Como Negociar o Índice Hang Seng: Guia de Negociação HK50

Inspirado em índices de sucesso como o Dow Jones Industrial Average, foi criado o Índice Hang Seng e cresceu para se tornar uma referência líder do mercado acionista na Ásia.

Pontos principais:

• O Índice Hang Seng é um índice ponderado pelo preço de 82 empresas de grande capitalização cotadas na Bolsa de Hong Kong.
• O Hang Seng foi concebido como a versão de Hong Kong do Dow Jones Industrial Average para medir o desempenho do mercado de ações e a economia de Hong Kong.
• Os produtos financeiros do índice Hang Seng, como HK50 CFD, fornecem exposição para os negociadores especularem sobre o movimento dos preços do índice usando alavancagem.
• O índice costuma registar a maior volatilidade durante a sessão matinal da HKSE, a abertura do mercado dos EUA, e períodos de anúncios económicos de Hong Kong e da China.
• Ter um plano de negociação sólido é essencial para negociar os produtos financeiros do índice HS50.

O que é o Índice Hang Seng?

O Hang Seng Index (HSI) é um índice bolsista utilizado para registar e monitorizar as variações diárias das ações mais consideráveis e negociadas ativamente cotadas na Bolsa de Hong Kong (HKSE), a quinta maior bolsa do mundo (a partir de janeiro de 2024).

Comumente referido como índice Hang Seng 50 (HS50), HSI50 ou HK50, o Índice Hang Seng foi concebido para ser a versão de Hong Kong do DJIA, mas tal como o S&P 500 e FTSE 100, o Índice Hang Seng é baseado num sistema free-float de capitalização de mercado onde ações com capitalizações de mercado mais elevadas têm maior influência no valor do índice.

Em fevereiro de 2024, o Índice Hang Seng compreende 82 empresas. Juntas, estas empresas representam cerca de 58% do valor total da Bolsa de Hong Kong.

Qual é a importância do Índice Hang Seng?

• O índice Hang Seng é a principal referência utilizada para analisar o estado da bolsa de Hong Kong e a sua economia, o quarto maior centro financeiro do mundo (à data de fevereiro de 2024).
• É amplamente utilizado como um indicador de sentimento para o desempenho global do mercado de ações asiático.
• Está entre os índices do mercado de ações mais negociados na região Ásia-Pacífico.
• O índice Hang Seng destaca-se pelas suas significativas oscilações de preço e volatilidade, que se destina tanto à negociação de curto como a longo prazo.

Composição e Classificação do Índice de Hang Seng

O HSI compreende as ações mais proeminentes e negociadas ativamente na Bolsa de Hong Kong. Começando com 33 empresas em 1969, o HSI alargou-se para incluir 82 empresas.

Em fevereiro de 2024, as 10 melhores empresas por capitalização de mercado que compõem o índice Hang Seng são:

Como é que negoceio o índice Hang Seng?

Existem vários instrumentos ligados ao índice Hang Seng, que oferecem volatilidade e amplas oscilações de preços para os negociadores que procuram especular sobre o movimento dos preços do índice. Para ganhar exposição no Índice Hang Seng ao vivo, os negociadores podem fazer o seguinte:

1. Negociar Futuros do Índice Hang Seng
2. Negociar o Hong Kong 50 (HK50)
3. Negociar ETF relacionados com o Hang Seng
4. Negociar Opções Hang Seng 50
5. Negociar as 50 Ações Listadas no Hang Seng 50

Como negociar futuros do índice Hang Seng

Os contratos de Futuros Hang Seng 50, ou simplesmente “futuros HSI” são um tipo de contrato de derivativos para comprar ou vender o HSI numa data futura definida por um preço predeterminado.

O contrato de futuros associado ao HSI é simplesmente o Hang Seng Index Futures. Pode ser usado para uma variedade de finalidades, incluindo especular sobre o preço futuro do HS50 ou proteger as posições de ações contra perdas.

Como Negociar o Hong Kong 50 (HK50)

Hong Kong 50 é o símbolo ticker que representa o derivado CFD dos futuros da HSI.

Ao negociar o Hong Kong 50 (HK50), está a negociar Contratos por Diferenças com base no preço dos futuros do índice Hang Seng.

Negociar o Hong Kong 50 através da nossa plataforma de negociação de CFD é a maneira mais direta de negociar o HSI, que envolve a abertura de uma posição de compra ou venda para obter lucro ou prejuízo com a diferença entre o seu preço de entrada e de saída.

Como negociar ETF do Índice Hang Seng

Uma maneira alternativa de ganhar exposição ao HSI sem possuir nenhuma das suas ações constituintes é considerar a negociação de um CFD de Fundo Negociado em Bolsa (ETF) vinculado ao Hang Seng através de uma conta de negociação de CFD. Isto permite especular sobre o movimento de preços do ETF HSI, utilizando alavancagem para ampliar os seus lucros (ou perdas) potenciais.

No entanto, tenha em mente: que a negociação de ETF CFD pode oferecer liquidez mais baixa e spreads mais amplos. Isto muitas vezes torna os CFD de ETF uma escolha preferida para os negociadores de longo prazo.

Como negociar opções de índice Hang Seng

As opções negociadas no Índice Hang Seng são normalmente referidas como “Opções do Índice Hang Seng” ou “Opções HSI”. Com opções, os negociadores têm o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o HSI a um preço de exercício na data de vencimento ou antes da sua data de vencimento.

Através de uma conta de negociação de CFD, pode comprar CFD HS50 de opção de compra ou venda colocando um pequeno depósito para controlar uma posição maior (usando alavancagem). Apesar de ser capaz de ampliar ganhos potenciais, pode igualmente ampliar as suas perdas.

Como negociar ações cotadas no índice Hang Seng

Se não quiser ter exposição ao HSI, pode negociar as ações específicas apresentadas nele. Esta abordagem envolve negociar CFD de ações com alavancagem, dando-lhe a flexibilidade de abrir posições longas ou curtas em ações específicas como Tencent, Alibaba ou Xiaomi, todas as quais fazem parte do HSI.

Prós e Contras de Negociar CFD do Índice Hang Seng 50

É crucial compreender os dois lados da moeda: as vantagens potenciais e os riscos inerentes à negociação dos vários instrumentos financeiros Hang Seng 50 CFD.

• O benefício de negociar CFD HS50

  1. Flexibilidade: Os CFD HS50 são adequados para várias estratégias de negociação, incluindo negociação de dia, negociação swing e negociação de posição.
  2. Volatilidade: Os CFD HS50 fornecem exposição a amplas oscilações de preço e oportunidades para capturar oportunidades de curto e longo prazo.
  3. Liquidez: quando comparado com outros índices, o elevado volume de negociação do HSI torna rápido e fácil a entrada e saída das posições de negociação.
  4. Acesso Global: Os CFD HS50 fornecem exposição a negociadores de qualquer lugar do mundo para beneficiarem das economias emergentes de Hong Kong e China.

• A desvantagem de negociar CFD HS50

  1. Sem direitos dos acionistas: Ao contrário de possuir ações diretamente, a negociação de CFD HS50 não vem com os benefícios de dividendos ou direitos de voto.
  2. Riscos geopolíticos: A China como economia emergente está exposta a guerras comerciais e tensões políticas que podem impactar o movimento de preços do HSI e as suas posições de CFD.
  3. Mau tempo: Na ocorrência de mau tempo em Hong Kong, como tufões ou chuva forte. Problemas de segurança e operacionais podem levar a atrasos nos pregoios ou cancelamentos durante todo o dia.

Passos para Começar a Negociar o Índice Hang Seng

1. Inscreva-se numa Conta de negociação.
2. Aceda à nossa plataforma interativa de negociação de CFD.
3. Encontre o instrumento financeiro HS50 específico que deseja negociar. Pesquisar a partir de:
   • A secção da categoria do instrumento
   • A barra de pesquisa no canto superior esquerdo da plataforma de negociação
4. Analise o mercado HS50 para decidir se quer abrir uma negociação longa (comprar) ou curta (vender).
5. Ajuste o seu número de contratos.
6. Defina os seus parâmetros de gestão de risco : Ordens take profit, stop loss, trailing stop ou limit.
7. Clique no botão “Comprar” ou “Vender” para abrir uma negociação no mercado HSI.

Porquê negociar o CFD do Índice Hang Seng 50 com a Plus500

• Conta de demonstração sem risco: A Plus500 fornece uma conta demo gratuita e ilimitada para que possa iniciar a sua jornada de negociação HS50.
• Plataforma de Negociação de Vanguarda: A plataforma de negociação intuitiva Plus500 garante que pode negociar CFD HS50 confortavelmente em dispositivos desktop, iOS e Android, em qualquer lugar e a qualquer hora.
• Ferramentas de Negociação Avançadas: O acesso aos gráficos avançados da Plus500, indicadores técnicose calendários económicos ajuda a tomar decisões de negociação informadas nos mercados HS50.
• Execução rápida de ordens: Ao negociar CFD HS50, a Plus500 garante uma execução rápida e fiável de ordens aos seus preços precisos de entrada e saída.
• Preços competitivos: A Plus500 oferece spreads reduzidos ao negociar no mercado HS50. Poderão também ser aplicadas outras taxas.
• Alavancagem: A Plus500 fornece alavancagem para ampliar os seus potenciais retornos, mas isto também pode ampliar as perdas.
• Aceda aos seus fundos: Com a Plus500, pode aceder aos seus fundos a qualquer momento e desfrutar de um processo de levantamento seguro.
• Segurança dos fundos: Os seus fundos são mantidos em contas bancárias segregadas, de acordo com os requisitos regulamentares.

Horários de Negociação de Mercado do Hang Seng 50

Pode negociar uma gama de CFD HS50 e monitorizar as alterações de preço em tempo real na plataforma de negociação Plus500. Geralmente, oferecemos negociação — 5 dias por semana, de segunda a sexta-feira, entre as 23:00 e as 00:00 CET, com uma pausa diária das 22:15 às 22:30 hora CET. No entanto, as horas das plataformas de negociação e a escolha do instrumento estão sujeitas a cada operador.

Horas para negociar o Índice Hang Seng

Os instrumentos relacionados com HSI são negociados maioritariamente durante o horário de mercado da Bolsa de Hong Kong com três sessões distintas por dia de segunda a sexta-feira:

Os negociadores procuram frequentemente capitalizar o movimento dos preços dos CFD HS50 durante períodos de provável volatilidade do mercado elevada, tais como:

• A Sessão Matinal HKSE (09:15 - 12:00 HKT). Este é normalmente o período de maior atividade do mercado por parte dos participantes do mercado de manhã cedo na região asiática.
• A Abertura do Mercado os EUA (07:00 - 11:00), que é das 20h00 - meia-noite em Hong Kong. Isto pode não ser surpreendente, dado que muitos investidores norte-americanos estão interessados nos mercados asiáticos.
• Períodos de grandes anúncios económicos em Hong Kong e na China.

Quais são os fatores que influenciam o preço do Hang Seng 50?

1. Relações EUA-China: O aumento das tensões entre os EUA e a China, as duas maiores economias do mundo, pode levar à saída de capital e exercer pressão descendente sobre o Índice Hang Seng enquanto relações estáveis podem servir de indicador positivo.
2. Lucros das Empresas: O HS50 é ponderado pelo valor de mercado, pelo que qualquer alteração significativa na avaliação dos seus maiores constituintes devido a lucros pode impactar significativamente os movimentos dos preços do índice.
3. Efeito das taxas de juro: É comum que bolsas subam quando as taxas de juro diminuem. Em sentido inverso, quando as taxas de juro aumentam, muitas vezes, as bolsas descem. Este padrão também pode ser aplicado ao índice HS50, mas nem sempre é o caso.
4. Flutuações cambiais: Alterações nas taxas de câmbio das principais moedas asiáticas como HKD, CHF e JPY podem afetar o desempenho do HSI.
5. Indicadores Económicos: Relatórios de dados de economias asiáticas como PIB, produção industrial, vendas a retalho e inflação são indicadores importantes que afetam o movimento dos preços do índice HS50.

Desenvolver um Plano de Negociação do Índice Hang Seng 50

Aqui está uma abordagem de 5 etapas que pode ajudar a desenvolver um plano de negociação Hang Seng 50 com entradas e saídas claras e concisas.

1. Escolha uma estratégia de negociação HS50 que se alinhe com os seus objetivos de negociação. Pode ser negociação de dia, negociação de posição ou negociação swing.
2. Domine a Análise Técnica HS50 utilizando as ferramentas de gráficos avançadas da Plus500 e indicadores. Por exemplo:
   • As bandas de Bollinger e Médias Movíveis Simples podem ajudar a identificar as tendências do HS50.
   • Indicadores estocásticos podem ajudar a gerar sinais de sobrecompra e sobrevenda.
3. Fique a par dos eventos económicos que possam influenciar o movimento dos preços do HS50 através do nosso calendário económico.
4. Utilize as nossas funcionalidades de alerta de negociação para obter alertas automáticos de negociação via e-mail, SMS ou notificações push sobre notícias relevantes ou quando o HS50 atingir pontos de preço específicos.
5. Por último, implemente um plano de gestão de risco robusto para ajudar a controlar a sua exposição ao risco e limitar potenciais perdas.

Saiba mais sobre o Índice Hang Seng 50

Sistema de Classificação do Índice Hang Seng e Critérios de Admissão

Para medir com mais precisão o desempenho dos preços dos principais setores do mercado de Hong Kong, os títulos da HSI foram categorizados em 4 setores, nomeadamente: Finanças, Serviços Públicos, Propriedades e Comércio e Indústria.

Este sistema de classificação baseia-se nas seguintes orientações:

• Receitas de vendas incluindo lucros e ativos.
• A principal fonte de receitas de vendas.
• A reclassificação baseia-se em alterações como fusões ou aquisições.

Adicionalmente, devem estar entre os segmentos da Bolsa de Hong Kong (HKSE) que contabilizam:

• Os 90% superiores do valor total de todas as ações ordinárias
• Os 90% superiores do volume total de negociação (volume de negócios)
• Pelo menos um mínimo de 2 anos na HKSE.

Com que frequência as empresas do índice Hang Seng mudam?

A Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) é responsável por tomar decisões sobre a adição ou remoção de constituintes do índice. A empresa reavalia os constituintes do HSI trimestralmente, especificamente no final de cada mês de entrega do contrato — março, junho, setembro e dezembro.

Como é calculado o índice Hang Seng?

O Índice Hang Seng monitoriza as variações totais nos preços das ações das suas empresas constituintes e deriva o preço do índice analisando a capitalização de mercado coletiva de cada empresa a cada 2 segundos em tempo real. O índice dá mais peso às empresas com maior dimensão de mercado. Isto significa que as empresas maiores têm uma maior influência no preço do índice, e as empresas mais pequenas têm menos influência.

Conclusão

Neste guia, examinamos os principais aspetos da negociação do índice asiático mais utilizado. Aprendeu sobre os seus principais componentes e a importância no mercado, e explorou diferentes opções de negociação na Plus500, entre outras coisas.

É importante considerar a sua tolerância ao risco e tomar decisões informadas enquanto capitaliza os movimentos de preços dos CFD do Índice HS50.