Průvodce obchodováním s indexem France 40: Jak obchodovat s indexem CAC 40?

CAC 40 je jedním z hlavních globálních akciových tržních indexů často zmiňovaných ve finančních zprávách. Je také dobrým představitelem širšího ekonomického zdraví Evropy, protože k němu významně přispívá Francie.

V tomto článku se mimo jiné pokusíme vysvětlit různé aspekty indexu CAC 40 a poskytnout návod k jeho obchodování prostřednictvím fondů obchodovaných na burze (ETF) nebo smluv o rozdílu (CFD).

Hlavní body:

• Obchodníci mohou index CAC 40 prodávat a nakupovat pomocí finančních nástrojů ve formě CFD, jako jsou např. CFD na France 40 nebo CFD na Lyxor ETF CAC 40 (CAC).
• France 40 je index 40 nejvýznamnějších společností podle tržní kapitalizace s volným objemem kotovaných na burze Euronext (Pařížská burza).
• Index je citlivý na zprávy, oznámení příjmů společností a makroekonomické události.
• Zvolený výbor čtyřikrát ročně přezkoumává tento index.
• Hodnotu indexu CAC 40 můžete sledovat na platformě Plus500 WebTrader.

Co je CAC 40?

CAC 40 je přední akciový index Francie, který zahrnuje 40 největších společností kotovaných na burze Euronext Paris dříve známé pod názvem Pařížská burza.

Tento index původně stejně jako index S&P 500 využíval systém celkové tržní kapitalizace. V roce 2003 však došlo ke změně a podobně jako u indexu FTSE 100 byl přijat systém tržní kapitalizace, který zohledňuje pouze volně obchodovatelné akcie.

Index se původně nazýval „Compagnie des Agents de Change“ (zkráceně „CAC“). Po začlenění 40 nejlepších společností kotovaných na burze Euronext Paris došlo ke změně názvu na „Cotation Assistée en Continuo“ a stal se známým pod zkratkou CAC 40.

Složení indexu CAC 40

Index CAC 40 zahrnuje některé z největších francouzských společností, jako např. Total, LVMH (Louis Vuitton) nebo Airbus. Evropská burza cenných papírů Euronext jej čtvrtletně přezkoumává, a to třetí pátek v březnu, červnu, září a prosinci. Zajišťuje tím přesné zastoupení a vyvážení odrážející celkový trh výběrem společností na základě regulovaného obratu z minulého roku v kombinaci se systémem „free-float market cap“ (tržní kapitalizace se zohledněním pouze volně obchodovatelných akcií).

Index mezi 100 největšími společnostmi podle tržní kapitalizace na burze Euronext Paris upřednostňuje 1. až 35. místo, zatímco 36. až 45. místo slouží jako nárazníková zóna pro vstup do indexu CAC 40. Kromě toho mají do indexu občas přístup i nejvýkonnější společnosti z ostatních burz Euronext.

10 předních společností z indexu France 40 (k dubnu 2024):

Jak se počítá index CAC 40?

Hodnota indexu CAC 40 se na rozdíl od mnoha jiných indexů počítá na základě metodiky návratnosti cen. Počet akcií v oběhu se vynásobí zavíracími cenami akcií zahrnutých společností. Tento výsledek se poté upraví pomocí dělitele, čímž se získá konečná hodnota indexu.

Díky dynamické povaze dělitele se index neustále přizpůsobuje počáteční tržní kapitalizaci 40 společností a stanovené základně. Tento přístup umožňuje indexu odrážet změny cenových pohybů v reálném čase, kdy některé společnosti mají kvůli své velikosti větší vliv.

Jak zobrazit pohyb indexu CAC 40?

Pohyb indexu CAC 40 lze sledovat různými způsoby. Můžete například využít živý graf indexu přímo prostřednictvím webové obchodní platformy Plus500. Na této platformě můžete sledovat otevírací a zavírací ceny CFD na CAC 40 a výkyvy během dne v různých časových rámcích. Snadno zde můžete také provádět obchody. Dále zde najdete údaje o sentimentu a aktuální zprávy týkající se indexu CAC 40.

Jak sledovat živou cenu CFD na index France 40 pomocí čtyř jednoduchých kroků?

1. Přihlaste se do aplikace Plus500 nebo webové obchodní platformy.
2. Vyhledejte CFD na index CAC 40 tak, že do vyhledávacího pole zadáte „France 40“ nebo v kategorii nástrojů mezi indexy zemí najdete „France 40 FCE“.
3. V rozevíracím seznamu vyberte „France 40" a zobrazí se živý graf.
4. Kliknutím na ikonu rozbalení můžete graf zobrazit v režimu na celou obrazovku.

Co určuje hodnotu indexu CAC 40?

Hodnota indexu CAC 40 je odvozena od cen akcií společností zahrnutých do indexu a ovlivňují ji různé faktory. Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující index patří:

Příjmy společnosti

Vzhledem k vyvážení podle tržní kapitalizace klade index CAC 40 větší důraz na hodnotu největších společností. To znamená, že změny příjmů největších společností zahrnutých do indexu mají výrazný vliv na jeho pohyby.

Politika centrální banky

Francouzská centrální banka funguje nezávisle, ale Evropská centrální banka (ECB) významně ovlivňuje index France 40, protože Francie přijala euro a index CAC 40 zahrnuje mnoho nadnárodních společností. Politika ECB má přímý dopad na náklady na půjčky a výdaje podniků i spotřebitelů v eurozóně, včetně Francie, což ovlivňuje výkonnost akciových trhů a indexu CAC 40.

Ekonomické události

Na index CAC 40 mohou mít výrazný vliv i volby. Mohou způsobit jeho výkyvy, jak jsme mohli vidět například během francouzských prezidentských voleb v roce 2017 mezi Le Pen a Macronem. Hodnotu indexu French 40 mohu negativně ovlivnit i další významné události, jako např. globální pandemie nebo stávky farmářů ve Francii.

Ceny komodit

Ceny akcií příslušných francouzských společností může významně ovlivnit kolísání cen komodit, což následně ovlivní celkovou hodnotu indexu. Například v případě poklesu ceny ropy můžeme očekávat, že to negativně ovlivní cenu akcií ropných a plynárenských společností zahrnutých do indexu CAC 40.

Ekonomická data

Francouzské ekonomické zdraví posuzované podle zpráv o inflaci, trendech zaměstnanosti a HDP slouží jako klíčový faktor pro rozhodnutí v rámci měnové a fiskální politiky. To nakonec utváří směřování francouzského akciového trhu a hodnotu indexu France 40.

Jak obchodovat s indexem CAC 40?

Bez ohledu na to, jakou používáte obchodní strategii, byste měli rozumět nástrojům, se kterými můžete získat vystavení hodnotě indexu CAC 40. Obchodníci tudíž mohou zvážit tyto možnosti:

1. obchodování s CFD na France 40,
2. obchodování s futures na France 40,
3. obchodování s opcemi na France 40,
4. obchodování s ETF souvisejícími s indexem France 40 nebo
5. obchodování s akciemi společností zahrnutých do indexu France 40.

Obchodování s CFD na France 40

Na platformě Plus500 můžete získat vystavení hodnotě indexu CAC 40 prostřednictvím naší nabídky indexu France 40 pro účty k obchodování s CFD.

Když obchodujete s CFD na CAC 40 (France 40 FCE), nevlastníte podkladová aktiva ani akcie společností zahrnutých do indexu. Místo toho obchodujete se smlouvami o rozdílu založenými na ceně futures na index France 40. To zahrnuje otevření nákupní nebo prodejní pozice, čímž na základě rozdílu mezi vstupní a výstupní cenou dosáhnete zisku, nebo utrpíte ztrátu.

Na trhu s CFD na France 40 můžete využít pákový efekt. Nepotřebujete přehnanou částku jako marži, což je ideální pro retailové obchodníky.

Obchodování s futures na France 40

Futures kontrakty na France 40 si můžete představit jako dohody o pozdějším nákupu nebo prodeji indexu CAC 40 za stanovenou cenu. Jsou užitečné buď pro dlouhodobé předpovědi budoucího výkonu indexu CAC 40, nebo jako zajištění investic do francouzských akcií proti ztrátám. Obvykle však potřebujete velkou marži, což nemusí být schůdné pro běžné obchodníky.

Obchodování s opcemi na France 40

Opční kontrakty poskytují obchodníkům flexibilitu koupit nebo prodat index CAC 40 za předem stanovenou cenu. Záleží však na spekulantovi, zda toto právo uplatní. Pokud hodnota kontraktu v průběhu času zůstává daleko od realizační ceny a blíží se datum vypršení platnosti, hodnota opce rychle klesá. Proto je při uzavírání opčních kontraktů rozhodujícím faktorem načasování a velmi záleží na vzdálenosti od realizační ceny.

Obchodování s ETF souvisejícími s indexem France 40

Můžete zvážit také spekulaci ohledně pohybu fondů obchodovaných na burze (ETF), které replikují výkonnost indexu. Toho lze dosáhnout obchodováním s CFD na ETF*. Jedním ze zajímavých ETF určených ke sledování indexu celkové návratnosti CAC 40 je Lyxor ETF CAC 40.

Obchodování s akciemi společností zahrnutých do indexu France 40

Pokud nemáte zájem o rozmanité vystavení společnostem z indexu CAC 40, můžete obchodovat s jednotlivými akciemi, které jsou součástí tohoto indexu. Při tomto přístupu obchodujete s akciovými CFD* s pákovým efektem, což vám přináší flexibilitu vydělávat na cenových pohybech v obou směrech. Můžete prozkoumat nabídky významných francouzských společností, jako jsou např. globální farmaceutická společnost Sanofi, energetický gigant TotalEnergies nebo bankovní gigant BNP Paribas. Všechny z nich patří mezi významné složky indexu CAC 40.

* Dostupnost podle platných regulačních nařízení

Proč je CAC 40 důležitým indexem?

1. Ekonomický význam: Francie je druhou největší evropskou zemí podle HDP a představuje zhruba 20 % celé evropské ekonomiky. Index CAC 40 tudíž poskytuje pohled na zdraví eurozóny.


2. Globální dosah: CAC 40 ohledně přítomnosti nadnárodních společností překonává ostatní evropské trhy. Díky tomuto mezinárodnímu vystavení je CAC 40 preferovaným indexem investorů usilujících o diverzifikaci evropského trhu.


3. Referenční index: Index CAC 40 slouží jako hlavní měřítko pro francouzské akcie na největší francouzské burze cenných papírů Euronext Paris.


4. Proces výběru: Společnosti jsou vybírány podle přísných kritérií, jako např. tržní kapitalizace, obchodních aktivit, finančního zdraví nebo likvidity.


5. Likvidita: Díky vysokému objemu obchodů s indexem CAC 40 můžete rychle vstupovat a vystupovat z pozic s minimálním skluzem.


6. Volatilita:Index CAC 40 reaguje na významné ekonomické zprávy a výkyvy cen ropy. Může vám tedy přinést významné zisky, ale zároveň představuje i zvýšené riziko.

Kroky k nákupu a prodeji CFD na CAC 40 na platformě Plus500

Chcete-li začít obchodovat s CFD na CAC 40, postupujte následovně:

1. Nejprve si založte obchodní účet.
2. Přihlaste se ke svému účtu a prozkoumejte naši uživatelsky přívětivou platformu WebTrader určenou k analýzám a provádění obchodů.
3. Najděte nástroj představující index CAC 40, a to pomocí sekce kategorie nástrojů nebo vyhledávacího panelu.
4. Proveďte analýzu aktuálních tržních podmínek indexu CAC 40 a rozhodněte se, zda chcete otevřít dlouhou, nebo krátkou pozici.
5. Definujte velikost kontraktu a nastavte parametry řízení rizik, jako např. Stop Loss (příkaz k zavření při ztrátě), Take Profit (příkaz k zavřené při zisku) nebo Trailing Stop.
6. Nakonec kliknutím na tlačítko „Koupit“ nebo „Prodat“ potvrďte obchod a sledujte jej.

Proč obchodovat s indexem CAC 40 na platformě Plus500?

• Flexibilita: Díky uživatelsky přívětivé platformě Plus500 můžete s CFD na CAC 40 obchodovat na počítači i na zařízeních se systémy iOS a Android.
• Pokročilé obchodní nástroje: Platforma nabízí nástroje grafů, technické ukazatele a ekonomické kalendáře, které podpoří vaše komplexní obchodní rozhodnutí ohledně indexu CAC 40.
• Rychlá a spolehlivá realizace:U platformy Plus500 klademe důraz na rychlou a spolehlivou realizaci příkazů, abyste do obchodů mohli vstupovat a vystupovat z nich za požadované ceny.
• Konkurenceschopná rozpětí:Na platformě Plus500 nabízíme u indexu CAC 40 nízká rozpětí, abyste mohli minimalizovat své obchodní náklady. Upozorňujeme, že vám mohou být účtovány další poplatky.
• Pákový efekt:S pákovým efektem můžete zvýšit své potenciální zisky z indexu CAC 40, ale nezapomeňte, že tím zvýšíte také potenciální ztráty.

Obchodní hodiny pro index France 40 (CAC 40)

S řadou CFD na CAC 40 můžete obchodovat a sledovat jejich pohyb na obchodní platformě Plus500. Obchodování nabízíme obvykle 5 dní v týdnu (pondělí až pátek) v době od 23:00 do 00:00 (SEČ) s denní přestávkou od 22:15 do 22:30 (SEČ). Obchodní doba platforem a výběr nástrojů však závisí na každém provozovateli.

Závěr

V tomto obchodním průvodci najdou začínající i zkušení obchodníci potřebné znalosti a poznatky, aby mohli začít obchodovat s indexem CAC 40. Když porozumíte významu indexu CAC 40, jeho součástem, metodám výpočtu a cenovým faktorům, získáte pevný základ pro informovaná obchodní rozhodnutí. Vezměte na vědomí, že úspěšné obchodování vyžaduje neustálé vzdělávání se, praxi a disciplinované rozhodování.

Často kladené otázky

Jakou strategii mohu použít pro obchodování s indexem CAC 40?

Pro obchodování s indexem CAC 40 můžete použít strategii sledování trendů, protože hodnota indexu má podobně jako většina ostatních indexů tendenci být v trendu.

Kdo určuje francouzskou měnovou politiku?

Francie je členským státem eurozóny a měnovou politiku pro eurozónu určuje Evropská centrální banka (ECB) ve spolupráci s národními centrálními bankami každého členského státu.

Jak mohu otestovat svůj obchodní plán ohledně indexu CAC 40?

Svůj obchodní plán ohledně indexu CAC 40 můžete otestovat na demo účtu. Na demo účtu si můžete vyzkoušet obchodování s indexem CAC 40 se simulovanými prostředky. Zjistíte tak, zda vaše obchodní strategie funguje, aniž byste riskovali skutečné peníze.