Gids over de aandelenkoers van TSMC: handelen in CFD's op TSM-aandelen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, beter bekend als TSMC, is een Taiwanees bedrijf dat wereldwijd chips levert aan grote technologiereuzen binnen de sector van de halfgeleider aandelen.

In deze handelsgids onderzoeken we de activiteiten van TSMC, de sterke en zwakke punten, wat de aandelenkoers beïnvloedt en hoe u contract for difference (CFD's) kunt gebruiken om te handelen in de koersbewegingen op de korte termijn van TSMC (TSM).

TL;DR

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), opgericht in 1987, is een halfgeleiderfabrikant uit Taiwan die zich richt op de productie van geavanceerde chips.
• De beursgang (IPO) van TSMC op de Taiwan Stock Exchange (TWSE) was in 1994.
• De aandelenkoers van TSMC kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals technologische vooruitgang, geopolitieke spanningen, concurrentie en factoren die specifiek voor TSMC zijn.
• Actieve handelaren die willen profiteren van bewegingen in de aandelenkoers van TSMC op de korte termijn, kunnen in aandelen handelen met behulp van contracts for difference (CFD's).
• Ze kunnen verschillende handelsstrategieën voor CFD's op aandelen implementeren, zoals het handelen op basis van economische gegevens, breakouts, handelstrends en handelsbereik.

Inzicht in Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)

Wat is TSMC?

TSMC is uitsluitend gespecialiseerd in het produceren van halfgeleiders voor andere bedrijven. Het bedrijf ontwerpt of verkoopt dus geen eigen chips. Dit bevordert het vertrouwen en de samenwerking, omdat het bedrijf niet concurreert met zijn verschillende klanten.

De door TSMC geproduceerde chips worden gebruikt in een groot aantal toepassingen, van krachtige computersystemen tot alledaagse consumentenelektronica zoals smartphones en auto's, en worden geleverd aan een gevarieerd wereldwijd klantenbestand.

Wat zijn enkele van TSMC's belangrijkste klanten?

In 2023 toonde TSMC zijn wereldwijde bereik door wereldwijd 538 klanten te bedienen met een portfolio van 11.895 gefabriceerde producten die gebruikmaken van meer dan 285 verschillende procestechnologieën.

In september 2024 blijft TSMC zijn positie als toonaangevende halfgeleiderfabrikant verstevigen, met een klantenkring die enkele van de meest prominente technologiebedrijven ter wereld omvat:

• Apple (AAPL)
• NVIDIA (NVDA)
• AMD (AMD)
• Qualcomm (QCOM)
• Broadcom (AVGO)
• Intel (INTC)
• Sony (SONY)
• Mediatek

Wat zijn enkele van TSMC's concurrenten?

In 2024 ondervindt TSMC concurrentie van verschillende spelers in de sector voor de productie van halfgeleiders. Deze kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: fabrikanten van geïntegreerde apparaten, systeembedrijven en bedrijven zonder fysische productiecapaciteiten.

Enkele van de belangrijkste concurrenten in 2024 in deze categorieën zijn:

• Samsung Electronics
• ASML Holding NV (ASML.AS)
• SK Hynix Inc
• Applied Materials Inc. (AMAT)
• GlobalFoundries
• Micron (MU)
• Toshiba Semiconductor
• IBM (IBM)
• United Test and Assembly Center (UTS)
• Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)

Invloeden op de aandelenkoers van TSMC

• Concurrentie: Als de concurrenten van TSMC belangrijke doorbraken op het gebied van technologie, productiecapaciteit of marktaandeel bereiken, kan dit de dominantie van TSMC uithollen. Dit kan mogelijk leiden tot een daling van de aandelenkoers als gevolg van zorgen van beleggers over de toekomstige winstgevendheid.
• Kunstmatige intelligentie en high-performance computing: De toenemende vraag naar geavanceerde chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en high-performance computing (HPC) biedt aanzienlijke groeimogelijkheden voor TSMC. Dit kan de aandelenkoers doen stijgen omdat handelaars anticiperen op hogere inkomsten en marktdominantie.
• Inkomsten: Tijdens het cijferseizoen, wanneer TSMC zijn driemaandelijkse financiële resultaten bekendmaakt, kan de aandelenkoers last hebben van aanzienlijke marktvolatiliteit. Dit gebeurt afhankelijk van of het bedrijf de marktverwachtingen voor winst per aandeel (EPS), omzet, winst marges en toekomstige richtlijnen waarmaakt.
• Bedrijfsnieuws: Nieuws en gebeurtenissen, zoals aankondigingen over nieuwe samenwerkingsverbanden, overnames, producten, klanten of veranderingen in het leiderschap, kunnen de aandelenkoers van TSMC beïnvloeden. Ze kunnen het vertrouwen van handelaars en de verwachtingen voor de toekomstige groei en winstgevendheid van het bedrijf beïnvloeden.
• Technologie-oorlog tussen de Verenigde Staten en China: De escalerende technologie-oorlog tussen de Verenigde Staten en China, met name rond halfgeleidertechnologie en toeleveringsketens, kan de aandelenkoers van TSMC aanzienlijk beïnvloeden vanwege mogelijke handelsbeperkingen, exportcontroles, chipontwikkelingscapaciteiten en verschuivende geopolitieke allianties.

Een geschiedenis van de aandelenkoers van TSMC

Tussen 1997 en 1999, tijdens de dot-combubbel, steeg het aandeel met 341,27%. Het uiteenspatten van de technologiebubbel leidde echter tot een scherpe daling van 70,59% tussen 2000 en 2002.

Vanaf 2003 begon het aandeel aan een sterke stijgende trend, met een verbluffende winst van 3.206,23% tegen eind september 2024. Dit opwaartse traject werd onderbroken door een handvol neerwaartse jaren: 2004 (-5,41%), 2007 (-8,42%), 2008 (-20,28%), 2018 (-6,91%) en 2022 (-38,08%).

TSMC kende ook sterke jaren van groei, met name in 1999 (+290,13%), 2003 (+56,87%), 2009 (+45,52%), 2019 (+57,41%), 2020 (+87,68%) en, per september 2024, een winst van 68% in 2024.

Houd in gedachten dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.

Potentiële voordelen en risico's van het handelen in TSMC-aandelen

Hier zijn een aantal redenen waarom handelaren in TSMC-aandelen zouden willen handelen:

• TSMC's unieke positie als puur een producent bevordert innovatie en sterke technische partnerschappen.
• De sterke toename van oplossingen voor generatieve AI, machine learning en high cloud computing heeft geleid tot een hausse in de vraag naar halfgeleiderproducten, wat direct ten goede komt aan de activiteiten van TSMC.
• De productiediensten van TSMC hebben een belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van technologische vooruitgang in een breed scala aan producten, vooral als het gaat om kleinere procesknooppunten en energiezuinige computeroplossingen, waardoor het een aantrekkelijk vooruitzicht is voor handelaren die willen profiteren van de groei van geavanceerde technologie.
• TSMC's uitgebreide klantenbestand, waaronder giganten uit de technologische industrie, laat zien dat het bedrijf een onmisbare rol speelt in de technologiesector.
• De chips van TSMC worden gebruikt in diverse eindmarkttoepassingen en bedienen een grote wereldwijde klantenkring, waardoor de impact van vraagschommelingen wordt geminimaliseerd en een potentieel hoge capaciteitsbenutting en consistente winstgevendheid mogelijk zijn. Hierdoor kan het bedrijf rendement genereren om toekomstige investeringsprojecten te financieren.
• TSMC's streven naar duurzame en groeiende dividenden in contanten sinds 2004 maakt het een aantrekkelijke optie voor handelaars die op zoek zijn naar inkomen.

Hier zijn enkele risico's waar handelaars rekening mee moeten houden bij het handelen in TSMC-aandelen:

• Hoge kosten voor de geavanceerde chips van TSMC en een hoge buitenlandse eigendomsverhouding kunnen zorgen baren over het toekomstige groeipotentieel en de winstgevendheid van het bedrijf op termijn.
• De halfgeleiderindustrie is sterk afhankelijk van een complexe wereldwijde toeleveringsketen en staat daardoor bloot aan geopolitieke risico's, die de productie kunnen verstoren en de prestaties van TSMC negatief kunnen beïnvloeden.
• Hoewel TSMC een leidende rol in de halfgeleiderindustrie speelt, vormt de toenemende concurrentie een risico voor het bedrijf, zowel van traditionele spelers als van nieuwkomers. Deze toegenomen concurrentie kan leiden tot prijsoorlogen, marge-erosie en een mogelijk verlies van marktaandeel voor TSMC.

Wat zijn CFD's op aandelen TSMC?

Met CFD's (of contracts for difference) op TSMC kunnen handelaren speculatief handelen in de aandelenprijs van het bedrijf zonder de werkelijke aandelen te bezitten of aandeelhoudersrechten te hebben. CFD's op aandelen zijn financiële derivaten die het prijsverschil verrekenen tussen het moment van openen en sluiten van CFD-posities. Hierdoor kunnen handelaren in zowel stijgende als dalende markten handelen door middel van respectievelijk long- en short-posities. CFD's gebruiken een hefboomwerking, wat winsten kan vergroten, maar ook verliezen. Hierdoor zijn het instrumenten met een hoog risico en moet u de beginselen van de handel volledig kennen en weten wat de handel in CFD's is.

Voordat u zich stort op de handel in CFD's op TSMC moet u dus begrijpen wat handelen is en waarom u zou moeten overwegen om te handelen in de aandelenkoers van TSMC met behulp van CFD's.

Handelen in TSMC (TSM) door middel van CFD's bij Plus500

Zodra u een solide basis hebt, kunt u de verschillende factoren onderzoeken die de koers van het aandeel TSMC kunnen beïnvloeden en een goed gedefinieerd handelsplan creëren waarin uw instap- en uitstappunten alsmede uw strategieën zijn vastgelegd. Ook moet u begrijpen wat risicobeheer is en hoe u dit kunt gebruiken tijdens het handelen.

Open vervolgens een CFD-rekening bij Plus500, stort er de hoeveelheid geld op waarmee u wilt handelen en maak uzelf vertrouwd met de verschillende manieren waarop u kunt handelen via het platform en de handelstools van Plus500.

Voer ten slotte uw CFD-transactie op TSMC-aandelen uit op basis van uw handelsstrategie en risicotolerantie. Houd uw posities voortdurend in de gaten en pas ze waar nodig aan op basis van de marktomstandigheden en uw handelsplan.

Conclusie

Het handelen in CFD's op TSMC-aandelen biedt winstpotentieel dankzij de sterke marktpositie en de groeiende vraag naar halfgeleiders. Handelaren moeten echter ook rekening houden met de potentiële risico's en limieten die verbonden zijn aan de handel in TSMC, in het bijzonder met betrekking tot geopolitieke spanningen, concurrentie en de cyclische aard van de sector.

U kunt ook kijken naar andere mogelijkheden in de halfgeleiderindustrie:

• Wat is Nvidia en hoe kan ik erin handelen
• Gids voor AMD-aandelen
• Handelen in ARM-aandelen: handelsgids voor Arm Holdings

Als u uw inzichten in de aandelen van TSMC wilt toepassen en actief wilt handelen in de aandelenkoers, kunt u overwegen om in CFD's op TSMC te handelen met Plus500.