دليل أسعار أسهم شركة TSMC: كيفية تداول عقود الفروقات على أسهم شركة TSM

في قطاع أسهم شركات أشباه الموصلات، توفر شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية، المعروفة باسم TSMC، الرقائق لـ عمالقة التكنولوجيا الكبيرة في جميع أنحاء العالم.

في دليل التداول هذا، سنفحص النشاط التجاري لشركة TSMC ونقاط قوتها وضعفها، ما الذي يحدد سعر السهم، وكذلك كيفية استخدام تداول عقود الفروقات (CFD) للتداول على تحركات أسعار الأسهم قصيرة الأجل لـ TSMC (TSM).

شركة TSMC (TSM) التايوانية والعوامل التي تؤثر على نشاطها التجاري ومكانتها في تداول عقود الفروقات

• تأسست الشركة التايوانية (TSMC) لتصنيع أشباه الموصلات في عام 1987، وهي شركة تصنيع أشباه الموصلات يقع مقرها الرئيسي في تايوان وتركز على تصنيع الرقائق المتطورة.
• تم الطرح العام الأولي (IPO) لشركة TSMC في بورصة تايوان (TWSE) في عام 1994.
• يمكن أن يتأثر سعر سهم TSMC بعوامل مختلفة مثل التقدم التكنولوجي والتوترات الجيوسياسية والمنافسة والعوامل الخاصة بشركة TSMC.
• يمكن للمتداولين النشطين الذين يسعون إلى التقاط تحركات أسعار أسهم TSMC قصيرة الأجل الاستفادة من تداول الأسهم باستخدام العقود مقابل الفروقات (CFDs).
• ويمكنهم تنفيذ العديد من استراتيجيات تداول أسهم عقود الفروقات ، مثل إصدارات البيانات الاقتصادية للتداول، واختراقات التداول، واتجاهات التداول، ونطاقات التداول.

فهم شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC)

ما هي شركة TSMC؟

تتخصص شركة TSMC فقط في تصنيع أشباه الموصلات للشركات أخرى، بدلًا من تصميم أو بيع الرقائق الخاصة بها، مما يعزز الثقة والتعاون، حيث لا تتنافس الشركة مع عملائها المختلفين.

تُستخدم الرقائق التي تنتجها شركة TSMC في مجموعة واسعة من التطبيقات، حيث تعمل على تشغيل كل شيء بدءًا من أنظمة الحوسبة عالية الأداء وحتى الإلكترونيات الاستهلاكية اليومية مثل الهواتف الذكية والسيارات، مما يلبي احتياجات قاعدة عملاء عالمية متنوعة.

من هم عملاء TSMC الرائدين؟

في عام 2023، أثبتت شركة TSMC انتشارها العالمي من خلال خدمة 538 عميلًا حول العالم من خلال محفظة تضم 11895 منتجًا مصنعًا باستخدام أكثر من 285 تقنية معالجة مختلفة.

اعتبارًا من سبتمبر 2024، تواصل شركة TSMC ترسيخ مكانتها كمصنع رائد لأشباه الموصلات، حيث تضم عملاء يشملون بعضًا من أبرز شركات التكنولوجيا على مستوى العالم:

• Apple (AAPL)
• NVIDIA (NVDA)
• AMD (AMD)
• Qualcomm (QCOM)
• Broadcom (AVGO)
• Intel (INTC)
• Sony (SONY)
• MediaTek

من هم منافسو TSMC؟

في عام 2024، تواجه شركة TSMC منافسة من مختلف اللاعبين في قطاع تصنيع أشباه الموصلات والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات مثل الشركات المصنعة للأجهزة المتكاملة وشركات الأنظمة وشركات فابليس.

بعض المنافسين الرئيسيين في عام 2024 في هذه الفئات هم:

• Samsung Electronics
• ASML Holding NV (ASML.AS)
• SK Hynix Inc
• Applied Materials Inc. (AMAT)
• GlobalFoundries
• Micron (MU)
• Toshiba Semiconductor
• IBM (IBM)
• United Test and Assembly Center (UTS)
• Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)

العوامل المحركة لسعر سهم TSMC

• المنافسة: إذا حقق منافسو TSMC اختراقات كبيرة في التكنولوجيا أو القدرة التصنيعية أو الحصة السوقية، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل هيمنة TSMC، مما قد يؤدي إلى انخفاض سعر سهمها بسبب مخاوف المستثمرين بشأن الربحية المستقبلية.
• الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء: يوفر الطلب المتزايد على الرقائق المتقدمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) وتطبيقات الحوسبة عالية الأداء (HPC) فرص نمو كبيرة لشركة TSMC، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر سهمها حيث يتوقع المتداولون زيادة الإيرادات وهيمنة السوق.
• الأرباح: خلال موسم الأرباح ، عندما تصدر TSMC نتائجها المالية الفصلية، يمكن أن يتعرض سعر سهمها لتقلبات كبيرة في السوق. يحدث هذا اعتمادًا على ما إذا كانت الشركة تلبي أو تتجاوز أو تقصر عن توقعات السوق لـ ربحية السهم والإيرادات والأرباح والهوامشوالتوجيهات المستقبلية.
• أخبار الشركة: يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث، مثل الإعلانات حول الشراكات الجديدة أو عمليات الاستحواذ أو المنتجات أو العملاء أو التغييرات في القيادة، على سعر سهم TSMC. يمكن أن تؤثر على ثقة المتداول وتوقعات نمو الشركة وربحيتها في المستقبل.
• حرب التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين: يمكن أن تؤثر الحرب التكنولوجية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما فيما يتعلق بتكنولوجيا أشباه الموصلات وسلاسل التوريد، بشكل كبير على سعر سهم TSMC بسبب القيود التجارية المحتملة، وضوابط التصدير، وقدرات تطوير الرقائق، والتحالفات الجيوسياسية المتغيرة.

تاريخ سعر سهم شركة TSMC

بين عامي 1997 و 1999، خلال طفرة الدوت كوم، ارتفع السهم بنسبة 341.27٪. ومع ذلك، أدى الانفجار اللاحق للفقاعة التقنية إلى انخفاض حاد بنسبة ‎70.59٪‎ بين عامي 2000 و 2002.

بدءًا من عام 2003 فصاعدًا، بدأ السهم في اتجاه صعودي قوي ، محققًا مكاسب مذهلة بلغت 3,206.23٪ بحلول نهاية سبتمبر 2024. تخللت هذا المسار التصاعدي بضع سنوات متتالية: 2004 (‎-5.41٪‎)، 2007 (-8.42٪)، 2008 (-20.28٪)، 2018 (-6.91٪)، و 2022 (‎-38.08٪‎).

شهدت TSMC أيضًا سنوات قوية من النمو، لا سيما في عام 1999 (‎+ 290.13٪‎)، 2003 (+56.87٪)، 2009 (+ 45.52٪)، 2019 (+57.41٪)، 2020 (+87.68٪)، واعتبارًا من سبتمبر 2024، مكاسب بنسبة ‎68٪‎ في عام 2024.

ضع في اعتبارك أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.

الفوائد والمخاطر المحتملة لتداول أسهم TSMC

فيما يلي بعض الأسباب التي قد تدفع المتداولين إلى تداول أسهم TSMC:

• مكانة TSMC الفريدة كمصنع أساسي تعزز الابتكار والشراكات التقنية القوية.
• أدت الزيادة في الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي وحلول الحوسبة السحابية العالية إلى ازدهار الطلب على منتجات أشباه الموصلات، مما أفاد أعمال TSMC بشكل مباشر.
• لعبت خدمات التصنيع الخاصة بـ TSMC دورًا أساسيًا في دفع التقدم التكنولوجي عبر مجموعة واسعة من المنتجات، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقد المعالجة الأصغر وحلول الحوسبة الموفرة للطاقة، مما يجعلها فرصة جذابة للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من نمو التكنولوجيا المتطورة.
• تُظهر قاعدة عملاء TSMC الواسعة، والتي تشمل عمالقة صناعة التكنولوجيا، دورها الذي لا غنى عنه في قطاع التكنولوجيا.
• تُستخدم رقائق TSMC في تطبيقات السوق النهائية المتنوعة وتخدم عددًا كبيرًا من العملاء العالميين، مما يقلل من تأثير تقلبات الطلب ويمكّن من الاستخدام المحتمل للقدرات العالية والربحية المتسقة، مما يسمح للشركة بتحقيق عوائد لتمويل المشاريع الاستثمارية المستقبلية.
• كما أن التزام TSMC بالأرباح النقدية المستدامة والمتنامية منذ عام 2004 يجعلها خيارًا جذابًا للمتداولين الباحثين عن الدخل.

فيما يلي بعض المخاطر التي يجب على المتداولين مراعاتها عند تداول أسهم TSMC:

• يمكن أن تؤدي التكاليف المرتفعة لرقائق TSMC المتقدمة ونسبة الملكية الأجنبية المرتفعة إلى إثارة المخاوف بشأن إمكانات النمو المستقبلية للشركة وربحيتها بمرور الوقت.
• اعتماد صناعة أشباه الموصلات الكبير على سلسلة التوريد العالمية المعقدة يعرضها لمخاطر جيوسياسية، والتي يمكن أن تعطل الإنتاج وتؤثر سلبًا على أداء TSMC.
• بينما تتمتع TSMC بمكانة رائدة في صناعة مسابك أشباه الموصلات، فإن المنافسة المتزايدة تشكل خطرًا على الشركة، سواء من الجهات الفاعلة التقليدية أو الوافدين الجدد. يمكن أن تؤدي هذه المنافسة المتزايدة إلى حروب الأسعار وتآكل الهامش والخسارة المحتملة لحصة السوق لشركة TSMC.

ما هو تداول العقود مقابل الفروقات على أسهم TSMC؟

تسمح العقود مقابل الفروقات على TSMC، للمتداولين باستخدام التداول المضاربي على سعر سهم الشركة دون امتلاك أسهم فعلية أو امتلاك حقوق المساهمين. العقود مقابل الفروقات على الأسهم هي مشتقات مالية تعمل على تسوية فرق السعر بين فتح وإغلاق صفقات عقود الفروقات، مما يمكّن المتداولين من تداول كل من الأسواق الصاعدة والهابطة من خلال صفقات البيع والشراء على التوالي. في حين توفر العقود مقابل الفروقات الرافعة المالية، والتي يمكنها تضخيم الأرباح، فإنها تزيد أيضًا من الخسائر، مما يجعلها أدوات عالية المخاطر ويجب أن تفهم تمامًا أساسيات التداول و ما هو تداول عقود الفروقات.

لذا قبل الغوص في تداول عقود الفروقات على أسهم TSMC ، يجب أن تفهم ما هو التداول ولماذا يجب أن تفكر في تداول سعر سهم TSMC مع العقود مقابل الفروقات.

كيفية تداول TSMC (TSM) باستخدام العقود مقابل الفروقات على منصة Plus500

بمجرد حصولك على أساس متين، ابحث في العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على سعر سهم TSMC وقم بإنشاء خطة تداول محددة جيدًا تحدد نقاط الدخول والخروج والاستراتيجيات الخاصة بك، بالإضافة إلى فهم ماهية إدارة المخاطر وكيفية استخدامها في التداول الخاص بك.

بعد ذلك، افتح حساب تداول CFD مع Plus500، وقم بتمويله برأس المال الذي تشعر بالراحة في التداول به، وتعرف على الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها التداول باستخدام منصة Plus500 وأدوات التداول.

أخيرًا، قم بتداول عقود الفروقات على أسهم TSMC بناءً على استراتيجية التداول وتحمل المخاطر الخاصة بك. راقب صفقاتك باستمرار وقم بإجراء التعديلات حسب الحاجة بناءً على ظروف السوق وخطة التداول الخاصة بك.

الخلاصة

يوفر تداول العقود مقابل الفروقات على أسهم TSMC إمكانية تحقيق مكاسب بسبب مركزها القوي في السوق والطلب المتزايد على أشباه الموصلات. ومع ذلك، يجب على المتداولين أيضًا مراعاة المخاطر والحدود المحتملة المرتبطة بتداول TSMC، لا سيما تلك المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية والمنافسة ودورة القطاع.

يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على الفرص الأخرى في قطاع أشباه الموصلات:

• ما هي Nvidia وكيفية تداولها
• دليل أسهم AMD
• كيفية تداول أسهم ARM: دليل تداول Arm Holdings

إذا كنت ترغب في تطبيق رؤيتك على أسهم TSMC وتداول سعر سهمها بنشاط، فيمكنك التفكير في تداول العقود مقابل الفروقات على TSMC مع Plus500.