Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.

C3.AI uitgelegd: een inleiding tot de handel in C3.AI-aandelen

Datum gewijzigd: 22-9-2024

Nu organisaties steeds meer het transformatieve potentieel van kunstmatige intelligentie (AI) erkennen, is de vraag naar geavanceerde AI-oplossingen voor bedrijven toegenomen. Een van de technologiebedrijven die voorop loopt in deze revolutie is C3.ai, Inc. Het bedrijf heeft veel aandacht gekregen vanwege zijn rol in het vormgeven van de toekomst van zakelijke AI.

Dit artikel behandelt C3.AI (AI), zijn unieke kenmerken, financiële prestaties, levensvatbaarheid en factoren die van invloed zijn op de koersbewegingen van de aandelen.

Een illustratie van een AI-technologie-microchip met het logo C3.ai erop met een achtergrond van een digitaal transformatieconcept

Belangrijkste punten:

  • C3.ai is sinds de oprichting in 2009 aanzienlijk geëvolueerd, van het beheren van de CO2-voetafdruk als C3 Energy naar het leveren van uitgebreide AI-oplossingen voor bedrijven.
  • C3.ai is gespecialiseerd in AI-software voor bedrijven, gericht op het versnellen van de digitale transformatie in verschillende sectoren.
  • De AI-sector voor bedrijven zal naar verwachting aanzienlijk groeien. De marktomvang zal naar verwachting in 2030 $ 341,5 miljard bedragen, wat neerkomt op een CAGR van 34,7%.

Wat is C3 AI?

C3.ai, Inc. (C3 AI) is een in de Verenigde Staten gevestigd technologiebedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van AI-software voor bedrijven om de digitale transformatie mee te versnellen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Redwood City, Californië.

C3 AI, voorheen C3 Energy, hielp bedrijven in eerste instantie om hun ecologische voetafdruk te beheren. Hun naam weerspiegelde deze missie, waarbij "C” staat voor "carbon" (koolstof) en "3" voor "measure, mitigate, and monetise" emissions (emissies meten, beperken en te gelde maken) Het bedrijf is sindsdien uitgegroeid tot een leider in AI-oplossingen voor bedrijven.

Een overzicht van C3.ai, Inc.

In dit gedeelte worden de evolutie, missie en het kernaanbod van C3 AI besproken.

Geschiedenis en achtergrond van C3.ai, Inc.

Zoals veel succesvolle technologiebedrijven heeft C3.ai, Inc. zijn focus en aanbod in de loop van de tijd aangepast om beter te passen bij de markt.

De begindagen van C3 AI (2009-2012):

  • C3 AI werd in 2009 opgericht door Tom Siebel en richtte zich aanvankelijk op de duurzaamheidsmarkt, met de nadruk op oplossingen voor energiebeheer.
  • Hun eerste product, C3 Energy Management, werd uitgebracht in 2010.

C3 AI-nichetransitie (2013-2015):

  • Het bedrijf breidde zijn aanbod in 2012 uit met nutsvoorzieningen en werd omgedoopt tot C3 Energy.
  • Ze ontwikkelden AI-aangedreven voorspellende analyseoplossingen voor het optimaliseren van de werking van het elektriciteitsnet.
  • Het bedrijf bood ook producten aan voor de olie- en gasindustrie.

C3.ai, Inc. omarmt een bredere markt (2016-2018):

  • Gezien de groei van cloud computing en IoT werd het bedrijf in 2016 opnieuw omgedoopt, ditmaal tot C3 IoT.
  • Ze hebben hun kerntoepassingen, zoals AI Predictive Maintenance, aangepast voor verschillende industrieën, zoals de maakindustrie en de >financiële sector. Deze periode kende een aanzienlijke groei in contracten en inkomsten.

Rebranding, IPO en uitbreiding van C3 AI (2019-2024):

  • Naarmate de marktperceptie van "IoT" veranderde, heeft C3.ai in 2019 opnieuw een nieuwe naam gekregen om de focus op software duidelijk over te brengen.
  • C3.ai ging in 2020 naar de beurs, maar de IPO stuitte aanvankelijk op scepsis op de markt. Deze onzekerheid werd waarschijnlijk onder meer aangewakkerd door het nieuws dat CEO Thomas Siebel kort na de beursgang een aanzienlijk deel van zijn aandelen had verkocht.
  • Het bedrijf heeft zijn productlijn aanzienlijk uitgebreid met meer dan 40 AI-toepassingen in verschillende sectoren.

Missie en visie van C3 AI

De kernmissie van C3.ai, Inc. is om bedrijven in staat te stellen het volledige potentieel van AI te benutten om innovatie en efficiëntie in verschillende sectoren te stimuleren.

Dit zijn de kernwaarden van het bedrijf:

  • Toewijding om het succes van zijn klanten te verzekeren.
  • Handhaving van de hoogste normen voor ethisch gedrag.
  • Toewijding aan het stimuleren van innovatie in de tech-industrie.
  • Het bevorderen van een cultuur van teamwerk en gedeeld probleemoplossingsvermogen.
  • Uitmuntendheid en hoge normen voor kwaliteit, prestaties en klanttevredenheid.

Belangrijkste producten en diensten van C3 AI

C3.ai, Inc. biedt een reeks producten en diensten die bedrijven in staat stellen AI te gebruiken voor praktische resultaten. Hier is een overzicht van hun belangrijkste aanbod:

  • C3 AI Suite: Dit platform biedt de tools en de omgeving om op maat gemaakte AI-toepassingen te ontwikkelen en te implementeren. Het stroomlijnt het proces voor bedrijven met specifieke behoeften.
  • C3 AI Applications: Dit is een verzameling kant-en-klare oplossingen om veelvoorkomende industriële problemen aan te pakken. Deze kunnen snel worden geïmplementeerd om problemen aan te pakken zoals voorspellend onderhoud, voorraadoptimalisatie en klantrelatiebeheer.
  • C3 AI Ex Machina: Deze oplossing zonder code stelt zelfs niet-programmeurs in staat om AI te gebruiken. Het biedt gebruiksvriendelijke tools voor gegevensanalyse en modelbouw zonder dat er coderingsexpertise nodig is.
  • C3 AI CRM: Deze door AI aangedreven oplossing voor klantrelatiebeheer (CRM) transformeert klantinteracties. Het biedt functies zoals verkoopprognoses, gepersonaliseerde aanbevelingen en realtime datavisualisaties — allemaal ontworpen om de betrokkenheid en tevredenheid van klanten te verbeteren.
  • C3 AI Energy Management: Deze oplossing maakt gebruik van AI om het energieverbruik in een organisatie te optimaliseren. Het biedt realtime inzichten die bedrijven helpen het verbruik, de kosten en de ecologische voetafdruk te verminderen.

De markt voor kunstmatige intelligentie voor bedrijven

Om het potentieel van het aanbod van C3.ai volledig te begrijpen, moeten we eerst de zakelijke AI-markt in het algemeen kort verkennen.

Marktomvang van de AI-industrie voor bedrijven

Zakelijke AI is een technologie die bedrijven voorziet van intelligente tools om hun activiteiten te transformeren. Het maakt gebruik van machine learning-algoritmen waarmee grote hoeveelheden gegevens kunnen worden geanalyseerd, waardoor bedrijven taken kunnen automatiseren, klantgedrag kunnen voorspellen en de operationele efficiëntie kunnen verbeteren.

De zakelijke AI-sector, met een waarde van $ 7,02 miljard in 2022 en $ 22,8 miljard in 2023, zal naar verwachting exponentieel groeien, volgens schattingen zou deze tegen 2030 $ 341,5 miljard kunnen bedragen. Dit vertegenwoordigt een indrukwekkend samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 34,7%.

Vergelijkende analyse van de zakelijke AI-sector

C3 AI is actief in een drukke markt met gerenommeerde bedrijven zoals IBM (IBM), Microsoft (MSFT)en SAP (SAP.DE). Daarnaast bieden tal van nieuwe startups concurrerende AI-oplossingen.

Deze gevestigde spelers hebben voordelen zoals unieke algoritmen, diepgaande branchekennis en sterke partnerschappen. Hierdoor kunnen ze op hun beurt marktaandeel winnen en zich onderscheiden van de concurrentie.

Desalniettemin onderscheidt C3 AI zich door zich te concentreren op oplossingen die zijn ontworpen voor specifieke industrieën. Hun architectuur is gebouwd voor eenvoudige schaalbaarheid en gestroomlijnde implementatieprocessen. C3 AI verhoogt de klantwaarde en vermindert de complexiteit van het gebruik van AI-toepassingen door branchespecifieke AI-oplossingen te bieden.

Overzicht van financiële gegevens en aandelenprestaties van C3 AI

Na een korte verkenning van de positie van C3.AI op de zakelijk AI-markt, is het belangrijk om de prestatie-indicatoren van het bedrijf te begrijpen.

De prestaties van C3.ai op de aandelenmarkt

  • Prestaties op korte termijn: Het aandeel C3.ai steeg in juni 2024 met 0,03%.
  • Prestaties op middellange termijn: Tussen de maanden april en juni 2024 steeg het aandeel C3.ai met 19,66%.
  • Prestaties op lange termijn: In juli 2024 won C3.ai 4,28% YTD, maar het aandeel verloor 23,39% in 2023.
  • Bereik van 52 weken: In 2023 schommelde de aandelenkoers van C3.ai tussen de $ 20,23 en de $ 44,90 per aandeel. Dit duidt op een bereik van 52 weken van $ 24,67.

De marktkapitalisatie en uitstaande aandelen van C3.ai (juli 2024)

  • C3.ai had een marktkapitalisatie van $ 3,74 miljard.
  • Het bedrijf had ook 121,32 miljoen uitstaande aandelen en een beursgang van $ 107,87 miljoen, wat betekent dat de aandelen van C3.ai zeer liquide zijn voor openbare handel.

De winstprestaties van C3.ai

  • Medio 2024 had C3.ai een winst per aandeel (WPA) van $ -2,34, wat aangeeft dat het bedrijf met verlies opereerde. Dit kan in de toekomst echter veranderen.

Sterke punten en groeimogelijkheden van C3.ai, Inc.

Strategische partnerschappen

De strategische partnerschappen van C3.ai met belangrijke aanbieders van cloudnetwerken, zoals Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN) en Microsoft, vergroten de geloofwaardigheid en het marktbereik. Daarnaast vormt de samenwerking met vooraanstaande bedrijven zoals Accenture (ACN) en Raytheon (RTX) een sterke basis voor publieke en private groei.

Omzetgroei

Medio 2024 was de omzetgroei van C3.ai het gevolg van verbeteringen, wat erop wijst dat het bedrijf met succes zijn doelmarkten binnendringt. Het bedrijfsmanagement voorspelde ook een verbeterde jaarlijkse omzetgroei in het komende jaar.

AI-marktpositie

De naam ”C3.ai” is uitgegroeid tot een felbegeerde naam in de AI-industrie, een snel groeiende sector met tal van lucratieve kansen. Naarmate AI zich blijft ontwikkelen en zal integreren in verschillende industrieën, is C3.ai goed gepositioneerd om te profiteren van de marktvooruitgang.

Potentieel voor winstgevendheid

Vanaf medio 2024 heeft C3.ai operationele verliezen geleden. Het bedrijf heeft echter het potentieel om een pad naar winstgevendheid te bouwen.

Het is echter belangrijk op te merken dat in het verleden behaalde resultaten geen weerspiegeling zijn van toekomstige resultaten en dat de markten onvoorspelbaar zijn. Als zodanig moeten handelaren en analisten de prijsgrafiek en het nieuws van C3.ai in de gaten houden om te zien hoe ze zullen presteren.

Uitdagingen die C3.ai, Inc. tegenkomt

De volgende punten geven een overzicht van de uitdagingen die van invloed zijn op de groei van C3.ai, Inc.

Veelvuldige naamswijzigingen

C3 ai, Inc. is de afgelopen 15 jaar een aantal keer van naam veranderd, wat kan worden gezien als een gebrek aan duidelijke focus of een poging om in te spelen op trends in opkomende markten in plaats van een echte verschuiving in de bedrijfsstrategie.

Groot verloop van CFO´s

Tussen 2020 en 2024 had C3.ai vier CFO's, wat zou kunnen duiden op instabiliteit of mogelijke problemen met het financiële beheer en de financiële verslaglegging. Regelmatige veranderingen in kritisch financieel leiderschap kunnen het vertrouwen van beleggers ondermijnen.

Frequente bedrijfsverschuivingen

In tegenstelling tot succesvolle bedrijven die hun niche domineren voordat ze uitbreiden, is C3.ai vaak van focus veranderd. Beginnend met energiebeheer, verschoof het naar IoT en vervolgens naar AI. Dit gebrek aan commitment suggereert dat het bedrijf misschien geen kernsector heeft gevonden waarin het floreert.

Relatief lage inkomsten

Ondanks dat het bedrijf al 15 jaar bestaat, bedraagt de omzet van C3.ai in 2024 nog geen $ 300 miljoen, wat relatief laag is in vergelijking met jongere bedrijven zoals CrowdStrike (CRWD) en Snowflake (SNOW), die aanzienlijk hogere inkomsten hebben.

Hoge kosten en nettoverliezen

Het financiële model van C3.ai, Inc. is een belangrijk waarschuwingssignaal voor investeerders. Het bedrijf had bijvoorbeeld een nettoverlies van $ 72,6 miljoen tegenover $ 78,4 miljoen aan inkomsten voor het derde kwartaal van 2024.

Risico op inkomstenconcentratie

Eén klant, Baker Hughes (BKR), was goed voor 35% van de omzet van C3.ai aan het einde van het boekjaar 2023. Gezien de afhankelijkheid van Baker Hughes, is C3.ai kwetsbaar voor branchespecifieke risico's die van invloed kunnen zijn op de activiteiten van de belangrijkste klanten.

Hoe je kunt handelen in C3.ai-aandelen

Handelaren en beleggers die blootstelling willen krijgen aan de prijsschommelingen van C3.ai, Inc. (C3.ai) hebben twee belangrijke opties: aandelenhandel en handel in CFD's in aandelen.

Wat is C3.ai-aandelenhandel?

De aandelenhandel in C3.ai, Inc. (C3.ai) houdt in dat aandelen worden gekocht en aangehouden gedurende een periode van middellange tot lange termijn. Het doel is om op twee mogelijke manieren winst te maken:

  • Stijging van de aandelenkoers: idealiter zal de prijs van de aandelen C3.ai in de loop van de tijd stijgen. Je kunt je aandelen dan tegen een hogere prijs verkopen om winst te behalen.
  • Toekomstig dividendpotentieel: Gevestigde bedrijven keren vaak een deel van hun winst uit als dividend aan aandeelhouders. C3.ai Inc. keert momenteel echter geen dividenden uit; wellicht in de toekomst.

Wat is online CFD-handel in C3.ai-aandelen?

Online handelen in aandelen-CFD's maakt actieve speculatie mogelijk op de koersbewegingen van C3.ai-aandelen via platforms zoals Plus500. In tegenstelling tot aandelenhandel op lange termijn is deze aanpak geschikt voor mensen die vertrouwd zijn met kortetermijnhandel en die de risico's die inherent zijn aan CFD-handel kunnen beheersen.
In plaats van rechtstreeks aandelen van C3.ai te bezitten, maakt online aandelenhandel gebruik van Contracts for Differences (CFD's). Deze financiële instrumenten weerspiegelen de prijsbewegingen van het onderliggende effect (aandelen C3.ai), maar houden geen direct eigendom in.

  • Long gaan (kopen): Als je denkt dat de prijs van de aandelen C3.ai zal stijgen. Als de aandelenkoers van C3.ai stijgt, maakt je winst.
  • Short gaan (verkopen): Als je denkt dat de prijs van de aandelen C3.ai zal dalen. Als de aandelenkoers van C3.ai daalt, maakt je winst.

Als je geïnteresseerd bent in de stijgende en dalende koersen van C3.ai-aandelen, bekijk dan de C3.ai-CFD´s bij Plus500.

Conclusie

C3.ai is actief in de snelgroeiende AI-industrie en biedt een aantrekkelijk voorstel voor investeerders die geïnteresseerd zijn in deze sector. De technologie van het bedrijf vergemakkelijkt de acceptatie van AI door bedrijven, waardoor deze mogelijk wordt gepositioneerd voor aanzienlijke toekomstige winsten. Een zorgvuldige afweging is echter noodzakelijk. De aandelenkoers van C3.ai weerspiegelt de inherente volatiliteit van groeiaandelen. Daarom kunnen handelaren en investeerders de potentiële beloningen afwegen tegen de risico's voordat ze aandelen C3.ai kopen of verkopen.

Veelgestelde vragen

Vanaf juli 2024 heeft het aandeel C3.ai een volatiliteitsscore van 6,75%.

Tot aan juli 2024 heeft C3.AI geen dividenden uitgekeerd op zijn aandelen.

Zoals vastgelegd in juli 2024, steeg het aandeel C3.ai met 0,03% in de voorgaande maand juni, maar daalde het het jaar daarvoor met 23,39% (2023).


Haal meer uit Plus500

Breid je kennis uit

Leer inzichten via informatieve video's, artikelen en handleidingen met onze uitgebreide Handelsacademie.

Ontdek onze +Insights

Ontdek wat er populair is op en rond Plus500.

Bereid uw transacties voor

Onze economische kalender helpt u om gebeurtenissen op de wereldmarkt te verkennen.