Handelsgids Nederland 25: Wat is de AEX-index?

De Nederlandse AEX 25-index, een belangrijke benchmark voor de Nederlandse aandelenmarkt, weerspiegelt andere grote Europese indices zoals de Franse CAC 40, de Italiaanse FTSE MIBen de Noorse OBX. Al deze indices maken deel uit van dezelfde noteringsbeurs, Euronext, de toonaangevende pan-Europese beursgroep.

De Nederland 25 Index biedt een manier om inzicht te krijgen in de prestaties van 25 grote bedrijven die genoteerd zijn aan de Euronext Amsterdam. Laten we eens nader bekijken wat de Nederland 25 is en hoe u de AEX-index kunt verhandelen:

TL;DR

• De AEX-index, die wordt verhandeld op Euronext Amsterdam en werd gelanceerd in 1983, volgt de prestaties van de 25 aan de Nederlandse beurs genoteerde blue chip-bedrijven.
• De AEX is een free-float marktkapitalisatie-gewogen index.
• Deze wordt algemeen beschouwd als de meest geschikte index om de Nederlandse aandelenmarkt te vertegenwoordigen.
• Per maart 2024 vertegenwoordigen de sectoren 'Technologie' en 'Niet-duurzame consumptiegoederen' bijna 46% van de AEX.
• Shell PLC, ASML Holding (ASML.AS)en Unilever (ULVR-L) zijn de 3 belangrijkste aandelen in de index, met een gecombineerd totaalgewicht van meer dan 43% in maart 2024.
• Om te beleggen in de Nederlandse economie kunnen handelaren een breed scala aan financiële producten gebruiken, waaronder CFD's (Contracts For Difference) op de index.

Nederland 25 Index: Wat is de AEX-index?

Wat vertegenwoordigt de Nederland 25 Index?

De Nederland 25 (FT), AEX 25 oftewel Amsterdam Exchange 25, biedt inzicht in de prestaties van de 25 grootste en meest actief verhandelde aandelen op de Euronext Amsterdam, waarbij sommige van deze bedrijven tot de topaandelen van Europa behoren.

Sinds wanneer bestaat de AEX-index?

De Nederland 25 Index werd gelanceerd op 3 januari 1983, met een basiswaarde van 45,38.

In welke valuta wordt de AEX uitgedrukt?

De munteenheid van de AEX 25-index is de euro (EUR).

Hoe wordt de Nederland 25 berekend?

Net als sommige van de meest verhandelde indices, zoals de DAX 40 (FDAX), de FTSE 100 (UK 100), de NASDAQ (NQ)en de S&P 500, is de AEX-index een voor free-float gecorrigeerde marktkapitalisatie. De AEX heeft ook een aanvankelijke gewichtslimiet van 15%. Door de manier waarop de AEX 25 wordt berekend, wegen aandelen met een grotere marktkapitalisatie zwaarder mee in de index, wat betekent dat ze ook de grootste invloed zullen hebben op de waarde ervan.

Wanneer kunt u handelen in de AEX?

De AEX is gedurende weekdagen verhandelbaar, van 9.00 tot 17.30 uur Midden-Europese zomertijd (GMT+2). Deze handelsperiode wordt aangevuld met een pre-market opening om 7.15 uur en een sessie na sluitingstijd van 17.30 tot 17.40 uur. Er is een openingsveiling om 9.00 uur en een slotveiling om 17.35 uur.

Samenstelling van de AEX-index

Uitsplitsing van de topsectoren

Het is van belang om de sectorsamenstelling van de Nederland 25 te kennen en welke aandelensectoren het meeste gewicht hebben binnen de index en dus van invloed zijn op het grootste deel van de algemene prestaties ervan.

De sectoren van Nederland 25:

1. Technologie - 25,4%
2. Niet-duurzame consumptiegoederen - 21,6%
3. Energie - 15,6%
4. Discretionaire consumptiegoederen - 14,7%
5. Financiële diensten - 10,5%
6. Industrie - 4,9%
7. Basismaterialen - 4,1%
8. Gezondheidszorg - 2,0%
9. Telecommunicatie - 1,2%

*Per maart 2024

Top 10 bestanddelen

Net zo belangrijk als te weten welke sectoren de grootste invloed hebben op de waarde van de Nederland 25, moeten handelaren ook weten welke bedrijven de beste posities innemen.

De top 10 bedrijven in de AEX-index:

1. Shell PLC (SHEL) - Energie - 15,16%
2. ASML Holding (ASML.AS) - Technologie - 14,85%
3. Unilever (ULVR-L) - Niet-duurzame consumptiegoederen - 13,79%
4. RELX (REL-L) - Discretionaire consumptiegoederen - 8,51%
5. ING Groep N.V. (INGA.AS) - Financiële diensten - 5,70%
6. Adyen (ADYEN) - Industrie - 5,20%
7. Prosus (PRX) - Technologie - 4,79%
8. Wolters Kluwer (WKL.AS) - Discretionaire consumptiegoederen - 4,06%
9. DSM Firmenich AG (KDSKF) - Niet-duurzame consumptiegoederen - 2,99%
10. ASM International (ASM) - Technologie - 2,99%

*Per maart 2024

Nederland 25 Index-CFD's op het Plus500-handelsplatform

Wanneer u bij Plus500 handelt, handelt u in CFD's (Contracts For Difference). CFD's vertegenwoordigen financiële producten waarmee handelaren exposure kunnen krijgen op de prijsbewegingen van het onderliggende activum en het prijsverschil tussen de openingswaarde van een CFD-contract en de sluitingswaarde kunnen uitwisselen met hun issuer.

Op het handelsplatformvan Plus500 is de Nederland 25 het symbool van de CFD's op basis van de AEX-indexfutures die worden verhandeld op de Euronext Derivatives Amsterdam, een filiaal van de Euronext-beurs dat zich toelegt op de handel in derivaten.

Met CFD's bezitten handelaren nooit het onderliggende activum. Ze kunnen een longpositie openen op de AEX 25 als ze verwachten dat de index zal stijgen. Omgekeerd kunnen ze een shortpositie openen als ze verwachten dat de index zal dalen. De handel in CFD's werkt ook met hefboomwerking, wat zowel potentiële winsten als verliezen vergroot. Het kan daarom een riskante manier van handelen zijn als handelaren niet volledig begrijpen hoe ze in CFD's moeten handelen en hoe hefboomwerking werkt.

Wat kan de waarde van de Nederland 25 Index beïnvloeden?

Omdat de Nederlandse beursindex kan worden beïnvloed door verschillende factoren, moeten handelaren zich bewust zijn van wat de prijs van de AEX 25 kan beïnvloeden voordat ze deze verhandelen. Dit zal hen mogelijk helpen hun handelskapitaal te beschermen en kansen voor indexhandel te grijpen:

• Bedrijfswinsten. De prestatie van elk aandeel dat in de index is opgenomen, kan een directe invloed hebben op de waarde van de Nederland 25. De publicatie van financiële inkomsten kan daarom een weerspiegeling zijn van hoe goed (of slecht) een bedrijf gedurende een bepaalde periode heeft gepresteerd.
• Wijzigingen in regelgeving. Evolutie van de regulering van de financiële markten in Nederland door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Nationale Bank kan mogelijk invloed hebben op de handelsactiviteit en de waarde van de AEX-index.
• Monetair beleid. Beslissingen van de Europese Centrale Bank (ECB), met name over rentetarieven, kunnen van invloed zijn op de totale financieringskosten in de regio, wat gevolgen kan hebben voor bedrijfsactiviteiten.
• De waarde van de euro. Grote schommelingen van de euro (EUR) ten opzichte van zijn concurrenten op de Forexmarkt, met name het valutapaar EUR/USD (EURUSD), kunnen van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van Nederlandse producten en diensten voor buitenlandse kopers, waardoor ze mogelijk van invloed zijn op de verkoopopbrengsten van Nederlandse bedrijven.
• Economische indicatoren. Publicatie van langverwachte economische statistieken zoals BBP, PCE, CPI, NFP en PMI kan de totale aandelenmarkt beïnvloeden.
• Wereldwijde groeivooruitzichten. Elke fase van economische groei kan bepalend zijn voor de uitgaven-, spaar- en beleggingsgewoonten van de lokale en mondiale bevolking, wat waarschijnlijk van invloed zal zijn op de prestaties van bedrijven binnen de AEX 25-index en de index zelf.
• Handelspsychologie. Marktsentiment, speculatie en emoties kunnen krachtige drijfveren zijn voor de waarde van een financieel activum.
• Onverwachte gebeurtenissen. Pandemieën, gewapende conflicten, stakingen, handelsoorlogen en natuurrampen zijn gebeurtenissen die handelaren niet kunnen voorzien en die een grote impact kunnen hebben op de markten.

CFD's op de AEX-index: wat zijn de potentiële voordelen?

Laten we eens kijken naar wat mogelijke voordelen:

• Diversificatie: Zoals bij de meeste indices kan de AEX 25 een gediversifieerde benadering van de Nederlandse aandelenmarkt bieden door middel van één financieel product dat een aandelenkorf vertegenwoordigt.
• Een goede representatie van de Nederlandse economie: De AEX 25-index werkt als een belwether-aandelenindex om de algemene gezondheid van de Nederlandse aandelenmarkt te meten.
• Hoge liquiditeit en handelsactiviteit: De Nederland 25-index is de meest verhandelde index van de AEX-familie van Euronext.
• Toegankelijkheid: De Europese index is gemakkelijk toegankelijk voor privéhandelaren.
• Betrouwbaarheid en transparantie van gegevens: Euronext is een betrouwbare en erkende aandelenbeurs, wat betekent dat handelaren toegang hebben tot openbare en transparante informatie over de index en de bestanddelen ervan.
• Flexibiliteit: De handel in CFD's is geschikt voor verschillende handelsstrategieën, zoals daghanhandel en swinghandel.
• Mogelijkheid tot shorting: Door in CFD's te handelen, kunnen handelaren alle marktomstandigheden aangrijpen, dat wil zeggen zowel bull- als bearmarkten.

Risico's en beperkingen van de handel in de Nederland 25 Index met CFD's

Hoewel CFD's op de Netherland 25 Index potentiële voordelen kunnen bieden voor uw portfolio, moet u ook rekening houden met de inherente risico's en beperkingen:

• Hefboomwerking: Hoewel hefboomwerking uw potentiële winsten kan vergroten, kan het ook uw potentiële verliezen vergroten, wat betekent dat u mogelijk aanzienlijke verliezen kunt lijden die uw handelskapitaal kunnen schaden als u uw hefboomwerking niet goed genoeg beheert.
• Complexiteit: CFD's kunnen complexe financiële producten zijn voor beginners met weinig handelservaring en kennis. Begrippen zoals slippage, rolloveren margevereisten en andere basishandelstermen moeten worden begrepen voordat met AEX 25 CFD-handel wordt begonnen.
• Geen blootstelling aan small caps: Omdat de AEX 25 de meest verhandelde en de grootste bedrijven verzamelt die genoteerd zijn op Euronext Amsterdam, worden small caps zoals andere specifieke indices zoals de Russell 2000 (RTY) niet meegenomen en wordt blootstelling beperkt tot aan kleinere bedrijven die mogelijk ook handelsmogelijkheden bieden.

Hoe kunt u handelen in de AEX?

Afhankelijk van uw handelsdoelen, uw risicotolerantie en uw handelsstrategie en -ervaring zijn er verschillende manieren om in de AEX te handelen:

• Handelen in AEX 25-gerelateerde Exchange-Traded Funds (ETF's)
• Handelen in futures op de Nederland 25 Index
• Handelen in opties op AEX 25
• Handel in afzonderlijke aandelen-CFD's opgenomen in de Nederland 25
• Handelen in CFD's op de AEX 25 en andere soorten index-CFD's, zoals CFD's op AEX 25 ETF's zoals de iShares AEX (IAEX.AS) en CFD's op AEX-opties.

*Beschikbaarheid op basis van regelgeving

Voorbeelden van populaire handelsstrategieën op de Nederland 25

Er bestaat niet een enkele strategie die voor elke handelaar en in elke marktomstandigheid werkt. De beste strategie voor u om de Nederland 25 te verhandelen, hangt af van persoonlijke factoren zoals uw risicotolerantie, uw beleggingshorizon en uw marktexpertise.

Technische analyse en fundamentele analyse zijn twee van de meest bekende manieren om de AEX 25 te analyseren. Technische analyse richt zich op prijsbewegingen op handelsgrafieken en fundamentele analyse richt zich op onderliggende bedrijfs- en economische factoren. Terwijl sommige handelaren liever één techniek gebruiken om te beslissen of ze de index willen kopen of verkopen, geven anderen er de voorkeur aan om elementen van beide benaderingen te combineren.

AEX day trading en swing trading zijn twee populaire handelsstijlen die zich richten op koersbewegingen op korte termijn binnen de dag (daghandelen) of over een paar dagen tot weken (swing trading). Handelaren kunnen technische indicatoren gebruiken, zoals de Relative Strength Index (RSI) of de Slow Stochastic Indicator, en grafiekpatronen om potentiële entry- en exitpunten te identificeren op basis van historische waarden, prijsacties en trends.

Laten we eens nader kijken naar 3 populaire handelsstrategieën die kunnen worden gebruikt om de Nederland 25 te verhandelen.

Ondersteuning en weerstand. Deze strategie identificeert prijsniveaus waarop het aandeel in het verleden te maken heeft gehad met koop- (ondersteuningsniveau) of verkoopdruk (weerstandsniveau). Handelaren streven ernaar om in de buurt van ondersteuningsniveaus te kopen om mogelijk een mogelijke trendomkering naar boven te grijpen en te verkopen in de buurt van weerstandsniveaus om mogelijk een neerwaartse trendomkering op te vangen.

Nieuws. Deze handelstechniekstrategie draait helemaal om het verhandelen van economische gegevens om gebruik te maken van potentiële hogere volatiliteit als gevolg van belangrijke nieuwsberichten die van invloed kunnen zijn op de Nederlandse economie, specifieke bedrijven binnen de AEX 25 of de algemene economische groei.

Breakout. Dit type handel is gericht op het inspelen op prijsbewegingen die boven/onder een weerstands-/ondersteuningsniveau uitkomen, wat duidt op een mogelijke voortzetting van de trend na bijvoorbeeld een consolidatie binnen een bereik.

Nederland 25 handelen — Veelgestelde vragen (FAQ's):

Wat is de Nederlandse AEX 25?

De Nederlandse AEX 25, wat staat voor Amsterdam Exchange, is een beursindex die 25 van de grootste blue chip-bedrijven uit binnen- en buitenland omvat die genoteerd zijn op Euronext Amsterdam.

Welke bedrijven zijn opgenomen in de AEX?

De AEX omvat 25 grote bedrijven die internationaal bekend zijn, zoals ArcelorMittal (MT.AS), Ahold DE (AD.AS), Heineken (HEIA.AS), Just Eat Takeaway (TKWY.AS) en Philips (PHIA.AS).

Hoe vaak wordt de samenstelling van de AEX opnieuw bekeken?

Elk kwartaal beoordeelt het Onafhankelijk Wetenschappelijk Comité van Euronext de bestanddelen van de indexen van de AEX-familie, waaronder de Nederland 25. Elk jaar in maart vindt er een volledige jaarlijkse evaluatie plaats. De ingangsdatum voor de beoordeling is na de sluiting van de markt op de derde vrijdag van de maand van elk kwartaal.

Kan ik als beginner in de AEX-index handelen met CFD's?

Ja, het is mogelijk om als beginner in de AEX-index te handelen. Het is echter belangrijk dat u zich bewust bent van de risico's die gepaard gaan met de handel in CFD's op de AEX-index voordat u begint. U moet eerst leren hoe de markt werkt en oefenen met een demo-handelsaccount.

Hoe kan ik in CFD's in de Nederland 25 handelen?

Als u overweegt de Nederland 25 Index (AEX) toe te voegen aan uw CFD-handelsstrategie, moet u er eerst voor zorgen dat deze aansluit bij uw risicotolerantie en handelsstijl. Misschien wilt u ook een schriftelijk handelsplan ontwikkelen waarin de door u gekozen strategie wordt beschreven en waarin geld en regels voor risicobeheer zijn opgenomen ter bevordering van uw handelsdiscipline. Als u er klaar voor bent, kunt u populaire AEX-handelsstrategieën verkennen, zoals daghandeling en swingtrading via nieuwshandeling, ondersteunings- en weerstandshandeling of breakout-handel via een Plus500-handelsaccount.