Żywe bydło — przewodnik dla traderów: jak handlować kontraktami CFD na żywe bydło

Żywe bydło (LE) może oferować możliwości handlowe osobom, które chcą uzyskać ekspozycję na branżę wołowiny. Omówimy, czym jest żywe bydło, czynniki wpływające na jego ceny i sposoby handlu żywym bydłem za pomocą kontraktów na różnice (CFD):

TL;DR

• Żywe bydło to rodzaj zwierząt hodowanych głównie w celu produkcji mięsa wołowego.
• Kontrakty futures na żywe bydło są przedmiotem obrotu na giełdzie Chicago Mercantile Exchange (CME).
• Trzy największe kraje produkujące wołowinę to Stany Zjednoczone, Brazylia i Chiny (w 2023/2024 r.).
• Niektóre z czynników wpływających na ceny żywego bydła to choroby, pogoda, preferencje konsumentów, koszty nakładów, transport i wartość USD.
• Jednym ze sposobów krótkoterminowego handlu kontraktami futures na żywe bydło jest skorzystanie z usług dostawcy kontraktów CFD, takiego jak Plus500.
• Możesz użyć technik takich jak handel dzienny, handel wahadłowy i handel pozycyjny.

Czym są kontrakty futures na żywe bydło?

Kontrakty na żywe bydło to największy sektor amerykańskiego rynku kontraktów futures na zwierzęta gospodarskie, a przedmiotem ich obrotu jest dostawa bydła przygotowanego do uboju i przetworzenia. Kontrakty futures na żywe bydło stanowią umowy kupna lub sprzedaży określonej ilości żywca wołowego po z góry ustalonej cenie w przyszłości.

Jakie są główne zastosowania żywego bydła?

Producenci bydła hodują je głównie na mięso, ale zwierzęta te dają również wiele cennych produktów ubocznych. Te materiały są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu i różnych produktach, przyczyniając się do ogólnej wartości ekonomicznej produkcji bydła.

Oleomargaryna i oleostearyna, ekstrahowane z tłuszczu wołowego, są wykorzystywane w produkcji żywności. Kości wołowe i skrawki są używane do wyrobu bulionu. Żelatyna, pozyskiwana z kości i skór bydlęcych, jest wszechstronnym składnikiem żywności, farmaceutyków i kosmetyków.

Tłuszcze wołowe i kwasy tłuszczowe mogą być wykorzystywane do produkcji środków chemicznych, pestycydów, detergentów i kosmetyków. Skóry bydlęce są cennym źródłem materiału używanego do wyrobu odzieży, obuwia i innych towarów. Z kości, rogów i kopyt można wytwarzać przedmioty takie jak klawisze fortepianu.

Zwierzęta gospodarskie: bydło rzeźne i bydło opasowe

W globalnym przemyśle hodowlanym kontrakty futures na bydło są przedmiotem obrotu w dwóch podstawowych kategoriach: bydło rzeźne, czyli żywe bydło (Live Cattle) i bydło opasowe (Feeder Cattle, GF).

Kontrakty na bydło opasowe dotyczą młodszego bydła, zwykle ważącego od 600 do 800 funtów (272 do 363 kg). Bydło to jest nadal w fazie tuczu i wymaga dodatkowej paszy i opieki, aby osiągnąć masę ubojową. Gdy osiągną wagę od 1100 do 1400 funtów (499 do 635 kg), są uważane za bydło rzeźne (żywe bydło), a nie bydło opasowe.

Kontrakty na żywe bydło dotyczą zwierząt, które osiągnęły optymalną wagę i są gotowe do uboju i przetworzenia. Bydło to jest zwykle wysyłane do tuczarni w celu ostatecznego przygotowania przed przetworzeniem na wołowinę.

Kontrakty na te dwa rodzaje bydła różnią się wielkością: kontrakty na żywe bydło obejmują 40 000 funtów, podczas gdy kontrakty na bydło opasowe obejmują 50 000 funtów. Pomimo tego cena obu kontraktów jest podawana w centach za funt.

Kluczowa różnica między nimi leży w ich opcjach dostawy. Kontrakty na żywe bydło pozwalają na fizyczną dostawę, co oznacza, że kupujący może wejść w faktyczne posiadanie zwierząt. W przeciwieństwie do tego kontrakty na bydło opasowe są rozliczane w gotówce, co oznacza, że kupujący musi zapłacić różnicę między ceną kontraktową a ceną rozliczeniową.

Które kraje są największymi producentami żywego bydła?

W sezonie produkcyjnym 2023/2024 największymi producentami wołowiny są Stany Zjednoczone, Brazylia, Chiny i Unia Europejska, których udział w globalnej produkcji wynosi ponad 50%. Za nimi są Indie, Argentyna, Australia, Meksyk, Rosja i Chiny.

Jakie są główne czynniki wpływające na ceny żywego bydła?

Oto niektóre z czynników wpływających na ceny żywca wołowego:

• Surowe warunki zimowe mogą osłabić zdrowie stada, ograniczyć dostawy na rynek i ostatecznie doprowadzić do wyższych cen kontraktów terminowych na bydło z powodu zmniejszonej podaży.
• Wybuch choroby może znacząco zakłócić rynek bydła poprzez zmniejszenie podaży zdrowych zwierząt, prowadząc do wyższych cen i potencjalnych niedoborów.
• Na popyt na wołowinę mogą wpływać różne czynniki gospodarcze i społeczne, w tym poziom dochodów, ceny alternatywnych źródeł białka, zmiany populacji i zmiany w diecie.
• Wahania kosztów produkcji, obejmujących ceny pasz (kukurydzy (ZC), owsa (ZO), sorgo, jęczmienia), siana i nawozów mogą bezpośrednio wpływać na cenę wołowiny.
• Koszt transportu zwierząt gospodarskich na rynek ciężarówką lub koleją, na który wpływają ceny paliwa, odległości i przewożone ilości, może rzutować na ceny wołowiny.
• Ceny kontraktów terminowych na żywe bydło są denominowane w dolarach amerykańskich (USD), co oznacza, że są one z natury podatne na wahania wartości USD na rynku forex.

Plusy i minusy handlu żywym bydłem za pomocą kontraktów CFD

Kontrakty CFD (kontrakty na różnice) są instrumentami finansowymi, które inwestorzy mogą wykorzystywać do spekulacji na temat wahań cen aktywów bez ich posiadania. Możliwe jest stosowanie zarówno pozycji długich jak i krótkich.

Oprócz możliwości handlu w różnych warunkach rynkowych, handel towarami przy użyciu kontraktów CFD może oferować inne potencjalne korzyści. Unikasz kosztów przechowywania i transportu, ponieważ nie realizuje się dostawy. Dostawcy kontraktów CFD, tacy jak Plus500, zapewniają również sposób na dywersyfikację portfela innymi klasami aktywów, takimi jak forex, akcje, indeksy, ETF-y i opcje, których dostępność zależy od Twojej lokalizacji.

Oczywiście handel żywym bydłem przy pomocy kontraktów CFD niesie też pewne ryzyko.

Kontrakty CFD oferują dźwignię, co oznacza, że potencjalne zyski i straty mogą zostać zwielokrotnione. Jeśli kapitał na Twoim koncie spadnie poniżej poziomu depozytu obowiązkowego ustalonego przez dostawcę kontraktów CFD, gdy rynek porusza się na Twoją niekorzyść, możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu. Zazwyczaj oznacza to, że musisz wpłacić więcej środków, aby Twoje stratne pozycje mogły pozostać otwarte lub zamknąć je ze stratą.

Dlaczego warto handlować żywym bydłem za pomocą kontraktów CFD?

Oto kilka zalet handlu żywym bydłem za pomocą kontraktów CFD:

• Spekulacja na rynku żywego bydła może stanowić interesującą okazję handlową dla traderów chcących dywersyfikować swoje krótkoterminowe portfele czymś poza klasycznych aktywów.
• Kontrakty CFD na żywe bydło mogą być jedną z opcji handlu towarami innymi niż kontrakty CFD na najpopularniejsze towary, takie jak złoto (XAU), miedź (HG), ropa Brent (EB) czygaz ziemny (NG).
• Żywe bydło może zaoferować producentom i konsumentom w branży wołowiny cenne narzędzie do zarządzania ryzykiem przez hedging. Wyższa aktywność handlowa może również potencjalnie przynieść korzyści traderom przez zwiększenie płynności.
• Kontrakty CFD umożliwiają handel zarówno na rynkach zwyżkowych, jak i spadkowych.

Jakie są rodzaje ryzyka związanego z handlem żywym bydłem?

Chociaż handel żywym bydłem za pomocą kontraktów CFD może przynieść pewne korzyści, może też wiązać się z ryzykiem:

• Ceny towarów cechują się wysoką zmiennością powodowaną spekulacjami, co sugeruje, że handel żywym bydłem może być ryzykowny.
• Dźwignia typowa dla kontraktów CFD może spotęgować wpływ zmienności na rynku towarowym żywego bydła, stwarzając znaczne ryzyko strat dla traderów. Dlatego przedsiębiorcy powinni zrozumieć, czym jest zarządzanie ryzykiem i jak zintegrować je ze swoją strategią handlową.
• Kontrakty futures i kontrakty CFD mogą być złożonymi instrumentami pochodnymi, trudnymi do zrozumienia dla początkujących traderów.
• Zbieranie i analiza danych niezbędnych do zrozumienia rynku żywego bydła i jego trendów może być trudne i czasochłonne.

Jak handlować ceną żywego bydła przy pomocy kontraktów CFD na platformie Plus500

1. Utwórz konto handlowe na Plus500.
2. Wpłać środki na swoje konto, korzystając z preferowanej metody płatności.
3. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć kontrakty CFD na żywe bydło na platformie handlowej Plus500.
4. Przeanalizuj rynek zgodnie ze swoją strategią handlu towarami, aby zdecydować, czy kupić, czy sprzedać towar na Plus500.
5. Otwórz pozycję handlową na żywe bydło na podstawie swojego planu handlowego.
6. Zabezpiecz pozycję za pomocą narzędzi do zarządzania ryzykiem.
7. Monitoruj swoją pozycję.

Teraz, gdy lepiej rozumiesz rynek żywego bydła, możesz handlować kontraktami CFD na żywe bydło z Plus500.