Volatilita trhu
V tomto videu se Roger Hawes, analytik z Corellian Academy, věnuje volatilitě trhu a poskytuje zasvěcené informace o tom, jak se orientovat v období zvýšené tržní turbulence.
Volatilitou se rozumí rychlost a nepředvídatelnost tržních pohybů, které se vyznačují rychlými a prudkými změnami cen. Vypořádat se s volatilitou nemusí být jednoduché, ale obchodníci mohou využít index VIX (Volatility Index), který slouží jako ukazatel tržního strachu a nejistoty a je navázán na index S&P 500.
Hodnoty indexu VIX pod 20 mohou naznačovat relativně klidné a stabilní trhy, zatímco hodnoty nad 30 mohou signalizovat zvýšenou míru strachu a nejistoty, což často vede k denním výkyvům cen akcií o dvě až tři procenta.
Kromě toho volatilita přináší jak příležitosti, tak i výzvy. Mezi úrovněmi indexu VIX a tržními pohyby existuje korelace, přičemž rostoucí VIX často doprovází pokles trhu. Přestože je index VIX spojen s akciovými trhy, obchodníci by si měli být vědomi, že volatilita není omezena pouze na akciové trhy a může se vyskytovat napříč různými finančními nástroji.
Nicméně je důležité mít na paměti, že i když zvýšená volatilita může přinášet příležitosti k zisku, zároveň vyžaduje, aby obchodníci přizpůsobili své strategie vyšší rychlosti trhu a riziku rychlých obratů, které mohou vést ke ztrátám. Zde vstupuje do hry koncept tzv. „rozhodování v reálném čase“. Protože volatilní trhy vyžadují rychlejší reakce kvůli rychlým pohybům a prudkým zvratům, roste potřeba precizního řízení příkazů a zvýšené disciplíny.
Ve videu jsou proto uvedeny příklady, které ukazují, jak mohou volatilní trhy vést k rychlým a výrazným poklesům cen, a zdůrazňují význam pochopení tržních pozic.
Obchodníci mohou pro předvídání volatility také využít ukazatele, jako jsou Bollingerova pásma. Tato pásma se v obdobích vyšší turbulence obvykle rozšiřují, což signalizuje zvýšenou nestabilitu trhu. Obchodníci mohou také využívat obchodní grafy, analyzovat historická data, identifikovat úrovně supportu a rezistence a pracovat s ukazateli, jako jsou Bollingerova pásma, aby stanovili ochranné stopy zohledňující zvýšenou volatilitu.
Kromě toho může být klíčové přizpůsobit strategie řízení rizik větším cenovým pohybům. To může zahrnovat snížení velikosti pozic a přehodnocení úrovní stop-loss příkazů.
V neposlední řadě musí být obchodní strategie flexibilní, zejména když neočekávané události, jako jsou překvapivé výsledkové zprávy, mohou výrazně změnit dynamiku trhu.
Na závěr Hawes zdůrazňuje, že ve stresových situacích je zásadní zachovat klid, protože panika může vést k chybným rozhodnutím. Obchodníci, kteří pravidelně přehodnocují své rizikové vystavení, zachovávají klid a přizpůsobují strategie volatilnímu prostředí, mohou zvýšit své šance na úspěch na turbulentních trzích.
