TSMC-Aktienpreis-Leitfaden: Wie man CFDs auf TSMC-Aktien tradet

Im Bereich der Aktien für Halbleiter ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, allgemein bekannt als TSMC, ein taiwanesisches Unternehmen, das Chips an die Big-Tech-Giganten weltweit liefert.

In diesem Tradingleitfaden werden wir die Geschäftstätigkeit von TSMC untersuchen, seine Stärken und Schwächen, was den Aktienpreis bestimmt und wie Sie mit Differenzkontrakten (CFD) Trading nutzen können, um auf die kurzfristigen Preisbewegungen der Aktie von TSMC (TSM) zu traden.

TL;DR

• Die 1987 gegründete Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ist ein Halbleiterunternehmen mit Hauptsitz in Taiwan, dessen Schwerpunkt auf der Herstellung von hochmodernen Chips liegt.
• Der Börsengang von TSMC erfolgte an der Taiwan Stock Exchange (TWSE) im Jahr 1994.
• Der Aktienpreis von TSMC kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, technologischen Fortschritten, geopolitischen Spannungen, Wettbewerb und TSMC-spezifische Faktoren.
• Aktive Trader, die versuchen, von den kurzfristigen Preisbewegungen der TSMC-Aktie zu profitieren, können das Trading mit Differenzkontrakten (CFDs) nutzen.
• Sie können verschiedene CFD Trading-Strategien für Aktien anwenden, wie z.B. das Trading mit Wirtschaftsdaten, Trading von Ausbrüchen, Trading von Trends und Trading von Spannen.

Informationen über Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)

Was ist TSMC?

TSMC hat sich ausschließlich auf die Herstellung von Halbleitern für andere Unternehmen spezialisiert, anstatt eigene Chips zu entwickeln oder zu verkaufen, was das Vertrauen und die Zusammenarbeit verbessert, da das Unternehmen nicht mit seinen Kunden konkurriert.

Die von TSMC hergestellten Chips werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von Hochleistungscomputersystemen bis hin zu alltäglicher Unterhaltungselektronik wie Smartphones und Autos, TSMC beliefert eine vielfältige globale Kundenbasis

Welches sind die wichtigsten Kunden von TSMC?

Im Jahr 2023 hat TSMC seine globale Reichweite unter Beweis gestellt. 538 Kunden weltweit mit einem Portfolio von 11.895 hergestellten Produkten unter Verwendung von mehr als 285 verschiedenen Prozesstechnologien.

Ab September 2024 wird TSMC seine Position als führende Halbleiterschmiede weiter ausbauen. Zu den Kunden zählen einige der weltweit bekanntesten Technologieunternehmen:

• Apple (AAPL)
• NVIDIA (NVDA)
• AMD (AMD)
• Qualcomm (QCOM)
• Broadcom (AVGO)
• Intel (INTC)
• Sony (SONY)
• Mediatek

Welche Konkurrenten hat TSMC?

2024 steht TSMC im Wettbewerb mit verschiedenen Akteuren der Halbleiterfertigungsindustrie, die sich in drei Kategorien einteilen lassen: Hersteller von integrierten Bauelementen, Systemunternehmen und Fabless-Unternehmen.

Einige der wichtigsten Konkurrenten im Jahr 2024 in diesen Kategorien sind:

• Samsung Electronics
• ASML Holding NV (ASML.AS)
• SK Hynix Inc
• Applied Materials Inc. (AMAT)
• GlobalFoundries
• Micron (MU)
• Toshiba Semiconductor
• IBM (IBM)
• United Test and Assembly Center (UTS)
• Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)

Treiber des TSMC-Aktienpreises

• Wettbewerb: Sollten die Konkurrenten von TSMC signifikante Durchbrüche bei der Technologie, den Produktionskapazitäten oder den Marktanteilen erzielen, könnte dies die Dominanz von TSMC untergraben und möglicherweise zu einem Rückgang des Aktienpreises führen, da sich die Anleger Sorgen um die zukünftige Rentabilität machen.
• Künstliche Intelligenz und High-Performance Computing:Die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Chips für Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und des High-Performance Computing (HPC) bietet TSMC erhebliche Wachstumschancen und könnte den Aktienpreis des Unternehmens in die Höhe treiben, da Trader mit steigenden Umsätzen und einer Marktdominanz rechnen.
• Einnahmen:Während der Berichtssaison, wenn TSMC seine Quartalsergebnisse veröffentlicht, kann der Aktienpreis erheblichen Marktschwankungen unterliegen. Dies hängt davon ab, ob das Unternehmen die Markterwartungen in Bezug auf den Gewinn je Aktie, den Umsatz, die Gewinnmargen und die Zukunftsprognosen erfüllt, übertrifft oder verfehlt.
• Unternehmensnachrichten:Nachrichten und Ereignisse, wie z. B. Ankündigungen zu neuen Partnerschaften, Übernahmen, Produkten, Kunden oder Führungswechseln, können sich auf den Aktienpreis von TSMC auswirken. Sie können das Vertrauen der Trader und die Erwartungen an das zukünftige Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens beeinflussen.
• Technologiekrieg zwischen den USA und China:Die Eskalation des Technologiekrieges zwischen den USA und China, insbesondere im Bereich der Halbleitertechnologie und der Lieferketten, kann den Aktienpreis von TSMC aufgrund potenzieller Handelsbeschränkungen, Exportkontrollen, Chipentwicklungskapazitäten und sich verändernder geopolitischer Allianzen erheblich beeinflussen.

Geschichte von TSMC's Aktienpreis

Zwischen 1997 und 1999, während des Dotcom-Booms, stieg der Aktienpreis um 341,27 %. Das anschließende Platzen der Technologieblase führte jedoch zwischen 2000 und 2002 zu einem starken Rückgang von 70,59 %.

Ab 2003 setzte ein starker Aufwärtstrend des Aktienpreises ein, der bis Ende September 2024 zu einem Anstieg von unglaublichen 3.206,23 % führte. Dieser Aufwärtstrend wurde durch eine Handvoll schlechter Jahre unterbrochen: 2004 (-5,41 %), 2007 (-8,42 %), 2008 (-20,28 %), 2018 (-6,91 %) und 2022 (-38,08 %).

TSMC erlebte auch starke Jahre des Wachstums, insbesondere 1999 (+290,13 %), 2003 (+56,87 %), 2009 (+45,52 %), 2019 (+57,41 %), 2020 (+87,68 %) und, Stand September 2024, einen Zuwachs von 68 % im Jahr 2024.

Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist.

Mögliche Vorteile und Risiken beim Trading mit TSMC-Aktien

Hier sind einige Gründe, warum Trader den Aktienpreis von TSMC traden könnten:

• Die einzigartige Position von TSMC als reine Auftragsfertigungsfirma fördert Innovation und starke Technologiepartnerschaften.
• Das Wachstum in den Bereichen generative KI, maschinelles Lernen und Cloud-Computing-Lösungen hat zu einem Nachfrageboom nach Halbleiterprodukten geführt, von dem das Geschäft von TSMC direkt profitiert.
• Die Fertigungsdienstleistungen von TSMC haben wesentlich zum technologischen Fortschritt bei einer Vielzahl von Produkten beigetragen, insbesondere bei kleineren Prozessknoten und energieeffizienten Computerlösungen, was das Unternehmen zu einer attraktiven Option für Trader macht, die vom Wachstum der Spitzentechnologie profitieren möchten.
• Der umfangreiche Kundenstamm von TSMC, zu dem auch Giganten der Technologiebranche gehören, zeigt die unverzichtbare Rolle des Unternehmens im Technologiesektor.
• Die Chips von TSMC werden in verschiedenen Bereichen des Endmarktes eingesetzt und bedienen einen großen globalen Kundenstamm. Dies minimiert die Auswirkungen von Nachfrageschwankungen und ermöglicht eine potenziell hohe Kapazitätsauslastung sowie eine konstante Rentabilität, die es dem Unternehmen ermöglicht, Einnahmen zur Finanzierung zukünftiger Investitionsprojekte zu generieren.
• TSMCs Engagement für nachhaltige und wachsende Bardividenden seit 2004 macht das Unternehmen zu einer attraktiven Option für einkommensorientierte Trader.

Hier sind einige Risiken, die Trader beim Traden von TSMC-Aktien berücksichtigen sollten:

• Die hohen Kosten der hochentwickelten Chips von TSMC und der hohe Anteil ausländischer Eigentümer könnten im Laufe der Zeit Bedenken hinsichtlich des künftigen Wachstumspotenzials und der Rentabilität des Unternehmens aufkommen lassen.
• Die starke Abhängigkeit der Halbleiterindustrie von einer komplexen globalen Lieferkette setzt sie geopolitischen Risiken aus, die zu Produktionsunterbrechungen führen und sich negativ auf die Entwicklung von TSMC auswirken können.
• Obwohl TSMC eine führende Position in der Halbleiterindustrie einnimmt, stellt der zunehmende Wettbewerb sowohl durch traditionelle Akteure als auch durch neue Marktteilnehmer ein Risiko für das Unternehmen dar. Dieser verstärkte Wettbewerb könnte zu Preiskämpfen, sinkenden Margen und einem möglichen Verlust von Marktanteilen für TSMC führen.

Was sind CFDs auf TSMC-Aktien?

CFDs oder Differenzkontrakte auf TSMC ermöglichen es Tradern, spekulativ mit dem Aktienpreis des Unternehmens zu traden, ohne tatsächlich Aktien zu besitzen oder Aktionärsrechte zu haben. CFDs auf Aktien sind Finanzderivate, die die Preisdifferenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs von CFD-Positionen ausgleichen und es Tradern ermöglichen, sowohl steigende als auch fallende Märkte durch Long- bzw. Short-Positionen zu traden. CFDs bieten zwar Leverage, was die Gewinne vervielfachen kann, aber auch die Verluste, was sie zu hochriskanten Instrumenten macht. Sie sollten die Grundlagen des Tradings und des CFD-Tradings vollständig verstehen.

Bevor Sie sich also in das Trading von TSMC-Aktien mit CFDs stürzen, sollten Sie verstehen, was Trading ist und warum Sie in Erwägung ziehen sollten, den Kurs der TSMC-Aktie mit CFDs zu traden.

Wie Sie TSMC (TSM) mit CFDs auf Plus500 traden

Sobald Sie eine solide Grundlage haben, recherchieren Sie die verschiedenen Faktoren, die den Preis der TSMC-Aktie beeinflussen können, und erstellen Sie einen gut durchdachten Trading-Plan, in dem Sie Ihre Einstiegs- und Ausstiegspunkte und -strategien festlegen. Sie sollten auch verstehen, was Risikomanagement ist und wie man es beim Trading einsetzt.

Als Nächstes eröffnen Sie ein Trading-Konto für CFDs bei Plus500, zahlen das Kapital ein, mit dem Sie gerne traden möchten, und machen sich mit den verschiedenen Möglichkeiten vertraut, die Ihnen die Plattform und die Trading-Tools von Plus500 bieten.

Schließlich führen Sie Ihr CFD-Trading mit TSMC-Aktien auf der Grundlage Ihrer Trading-Strategie und Risikotoleranz durch. Überwachen Sie Ihre Positionen kontinuierlich und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor, die auf den Marktbedingungen und Ihrem Trading-Plan basieren.

Fazit

Das Trading von TSMC-Aktien-CFDs bietet aufgrund der starken Marktposition und der wachsenden Nachfrage nach Halbleitern Gewinnpotenzial. Trader sollten jedoch auch die potenziellen Risiken und Grenzen im Zusammenhang mit dem Trading von TSMC berücksichtigen, insbesondere im Zusammenhang mit geopolitischen Spannungen, Wettbewerb und Konjunkturabhängigkeit der Branche.

Sie können sich auch andere Möglichkeiten in der Halbleiterindustrie ansehen:

• Was ist Nvidia und wie kann man damit traden?
• AMD Aktien-Leitfaden
• So traden Sie mit ARM-Aktien: Arm Holdings Trading-Leitfaden

Wenn Sie Ihre Erkenntnisse über die TSMC-Aktien anwenden und aktiv mit dem Aktienpreis traden möchten, können Sie das Trading von CFDs auf TSMC mit Plus500 in Betracht ziehen.