Průvodce obchodováním s komoditami pro začátečníky

Obchodníci a investoři mají k dispozici různé trhy, ale komoditní trh je považovaný za jeden z nejstarších stále existujících trhů.

Komodity hrají významnou roli nejen v oblasti financí, ale i běžném životě. Jsou důležité pro výrobu nepostradatelného zboží.

Co přesně jsou komodity, co je obchodování s komoditami a jak s nimi začít obchodovat?

Tento průvodce obchodováním s komoditami pro začátečníky odpoví na výše uvedené otázky a seznámí vás se základy obchodování na komoditním trhu.

Co jsou komodity?

Zjednodušeně můžeme říct, že komodity jsou zaměnitelné produkty, které se používají především jako vstupní suroviny pro výrobu dalšího zboží nebo služeb.

Jaké existují druhy komodit?

Komodity zahrnují širokou řadu trhů, ale můžeme je rozdělit do dvou hlavních kategorií: tvrdé komodity a měkké komodity.

Tvrdé komodity

Jako tvrdé komodity označujeme přírodní materiály, ke kterým mimo jiné patří kovy, jako např. zlato (XAU), a energie, jako např. ropa (CL). Tvrdé komodity lze tedy těžit nebo získávat z půdy.

Měkké komodity

Jako měkké komodity označujeme pěstované zemědělské materiály, což mimo jiné zahrnuje hospodářská zvířata, jako např. skot (LE), a produkty, jako např. Káva Arabica (KC) nebo pšenici (ZW).

Typy komoditních trhů

Než se pustíte do obchodování, měli byste se seznámit s různými typy komodit na trzích s měkkými i tvrdými komoditami. Různé trhy mají různé vlastnosti a je důležité, abyste jim porozuměli a splňovaly vaše obchodní požadavky. Některé z hlavních komoditních trhů naleznete níže.

Energie

Energetické trhy zahrnují komodity, které lze použít k výrobě energií. Patří k nim ropa, ropa Brent (EB) a benzín (RB).

Kovy

Kovy jsou materiály používané k výrobě šperků, jako např. stříbro (XAG) nebo zlato, a další materiály, které lze použít k výrobě elektrických výrobků, jako např. měď (HG).

Zemědělství

Zemědělské trhy zahrnují potraviny a materiály používané k výrobě určitých potravinářských výrobků. Patří k nim například káva, kukuřice (ZC), sójové boby (ZS) nebo hospodářská zvířata.

Jak funguje obchodování s komoditami?

Obchodování s komoditami zahrnuje nákup a prodej komodit (jako podkladových produktů).
K těmto obchodům můžete využít CFD na komodity, komoditní futures nebo akcie společností zabývajících se komoditami.

Futures jsou derivátové smlouvy, které zahrnují nákup a prodej kontraktů na burze futures. Pomocí futures můžete spekulovat, zda cena podkladové komodity bude růst, nebo klesat. Obchodovat můžete také se smlouvami o rozdílu (CFD z anglického „Contracts for Difference“) na komodity. Jde o finanční deriváty, pomocí kterých můžete vydělat na růstu nebo poklesu cen komodit, aniž byste museli dané podkladové aktivum skutečně vlastnit. Další informace o obchodování s komoditami naleznete v našem videu „Jak obchodovat s komoditami na platformě Plus500?“ ze série „Průvodce obchodováním“.

A ještě další způsob obchodování s komoditami mohou představovat CFD na akcie společností zabývajících se komoditami, mezi které patří mimo jiné Rio Tinto Group (RIO-L) vyrábějící kovy, jako např. hliník, železo nebo měď, a Albemarle (ALB) vyrábějící lithium a další komodity.

Výhody a nevýhody obchodování s komoditami

Než se rozhodnete, zda začnete obchodovat s komoditami, měli byste zvážit související výhody a nevýhody. Budete se tak moci rozhodnout podle své situace.

Výhody obchodování s komoditami

Vysoká likvidita

Komodity jsou obecně považované ze velmi likvidní, protože je lze prodat a zlikvidovat téměř kdykoli.

Diverzifikace portfolia

Existují různé typy komodit, takže obchodování s komoditami může představovat vhodnou volbu pro obchodníky, kteří chtějí diverzifikovat svá portfolia a snížit riziko koncentrace.

Využití inflace

Inflace může mnoho obchodů poškodit. Pokud jde ovšem o komodity, vyšší inflace může obecně vést ke zvýšení hodnoty komodit.

Nevýhody obchodování s komoditami

Vysoká volatilita

Komodity, zejména energetické, mohou být velmi volatilní. Než se tedy pustíte do obchodování s komoditami, mějte na paměti, že občas může docházet k nepříznivým cenovým výkyvům komodit.

Náchylnost na geopolitické změny

Na cenu komodit mají vliv také geopolitické faktory a ekonomické změny. Mohou být příznivé i nepříznivé a vyvolat tržní volatilitu.

Hlavní faktory ovlivňující ceny komodit

Mezi hlavní faktory, které mohou ovlivnit ceny komodit, patří nabídka a poptávka, ekonomické, klimatické a geopolitické změny a také náklady na skladování.

Chcete-li se o faktorech ovlivňujících ceny komodit dozvědět více, přečtěte si náš článek „Jaké jsou hlavní faktory ovlivňující ceny komodit?“.

Strategie úspěšného obchodování s komoditami

Existuje mnoho strategií obchodování s komoditami, se kterými si můžete zvýšit šanci na úspěch. K základním strategiím patří technické a fundamentální obchodování.

Technické obchodování

Při tomto typu obchodování obchodníci analyzují historické cenové grafy komodit a objemy obchodování. To jim umožňuje dělat lepší informovaná obchodní rozhodnutí.

Další informace o technickém obchodování najdete v našem článku „Technická analýza pro začátečníky“.

Fundamentální obchodování

Jako fundamentální obchodování označujeme způsob obchodování, při kterém se obchodníci rozhodují podle finanční výkonnosti a údajů o společnosti. K těmto údajům patří finanční výsledky, firemní události a další. Další informace o fundamentální analýze najdete v našem článku „Fundamentální analýza pro začátečníky“ .

Časté chyby začátečníků

Začínající obchodníci s komoditami často obchodují nadměrně, neznají své limity, nediverzifikují svá portfolia k rozložení obchodních rizik a neplánují své obchody předem. To jsou jen některé z jejich obvyklých chyb.

Další informace o hlavních chybách při obchodování a tipy ohledně obchodování najdete v našem článku „10 základních tipů pro začínající obchodníky“.

Závěr

Komoditní trh je jeden z nejstarších stále existujících trhů. Hraje významnou roli v oblasti financí, běžném životě i obchodní sféře a přináší rozmanité obchodní příležitosti.

Začínající obchodníci mohou na tento trh přistupovat pomocí různých nástrojů, jako jsou např. futures, CFD nebo akcie. K výhodám tohoto trhu patří vysoká likvidita a diverzifikace portfolia. Obchodníci však čelí také různým výzvám, jako jsou např. volatilita nebo geopolitické faktory.

Chcete-li být při obchodování s komoditami úspěšní, měli byste používat obchodní strategie, které zahrnují technickou a fundamentální analýzu, a vyhýbat se častým nástrahám.