Guida al trading di Netherlands 25: cos'è l'indice AEX?

L'indice AEX 25 dei Paesi Bassi, un benchmark chiave per il mercato azionario olandese, rispecchia altri importanti indici europei come il CAC 40francese, il FTSE MIBitaliano e l'OBXdella Norvegia. Tutti questi indici condividono la stessa borsa di quotazione, Euronext, il principale gruppo di scambio paneuropeo.

L'indice Netherlands 25 offre un modo per aumentare l'esposizione alla performance di 25 grandi società quotate all'Euronext Amsterdam. Diamo un'occhiata più da vicino a cos'è il Netherlands 25 e a come negoziare l'indice AEX:

TL; DR

• Quotato su Euronext Amsterdam e lanciato nel 1983, l'indice AEX replica la performance delle 25 società blue chip quotate alla borsa olandese.
• È un indice ponderato a fluttuazione libera per la capitalizzazione di mercato.
• È ampiamente considerato l'indice più adatto per rappresentare il mercato azionario olandese.
• A marzo 2024, i settori «Tecnologia» e «Consumer Staples» rappresentano quasi il 46% della composizione AEX.
• Shell PLC, ASML Holding (ASML.AS)e Unilever (ULVR-L) sono le 3 azioni più importanti dell'indice, con un peso totale combinato di oltre il 43% a marzo 2024.
• Per investire nell'economia olandese, i trader possono utilizzare un'ampia gamma di prodotti finanziari, inclusi CFD (Contracts For Difference) sull'indice.

Indice Netherlands 25: cos'è l'indice AEX?

Cosa rappresenta l'indice Netherlands 25?

Il Netherlands 25 (FT), AEX 25 o Amsterdam Exchange 25, fornisce informazioni sulla performance delle 25 azioni maggiori e più attivamente negoziate sull'Euronext Amsterdam, con alcune di queste società tra le migliori azioni europee.

Quando è stato creato l'indice AEX?

L'indice Netherlands 25 è stato lanciato il 3 gennaio 1983, con un valore base di 45,38.

In quale valuta è denominato l'AEX?

La valuta dell'indice AEX 25 è l'euro (EUR).

Come viene calcolato il 25 Paesi Bassi?

Simile ad alcuni degli indici più negoziati come il DAX 40 (FDAX), il FTSE 100 (UK 100), il NASDAQ (NQ)e l'S&P 500, l'indice AEX è una capitalizzazione di mercato corretta per il flottante. Ha anche un limite di ponderazione iniziale del 15%. A causa del modo in cui viene calcolato l'AEX 25, le azioni con una maggiore capitalizzazione di mercato hanno un peso maggiore nell'indice, il che significa che avranno anche il maggiore impatto sul suo valore.

Quando è possibile fare trading sull'indice AEX?

È possibile fare trading sull'indice AEX durante i giorni feriali, dalle 9:00 alle 17:30 ora estiva dell'Europa centrale (GMT+2). Questo periodo di trading è chiuso da un'apertura pre-mercato alle 7:15 e da una sessione post-chiusura dalle 17:30 alle 17:40. Gli orari di trading principali sono scanditi da un'asta di apertura alle 9:00 e da un'asta di chiusura alle 17:35.

Composizione dell'indice AEX

Ripartizione dei principali settori

Conoscere la composizione settoriale di Netherlands 25 è importante per capire quali settori azionari hanno il maggior peso all'interno dell'indice, influenzando quindi la maggior parte della sua performance complessiva.

I settori dell'indice Netherlands 25:

1. Tecnologia
2. Prodotti di consumo di prima necessità
3. Energia - 15,6%
4. Beni di consumo discrezionali - 14,7%
5. Società finanziarie - 10,5%
6. Industriali - 4,9%
7. Materiali di base - 4,1%
8. Assistenza sanitaria - 2,0%
9. Telecomunicazioni - 1,2%

*Al marzo 2024

I 10 principali costituenti

Oltre a sapere quali settori hanno il maggiore impatto sul valore dell'indice Netherlands 25, i trader dovrebbero anche sapere quali società detengono le prime posizioni.

Le prime 10 società dell'indice AEX:

1. Shell PLC (SHEL) - Energia - 15,16%
2. ASML Holding (ASML.AS) - Tecnologia - 14,85%
3. Unilever (ULVR-L) - Prodotti di prima necessità - 13,79%
4. RELX (REL-L) - Consumatore discrezionale - 8,51%
5. ING Groep N.V. (INGA.AS) - Finanziario - 5,70%
6. Adyen (ADYEN) - Industria - 5,20%
7. Prosus (PRX) - Tecnologia - 4,79%
8. Wolters Kluwer (WKL.AS) - Consumatore discrezionale - 4,06%
9. DSM Firmenich AG (KDSKF) - Prodotti di consumo di prima necessità - 2,99%
10. ASM International (ASM) - Tecnologia - 2,99%

*Al marzo 2024

CFD sugli indici di Netherlands 25 sulla piattaforma di trading Plus500

Quando fai trading con Plus500, fai trading con CFD (Contratti per differenza). I CFD rappresentano prodotti finanziari, che consentono ai trader di ottenere un'esposizione sui movimenti di prezzo dell'asset sottostante e di scambiare con l'emittente la differenza di prezzo tra il valore di apertura di un contratto CFD e il suo valore di chiusura.

Sulla piattaforma di trading di Plus500, il Netherlands 25 è il simbolo dei CFD basati sui future sull'indice AEX negoziati su Euronext Derivatives Amsterdam, una filiale della borsa Euronext dedicata al trading di derivati.

Con i CFD, i trader non possiedono mai l'asset sottostante. Possono aprire una posizione lunga sull'AEX 25 se prevedono che l'indice salga. Al contrario, possono aprire una posizione corta se prevedono che l'indice scenda. Il trading di CFD funziona anche con leva, che amplifica sia i potenziali profitti che le perdite. Può quindi essere un tipo di trading rischioso se i trader non comprendono appieno come fare trading sui CFD e come funziona la leva finanziaria.

Cosa può influenzare il valore dell'indice Netherlands 25?

Poiché l'indice borsistico olandese può essere influenzato da vari fattori, i trader devono essere consapevoli di cosa può far muovere il prezzo dell'AEX 25 prima di negoziarlo. Questo li aiuterà potenzialmente a proteggere il loro capitale di trading e a cogliere opportunità di trading su indici:

• Utili aziendali. La performance di ogni azione inclusa nell'indice può avere un impatto diretto sul valore di Netherlands 25. Pertanto, il rilascio degli utili finanziari può riflettere quanto bene (o male) una società ha ottenuto risultati in un determinato periodo di tempo.
• Modifiche normative. L'evoluzione della regolamentazione dei mercati finanziari nei Paesi Bassi da parte dell'Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM) e della Banca nazionale olandese può potenzialmente influire sull'attività di negoziazione e sul valore dell'indice AEX.
• Politica monetaria. Le decisioni della Banca Centrale Europea (BCE), in particolare sui tassi di interesse, possono influire sui costi complessivi di indebitamento nella regione, il che può influire sulle operazioni aziendali.
• Il valore dell'euro. Le forti fluttuazioni dell'euro (EUR) rispetto ai suoi omologhi sul mercato Forex, in particolare la coppia di valute EUR/USD (EURUSD), possono influire sull'attrattiva dei prodotti e servizi olandesi per gli acquirenti stranieri, influenzando quindi potenzialmente i ricavi delle vendite delle società olandesi.
• Indicatori economici. La pubblicazione di statistiche economiche molto attese come PIL, PCE, CPI, NFP e PMI può influenzare il mercato azionario complessivo.
• Prospettive di crescita globale. Ogni fase della crescita economica può determinare le abitudini di spesa, risparmio e investimento della popolazione locale e globale, il che probabilmente avrà un impatto sulla performance delle società all'interno dell'indice AEX 25 e sull'indice stesso.
• Psicologia del trading. Il sentimento del mercato, la speculazione e le emozioni possono essere potenti motori del valore di un asset finanziario.
• Eventi imprevisti. Pandemie, conflitti armati, scioperi, guerre commerciali e disastri naturali sono eventi che i trader non possono prevedere e possono avere un forte impatto sui mercati.

CFD sull'indice AEX: quali sono i potenziali vantaggi?

Diamo un'occhiata ad alcuni dei potenziali vantaggi:

• Diversificazione: Come la maggior parte degli indici, l'AEX 25 può offrire un approccio diversificato al mercato azionario olandese attraverso un unico prodotto finanziario che rappresenta un paniere di azioni.
• Una buona rappresentazione dell'economia olandese: L'indice AEX 25 si comporta come un indice azionario di riferimento per misurare lo stato generale del mercato azionario olandese.
• Elevata liquidità e attività di negoziazione: L'indice Netherlands 25 è l'indice più scambiato della famiglia AEX di Euronext.
• Accessibilità: L'indice europeo è facilmente accessibile per i trader al dettaglio.
• Affidabilità e trasparenza dei dati: Euronext è una borsa affidabile e riconosciuta, il che significa che i trader possono accedere a informazioni pubbliche e trasparenti sull'indice e sui suoi componenti.
• Flessibilità: Il trading di CFD può adattarsi a varie strategie di trading come il day trading e lo swing trading.
• Possibilità di shorting: Il trading di CFD consente ai trader di cogliere tutte le condizioni di mercato, vale a dire mercati rialzisti e ribassisti.

Rischi e limiti del trading sull'indice Netherlands 25 con CFD

Sebbene i CFD sull'indice Netherlands 25 possano offrire potenziali vantaggi per il tuo portafoglio, dovresti anche prendere in considerazione i rischi e i limiti intrinseci coinvolti:

• Leva: Sebbene la leva finanziaria possa amplificare i tuoi potenziali guadagni, può anche amplificare le tue potenziali perdite, il che significa che puoi potenzialmente affrontare perdite significative che possono danneggiare il tuo capitale di trading se non gestisci la leva abbastanza bene.
• Complessità: I CFD possono essere prodotti finanziari complessi da comprendere per principianti con poca esperienza e conoscenza del trading. Concetti come slippage, rollover e requisiti di margine tra gli altri termini di trading di base devono essere compresi prima di iniziare a fare trading con i CFD su AEX 25.
• Nessuna esposizione alle small cap: Poiché l'AEX 25 riunisce le società più quotate e più grandi quotate su Euronext Amsterdam, non include le small cap come altri indici specifici come il Russell 2000 (RTY) e limita l'esposizione alle società più piccole che potrebbero anche presentare opportunità di trading

Come puoi fare trasing sull'indice AEX?

A seconda dei tuoi obiettivi di trading, della tua propensione al rischio e della tua strategia ed esperienza di trading, ci sono diversi modi per fare trading sull'indice AEX:

• Trading di fondi negoziati in borsa (ETF) relativi all'AEX 25
• Trading di future sull'indice Netherlands 25
• Trading di opzioni su AEX 25
• Trading delle azioni singole CFD inclusi nell'indice Netherlands 25
• Trading di CFD sull'indice AEX 25 e altri tipi di CFD su indici, come CFD su AEX 25 ETF come iShares AEX (IAEX.AS) e CFD su opzioni AEX

*Disponibilità in base al regolamento

Esempi di strategie di trading popolari sull'indice Netherlands 25

Non esiste un'unica strategia che funzioni per tutti i trader e in tutte le condizioni di mercato. La strategia migliore per fare trading sull'indice Netherlands 25 per te dipenderà da fattori personali come la tua propensione al rischio, il tuo orizzonte di investimento e la tua esperienza di mercato.

L'analisi tecnica e l'analisi fondamentale sono due dei modi più noti per analizzare l'indice AEX 25. L'analisi tecnica si concentra sui movimenti dei prezzi sui grafici di trading e l'analisi fondamentale si concentra sui fattori aziendali ed economici sottostanti. Mentre alcuni trader preferiscono utilizzare un'unica tecnica per decidere se acquistare o vendere l'indice, altri preferiscono combinare elementi di entrambi gli approcci.

Il day trading sull'indice AEX e lo swing trading sono due stili di trading popolari che si concentrano sui movimenti dei prezzi a breve termine nell'arco della giornata (day trading) o nell'arco di alcuni giorni o settimane (swing trading). I trader possono utilizzare indicatori tecnici, come il Relative Strength Index (RSI) o il Slow Stochastic Indicator, e schemi grafici per identificare potenziali punti di ingresso e di uscita in base a valori storici, azione dei prezzi e tendenze.

Diamo un'occhiata più da vicino a 3 popolari strategie di trading che possono essere utilizzate per fare trading su Netherlands 25.

Trading con supporto e resistenza. Questa strategia identifica i livelli di prezzo in cui il titolo ha storicamente incontrato pressioni all'acquisto (livello di supporto) o alla vendita (livello di resistenza). I trader mirano ad acquistare vicino ai livelli di supporto per cogliere potenzialmente una potenziale inversione di tendenza al rialzo e vendere vicino ai livelli di resistenza per cogliere potenzialmente un'inversione di tendenza al ribasso.

Trading di notizie. Questa strategia di trading si basa sul scambio di dati economici per sfruttare la potenziale maggiore volatilità derivante dai principali comunicati stampa che possono avere un impatto sull'economia olandese, su specifiche società all'interno dell'AEX 25 o sulla crescita economica complessiva.

Breakout Trading. Questo tipo di transazione si concentra sulla capitalizzazione dei movimenti di prezzo che superano o scendono al di sotto di un livello di resistenza/supporto, suggerendo una potenziale continuazione del trend dopo un consolidamento di all'interno di un intervallo , ad esempio.

Netherlands 25 Trading — Domande frequenti (FAQ):

Cos'è il Netherlands AEX 25?

Il Netherlands AEX 25, acronimo di Amsterdam Exchange, è un indice del mercato azionario che include 25 delle maggiori società blue chip dei Paesi Bassi e dell'estero quotate all'Euronext Amsterdam.

Quali società sono incluse nell'indice AEX?

L'indice AEX include 25 grandi aziende note a livello internazionale, come ArcelorMittal (MT.AS), Ahold DEL (AD.AS), Heineken (HEIA.AS), Just Eat Takeaway (TKWY.AS) e Philips (PHIA.AS).

Con che frequenza viene rivista la composizione dell'indice AEX?

Ogni trimestre, il Comitato scientifico indipendente di Euronext esamina i componenti degli indici della famiglia AEX, che include l'indice Netherlands 25. Ogni marzo viene effettuata una revisione annuale completa. La data effettiva per la revisione è successiva alla chiusura del mercato il terzo venerdì del mese di ogni trimestre.

Posso fare stading sull'indice AEX con i CFD da principiante?

Sì, è possibile fare trading sull'indice AEX come principiante. Tuttavia, è importante essere consapevoli dei rischi associati al trading di CFD sull'indice AEX prima di iniziare. Dovresti prima imparare come funziona il mercato e fare pratica con un conto di trading demo .

Come posso fare trading di CFD su Netherlands 25?

Se stai pensando di aggiungere l'indice Netherlands 25 (AEX) alla tua strategia di trading CFD, dovresti iniziare assicurandoti che sia in linea con la tua tolleranza al rischio e il tuo stile di trading. Potresti anche voler sviluppare un piano di trading scritto che delinei la strategia scelta e incorpori il denaro e le regole di gestione del rischio per promuovere la disciplina del trading. Quando sei pronto, esplora le popolari strategie di trading AEX come il day trading e lo swing trading attraverso il news trading, il trading di supporto e resistenza o il breakout trading tramite un conto di trading Plus500.