Handel med foderkvæg: Sådan handler du med CFD'er på foderkvæg

Foderkvæg udgør en afgørende del af det globale råvaremarked og er knyttet til forskellige markedssektorer fra sportsudstyr til landbrug. I denne artikel ser vi på, hvordan denne vigtige råvare handles, dens unikke dynamik, og hvordan den kan være en tilføjelse til din personlige handelsportefølje. Lad os dykke ned i det:

Hvad er foderkvæg?

Forderkvæg (GF) er en betegnelse for kvæg, hanner eller hunner, som er blevet fravænnet deres mødre, men som endnu ikke er blevet kønsmodne. Foderkvæg kaldes også for lagerkvæg og er et vigtigt input på det globale landbrugsmarked.

Disse unge kvæg bliver opkøbt af foderstofvirksomheder, hvor de gennemgår en slagteproces, hvor de tager på i vægt som forberedelse til senere salg. De inddeles generelt i to kategorier: Foderkalve, som normalt er under et år gamle, og fjordkalve, som er mellem et og to år gamle. Når de har opnået den ønskede vægt - normalt mellem 386 og 635 kg - sælges de til pakkerier, hvor de forarbejdes.

Kursen på foderkvæg er drevet af forskellige faktorer, herunder foderomkostninger, kvægets vægt og markedets efterspørgsel efter oksekød. For eksempel kan en stigning i foderpriserne, som øger omkostningerne ved at opdrætte kvæg, presse kursen på foderkvæg op. Efterspørgslen efter oksekød er en anden vigtig faktor; når forbruget af oksekød er højt, kan feedlot-operatørerne være villige til at betale mere for foderkvæg for at opfylde produktionskravene. Andre faktorer som vejrforhold, sygdomsudbrud eller ændringer i den globale handel kan også forårsage volatile kurser på foderkvæg.

Hvordan handles foderkvæg?

Foderkvæg kan handles på et par forskellige måder, fra det primære kontantmarked til futures og forskellige finansielle derivater.

Kontantmarkedet

På kontantmarkedet afhænger kurserne på foderkvæg af en række faktorer, herunder sundhed, partistørrelse og fysisk tilstand. Kvæg med synlige tegn på sygdom, f.eks. luftvejsproblemer, sælges ofte med rabat på grund af den øgede risiko for død og den lavere chance for at nå målvægten. På den anden side kan dyr med et godt helbred eller dyr, der har gennemgået sundhedsvedligeholdelsesprogrammer, såsom fravænning og vaccinationer, tiltrække premium-kunder. Partiets størrelse spiller også en afgørende rolle for kursen. Kurserne har en tendens til at stige, når partistørrelsen vokser, og topper, når de matcher transportkapaciteten, f.eks. lastbilstørrelser. Over denne tærskel kan kurserne falde på grund af begrænset efterspørgsel og transportmuligheder.

Futures

Et andet vigtigt marked for foderkvæg styres af brugen af futureskontrakter, primært via Chicago Mercantile Exchange (CME). Futureskontrakter på foderkvæg bruges af producenter til at sikre sig mod udsving i kurserne og styre risici. Disse kontrakter er baseret på CME Feeder Cattle Index, som beregnes ud fra data fra hele USA's landbrugsområde. Kontrakterne er på 50.000 pund kvæg, og de afregnes kontant baseret på gennemsnitskurserne for stude i en bestemt vægt- og kvalitetskategori. Dette marked indeholder også derivater, såsom optioner og kalenderspredningskontrakter, der giver tradere og investorer mulighed for at spekulere i kursens bevægelser.

Finansielle derivater

Finansielle derivater spiller en vigtig rolle i handlen med foderkvæg og giver producenter og tradere yderligere værktøjer til at styre risikoen ved kurserne. Ud over standardfutureskontrakter er derivater som optioner, kalenderspredningskontrakter og TAS-kontrakter (Trade-at-Settlement) tilgængelige for feeder cattle-futures på CME. Disse instrumenter giver markedsdeltagerne mulighed for at spekulere i fremtidige kursbevægelser eller afdække deres eksponering for ændringer i kurserne. Optioner giver køberen ret, men ikke pligt, til at købe eller sælge feeder cattle futures til en forudbestemt kurs, mens kalenderspreads giver tradere mulighed for at handle på kursforskellen mellem to kontraktmåneder. Brugen af disse derivater kan hjælpe kvægproducenter, tradere og institutionelle investorer med at reducere risikoen og øge afkastet ved at fastlåse kurser eller spekulere i markedsudsving. Indflydelsen fra feeder cattle futures strækker sig til bredere finansielle markeder, da de er inkluderet i indekser som S&P GSCI, hvilket betyder, at deres kurser kan påvirke resultaterne af investeringsporteføljer og fonde, der følger sådanne råvareindekser.

En anden måde at deltage i dette hjørne af råvaremarkedet via derivater er ved at handle med CFD'er. I en verden af CFD-handel(Contract for Difference) kan tradere deltage i bevægelserne i kursen på foderkvæg uden selv at eje kvæget eller deltage i futures-handel. Med CFD'er på foderkvæg kan tradere åbne købs- eller salgspositioner baseret på deres forventninger til, om kurserne vil stige eller falde. Det giver investorer mulighed for at handle på ændringer i markedsforholdene for landbrugsråvarer uden at skulle håndtere kvæg fysisk eller navigere i kompleksiteten på husdyrmarkederne, men risikoen for betydelige økonomiske tab skal også tages i betragtning. På grund af brugen af gearing er tradere i stand til at åbne større positioner, end deres kapitalindsats normalt ville tillade, men potentielle tab forstørres i takt hermed.

Faktorer, der påvirker kursen på foderkvæg

Markedet for foderkvæg påvirkes af forskellige faktorer, som også påvirker udviklingen på det overliggende CFD-marked. Her er en oversigt over nogle få vigtige faktorer, der påvirker kurserne på foderkvæg:

• Foderkvægforsyning: En væsentlig faktor er tilgængeligheden af foderkvæg uden for slagtesvinestaldene. Et stramt udbud fører typisk til højere kurser, da efterspørgslen er større end udbuddet, hvilket tilskynder til at holde på kvierne og begrænser udbuddet yderligere.


• Fode-rmarginer: Når udbuddet af foderkvæg strammer til, oplever slagtesvinefabrikkerne ofte negative marginer. I sådanne perioder kan foderstoffirmaer have svært ved at sikre sig overskud, især hvis kvægbesætningen er i en ekspansionsfase. Vedvarende negative marginer kan udløse betydelige markedsændringer, især efter 8 til 12 måneders tab.


• Kurser på foderkorn: Udviklingen i andre varers kurser kan direkte påvirke markedsværdien af foderkvæg. Omkostningerne til foder, især majs (ZC) og byg, er en afgørende faktor. Lavere foderomkostninger kan give foderfabrikker, især i det vestlige Canada, en konkurrencefordel.


• Valuta-ændringer: Valutakurser kan påvirke handel på tværs af grænserne, især mellem Canada og USA, hvilket yderligere påvirker kurserne på foderkvæg. Volatile valutabevægelser kan påvirke konkurrenceevnen for eksport eller import, hvilket tilføjer endnu et lag af kompleksitet til kurserne.

Sådan analyserer du foderkvæg

Nedenfor er der tre forskellige analysestrategier, som du kan anvende på markedet for foderkvæg:

Fundamental analyse

Fundamental analyse indebærer evaluering af de vigtigste udbuds- og efterspørgselsfaktorer, der påvirker kurserne på foderkvæg:

• Forsyningsmålinger: Undersøg udbuddet af foderkvæg, som rapporteres af USDA. Lavere forsyninger uden for slagtesvinefabrikkerne, som det er set i de seneste rapporter, kan føre til højere kurser på grund af strammere tilgængelighed.


• Foderomkostninger: Overvåg kurserne på vigtige foderkorn som majs og byg. Højere foderomkostninger kan reducere efterspørgslen på foderkvæg, da foderstoffirmaerne står over for øgede driftsudgifter.


• Markedsdynamik: Evaluer det bredere kvægmarked, herunder kursen på foderkvæg, da det påvirker efterspørgslen på foderkvæg. Negative fodermargener på slagtesvinefabrikkerne kan resultere i lavere kurser for foderkvæg.

Teknisk analyse

Teknisk analyse indebærer at bruge tidligere kursdata til at forudsige fremtidige kursudviklinger på markedet for foderkvæg:

• Mønstre for kurser: Se efter tilbagevendende tendenser i kursdiagrammer for foderkvæg, såsom støtte- og modstandsniveauer, som kan indikere fremtidige bevægelser i kurserne.


• Volumenanalyse: Vurder handelsvolumen på futuresmarkederne. Høje mængder kan signalere stærke tendenser, mens lave mængder kan tyde på potentielle tilbageførsler eller stagnation i kurserne.


• Indikatorer: Anvend tekniske indikatorer som Moving Averages (MA) og Relative Strength Index (RSI) til at måle markedstendenser.

Stemningsanalyse

Sentimentanalyse fokuserer på eksterne faktorer og markedspsykologi, der kan påvirke kurserne på foderkvæg:

• Nyheder og begivenheder: Hold dig opdateret om relevante nyheder, herunder regeringspolitikker, handelsaftaler eller forstyrrelser i forsyningskæden, som kan påvirke kurserne på foderkvæg .


• Markedsstemning: Vurdere de bredere økonomiske forhold, herunder forbrugernes efterspørgsel efter oksekød og geopolitiske faktorer, som kan påvirke udsigterne for kvægmarkederne.

Hvordan kan jeg begynde at handle med CFD'er på foderkvæg med Plus500?

Nu, hvor du har udvidet din viden om foderkvæg, er det tid til at lære om de næste skridt i din CFD-handelsrejse med foderkvæg:

• Bliv ved med at lære: Brug vores gratis Plus500 Begynderguide til at uddybe din forståelse af CFD-handelens dynamik og risici, før du går ind i arenaen.


• Registrer, bliv verificeret, øv dig: Åbn din Plus500-handelskonto, bliv verificeret, og test dine færdigheder risikofrit på vores handelsplatforms ubegrænsede demo-tilstand.


• Hop ind: Når du har øvet dig i at handle i demo-tilstand, skal du søge efter GF på platformen for at finde CFD'er på foderkvæg, beslutte, om du vil gå lang eller kort, og sætte risikostyringsstrategier på plads. Ændr din handelsmetode efter behov, men husk altid, at CFD-handel indebærer betydelige økonomiske risici.

Konklusion

Foderkvæg er en vigtig del af det globale råvaremarked, og deres kurser kan handles ved hjælp af CFD'er. Ved at forstå de markedsfaktorer, den kursdynamik og de handelsstrategier, der er beskrevet i denne vejledning, kan du træffe mere informerede beslutninger om, hvordan du integrerer CFD'er på foderkvæg i din portefølje. Men på grund af den iboende volatilitet og de risici, der er forbundet med dette marked, er det afgørende at foretage en grundig analyse og anvende effektive risikostyringsteknikker.

Hvis denne type handel interesserer dig, kan du handle med CFD' er på foderkvæg med Plus500.