Vysvětlení obchodování Rivianu: Úvod do obchodování s akciemi RIVN

Trh s elektromobily (EV) se dynamicky rozvíjí a mnoho nově vznikajících společností nabízí jedinečnou hodnotu. Pro obchodníky může být obtížné určit hlavní hráče v tomto odvětví.

V tomto článku se zaměříme na společnost Rivian Automotive Inc. (RIVN) a na její odlišnosti od ostatních výrobců elektromobilů. Prozkoumáme jedinečné charakteristiky Rivianu a jeho postavení na akciovém trhu.

Hlavní body:

• Rivian Automotive Inc. (RIVN) je americký výrobce elektromobilů.
• Společnost, kterou v roce 2009 založil Robert Scaringe, dosáhla významných úspěchů, jako je získání výrobního závodu, vysoké ocenění při IPO a významná partnerství.
• Podle údajů k 3. červenci 2024 zaznamenaly akcie Rivianu výrazné krátkodobé zisky ve výši 31,61 % za měsíc, ale od začátku roku klesly o 35,76 % a za poslední rok o 26,24 %.
• Online obchodování umožňuje krátkodobé spekulace na pohyby cen akcií Rivianu prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD), které umožňují profitovat na rostoucích i klesajících trzích.

Co je Rivian Inc.?

Rivian Automotive, Inc. (RIVN) je americká společnost, která navrhuje a vyrábí elektromobily (EV) a související automobilové technologie. Sídlo společnosti je v Irvine, Kalifornie. Hlavní výrobní závod se nachází v Normal, Illinois, a další zařízení jsou ve Spojených státech, Srbsku, Velké Británii a Kanadě.

Souhrnné informace o společnosti Rivian Automotive, Inc.

V této části je uveden stručný přehled vývoje společnosti Rivian Inc., jejího hlavního poslání a klíčových nabídek.

Historie a pozadí společnosti Rivian Automotive Inc.

Počátky Rivianu (2009–2015)

• Společnost Rivian, kterou v roce 2009 na Floridě založil Robert Scaringe, se zpočátku zaměřovala na autonomní a elektrická vozidla pod různými názvy (Mainstream Motors a později Avera Automotive), než se v roce 2011 přejmenovala na Rivian Automotive.
• Prvním konceptem společnosti byl sportovní vůz (R1), ale ten byl později opuštěn ve prospěch širšího vlivu na odvětví.
• Významné investice v roce 2015 umožnily Rivianu rozšířit výzkumná pracoviště a zaměřit se na elektrická autonomní vozidla, potenciálně určená pro trhy sdílení jízd a automobilů bez řidiče.

Rivian navyšuje výrobu (2016–020)

• V roce 2017 si Rivian zajistil bývalý závod Mitsubishi Motors (8058.TY) v Illinois jako svůj hlavní výrobní závod, podobně jako to udělala Tesla (TSLA).
• V témže roce společnost představila své první elektromobily: pickup R1T a SUV R1S, určené pro dobrodružství a potenciální budoucí autonomii.
• V roce 2020 došlo během výrobního období k výraznému nárůstu počtu zaměstnanců Rivianu a koncem roku 2021 společnost zaměstnávala více než 9 000 lidí.

Vývoj Rivianu (2021–2024):

• Na konci roku 2021 se společnost stala první automobilkou, která zákazníkům dodala elektrický pickup (R1T). Společnost také úspěšně absolvovala prvotní veřejný úpis akcií (IPO), při kterém dosáhla ocenění téměř 100 miliard dolarů.
• V roce 2022 čelil Rivian nepříznivé reakci kvůli zvýšení cen předobjednaných vozidel kvůli nedostatku dílů.
• Ve stejném roce Rivian navázal partnerství s Mercedes-Benz (MBG.DE) s cílem vybudovat evropskou továrnu, ale z tohoto plánu ještě téhož roku sešlo. Společnost také oznámila, že v roce 2023 plánuje převzít standard nabíjení Tesly (NACS), což by mohlo řidičům vozů Rivian umožnit využívat síť Supercharger od Tesly.
• Navzdory odchodu vedoucích pracovníků v roce 2023 dosáhl Rivian významných úspěchů, například dodal 10 000 elektrických dodávek (EDV) společnosti Amazon (AMZN).
• Dne 25. června 2024 oznámila společnost Volkswagen (VOW), že do roku 2026 hodlá formou společného podniku investovat do Rivianu až 5 miliard dolarů.

Poslání a vize společnosti Rivian Inc.

Rivian se ve svém poslání zaměřuje na ochranu životního prostředí pro budoucí generace. Společnost klade důraz na spolupráci a výrobu vysoce kvalitních elektrických vozidel, která podporují objevování a udržitelnost.

Cílem společnosti je do roku 2030 dosáhnout 100% využití obnovitelné energie ve výrobním závodě v Normalu ve státě Illinois a převést i ostatní zařízení Rivianu na 100% obnovitelné zdroje energie.

Rivian si uvědomuje, že významnou část dopadu elektromobilů na životní prostředí tvoří elektřina používaná k jejich nabíjení, a proto se zavázala napájet své nabíjecí sítě výhradně obnovitelnými zdroji energie.

Hlavní produkty a služby Rivianu

Rivian nabízí řadu elektromobilů (EV) a souvisejících služeb pro běžné i komerční použití.

1. Běžná vozidla:
   Rivian vyrábí a prodává elektromobily (EV) pro běžné uživatele. Jedná se o tyto modely:
• R1T: dvouřadý pětimístný elektrický pickup
• R1S: třířadé sedmimístné elektrické SUV
2. Užitková vozidla:
   Rivian spolupracuje s Amazonem na vývoji platformy Rivian Commercial Van určené pro elektrické dodávky.
3. Služby pro spotřebitele:
   Kromě elektromobilů nabízí společnost následující služby:
• Digitální nástroje, které zákazníkům pomáhají při financování nebo pronájmu vozidla Rivian.
• Možnosti pojištění na bázi telematiky.
• Údržba a opravy k zajištění bezproblémového provozu elektromobilů Rivian.
• Softwarové služby, funkce a aktualizace pro vozidla Rivian.
• Řešení pro dobíjení, včetně sítě rychlonabíječek Rivian Adventure Network a standardu kombinovaného dobíjení.
4. Komerční služby:
   Rivian nabízí FleetOS, což je předplacená platforma pro správu flotil elektromobilů Rivian.

Trh s elektromobily a potenciál jeho růstu

Abychom plně pochopili potenciál společnosti Rivian, musíme nejprve stručně prozkoumat trh s elektromobily obecně.

Velikost trhu s elektromobily

Sektor elektromobilů, jehož tržní hodnota v roce 2023 dosáhla 388,1 miliardy dolarů, má před sebou strmý růst, přičemž se odhaduje, že do roku 2030 dosáhne hodnoty 951,9 miliardy dolarů. To představuje působivou složenou roční míru růstu (CAGR) ve výši 13,7 %.

Podle IEA vzrostly prodeje elektromobilů v roce 2023 o 35 % a dosáhly téměř 14 milionů vozidel, přičemž kumulativní počet elektromobilů na celosvětovém trhu dosáhl 40 milionů. Největšími trhy zůstávají Čína, USA a Evropa, které v roce 2023 společně tvořily 95 % celosvětového prodeje.

Srovnávací analýza elektromobilů

• Srovnávací analýza Rivianu a Tesly

  Rivian i Tesla jsou významnými hráči na vysoce konkurenčním trhu s elektromobily (EV), ale každá z těchto společností má zcela odlišné investiční vyhlídky. Díky svému optimalizovanému dodavatelskému řetězci a výrobnímu modelu je Tesla nejziskovějším výrobcem elektromobilů ( údaj k březnu 2024), který generuje zisk téměř 7000 dolarů na jedno vozidlo. Ve stejném období roku 2024 se Tesla může pyšnit hotovostními rezervami ve výši více než 29 miliard dolarů, což jí umožňuje investovat do nových továren, autonomního řízení a robotiky.

  Rivian naopak nikdy nebyl v zisku a jeho výdaje stále převyšují příjmy. Navzdory zlepšení výroby a snížení ztrát prodělal Rivian ve 4. čtvrtletí 2023 přibližně 40 000 dolarů na jedno prodané vozidlo, což je zlepšení oproti ztrátě více než 160 000 dolarů na vozidlo ve 4. čtvrtletí 2022. Tyto finanční potíže spolu s vysokou mírou vyčerpání hotovostních rezerv činí z Rivianu rizikovější investici.

• Srovnávací analýza Rivianu a NIO

  Společnost NIO Inc. (NIO) je přední čínský výrobce elektromobilů, který se odlišuje sítí stanic pro výměnu baterií umožňující rychlou montáž baterií v jejích vozidlech. V letech 2020 a 2021 NIO zaznamenal silný růst dodávek vozidel, ale v roce 2022 se tempo růstu zpomalilo na 34 % kvůli problémům v dodavatelském řetězci a makroekonomickým výzvám. Od prosince 2023 se NIO postupně zlepšovala v dodávkách a maržích vozidel a udržovala si vysokou rezervu hotovosti.

  Rivian měl naopak problémy s přehnanými sliby a nedodržováním výrobních cílů. I když Rivian zvýšil výrobu z 1 015 vozů v roce 2021 na 36 961 v prvních devíti měsících roku 2023, průběžně se mu nedařilo plnit své ambiciózní cíle. Bezpečnostní svolávací akce a omezení v dodavatelském řetězci dále brzdily jeho pokrok. Rivian však dosáhl pokroku ve snižování nákladů a omezování ztrát, k čemuž mu dopomohla i značná hotovostní rezerva. Celkově společnost vykazuje zdravější tempo růstu, zatímco NIO má stabilnější, i když pomalejší růstovou trajektorii.

Přehled finančních údajů a výkonnosti akcií Rivianu

Po stručném průzkumu trhu s elektromobily je důležité mít přehled o obchodních ukazatelích výkonnosti Rivianu.

Výkonnost Rivianu na akciovém trhu (údaj k 3. červenci 2024)

• Krátkodobá výkonnost: Akcie Rivianu za poslední měsíc posílily o 31,61 %.
• Střednědobá výkonnost: Hodnota akcií společnosti za poslední tři měsíce vzrostla o 42,98 %, což potvrdilo její zotavení a pozitivní sentiment mezi investory.
• Dlouhodobá výkonnost: I přes nedávné zisky akcie Rivianu od začátku roku ztrácejí 35,76 %, přičemž za poslední rok to bylo 26,24 %.
• Rozmezí 52 týdnů: Rozmezí 52 týdnů ukazuje nejvyšší a nejnižší ceny, za které se akcie Rivianu obchodovaly během minulého roku. Pro Rivian se 52týdenní rozmezí pohybuje od 8,26 do 28,06 dolaru. Z toho vyplývá, že v roce 2023:
  Nejnižší cena akcie Rivianu byla 8,26 dolaru. Nejvyšší dosažená cena byla 28,06 dolaru.

Tržní kapitalizace Rivianu a akcie v oběhu (údaj k 3. červenci 2024)

• Tržní kapitalizace Rivianu činí 14,82 miliardy dolarů.
• Společnost má také 987,5 milionu akcií v oběhu a 717,41 milionu veřejně obchodovatelných akcií, což znamená, že akcie Rivianu jsou pro veřejné obchodování vysoce likvidní.

Volatilita a riziko Rivianu (údaj k 3. červenci 2024)

• Beta: Hodnota bety 2,21 ukazuje, že akcie Rivianu jsou volatilnější než celý trh, což znamená, že cena akcií této společnosti bude pravděpodobně zažívat větší výkyvy ve srovnání s širším trhem.

Ziskovost Rivianu

• V polovině roku 2024 činil zisk na akcii (EPS) Rivianu -5,76 dolaru, což znamená, že společnost podnikala se ztrátou.

Jaké výhody nabízí akcie Rivianu?

Akcie Rivianu vykazují určitá tržní specifika, kvůli kterým se vyplatí je koupit. Jedná se například o následující:

Velký a rostoucí trh: Očekává se zásadní růst celosvětového trhu s elektromobily, což pro Rivian představuje významnou příležitost. Modely R1T pickup a R1S SUV se již nyní dobře prodávají, což ukazuje na silnou poptávku po jejich produktové řadě.

Dobré finanční postavení:Rivian má historicky vyvážený podíl hotovosti a přístup na kapitálové trhy. Společnost dosáhla úspěchu při snižování ztrát a zvyšování hrubé marže na vozidlo.

Výzvy, se kterými se Rivian musí vypořádat

Ačkoli je Rivian Inc. slibnou společností v oblasti elektromobility, je náchylný vůči faktorům, které mohou ovlivnit cenu jejích akcií. Ty mimo jiné zahrnují:

Konkurence: Rivian nemá produkty vhodné pro masový trh. Až v roce 2026 začne vyrábět cenově dostupnější vozidla R2, bude muset konkurovat zavedeným automobilkám, jako jsou Ford (F) a General Motors (GM), s elektrickými nákladními vozy a SUV.

Citlivost vůči trhu: Akcie Rivianu jsou citlivé na výkyvy v sentimentu investorů vůči její značce, elektromobilům a technologickým akciím obecně. Rostoucí úrokové sazby by navíc mohly ovlivnit cenovou dostupnost produktů společnosti Rivian.

Finanční obavy: Pokud zpoždění výroby nebo rozsáhlejší hospodářský útlum omezí přístup Rivianu k dalšímu financování, hotovostní rezervy společnosti by nemusely vydržet až do uvedení R2 na trh v roce 2026.

Rizika spojená s výrobou a dodavatelským řetězcem: Úspěch Rivianu závisí především na efektivní výrobě a spolehlivém dodavatelském řetězci. Nepředvídané výrobní problémy, jako jsou zpoždění a přerušení výroby, mohou představovat významné riziko pro schopnost Rivianu uspokojit poptávku zákazníků a způsobit potenciální finanční potíže.

Rizika související s regulacemi a politikou: Rivian musí nacházet rovnováhu mezi přizpůsobováním se měnícím se předpisům, politikám ochrany životního prostředí a výrobními náklady. Tyto faktory mohou významně ovlivnit pobídky a celkovou finanční výkonnost Rivianu.

Jak obchodovat s akciemi Rivianu

Obchodníci, kteří chtějí potenciálně profitovat z kolísání cen akcií Rivian Inc., mohou začít obchodovat buďto přímo s akciemi, nebo s akciovými deriváty této společnosti.

Co znamená obchodování s fyzickými akciemi Rivianu?

V kontextu společnosti Rivian (RIVN) znamená obchodování s fyzickými akciemi nákup a držení akcií Rivianu ve střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu. Cílem je dosažení zisku dvěma způsoby:

• Zhodnocení ceny akcií: V ideálním případě, pokud cena akcií Rivianu (RIVN) v průběhu času narůstá, můžete akcie později prodat za vyšší cenu a dosáhnout kapitálového zisku.
• Potenciální příjem z dividend: Některé zavedené společnosti vyplácejí dividendy, což je část zisku rozdělovaná akcionářům. Rivian je sice mladá společnost, která v současné době nevyplácí dividendy, ale jakmile se stane ziskovější, mohla by je vyplácet.

Co znamená obchodování s CFD na akcie Rivianu?

Obchodování s akciemi Rivianu prostřednictvím online platforem, jako je Plus500, vám umožní spekulovat na pohyby cen akcií společnosti, aniž byste vlastnili podkladové aktivum. To se liší od dlouhodobějšího nákupu a držení akcií, protože je to vhodné pro obchodníky, kterým vyhovuje krátkodobá spekulace a schopnost kontrolovat rizika spojená s obchodováním CFD.

Místo přímého vlastnictví akcií Rivianu budete používat smlouvy o rozdílu (CFD), což jsou finanční nástroje, které sledují pohyb ceny podkladového aktiva ( akcie Rivianu).

S CFD na akcie Rivianu můžete vstoupit do:

• Dlouhé pozice: o znamená, že předpokládáte růst ceny akcií Rivianu (dlouhý prodej). Pokud cena vzroste, dosáhnete zisku.
• Krátké pozice: To znamená, že předpokládáte pokles ceny akcií Rivianu (krátký prodej). Pokud cena klesne, dosáhnete zisku.

Závěr

Společnost Rivian Inc. (RIVN) je více než jen americký výrobce automobilů; představuje vizi budoucnosti založené na udržitelné dopravě. Díky tomu jsou akcie Rivianu vhodnou volbou pro obchodníky a investory, kteří chtějí získat vystavení vůči rostoucímu trhu s elektromobily (EV).

Vývoj společnosti od jejích ambiciózních začátků až po současnou pozici konkurenta na poli elektromobility nabízí pohled na její vizi revoluce v tomto odvětví. Pochopení faktorů, které ovlivňují cenu akcií Rivianu, jako je finanční výkonnost, trendy v odvětví a vládní regulace, vám pomůže činit informovaná rozhodnutí o potenciálních příležitostech, které se týkají jak krátkodobých výkyvů ceny, tak vyhlídek na dlouhodobý růst.

Časté dotazy (FAQ)

Jaké jsou nejvyšší a nejnižší ceny akcií Rivianu?

Podle údajů k 3. červenci 2024 byla nejvyšší cena akcií Rivianu 179,47 dolaru a byla dosažena 16. listopadu 2021. Na historické minimum 8,26 dolaru akcie spadly 16. dubna 2024.

Vyplácí společnost Rivian Automotive svým akcionářům dividendy?

Podle informací k červenci 2024 společnost Rivian Automotive (RIVN) nevyplácí dividendy svým akcionářům.

Kolik má Rivian zaměstnanců?

Podle stavu k 3. červenci 2024 Rivian Automotive zaměstnává přibližně 16 790 lidí.

Mají akcie Rivianu rostoucí trend?

Podle údajů k 3. červenci 2024 si akcie Rivianu za poslední měsíc připsaly 31,61 % a za poslední tři měsíce 42,98 %. To dokládá oživení cen akcií Rivianu v posledních měsících.