Průvodce cenou akcií společnosti Deutsche Lufthansa: Jak obchodovat LHA

Tento průvodce obchodováním vás provede základními informacemi o obchodování s akciemi společnosti Deutsche Lufthansa (LHA), od pochopení faktorů ovlivňujících jejich cenu až po různé způsoby, jak obchodovat s těmito akciemi, se zvláštním zaměřením na smlouvy o rozdílu (CFD).

TL;DR

• Skupina Lufthansa je klíčovým hráčem v celosvětovém leteckém průmyslu a drží přední postavení mezi evropskými leteckými společnostmi.
• Akcie společnosti Deutsche Lufthansa se od roku 1966 obchodují na různých německých burzách.
• Cenu akcií společnosti Deutsche Lufthansa ovlivňuje řada faktorů, například finanční výsledky, hospodářský cyklus, konkurenční prostředí nebo trendy v leteckém průmyslu.
• Obchodníci, kteří chtějí získat krátkodobé vystavení akciím společnosti Deutsche Lufthansa, mohou k tomu využít CFD.

Co je společnost Deutsche Lufthansa AG?

Společnost Deutsche Lufthansa AG (Lufthansa) je významným hráčem v leteckém průmyslu a nabízí široké spektrum služeb nad rámec přepravy cestujících a nákladu.

Základní činností společnosti Lufthansa je provozování sítě leteckých dopravců zaměřených na osobní přepravu, včetně známých značek, jako jsou Lufthansa Airlines, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines a Eurowings. Tento segment tvoří páteř jejích služeb v přepravě cestujících.

Vedle přepravy cestujících zaujímá společnost Lufthansa také významné postavení v oblasti logistiky. Společnost Lufthansa Cargo AG, která je klíčovou součástí tohoto segmentu, poskytuje služby letecké nákladní přepravy.

Segment logistiky zahrnuje také další dceřiné společnosti, jako Jettainer, time:matters, Heyworld, CB Customs Broker a 50% podíl v nákladní letecké společnosti AeroLogic, což ukazuje na komplexní přístup společnosti k logistickým řešením.

Společnost Lufthansa Technik je navíc světovým lídrem v oblasti údržby, oprav a generálních oprav (MRO) komerčních letadel. Tato divize, která je nezávislá na výrobcích letadel, dále diverzifikuje podnikání společnosti Lufthansa a posiluje její postavení v leteckém průmyslu.

Klíčové faktory, které mohou ovlivnit cenu akcií společnosti Deutsche Lufthansa

Zde jsou některé faktory, které by mohly ovlivnit cenu akcií společnosti Lufthansa. Mějte však na paměti, že minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků:

• Finanční výsledky: Obchodníci sledují zprávy zveřejněné během výsledkové sezóny, protože jim mohou poskytnout cenné informace o finanční kondici společnosti.
• Ekonomické podmínky: Obecné ekonomické podmínky, jak globálně, tak na klíčových trzích společnosti Lufthansa, mohou výrazně ovlivnit její výkonnost a cenu akcií. Ekonomické propady nebo geopolitická napětí mohou snížit poptávku po cestování, což má negativní dopad na příjmy společnosti Lufthansa.
• Konkurence: Konkurenční prostředí v leteckém průmyslu může mít vliv na tržní podíl společnosti Lufthansa a její ziskovost.
• Trendy v odvětví: Vývoj v leteckém průmyslu, jako jsou změny cen pohonných hmot, poptávka po letecké dopravě a technologický pokrok, může ovlivnit cenu akcií společnosti Lufthansa.
• Tržní sentiment: Obecný tržní sentiment může ovlivnit cenu akcií společnosti Lufthansa, i když nejsou k dispozici konkrétní zprávy o společnosti.

Historie ceny akcií společnosti Deutsche Lufthansa (LHA)

Cena akcií společnosti Deutsche Lufthansa prošla od roku 1987 výraznými výkyvy. Od roku 1987 do roku 2000 v důsledku silného býčího trendu vzrostla přibližně o 336 %. Poté však následoval dvouletý propad trhu, během kterého společnost ztratila více než 67 % své hodnoty. V letech 2003 až 2006 se akcie zotavily a vzrostly přibližně o 137 %, ale mezi lety 2007 a 2011 opět ztratily přibližně 56 %.

Další období růstu nastalo mezi lety 2012 a 2017, kdy cena akcií vzrostla o 234 % navzdory několika volatilním rokům. Rok 2017 se stal dosud nejlepším rokem společnosti, s pozoruhodným nárůstem ceny akcií o 150 %. V období 2018–2021 ale cena akcií klesla o 71 % během čtyř po sobě jdoucích záporných let.

V září 2024 se cena akcií společnosti Deutsche Lufthansa pohybovala na nízkých úrovních, podobných těm z let 2021–2022.

Minulý výkon není ukazatelem budoucích výsledků.

Potenciální výhody a rizika obchodování s akciemi společnosti Deutsche Lufthansa

Zde je několik důvodů, proč by se obchodníci mohli rozhodnout obchodovat akcie společnosti Deutsche Lufthansa:

• Silná pověst značky: Společnost je uznávána pro svou vysokou kvalitu služeb, spolehlivost a provozní dokonalost.
• Rozsáhlá globální síť: Široký dosah díky Star Alliance a skupině jejích leteckých společností, které spojují hlavní města a nabízejí rozmanité možnosti tras.
• Moderní a efektivní flotila: Průběžné investice do letadel s nízkou spotřebou paliva a šetrných k životnímu prostředí.
• Strategicky situované uzly: Hlavní uzly ve Frankfurtu a Mnichově zajišťují efektivní spojení a slouží jako klíčové dopravní brány.
• Silná cargo přepravy: Společnost Lufthansa Cargo je klíčovým hráčem v letecké nákladní dopravě a zajišťuje stabilní zdroj příjmů.
• Diverzifikované toky příjmů: Finanční stabilitu posilují také aktivity mimo přepravu cestujících a nákladu, jako údržba, opravy a generální opravy (MRO), stravovací služby a IT služby.
• Zaměření na inovace: Investice do digitálních technologií za účelem zlepšení zákaznické zkušenosti, zvýšení provozní efektivity a hledání nových zdrojů příjmů.
• Expanze na rozvíjejících se trzích: Potenciál růstu v regionech s rostoucí poptávkou po letecké dopravě.
• Růst e-commerce: Rostoucí e-commerce a globální obchod přinášejí společnosti Lufthansa Cargo příležitosti k expanzi.

Níže uvádíme některá potenciální rizika, která by obchodníci měli zvážit před obchodováním s akciemi Deutsche Lufthansa:

• Citlivost na ekonomické změny: Propady ekonomiky mohou mít vážný dopad na poptávku po letecké dopravě, zejména v segmentech služebních cest a nákladní přepravy.
• Ceny pohonných hmot: Výkyvy cen ropy mohou významně ovlivnit ziskovost Lufthansy vzhledem k její vysoké závislosti na pohonných hmotách.
• Silná konkurence: Rozmach nízkonákladových dopravců zvýšil konkurenci, zejména na trhu krátkých letů, kde společnosti jako Vueling Airlines, Ryanair nebo EasyJet (EZJ-L) tlačí na snižování cen letenek a ziskovosti.
• Vysoké provozní náklady: Prémiový model služeb společnosti Lufthansa a její uzly v nákladných lokalitách mohou vést k vyšším provozním nákladům ve srovnání s některými konkurenty.
• Komplexnost provozu: Složitá struktura společnosti Lufthansa, zahrnující mnoho dceřiných společností a obchodních jednotek, může komplikovat snahy o zvýšení provozní efektivity a zjednodušení procesů.
• Geopolitická a další rizika: Rozsáhlé globální aktivity společnosti Lufthansa ji vystavují mnoha výzvám, jako jsou geopolitická rizika, měnové výkyvy, odlišné pracovní předpisy a regulační změny v jednotlivých zemích.
• Environmentální aspekty: Dopad leteckého průmyslu na životní prostředí je pod stále větším dohledem, což nutí společnost Lufthansa přizpůsobit se přísnějším regulacím a rostoucím požadavkům spotřebitelů na ekologičtější cestování. Posun preferencí cestujících k udržitelným alternativám by mohl narušit tradiční obchodní model společnosti Lufthansa.

3 způsoby obchodování s akciemi Deutsche Lufthansa

Vystavení akciím Deutsche Lufthansa nenabízí univerzální řešení. To, zda se rozhodnete investovat, nebo obchodovat, případně využít pákový efekt finančních derivátů, ovlivní vaši obchodní strategii a toleranci k riziku.

Podívejme se na tři možné přístupy k obchodování s akciemi Deutsche Lufthansa:

1. CFD na akcie Deutsche Lufthansa

   1. Definice: CFD na Deutsche Lufthansa umožňují spekulativní obchodování s cenou akcií, aniž byste je skutečně vlastnili nebo byli akcionáři této letecké společnosti. Při obchodování akcií prostřednictvím CFD můžete využívat dlouhé i krátké pozice k obchodování v různých tržních podmínkách v krátkodobém horizontu.
   2. Výhody: Na rozdíl od tradičního obchodování s akciemi umožňují CFD obchodníkům obchodovat na rostoucích i klesajících trzích, takže nabízejí potenciálně širší škálu obchodních příležitostí. Jedná se také o derivát, který využívají krátkodobí aktivní obchodníci, snažící se zachytit malé cenové pohyby v (velmi) krátkém časovém horizontu.
   3. Rizika: CFD jsou pákové produkty, což znamená, že můžete ovládat velkou pozici s relativně malým vkladem (marží). Pákový efekt totiž přináší nejen vyšší zisky, ale i vyšší ztráty. To znamená, že i malý nepříznivý pohyb na trhu může vést k výrazným ztrátám. Trhy mohou být někdy volatilní, což znamená rychlé změny cen. Volatilita trhu může zvýšit riziko ztrát, zejména u CFD pozic s pákovým efektem.

2. Akcie Deutsche Lufthansa

   1. Definice: Nákup akcií Deutsche Lufthansa znamená, že získáváte podíl na vlastnictví společnosti s možností zisku, pokud její hodnota vzroste. Důvodem je, že věříte v dlouhodobý růstový potenciál této letecké společnosti.
   2. Výhody: Protože se zaměřujete na dlouhodobé zhodnocení kapitálu, nemusíte řešit volatilní trhy ani krátkodobé korekce. Máte také možnost postupně dosahovat potenciálně vyšších zisků, pokud přesně odhadnete převládající tržní trend, a současně minimalizovat čas věnovaný správě svých obchodů.
   3. Rizika: Pokud v důsledku propadu trhu budete nuceni prodat své akcie Deutsche Lufthansa v nevhodnou dobu, můžete čelit značným ztrátám. Zvládání takových situací si vyžaduje především trpělivost a disciplínu.

3. ETF zahrnující společnost Deutsche Lufthansa

   1. Definice: ETF, neboli burzovně obchodované fondy, nabízejí obchodníkům diverzifikovaný způsob, jak získat vystavení portfoliu akcií či aktiv, včetně leteckých společností, jako je Deutsche Lufthansa, prostřednictvím jediného obchodovatelného cenného papíru. Další možností je obchodování s CFD na ETF prostřednictvím poskytovatelů CFD, jako je platforma Plus500, která nabízí různé typy ETF.
   2. Výhody: ETF, které zahrnují společnost Deutsche Lufthansa, nabízejí obchodníkům pohodlný způsob, jak získat vystavení leteckému průmyslu a diverzifikovat portfolio, aniž by museli kupovat jednotlivé akcie. ETF se navíc obchodují na burzách, což investorům umožňuje nakupovat a prodávat jejich akcie během celého obchodního dne za tržní ceny, takže poskytují vyšší likviditu ve srovnání s některými jinými investičními nástroji.
   3. Rizika: ETF jsou spojeny s riziky, které zahrnují například kolísání trhu, chyby při sledování a potenciální rizika protistrany či emitenta.

   Jak obchodovat CFD na akcie Deutsche Lufthansa u Plus500 (detailně)

   1. Seznamte se se základy obchodování s CFD na akcie.
   2. Zjistěte, co znamená řízení rizik.
   3. Rozhodněte, kterou metodu použijete pro analýzu akcií Deutsche Lufthansa (technickou analýzu, fundamentální analýzu nebo analýzu sentimentu).
   4. Zvolte si obchodní styl, jako je např. intradenní, swingové nebo poziční obchodování.
   5. Stanovte svůj časový rámec.
   6. Sepište si vlastní obchodní plán.
   7. Věnujte pozornost běžným obchodním chybám.
   8. Zdokonalujte své obchodní myšlení.
   9. Založte si obchodní účet Plus500 a vložte na něj prostředky.
   10. Otevřete obchody s CFD na akcie Deutsche Lufthansa a sledujte své pozice.

   Závěr

   Společnost Deutsche Lufthansa AG je významným hráčem v leteckém průmyslu, který může obchodníkům nabídnout atraktivní příležitosti ke získání vystavení v sektorech cestovního ruchu a logistiky.

   Jste připraveni pustit se do obchodování s akciemi Deutsche Lufthansa? Otevřete si obchodní účet na Plus500 a obchodujte s CFD na akcie Deutsche Lufthansa.