsomhed: Rivians aktie er sårbar over for svingninger i investorernes holdning til brandet, elbiler og teknologiaktier generelt. Derudover kan stigende renter påvirke prisen på Rivians produkter.

Økonomiske bekymringer: Hvis produktionsforsinkelser eller en bredere økonomisk afmatning begrænser Rivians adgang til yderligere finansiering, vil virksomhedens kontantreserver måske ikke holde til R2-lanceringen i 2026.

Produktions- og forsyningskæderisici:Rivians succes afhænger i høj grad af en effektiv produktion og en pålidelig forsyningskæde. Uforudsete produktionsudfordringer, såsom forsinkelser og afbrydelser, kan udgøre en betydelig risiko for Rivians evne til at imødekomme kundernes efterspørgsel, hvilket potentielt kan medføre økonomiske tilbageslag.

Lovgivningsmæssige og politiske risici: Rivian skal finde en balance mellem tilpasning til skiftende regler, miljøpolitikker og produktionsomkostninger. Disse faktorer kan i høj grad påvirke incitamenterne og Rivians samlede økonomiske resultater.

Sådan handler du Rivian-aktier

For potentielt at drage fordel af aktiekursudsvingene i Rivian Inc. kan folk enten engagere sig i aktiehandel med Rivian-aktier.

Hvad er Rivian-aktiehandel?

I forbindelse med Rivian (RIVN) indebærer aktiehandel at købe og holde Rivians aktier over en mellemlang til lang tidsramme. Målet er at tjene penge på to måder:

• Stigning i aktiekursen: Ideelt set, hvis kursen på Rivians aktier (RIVN) stiger over tid. Du kan sælge dem senere til en højere pris for at opnå en kapitalgevinst.
• Potentiel udbytteindkomst: Nogle etablerede virksomheder betaler udbytte, som er en del af deres overskud, der udbetales til aktionærerne. Rivian er en ung virksomhed, som i øjeblikket ikke udbetaler udbytte, men det kan ske, når den bliver mere rentabel.

Hvad er CFD-handel med Rivian-aktier?

Når du handler Rivian-aktier via onlineplatforme som Plus500, kan du spekulere i virksomhedens aktiekursbevægelser uden at eje det underliggende aktiv. Dette adskiller sig fra at købe og holde aktier på lang sigt, da det er velegnet til tradere, der har det godt med kortsigtet spekulation og er i stand til at kontrollere de risici, der er forbundet med CFD-handel.

I stedet for at eje Rivian-aktier direkte bruger du Contracts for Difference (CFD'er) - finansielle instrumenter, der følger det underliggende aktivs (Rivian-aktiens) kursbevægelse.

Med Rivians aktie-CFD'er kan du enten tage:

• Lang position: Det betyder, at du forudsiger, at prikursensen på Rivians aktier vil stige (gå lang). Hvis kursen stiger, får du en fortjeneste.
• Kort position: Det betyder, at du forudsiger, at kursen på Rivians aktier vil falde (gå kort). Hvis kursen falder, får du derfor en fortjeneste.

Konklusion

Rivian Inc. (RIVN) er mere end bare en amerikansk bilproducent; det repræsenterer en vision for en fremtid, der er drevet af bæredygtig transport. Det gør Rivian-aktien til en god mulighed for tradere og investorer, der ønsker at eksponere sig mod det voksende marked for elbiler.

Virksomhedens rejse fra den ambitiøse begyndelse til dens nuværende position som udfordrer i elbil-landskabet giver et indblik i dens vision om at revolutionere branchen. Ved at forstå de faktorer, der påvirker Rivians aktiekurs, såsom økonomiske resultater, branchetrends og offentlige reguleringer, kan du træffe informerede beslutninger om potentielle muligheder, der er relevante for både kortsigtede kursudsving og langsigtede vækstudsigter.