Průvodce obchodováním se živým skotem: Jak obchodovat CFD na živý skot

Živý skot (Live Cattle, LE) může nabídnout obchodní příležitosti pro ty, kteří chtějí být vystaveni odvětví hovězího masa. Podívejme se blíže na to, co je živý skot, na faktory ovlivňující jeho ceny a jak s živým skotem obchodovat pomocí Rozdálových smluv (CFD):

TL;DR

• Živý skot, nebo-li živý dobztek, je druh hospodářských zvířat chovaných především pro produkci hovězího masa.
• Futures kontrakty na živý skot se obchodují na Chicago Mercantile Exchange (CME).
• Spojené státy, Brazílie a Čína byly třemi největšími zeměmi produkujícími hovězí maso (v letech 2023/2024).
• Nemoci, počasí, preference spotřebitelů, vstupní náklady, doprava a hodnota USD jsou některé faktory, které ovlivňují ceny živého skotu.
• Jedním ze způsobů, jak krátkodobě obchodovat futures na živý skot, je u poskytovatele CFD, jako je Plus500.
• Můžete použít techniky, jako je denní obchodování, swingové obchodování a obchodování s pozicemi.

Co jsou futures na živý skot?

Kontrakty na živý skot, které dominují americkému trhu futures na hospodářská zvířata, představují dodávku skotu připraveného k porážce a zpracování. Budoucí smlouvy (futures) o živém skotu představují dohody o nákupu nebo prodeji určitého množství hovězího skotu za předem stanovenou cenu k budoucímu datu.

Jaká jsou hlavní použití živého skotu?

Chovatelé skotu jej primárně chovají na maso, ale tato zvířata také přinášejí řadu cenných vedlejších produktů. Tyto vedlejší produkty se používají v široké škále průmyslových odvětví, což přispívá k celkové ekonomické hodnotě produkce skotu.

Olej a oleo stearin, extrahovaný z hovězího tuku, se používají při výrobě potravin. Hovězí kosti a odřezky se používají k výrobě vývaru. Želatina, odvozená z kostí a kůží skotu, je univerzální složkou potravin, léčiv a kosmetiky.

Hovězí tuky a mastné kyseliny lze použít při výrobě chemikálií, pesticidů, detergentů a kosmetických výrobků. Dobytčí kůže je cenným zdrojem kůže používané v oděvech, obuvi a dalším zboží. Z kostí, rohů a kopyt lze vyrobit předměty jako klávesy od klavíru.

Hospodářská zvířata: živý skot vs krmný skot

V celosvětovém odvětví živočišné výroby se futures kontrakty na skot obchodují ve dvou primárních kategoriích: živý skot a krmný skot (GF).

Smlouvy o krmném skotu se týkají mladšího skotu, obvykle vážícího mezi 600 a 800 librami. Tento skot je stále ve fázi výkrmu a vyžaduje další krmivo a péči, aby dosáhl porážkové hmotnosti. Jakmile doroste do rozmezí 1 100 až 1 400 liber, je místo krmného skotu považován za živý skot.

Smlouvy o živém skotu zahrnují skot, který dosáhl své optimální hmotnosti a je připraven k porážce a zpracování. Tento skot je obvykle posílán do krmných míst pro konečnou přípravu před zpracováním na hovězí maso.

Velikosti smluv pro tyto dva druhy skotu se liší: smlouvy o živém skotu pokrývají 40 000 liber, zatímco smlouvy krmném skotu pokrývají 50 000 liber. Navzdory tomuto rozdílu jsou oba typy smluv oceněny v centech za libru.

Klíčový rozdíl mezi nimi spočívá v jejich možnostech doručení. Smlouvy o živém skotu umožňují fyzické dodání, což znamená, že kupující může převzít skutečný dobytek. Naproti tomu smlouvy o krmném skotu jsou vypořádány v hotovosti, což vyžaduje, aby kupující zaplatil rozdíl mezi smluvní a zúčtovací cenou.

Které země jsou největšími producenty živého skotu?

Ve výrobní sezóně 2023/2024 jsou největšími zeměmi produkujícími hovězí maso Spojené státy, Brazílie, Čína a Evropská unie. Představují více než 50 % světové produkce. Další jsou Indie, Argentina, Austrálie, Mexiko, Rusko a Čína.

Jaké jsou hlavní faktory cen živého skotu?

Zde jsou některé z cenových faktorů živého skotu:

• Drsné zimní podmínky mohou snížit zdraví stáda, omezit dodávky na trh a nakonec vést k vyšším cenám futures na dobytek kvůli snížené nabídce.
• Nástup choroby může významně narušit trh s dobytkem snížením nabídky zdravých zvířat, což povede k vyšším cenám a potenciálnímu nedostatku.
• Poptávka po hovězím masu může být ovlivněna řadou ekonomických a společenských faktorů, včetně úrovně příjmů, ceny alternativních bílkovin, populačních změn a dietních posunů.
• Kolísání vstupních nákladů, jako jsou ceny krmiv (kukuřice (ZC), oves (ZO), čirok, ječmen), sena a hnojiva, mohou přímo ovlivnit cenu hovězího masa.
• Náklady na přepravu hospodářských zvířat na trh kamionem nebo železnicí, ovlivněné cenami pohonných hmot, vzdálenostmi a přepravovanými objemy, mohou ovlivnit ceny hovězího masa.
• Ceny futures na živý dobytek jsou denominovány v amerických dolarech (USD), což znamená, že jsou ze své podstaty citlivé na kolísání hodnoty USD na forexovém trhu.

Výhody a nevýhody obchodování CFD na živý skot

CFD (Rozdílové smlouvy) jsou finanční nástroje, které mohou obchodníci použít k spekulaci o kolísání cen aktiva, aniž by podkladové aktivum vlastnili. Je možné použít jak dlouhé, tak krátké pozice.

Kromě možnosti obchodovat za různých tržních podmínek může obchodování CFD na komodity nabídnout další potenciální výhody. Nenesete žWebinars_RiskManagementTradeExecution_webinar_MarketsMoveAgainstYouádné náklady na skladování ani dopravu, protože nedochází k dodávce. Poskytovatelé CFD, jako je Plus500, také poskytují způsob, jak diverzifikovat vaše portfolio jinými třídami aktiv, jako jsou Forex, akcie, indexy, ETF a opce, jejichž dostupnost závisí na vaší poloze.

Obchodování živého skotu s CFD je samozřejmě také riskantní.

CFD nabízejí pákový efekt, což znamená, že vaše potenciální zisky a ztráty mohou být zesíleny. Pokud kapitál vašeho účtu klesne pod úroveň udržovací marže nastavenou vaším poskytovatelem CFD, když se trh pohybuje proti vám, můžete obdržet výzvu k dorovnání. To obvykle znamená, že musíte vložit více prostředků, abyste udrželi své ztrátové pozice otevřené, nebo je zavřít se ztrátou.

Proč obchodovat CFD na živý skot?

Zde jsou některé výhody obchodování s CFD na živý skot:

• Spekulační aktivita kolem trhu se živým skotem by mohla poskytnout zajímavou obchodní příležitost pro obchodníky, kteří chtějí diverzifikovat svá krátkodobá portfolia nad rámec klasických tříd aktiv.
• CFD na živý skot by mohly být jednou z možností obchodování s jinými komoditami než CFD na nejvíce obchodované komodity , jako je zlato (XAU), měď (HG), ropa Brent (EB) nebo zemní plyn (NG).
• Živý skot může nabídnout producentům a spotřebitelům v odvětví hovězího masa cenný zajišťovací nástroj pro řízení rizik. Zvýšená obchodní aktivita může také potenciálně prospět obchodníkům se zvýšenou likviditou.
• CFD umožňují obchodování na býčích i medvědích trzích.

Jaká jsou rizika obchodování živého skotu?

Zatímco obchodování s CFD na živý skot může přinést značné výhody, může to být také docela riskantní:

• Ceny komodit mohou být dost volatilní kvůli spekulacím, což naznačuje, že obchodování se živým dobytkem může být riskantní.
• Pákový efekt CFD může zesílit dopad volatility na komoditním trhu s živým skotem, což představuje významné riziko ztráty pro obchodníky. Proto by obchodníci měli pochopit , co je řízení rizik a jak jej integrovat do své obchodní strategie.
• Futures a CFD jsou složité finanční deriváty, které mohou začínající obchodníci mít obtíže pochopit.
• Shromažďování a analýza potřebných údajů k pochopení trhu živého skotu a jeho trendů může být obtížné a časově náročné.

Jak obchodovat CFD na živý skot s Plus500

1. Založte si obchodní účet Plus500.
2. Financujte svůj účet pomocí preferované platební metody.
3. Použijte vyhledávací lištu k vyhledání CFD na živý skot na obchodní platformě Plus500.
4. Analyzujte trh podle své strategie obchodování s komoditami a rozhodněte se, zda koupit nebo prodat komoditu na Plus500.
5. Otevřete svou obchodní pozici na živém skotu na základě vašeho obchodního plánu.
6. Chraňte svou pozici pomocí nástrojů pro řízení rizik.
7. Sledujte svou pozici.

Nyní, když máte jasnější představu o trhu živého skotu, můžete obchodovat CFD na živý skot s Plus500.