Uitleg over het verhandelen van Rivian-aandelen: een introductie tot de aandelenhandel van RIVN

De markt voor elektrische voertuigen (EV) groeit snel en er zijn veel opkomende bedrijven die unieke waardevoorstellen bieden. Als zodanig kan het voor handelaren verwarrend zijn om te weten wie de koplopers zijn in de EV-sector.

In dit artikel bespreken we het bedrijf Rivian Automotive Inc. (RIVN) en waardoor Rivian zich onderscheidt van andere EV-fabrikanten. We zullen de unieke kenmerken en positie van Rivian op de aandelenmarkt onderzoeken.

Belangrijkste punten:

• Rivian Automotive Inc. (RIVN) is een Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen.
• Rivian werd in 2009 opgericht door Robert Scaringe en heeft belangrijke mijlpalen bereikt, waaronder de verwerving van een fabriek, een opmerkelijke beursintroductie en belangrijke partnerschappen.
• Per 3 juli 2024 boekten de aandelen van Rivian een aanzienlijke kortetermijnwinst van 31,61% over een maand. Tot nu toe leden ze echter een verlies van 35,76%, met een totale daling van 26,24% over het afgelopen jaar.
• Online handelen maakt het mogelijk om op korte termijn te speculeren op de aandelenkoersbewegingen van Rivian door Contracts for Difference (CFD's) te gebruiken om te profiteren van stijgende of dalende markten.

Wat is Rivian Inc.?

Rivian Automotive, Inc. (RIVN) is een in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf dat elektrische voertuigen (EV's) en aanverwante autotechnologieën ontwerpt en produceert. Het hoofdkantoor is gevestigd in Irvine, Californië. De belangrijkste productiefaciliteit van het bedrijf ligt in Normal, Illinois, met overige faciliteiten in de Verenigde Staten, Servië, Groot-Brittannië en Canada.

Een overzicht van Rivian Automotive, Inc.

Dit gedeelte geeft een kort overzicht van het traject, de bedrijfsmissie en belangrijkste producten van Rivian Inc.

Geschiedenis en achtergrond van Rivian Automotive Inc.

Het begin van Rivian (2009-2015)

• Rivian is in 2009 opgericht door Robert Scaringe in Florida.
• Rivian richtte zich aanvankelijk op autonome en elektrische voertuigen onder verschillende namen (Mainstream Motors en later Avera Automotive) voordat het in 2011 Rivian Automotive werd.
• Het eerste concept van het bedrijf was een sportwagen (R1), maar dat werd op de lange baan geschoven ten gunste van een bredere impact op de sector.
• In 2015 werd er een aanzienlijke investering in Rivian gedaan, waardoor het bedrijf in staat werd gesteld om de onderzoeksfaciliteiten uit te breiden en zich meer te richten op elektrische autonome voertuigen op de markt voor carpoolen en bestuurderloze auto's.

Rivian start de productie (2016-2020)

• In 2017 verwierf Rivian een voormalige fabriek van Mitsubishi Motors (8058. TY) in Illinois als belangrijkste productiefaciliteit, vergelijkbaar met de acquisitieaanpak van Tesla (TLSA).
• In datzelfde jaar werden de eerste elektrische voertuigen op de markt gebracht: de R1T pick-uptruck en R1S SUV, ontworpen voor avontuur en mogelijke toekomstige autonomie.
• In 2020 groeide het personeelsbestand van Rivian aanzienlijk tijdens de productieperiode en bereikte eind 2021 meer dan 9.000 werknemers.

Het traject van Rivian (2021-2024):

• Eind 2021 werd het bedrijf de eerste autofabrikant die een elektrische pick-up (R1T) voor consumenten leverde. Het had ook een succesvolle beursintroductie, met een waardering van bijna 100 miljard dollar.
• In 2022 onderging Rivian veel kritiek omdat het de prijzen van vooraf bestelde voertuigen verhoogde vanwege een tekort aan onderdelen.
• In hetzelfde jaar werkte Rivian samen met Mercedes-Benz (MBG.DE) voor een Europese fabriek, maar dit plan ging later dat jaar niet door. In 2023 kondigden ze ook plannen aan om de oplaadstandaard van Tesla (NACS) in te voeren, waardoor eigenaars van Rivian-voertuigen mogelijk het Supercharger-netwerk van Tesla kunnen gebruiken.
• Ondanks dat er veel leidinggevenden het bedrijf in 2023 verlieten, heeft Rivian belangrijke mijlpalen bereikt, zoals de levering van 10.000 elektrische bestelwagens (EDV) aan Amazon (AMZN).
• Op 25 juni 2024 kondigde Volkswagen (VOW) plannen aan om tot 5 miljard dollar te investeren in Rivian via een joint venture tegen 2026.

De bedrijfsmissie en visie van Rivian Inc.

De missie van Rivian legt de nadruk op de bescherming van het milieu voor toekomstige generaties. Het bedrijf gelooft in samenwerking en richt zich sterk op het bouwen van hoogwaardige elektrische voertuigen die ontdekking en duurzaamheid stimuleren.

Het bedrijf streeft ernaar om 100% hernieuwbare energie te gebruiken in de fabriek in Normal, Illinois tegen 2030. Daarbij is het doel om ook andere Rivian-faciliteiten over te schakelen naar 100% hernieuwbare energie.

Rivian erkent dat een aanzienlijk deel van de milieu-impact van een elektrisch voertuig afkomstig is van de elektriciteit die wordt gebruikt om het voertuig op te laden en zet zich in om 100% hernieuwbare energie te gebruiken voor zijn oplaadnetwerken.

Belangrijkste producten en diensten van Rivian

Rivian biedt een reeks elektrische voertuigen (EV's) en aanverwante diensten voor zowel consumenten- als commercieel gebruik.

1. Consumentenvoertuigen:
   Rivian produceert en verkoopt elektrische voertuigen (EV's) voor consumenten. Dit zijn onder andere:
• R1T: een elektrische pick-uptruck met vijf zitplaatsen.
• R1S: een elektrische SUV met zeven zitplaatsen.
2. Bedrijfsvoertuigen:
   Rivian werkt samen met Amazon om het Rivian Commercial Van-platform voor elektrische bestelwagens te ontwikkelen.
3. Consumentendiensten:
   naast elektrische voertuigen biedt het bedrijf de volgende diensten:
• Digitale hulpmiddelen om klanten te helpen bij het financieren of leasen van een Rivian-voertuig.
• Verzekeringsopties op basis van telematica.
• Onderhouds- en reparatieservices om de elektrische voertuigen van Rivian soepel te laten rijden.
• Softwarediensten, functies en updates voor Rivian-voertuigen.
• De oplaadoplossingen omvatten het Rivian Adventure Network van snelladers en de Combined Charging Standard.
4. Commerciële diensten:
   Rivian biedt FleetOS, een abonnementsplatform voor het beheren van wagenparken van elektrische Rivian-voertuigen.

De markt voor elektrische voertuigen en het groeipotentieel

Om het potentieel van Rivian volledig te begrijpen, moeten we eerst kort de markt voor elektrische voertuigen in het algemeen verkennen.

Marktomvang van de elektrische voertuigindustrie

Met een marktomvang van 388,1 miljard dollar in 2023, staat de elektrische sector aan het begin van een explosieve groei, tot naar schatting 951,9 miljard dollar in 2030. Dit vertaalt zich in een aantrekkelijke Compound Annual Growth Rate (CAGR) van 13,7%.

Volgens het IEA zal de verkoop van elektrische voertuigen met 35% stijgen tot bijna 14 miljoen stuks in 2023, waarbij het aantal elektrische auto's een totaal van 40 miljoen zal bereiken op wereldwijd niveau. China, de VS en Europa blijven topmarkten, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 95% van de wereldwijde verkoop in 2023.

Vergelijkende analyse van elektrische voertuigen

• Vergelijkende analyse van Rivian en Tesla

  Zowel Rivian als Tesla zijn prominente spelers in de drukke markt voor elektrische voertuigen (EV), maar ze bieden zeer verschillende investeringsvooruitzichten. Dankzij Tesla's geoptimaliseerde toeleveringsketen en productiemodel is Tesla de meest winstgevende EV-fabrikant (per maart 2024), met een winst van bijna 7.000 dollar per voertuig. In dezelfde periode in 2024 heeft Tesla meer dan 29 miljard dollar aan kasreserves, waardoor het kan investeren in nieuwe fabrieken, autonoom rijden en robotica.

  Rivian heeft daarentegen nog nooit winst gemaakt en de uitgaven blijven hoger dan de inkomstengroei. Ondanks productieverbeteringen en afnemende verliezen, verloor Rivian ongeveer 40.000 dollar per verkocht voertuig in het vierde kwartaal van 2023, een verbetering ten opzichte van meer dan 160.000 dollar per voertuig in het vierde kwartaal van 2022. Deze financiële tegenslag, in combinatie met een hoge consumptie van kasreserves, zorgt ervoor dat Rivian een risicovollere investering is.

• Vergelijkende analyse van Rivian en NIO

  NIO Inc. (NIO), een toonaangevende Chinese fabrikant van elektrische voertuigen, heeft zich onderscheiden met een netwerk van batterijwisselstations, waardoor de batterijen van de voertuigen snel kunnen worden vervangen. Alhoewel NIO in 2020 en 2021 een sterke groei doormaakte in de levering van voertuigen, vertraagde de groei tot 34% in 2022, grotendeels als gevolg van problemen met de toeleveringsketen en macro-economische uitdagingen. Per december 2023 verbeterde NIO achtereenvolgens qua leveringen en voertuigmarges en behield het een sterke kaspositie.

  Rivian heeft daarentegen problemen gehad met te grote beloftes en ondermaatse prestaties bij het behalen van de productiedoelstellingen. Hoewel Rivian de productie heeft opgevoerd van 1.015 voertuigen in 2021 tot 36.961 in de eerste negen maanden van 2023, heeft het zijn ambitieuze doelen consequent niet gehaald. Terugroepacties en beperkingen in de toeleveringsketen hebben de vooruitgang verder belemmerd. Rivian heeft echter vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de kosten en het beperken van de verliezen, gesteund door een aanzienlijke kasreserve. Over het geheel genomen zijn de groeicijfers van het bedrijf gezonder geworden, terwijl NIO een stabieler, zij het langzamer, groeitraject heeft.

Overzicht van financiële en aandelenprestaties van Rivian

Na een korte verkenning van de handelsmarkt voor elektrische voertuigen is het belangrijk om een redelijke kennis te hebben van de prestatie-indicatoren van Rivian.

Hoe de aandelen van Rivian presteren op de beurs (per 3 juli 2024)

• Prestaties op korte termijn: het aandeel van Rivian is de afgelopen maand 31,61% gestegen.
• Prestaties op middellange termijn: in de afgelopen 3 maanden steeg het aandeel met 42,98%, waarmee het herstel en het positieve sentiment onder beleggers werd versterkt.
• Prestaties op lange termijn: ondanks recente winsten kampte Rivian's aandeel met een verlies van 35,76% tot nu toe en 26,24% in het afgelopen jaar.
• Hoogste/laagste koers 52 weken: de hoogste en laagste prijzen waartegen Rivian-aandelen in de afgelopen 52 weken zijn verhandeld. Voor Rivian was dit in de afgelopen 52 weken 8,26 - 28,06 dollar. Dit houdt in dat in het jaar 2023:
  De aandelen van Rivian werden verhandeld tegen de laagste prijs van 8,26 dollar. De hoogste prijs die werd bereikt was 28,06 dollar.

Marktkapitalisatie van Rivian en uitstaande aandelen (per 3 juli 2024)

• Rivian heeft een marktkapitalisatie van 14,82 miljard dollar.
• Het bedrijf heeft ook 987,5 miljoen uitstaande aandelen en een beursgang van 717,41 miljoen, wat betekent dat de aandelen van Rivian zeer liquide zijn voor openbare handel.

Volatiliteit en risico van Rivian (per 3 juli 2024)

• Bèta: De bètawaarde van 2,21 suggereert dat de aandelen van Rivian volatieler zijn dan de algemene markt, wat betekent dat de aandelenprijs van Rivian waarschijnlijk grotere schommelingen zal ondergaan in vergelijking met de bredere markt.

Winstprestaties van Rivian

• Halverwege 2024 bedroeg de winst per aandeel (WPA) van Rivian 5,76 dollar, wat aangeeft dat het bedrijf verlies leed.

Wat zijn de sterke punten van Rivian-aandelen?

De aandelen van Rivian hebben een aantal unieke marktposities waardoor ze koopwaardig zijn. Deze omvatten het volgende:

Grote en groeiende markt: De wereldwijde markt voor elektrische voertuigen zal naar verwachting een aanzienlijke groei doormaken, wat een aanzienlijke kans biedt voor Rivian. De R1T pick-uptrucks en R1S SUV-modellen verkopen al goed, wat duidt op een sterke vraag naar hun productlijn.

Sterke financiële positie: Historisch gezien heeft Rivian een gezond kassaldo en toegang tot kapitaalmarkten. Het bedrijf heeft vooruitgang geboekt bij het beperken van de verliezen en het verbeteren van de brutomarges per voertuig.

Uitdagingen voor Rivian

Hoewel Rivian Inc. een veelbelovend EV-bedrijf is, is het ook gevoelig voor factoren die de aandelenprijs kunnen beïnvloeden, zoals:

Concurrentie: Rivian heeft geen direct beschikbare producten voor de consumentenmarkt. Wanneer de meer betaalbare R2-voertuigen in 2026 arriveren, kunnen ze het opnemen tegen gevestigde autofabrikanten zoals Ford (F) en General Motors (GM) met concurrerende elektrische vrachtwagens en SUV's.

Marktgevoeligheid: De aandelen van Rivian zijn kwetsbaar voor schommelingen in het beleggerssentiment ten opzichte van het eigen merk, elektrische voertuigen en technologieaandelen in het algemeen. Daarnaast kunnen stijgende rentetarieven invloed hebben op de betaalbaarheid van de producten van Rivian.

Financiële zorgen: Als vertragingen in de productie of een bredere economische neergang het moeilijker maken voor Rivian om aanvullende financiering te verkrijgen, is het mogelijk dat de kasreserves van het bedrijf het niet zullen volhouden tot de lancering van R2 in 2026.

Risico's bij de productie en toeleveringsketen: Het succes van Rivian is sterk afhankelijk van een efficiënte productie en een betrouwbare toeleveringsketen. Onvoorziene productieproblemen, zoals vertragingen en onderbrekingen, kunnen een aanzienlijk risico vormen voor het vermogen van Rivian om aan de vraag van klanten te voldoen, wat kan leiden tot financiële tegenslagen.

Regelgevings- en beleidsrisico's: Rivian moet een evenwicht zien te vinden tussen de aanpassing aan veranderende regelgeving, het milieubeleid en de productiekosten. Deze factoren kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de stimulansen en de algehele financiële prestaties van Rivian.

Zo handelt u in Rivian-aandelen

Om mogelijk te profiteren van de koersschommelingen van Rivian Inc., kan men een share deal uitvoeren of in aandelen van Rivian verhandelen.

Wat is een Rivian 'share deal'?

In de context van Rivian (RIVN) is een share deal het kopen en aanhouden van aandelen van Rivian over een middellange tot lange periode. Het doel is om op twee manieren winst te maken:

• Stijging van de aandelenkoers: Idealiter als de prijs van Rivian's aandelen (RIVN) in de loop van de tijd stijgt. U kunt ze later tegen een hogere prijs verkopen om vermogenswinst te behalen.
• Potentiële dividendinkomsten: Sommige gevestigde bedrijven keren dividenden uit, die deel uitmaken van hun winst die aan aandeelhouders wordt uitgekeerd. Hoewel Rivian een jong bedrijf is dat momenteel geen dividenden uitkeert, zou het dat wel kunnen doen naarmate het winstgevender wordt.

Wat is het verhandelen van aandeel-CFD's voor Rivian?

Door Rivian-aandelen te verhandelen via online platforms zoals Plus500 kunt u speculeren op de koersbewegingen van het bedrijf zonder de onderliggende waarde te bezitten. Dit verschilt van het kopen en houden van aandelen voor de lange termijn, omdat het geschikt is voor handelaren die vertrouwd zijn met speculatie op korte termijn en die de risico's kunnen incasseren die onlosmakelijk verbonden zijn aan de handel in CFD's.

In plaats van rechtstreeks Rivian-aandelen te bezitten, gebruikt u Contracts for Difference (CFD's). Dit zijn financiële instrumenten die de koersbewegingen van de onderliggende activa (Rivian-aandelen) volgen.

Met Rivian-aandeel-CFD's voor Rivian kunt u kiezen uit:

• Longpositie: Dit betekent dat u voorspelt dat de prijs van Rivian-aandelen zal stijgen ('long' gaan). Als de prijs stijgt, maak u winst.
• Shortpositie: Dit betekent dat u voorspelt dat de prijs van Rivian-aandelen zal dalen ('short' gaan). Als de prijs daalt, maakt u dus winst.

Conclusie

Rivian Inc. (RIVN) belichaamt meer dan alleen een Amerikaanse autofabrikant; het vertegenwoordigt een visie op een toekomst die wordt aangedreven door duurzaam vervoer. Dit maakt Rivian-aandelen tot een haalbare optie voor handelaren en investeerders die op zoek zijn naar blootstelling aan de groeiende markt voor elektrische voertuigen (EV).

Het traject van het bedrijf, van het ambitieuze begin tot de huidige positie als concurrent in het EV-landschap, biedt een blik op de visie van het bedrijf om een revolutie teweeg te brengen in de sector. Door inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op de aandelenkoers van Rivian, zoals financiële prestaties, trends in de sector en overheidsvoorschriften, kunt u weloverwogen beslissingen nemen over potentiële kansen die relevant zijn voor zowel koersschommelingen op de korte termijn als groeivooruitzichten op de lange termijn.