Průvodce cenami akcií Tesly: Co ovlivňuje cenu akcií Tesly?

Od svého založení v roce 2003 se společnost Tesla (TSLA) stala významným hráčem v automobilovém průmyslu, průkopníkem v oblasti elektrických vozidel (EV) a řešení pro čistou energii.

V tomto článku si přiblížíme příběh Tesly, prozkoumáme její původ na akciovém trhu, analyzujeme vývoj jejích akcií v čase a nakonec se zaměříme na klíčové faktory, které mohou ovlivnit volatilitu ceny akcií.

TL;DR

• Tesla je populární americký výrobce elektromobilů.
• Akcie Tesly jsou kótovány na Nasdaqu od jejího primárního úpisu akcií (IPO) v roce 2010, kdy společnost získala přibližně 226 milionů dolarů.
• Cena akcií Tesly může být ovlivněna různými interními a externími faktory, které mohou mít dopad na její finanční výkonnost.
• Cena akcií Tesly může být ovlivněna kolísáním měn, environmentálními regulacemi, konkurencí a vládními stimuly pro elektrická vozidla.
• Cena akcií Tesly může být rovněž ovlivněna skandály týkajícími se incidentů s vozidly Tesla a svoláváním aut, jakož i hromadnými propouštěními.

Co je Tesla?

Tesla je předním výrobcem elektrických vozidel (EV), který je známý navrhováním, výrobou a prodejem vysoce výkonných luxusních modelů EV. Jejích modelové řady zahrnují Model S, Model 3, Model X, Model Y a Cybertruck.

Kromě elektrických vozidel se Tesla zabývá také poskytováním komplexních řešení v oblasti čisté energie.

Společnost nabízí širokou škálu řešení pro generování a skladování energie, včetně solárních panelů, solárních střech, domácích bateriových systémů Powerwall a velkokapacitních bateriových úložišť Megapack. Kromě toho Tesla poskytuje různé možnosti nabíjení pro svá vozidla, včetně domácích nabíjecích stanic a rozsáhlé sítě Supercharger.

Došlo někdy k rozdělení akcií Tesly?

Do dubna 2024 prošla Tesla ve své historii dvěma rozděleními akcií, pravděpodobně za účelem zpřístupnění akcií širšímu spektru investorů za dostupnější cenu, což vedlo ke zvýšení likvidity.

První rozdělení, provedené formou výměny 5 za 1, proběhlo 31. srpna 2020. Druhé rozdělení, provedené formou výměny 3 za 1, proběhlo 25. srpna 2022. V důsledku těchto rozdělení byla faktická cena IPO za akcii Tesla upravena na 1,13 USD k dubnu 2024. Hodnota ceny IPO Tesly by se mohla znovu změnit, pokud by došlo k novému rozdělení akcií.

Kde jsou kótovány akcie Tesly?

Akcie Tesly jsou kótovány na burze NASDAQ. Společnost je také složkou několika amerických indexů, jako je Nasdaq 100 a S&P 500, které patří mezi nejvíce obchodované indexy.

Jaké jsou obchodní hodiny Tesly?

Retailoví investoři mohou obvykle obchodovat s akciemi Tesla během běžných obchodních hodin*. Obchodníci mohou nakupovat a prodávat akcie Tesla od pondělí do pátku od 9:30 do 16:00 východního času (mezi 13:30 GMT a 20:00 GMT).

Stejně jako burza Nasdaq nabízejí někteří makléři prodloužené obchodní hodiny, což umožňuje účast v režimech pre-market (od 4:00 do 9:30 ET, což odpovídá 8:00 AM až 13:30 GMT) a after-market (od 16:00 do 20:00 ET, což odpovídá 20:00 do půlnoci GMT).

*Obchodní hodiny pro CFD na platformě Plus500 se mohou lišit.

Cena akcií Tesla a milníky tržní kapitalizace

Cena akcií Tesly zažívá divokou jízdu. Po finanční krizi v roce 2008 se společnost potýkala s finančními problémy a její akcie několik let stagnovaly. V dubnu 2013 však nastal obrat v podobě prvního výrazného nárůstu cen. Tento býčí trend pokračoval a do roku 2020 akcie Tesly výrazně překonaly jiné hlavní technologické a automobilové akcie, včetně gigantů jako Amazon (AMZN) a Apple (APPL).

Mezi roky 2010 a 2020 růst Tesly o 4,125 % výrazně překonal výkon indexu S&P 500, který za stejné období činil přibližně 167 %. Tento raketový nárůst zařadil Teslu do své vlastní ligy, jako nejvýkonnější společnost na indexu S&P 500 v dekádě 2010, společně s Netflixem (NFLX).

Rok 2020 představoval další milník, kdy cena akcií Tesly vzrostla téměř osmkrát, z přibližně 90 USD na ohromujících 700 USD za akcii. Tento růst vyvrcholil tím, že se Tesla koncem října 2021 připojila k prestižnímu klubu společností s tržní kapitalizací přesahující 1 bilion dolarů, kdy cena akcií překročila 1 000 USD (před rozdělením akcií).

Po tomto rekordním maximu však následovalo období korekce. Cena akcií Tesly zaznamenala pokles, přičemž na začátku roku 2023 ztratily přibližně 76 % své hodnoty a dosáhly minima kolem 113 USD (po úpravě za rozdělení akcií). Ke konci dubna 2024 Tesla vykazovala známky oživení, když cena jejích akcií stoupla na přibližně 193 USD, což představuje nárůst o více než 74 % oproti předchozímu minimu.

Jaké faktory mohou potenciálně ovlivnit ceny CFD na akcie Tesly?

Jelikož cena akcií Tesly může být ovlivněna řadou faktorů, měli by obchodníci porozumět různým faktorům ovlivňujícím cenu akcií Tesly, vzhledem k tomu , že obchodování s akciovými CFD je založeno na spekulacích obchodníka s CFD na rozdíl mezi otevírací a závěrečnou cenou obchodu, aniž by vlastnil podkladové aktivum.

Finanční výkonnost Tesly

Finanční výkonnost Tesly poskytuje přehled o stavu společnosti a jejích vyhlídkách na růst. Investoři mohou tyto informace analyzovat, aby posoudili potenciální budoucí hodnotu akcií Tesly, což může nakonec ovlivnit jejich rozhodnutí o nákupu a prodeji a tím i cenu akcií.

Ziskovost, strategická rozhodnutí vedení, prodeje a výroba automobilů, to jsou některé z klíčových faktorů ovlivňujících finanční výkonnost Tesly. Proto je výsledková sezóna klíčovým obdobím pro získání podrobných informací o těchto faktorech.

Silný a konzistentní růst zisků může být významným pozitivním ukazatelem, neboť dokazuje schopnost Tesly generovat zisk, což je důležité pro dlouhodobou udržitelnost. Překonání očekávání analytiků v oblasti zisků, zejména zisku na akcii (EPS), může vyvolat skokový nárůst ceny akcií, i když samotné zprávy nemusí být zcela pozitivní – a obráceně.

Prognózy a komentáře Tesly týkající se budoucích zisků, dodávek automobilů nebo uvedení nových produktů na trh jsou bedlivě sledovány. Úpravy prognóz směrem nahoru na základě pozitivního vývoje mohou zvýšit důvěru investorů a tím i cenu akcií. Naopak, úpravy prognóz směrem dolů v důsledku neočekávaných překážek mohou spustit výprodej.

Vysoký objem prodeje může znamenat silnou spotřebitelskou poptávku po vozidlech Tesla, což se může promítnout do vyšších tržeb a potenciální budoucí ziskovosti, kterou investoři mohou vnímat příznivě. Naopak neuspokojivé údaje o prodeji mohou vést k propadu ceny akcií.

Pro společnost je rovněž důležitá efektivní a rozšiřující se výrobní kapacita, která umožňuje plnit objednávky a využívat tržní příležitosti, což může pozitivně ovlivnit cenu akcií. Naopak zpoždění nebo problémy s výrobou mohou vyvolat obavy a negativně ovlivnit cenu akcií.

Směnné kurzy

Měnové výkyvy mohou být dvojsečným mečem pro cenu akcií Tesly. Silný americký dolar může být nevýhodou pro export, ale potenciální výhodou pro výrobní náklady v zahraničí. Naopak, slabý americký dolar může pomoci exportu, ale může také zvýšit náklady v zahraničí. Podle toho, jaký to má dopad na celkovou finanční výkonnost Tesly, se akcie Tesly mohou pohybovat nahoru nebo dolů.

Regulace a vládní stimuly pro elektromobily

Vládní regulace a stimuly týkající se elektrických vozidel mohou významně ovlivnit cenu akcií Tesly tím, že buď potenciálně podporují poptávku trhu po automobilech Tesla, nebo ji tlumí.

Celosvětově přísnější emisní předpisy by mohly přimět spotřebitele k nákupu elektromobilů jako čistší alternativy. Vlády nabízející stimuly pro nákup elektromobilů, jako jsou daňové úlevy, dotace nebo slevy, by navíc mohly podpořit přijetí elektromobilů a poptávku na trhu. V opačném případě by odstranění předpisů nebo jejich zmírnění mohlo mít medvědí účinek.

Trendy v odvětví elektromobilů

Prosperující trh s elektromobily a rostoucími prodeji by mohl potvrdit vedoucí postavení Tesly a podpořit důvěru investorů, což by mohlo potenciálně zvýšit cenu akcií Tesly. Pomalejší než očekávaný posun směrem k elektromobilům by však mohl tlumit nadšení, snížit prodeje a vést k potenciálnímu poklesu ceny akcií.

Konkurence

Zvýšená konkurence může přinutit Teslu k rychlejším inovacím vedoucím k lepším technologiím a nabídkám pro spotřebitele. To může být pozitivně vnímáno obchodníky a potenciálně zvýšit cenu akcií. Větší konkurence však může také vyvolat cenové války a snížit tržní podíl, což může vést k poklesu cen akcií.

Ceny vozidel

Zvýšení cen vozidel v důsledku silné poptávky nebo vylepšených funkcí může signalizovat vysoké zisky, což obvykle investoři oceňují. Navíc to může také posílit obraz Tesly jako prémiové značky.

Naopak snížení cen, které má za cíl zvýšit prodeje, může být krátkodobě atraktivní pro investory zaměřené na růst, pokud dojde k nárůstu tržeb a vyšším maržím. Mohly by však také naznačovat slabou poptávku nebo problémy se zásobami a snížit celkové zisky, což by mohlo negativně ovlivnit cenu akcií.

Vztah mezi cenou automobilu Tesly a cenou akcií společnosti nakonec většinou závisí na cenové strategii Tesly a jejím potenciálním dopadu na ziskovost, prodeje a image značky. Všechny tyto faktory mohou ovlivnit cenu akcií.

Incidenty vozidel související s autopilotem a technologiemi autonomního řízení a svolávání vozidel

Incidenty s vozidly a svolávání vozidel mohou ovlivnit výkonnost akcií Tesly, neboť mohou vyvolat vážné obavy ohledně bezpečnosti a vést ke zvýšenému dohledu regulačních úřadů.

Rozsah dopadu těchto incidentů závisí na faktorech, jako je závažnost, reakce Tesly a interpretace investorů. Závažné bezpečnostní problémy a opožděné reakce mohou vést k poklesu hodnoty akcií. Transparentní a proaktivní řešení těchto problémů však může zmírnit negativní důsledky.

Schopnost Tesly inovovat

Inovační schopnosti Tesly mohou být významným hnacím motorem pro hodnotu jejích akcií, čímž posilují důvěru investorů v její pozici tržního lídra a v perspektivy budoucí expanze. Tato inovace může mimo jiné zahrnovat vývoj v bateriových technologiích, infrastruktuře pro nabíjení, funkcích autonomního řízení a rozmanitosti produktů.

Tržní sentiment

Tržní sentiment a psychologie obchodování jsou silné faktory, které mohou významně ovlivnit cenu akcií Tesly. Když je trh jako celek optimisticky naladěn ohledně budoucnosti Tesly, mohou ceny akcií stoupat. Naopak negativní sentiment na trhu může vést k jejich výprodeji.

Predikce ceny akcií Tesly

Není možné přesně předpovědět budoucí chování ceny akcií Tesly, ale zvážení různých faktorů zmíněných výše může obchodníkům pomoci rozhodnout, zda akcie Tesly koupit nebo provést krátký prodej.

Obchodníci si mohou ověřit tržní sentiment a nahlédnout do pohledů profesionálů na vývoj akcie, když se podívají na hodnocení analytiků (koupit, držet, prodat) a cílové ceny. K dubnu 2024 se analytici u akcií Tesly přikláněli k hodnocení „koupit“, s průměrnou cílovou cenou 171,99 USD.

Když teď lépe rozumíte faktorům ovlivňujícím cenu akcií Tesly, možná budete chtít využít své nově nabyté znalosti a začít obchodovat s CFD na akcie Tesly.

Cena Tesly – Časté dotazy (FAQ):

Kdo jsou hlavní akcionáři Tesly?

Do roku 2024 zůstává největším individuálním akcionářem generální ředitel Tesly Elon Musk, který drží zhruba 23 % všech akcií Tesly. Jeho bratr, Kimbal Musk, také drží podíl a k dubnu 2023 vlastnil přibližně 1 % akcií. Na konci roku 2023 držely společnosti zabývající se správou aktiv významnou část akcií Tesly, a to přibližně 41,87 % všech vydaných akcií. Mezi hlavní hráče v této kategorii patří Vanguard, BlackRock (BLK)a State Street Corp.

Kdo jsou hlavní konkurenti Tesly?

K dubnu 2024 patří mezi hlavní konkurenty Tesly tradiční automobilky, které nabízejí produkty v oblasti elektrických vozidel, jako jsou BMW (BMW.DE), Mercedes-Benz (MBG.DE), Ford (F), Honda (HMC), General Motors (GM), Nissan (711} (Nissan 7201 TY), Toyota (TM) a Volkswagen (VOW.DE). Tesla rovněž čelí přímé konkurenci od výrobců specializujících se na elektrická vozidla, jako je BYD (1211. HK), Li Auto (LI), Lucid Group (LCID), Nio (NIO), Rivian (RIVN) a Xpeng (XPEV).

Kdy proběhlo IPO Tesly?

Tesla vstoupila na burzu 29. června 2010.

Jaká byla počáteční cena akcií Tesly při IPO?

Cena akcií Tesly při jejím IPO byla 17 USD za akcii TSLA.

Kolik akcií Tesly je dostupných pro obchodování?

K lednu 2024 měla Tesla 3 189 milionů akcií v oběhu.

Vyplácí Tesla dividendy?

K dubnu 2024 Tesla nikdy neprohlásila, že je připravena vyplácet dividendy, protože společnost hodlá využít zisky pro svůj další růst.

Které faktory mohou způsobit růst nebo pokles ceny akcií Tesly?

Cenu akcií Tesly může ovlivňovat celá řada faktorů, které mimo jiné zahrnují výkonnost společnosti, trendy v oboru, vnější okolnosti a sentiment investorů.

Jak mohu obchodovat s pohyby cen akcií Tesly?

Existuje několik způsobů, jak obchodovat s Teslou, například nákup fyzických akcií Tesly, obchodování s burzovně obchodovanými fondy (ETF), které zahrnují akcie Tesly, a spekulace na pohyby cen akcií Tesly v krátkodobém horizontu prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD) na akcie Tesly.