Explicação dos gráficos de negociação: Como ler gráficos de negociação

Os gráficos de negociação podem tornar-se uma ferramenta essencial para os negociantes de CFD que procuram obter o máximo de informação a respeito das tendências mais amplas do mercado de um determinado ativo subjacente do contrato. Para estar mais bem preparado para implementar gráficos de negociação na sua estratégia de CFD, continue a ler:

O que é um gráfico de negociação?

No contexto da negociação de CFD, os gráficos de negociação são ferramentas essenciais que representam visualmente os movimentos de preços dos ativos ao longo do tempo. Estes gráficos são parte integrante da análise técnica, um método que os negociantes utilizam para avaliar e prever o comportamento futuro dos preços com base em dados históricos. Ao examinar estes gráficos, os negociantes podem identificar padrões e tendências reconhecíveis, que podem fornecer informações valiosas sobre potenciais movimentos de preços de vários mercados, incluindo pares de forex, ações e índices.

Como funciona um gráfico de negociação?

Na negociação de CFD, os gráficos são ferramentas essenciais para acompanhar os movimentos de preços ao longo do tempo, oferecendo várias perspetivas sobre o desempenho de um ativo. O eixo vertical apresenta, normalmente, os níveis de preços, enquanto o eixo horizontal representa o tempo. Diferentes tipos de gráficos, tais como gráficos de linhas, de barras e de velas, fornecem informações únicas sobre as tendências de preços. Estes gráficos também podem realçar a intensidade dos movimentos de preços, incorporando indicadores de volume e a magnitude das alterações de preços, ajudando assim os negociantes a ajustar a sua estratégia de negociação de acordo com as tendências prevalecentes no mercado, apesar de o sucesso na negociação de CFD nunca ser garantido.

Análise Fundamental vs. Análise Técnica

Na negociação de CFD, a análise fundamental e a análise técnica oferecem abordagens distintas para tomar decisões informadas. A Análise fundamental avalia o valor intrínseco de um ativo, examinando as demonstrações financeiras, os indicadores económicos e os acontecimentos para identificar oportunidades a longo prazo. Em contrapartida, a análise técnica centra-se na interpretação de padrões de preços e volumes passados, utilizando gráficos de negociação para prever movimentos de preços futuros.

Os negociantes de CFD podem utilizar gráficos de negociação para visualizar a dinâmica dos preços quando realizam um ou outro tipo de análise, ou ambos. Os analistas fundamentais podem olhar para os gráficos para avaliar o sentimento do mercado e o desempenho histórico, ao passo que os negociantes de CFD que optam por realizar uma análise técnica podem basear-se neles para identificar tendências, níveis de suporte e resistência e indicadores técnicos.

Como é que os negociantes utilizam os gráficos de negociação?

Ao negociar CFD com a Plus500, os negociantes têm acesso a uma vasta gama de gráficos de negociação para tomar decisões sobre quando abrir e fechar as suas posições. Os gráficos de negociação oferecem uma representação visual dos movimentos de preços ao longo do tempo, o que é crucial para a identificação de tendências e padrões.

Na negociação de CFD, a análise técnica é utilizada sobretudo para prever futuros movimentos de preços, examinando os dados de preços anteriores e os volumes de negociação. Os negociantes têm a oportunidade de utilizar as ferramentas avançadas de gráficos da Plus500 para identificar padrões e tendências-chave que indicam potenciais pontos de entrada e saída. Estes gráficos apresentam, normalmente, o preço no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal, tornando mais fácil a deteção de tendências e a tomada de decisões atempadas.

Contudo, é também crucial que os negociantes tenham em conta as notícias fundamentais, tais como os relatórios de resultados ou alterações empresariais significativas, como a saída de um diretor-executivo. Alguns especialistas do mercado consideram que estes fatores podem ter um impacto mais substancial nos movimentos de preços do que os padrões técnicos. Dado que tais eventos são muitas vezes imprevisíveis, os negociantes devem equilibrar a sua análise técnica com o conhecimento das notícias fundamentais, para evitar um compromisso excessivo apenas com os padrões técnicos.

Tipos de gráficos de negociação

Para os negociantes de CFD que pretendam integrar a utilização máxima dos gráficos de negociação nas suas estratégias pessoais, a Plus500 oferece uma ampla gama de opções. Vejamos alguns dos principais tipos de gráficos de negociação:

• Gráficos de barras Os gráficos de barras apresentam os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo para um período de tempo selecionado, desde minutos a semanas. Uma linha vertical representa os movimentos de preços, com linhas horizontais à esquerda e à direita a indicar os preços de abertura e de fecho, respetivamente. As linhas verticais mais longas sugerem uma maior volatilidade, enquanto as barras mais curtas indicam menos movimento.
• Gráficos de linhas Os gráficos de linhas são o tipo mais simples, ligando os pontos de preços com uma linha contínua. Normalmente, mostram os preços de fecho dentro de um período de tempo especificado, mas também destacam os preços de abertura, máximos e mínimos. Estes gráficos são considerados adequados para os principiantes, mas podem não ter o pormenor fornecido por outros tipos de gráficos.
• Gráficos de velas Estes gráficos representam visualmente os movimentos de preços utilizando figuras em forma de velas. As velas verdes indicam movimentos ascendentes dos preços de abertura para os preços de fecho, enquanto as velas vermelhas indicam movimentos descendentes. Cada vela mostra os preços de abertura, fecho, máximo e mínimo num período de tempo específico, que ajuda os negociantes a prever as direções dos preços a curto prazo.

Além dos gráficos populares listados acima, a Plus500 fornece vários tipos de gráficos adicionais para satisfazer vários estilos e necessidades de negociação, tais como:

• Gráficos de referência
• Gráficos 'hollow candle'
• Gráficos de Montanha
• Gráficos de barras coloridos
• Gráficos Heikin-Ashi
• Gráficos Renko
• Gráficos Kagi
• Gráficos de quebra de linha
• Gráficos de barras de intervalo
• Gráficos de ponto e figura

Pode saber mais sobre os diferentes tipos de gráficos de negociação oferecidos pela Plus500 no vídeo e artigo “Tipos de Gráficos de Negociação”.

Padrões de gráficos de negociação

Ao utilizar gráficos de negociação, é essencial para os negociantes de CFD compreender os padrões que estes podem revelar. Apesar de ser essencial reconhecer o que um gráfico representa, a verdadeira competência reside na sua interpretação exata.

Os negociantes de CFD baseiam-se em gráficos para identificar tendências e níveis de preços-chave. Uma tendência de subida é caracterizada por uma série de máximos e mínimos mais elevados, ao passo que uma tendência de descida apresenta máximos e mínimos mais baixos. O reconhecimento destes padrões ajuda os negociantes a determinar a direção dos movimentos de preços relacionados com os ativos subjacentes.

• Suporte Este é o nível de preços em que um ativo com tendência descendente para de cair e começa a subir. Funciona como um piso, com os compradores a intervir para travar o declínio. Se o preço voltar a este nível sem o quebrar, o suporte torna-se mais forte, indicando potenciais oportunidades de compra.
• Resistência Inversamente, a resistência é o nível de preços onde um ativo com tendência ascendente para a sua subida e começa a descer. Funciona como um teto, com os vendedores a intervir para impedir novos aumentos de preços. Níveis de resistência persistentes podem indicar oportunidades de venda ou pontos para sair de posições longas.
• Inversões e padrões de quebra Certos padrões repetitivos nos gráficos de negociação podem sinalizar o início ou o fim de uma tendência, fornecendo potenciais pontos de entrada e saída para negociações de CFD. Os padrões de inversão indicam uma mudança na direção da tendência. Por exemplo, se um ativo numa tendência descendente começar a formar máximos e mínimos mais elevados, pode estar a entrar numa tendência ascendente. A confirmação desta inversão requer pelo menos um máximo mais elevado e um mínimo mais elevado em comparação com a tendência anterior. Inversamente, os padrões de quebra ajudam a identificar os pontos em que o preço é suscetível de se mover significativamente para cima ou para baixo.

Os padrões de quebra comuns incluem:

• Triângulos Ascendentes e Descendentes: Isto sugere uma potencial continuação da tendência atual, uma vez que o preço quebre a formação do triângulo.
• Bandeiras de Alta e Baixa: Estas indicam consolidações de curto prazo dentro de uma tendência em curso, seguidas de uma retoma da tendência.
• Galhardetes: Tal como as bandeiras, os galhardetes apresentam breves períodos de consolidação seguidos de uma quebra na direção da tendência anterior.

Compreender e aplicar estes padrões no contexto da negociação de CFD com plataformas como a Plus500 pode melhorar a capacidade de um negociante explorar os mercados de forma mais eficaz, embora na área dos CFD o risco de perdas significativas esteja sempre presente.

Como ler os gráficos de negociação

Ao ler gráficos de negociação, existem algumas dicas importantes que o podem ajudar a estabelecer a ligação entre o que vê e o gráfico e o que esta informação significa para o ativo subjacente que pretende negociar.

• Identificação da linha de tendência A linha de tendência liga uma série de pontos de preço, indicando a direção geral do ativo. Identificar se um determinado ativo está em tendência de subida, de descida ou a mover-se lateralmente pode ajudar os negociantes a tomarem as decisões adequadas para a sua estratégia de CFD.
• Níveis de suporte e resistência Os níveis de suporte e resistência, que analisámos acima, são cruciais para obter informações importantes sobre o ativo subjacente de um CFD. Ao ler gráficos de negociação, pode ser aconselhável tentar identificar estes níveis quando relevantes para a sua carteira.
• Monitorizar dividendos e desdobramentos de ações Dividendos e desdobramentos de ações podem ter um impacto significativo nas tendências que afetam os CFD de ações. Manter-se a par das decisões de gestão que podem influenciar o ativo subjacente de um CFD de ações pode ser uma boa maneira de integrar as notícias com a sua utilização de gráficos de negociação.
• Compreender os volumes históricos de negociação O volume, mostrado na parte inferior de um gráfico de negociação, reflete o montante negociado durante um período definido. Um volume elevado durante os movimentos de preços pode sugerir um sentimento positivo do mercado e, por isso, pode ser útil manter-se atento aos volumes de negociação ao ler um gráfico.

Benefícios da leitura de gráficos de negociação

A leitura de gráficos de negociação tem vários benefícios potenciais para os interessados em CFD e prontos para dar o próximo passo na sua negociação. Ao interpretar os padrões e tendências dos gráficos, os negociantes podem obter informações sobre o sentimento do mercado, movimentos de preços e potenciais direções futuras. Eis os principais benefícios de dominar a análise de gráficos de negociação:

• Análise melhorada das tendências do mercado: Os gráficos de negociação são vitais para identificar as tendências do mercado. Ao observar padrões nos movimentos de preços e volumes, os negociantes podem discernir a direção geral do mercado ou de ativos individuais, ajudando a alinhar as suas estratégias de negociação de CFD com a dinâmica do mercado.
• Identificação de níveis de suporte e resistência: Os níveis de suporte e resistência são cruciais na análise de gráficos, indicando pontos de preço onde um ativo para repetidamente de cair ou subir. Estes níveis ajudam os negociantes a compreender as potenciais barreiras ao movimento dos preços, informando as decisões sobre quando entrar ou sair de posições.
• Melhoria do momento de compra e venda: Os gráficos oferecem informações sobre os melhores momentos para comprar ou vender CFD com base em indicadores técnicos e movimentos históricos de preços. O reconhecimento de padrões como os níveis de suporte e resistência pode melhorar significativamente o momento das negociações, conduzindo potencialmente a melhores retornos, embora o risco de perdas também seja significativo.
• Melhor compreensão da volatilidade: A Volatilidade, claramente representada nos gráficos de negociação, mede as flutuações de preços. Compreender a volatilidade é essencial para a gestão de risco, permitindo que os negociantes adaptem as suas estratégias de acordo com a sua tolerância ao risco.

Como identificar tendências em gráficos

A identificação de tendências na negociação de CFD implica a análise de padrões de gráficos, linhas de tendência e indicadores técnicos. As tendências podem ser ascendentes, descendentes ou laterais, refletindo cada uma fenómenos de mercado únicos.

Para identificar uma tendência ascendente, procure uma série de máximos e mínimos mais elevados no gráfico. Desenhar uma linha de tendência ao longo dos mínimos ajuda a visualizar este movimento positivo. Inversamente, uma tendência descendente é caracterizada por máximos e mínimos mais baixos, com uma linha de tendência traçada ao longo dos máximos. As tendências laterais ocorrem quando o preço se move dentro de um intervalo horizontal, indicando um período de consolidação.

Indicadores técnicos como médias móveis, o Índice de Força Relativa (RSI) e a Divergência de Convergência de Média Móvel (MACD) podem confirmar estas tendências. Por exemplo, uma ação negociada acima da sua média móvel sugere uma tendência ascendente, ao passo que uma negociação abaixo indica uma tendência descendente.

O reconhecimento destes padrões pode permitir que os negociantes tomem as decisões mais informadas segundo a sua estratégia e objetivos, embora um resultado positivo com a negociação de CFD esteja longe de ser certo.

Conclusão

Dominar a leitura de gráficos de negociação pode ser uma componente-chave de uma estratégia de negociação de CFD eficaz. Estes gráficos fornecem informações fundamentais sobre os movimentos de preços e as tendências do mercado, que ajudam os negociantes a tomar decisões informadas. Ao identificar tendências, níveis de suporte e resistência e ao compreender a volatilidade através de indicadores e padrões técnicos, os negociantes podem explorar melhor as complexidades do mercado. A utilização de vários tipos de gráficos e o reconhecimento de padrões-chave podem melhorar significativamente as estratégias de negociação. Contudo, é importante equilibrar a análise técnica com o conhecimento das notícias para gerir os riscos de forma eficaz. Com prática e uma análise cuidadosa, os negociantes podem aproveitar estas ferramentas para influenciar os seus resultados de negociação, tendo em conta que a negociação de CFD acarreta riscos significativos.