Handelen in de Hang Seng Index: handelsgids voor de HK50

Bij het creëren van de Hang Seng Index liet men zich inspireren door succesvolle indexen zoals de Dow Jones Industrial Average. Ondertussen is de Hang Seng Index uitgegroeid tot een toonaangevende beursbenchmark in Azië.

Belangrijkste punten:

• De Hang Seng Index is een prijsgewogen index van 82 large-cap bedrijven die genoteerd staan aan de Hong Kong Stock Exchange.
• De Hang Seng is ontworpen als de Hongkongs versie van de Dow Jones Industrial Average en meet de prestaties van de aandelenmarkt en de economie van Hongkong.
• De financiële producten van de Hang Seng Index, zoals CFD's op de HK50, bieden handelaren de mogelijkheid om te speculeren op de prijsbeweging van de index en daarbij gebruik te maken van een hefboom.
• De index ondervindt gewoonlijk de meeste volatiliteit tijdens de ochtendsessie van de HKSE, de opening van de Amerikaanse markt en perioden waarin in Hongkong en China veel economische aankondigingen worden gedaan.
• Het hebben van een solide handelsplan is essentieel voor het handelen in de financiële producten van de HS50 Index.

Wat is de Hang Seng Index?

De Hang Seng Index (HSI) is een beursindex die wordt gebruikt om de dagelijkse veranderingen in de meest omvangrijke en actief verhandelde aandelen die genoteerd staan aan de Hong Kong Stock Exchange (HKSE), de op vier na grootste aandelenmarkt ter wereld (in januari 2024), vast te leggen en te volgen.

De Hang Seng Index wordt gewoonlijk aangeduid als Hang Seng 50 Index (HS50), HSI50, of HK50 en was bedoeld als Hong Kongs versie van de DJIA. Net als de S&P 500 en FTSE 100 is de Hang Seng Index gebaseerd op een marktkapitalisatiesysteem met vrij verhandelbare aandelen waarbij aandelen met een hogere marktkapitalisatie een grotere invloed hebben op de waarde van de index.

In februari 2024 bestond de Hang Seng Index uit 82 bedrijven. Samen zijn deze bedrijven goed voor ongeveer 58% van de totale waarde van de Hong Kong Stock Exchange.

Wat is het belang van de Hang Seng Index?

• De Hang Seng Index is de belangrijkste benchmark om de toestand van de aandelenmarkt en de economie van Hong, het op drie na grootste financiële centrum ter wereld (in februari 2024), te analyseren.
• De index wordt veel gebruikt als sentimentindicator voor de algehele prestaties van de Aziatische aandelenmarkt.
• De Hang Seng behoort tot de meest actief verhandelde beursindexen in de regio Azië-Stille Oceaan.
• De Hang Seng Index staat bekend om zijn aanzienlijke prijsschommelingen en volatiliteit en wordt gebruikt voor zowel korte- als langetermijnhandel.

Samenstelling en classificatie van de Hang Seng Index

De HSI bestaat uit de meest prominente en actief verhandelde aandelen op de Hong Kong Stock Exchange. In 1969 werd er begonnen met 33 bedrijven, maar inmiddels is de HSI uitgebreid tot 82 bedrijven.

In februari 2024 waren dit de qua marktkapitalisatie 10 grootste bedrijven van de Hang Seng Index:

Handelen in de Hang Seng Index

Er zijn verschillende financiële instrumenten die gekoppeld zijn aan de Hang Seng Index die volatiliteit en prijsschommelingen bieden voor handelaren die willen speculeren op de prijsbewegingen van de index. Handelaren kunnen op de volgende manieren blootstelling verwerven aan de Hang Seng Index:

1. Handelen in Hang Seng Index-futures
2. Handelen in de Hongkong 50 (HK50)
3. Handelen in Hang Seng-gerelateerde ETF's
4. Handelen in Hang Seng 50-opties
5. Handelen in aandelen van bedrijven in de Hang Seng 50

Hang Seng Index-futures verhandelen

Hang Seng 50-futurescontracten, of simpelweg "HSI futures" zijn een soort derivatencontracten waarmee de HSI op een vaste datum in de toekomst wordt gekocht of verkocht tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Het futurescontract dat verbonden is aan de HSI is simpelweg de Hang Seng Index-futures. Het kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder speculeren op de toekomstige prijs van HS50 of het afdekken van aandelenposities tegen verliezen.

De Hong Kong 50 (HK50) verhandelen

Hong Kong 50 is het tickersymbool dat staat voor het CFD-derivaat van de HSI-futures.

Als u handelt in Hongkong 50 (HK50), verhandelt u Contracts for Differences gebaseerd op de futuresprijzen van de Hang Seng Index.

Handelen in de Hong Kong 50 via ons CFD-handelsplatform is de meest directe manier om in de HSI te handelen. Daarmee opent u een koop- of verkooppositie om winst, of verlies, te maken op basis van het verschil tussen uw instap- en uitstapprijs.

ETF's gerelateerd aan de Hang Seng Index verhandelen

Een alternatieve manier om blootstelling te krijgen aan de HSI zonder zelf aandelen te bezitten, is door te handelen in een CFD op een aan de Hang Seng gekoppeld Exchange Traded Fund (ETF) via een CFD-handelsrekening. Hierdoor kunt u speculeren op de prijsbeweging van de HSI-ETF. U kunt hierbij een hefboom gebruiken om uw potentiële winsten (of verliezen) te vergroten.

Houd echter in gedachten dat het verhandelen van CFD's op ETF's meestal een lagere liquiditeit en bredere spreads biedt. Dit verklaart waarom langetermijnhandelaren vaak de voorkeur geven aan CFD's op ETF's.

Hang Seng Index-opties verhandelen

Opties die worden verhandeld op de Hang Seng Index worden gewoonlijk "Hang Seng Index-opties" of "HSI-opties" genoemd. Met optieshebben handelaren het recht, maar niet de plicht, om de HSI te kopen of te verkopen tegen een uitoefenprijs op of voor de vervaldatum.

Via een CFD-handelsrekening kunt u CFD's op HS50 call- of putopties kopen. U hoeft daarvoor slechts een kleine storting te doen om met behulp van hefboomwerking toch een grotere positie te beheersen. De hefboomwerking kan uw potentiële winsten vergroten, maar ook uw verliezen.

Aandelen van bedrijven in de Hang Seng Index verhandelen

Als u geen blootstelling aan de HSI zelf wilt, kunt u handelen in de aandelen van de specifieke bedrijven die er deel van uitmaken. Deze aanpak houdt in dat u CFD's op aandelen verhandelt en daarvoor gebruikmaakt van de hefboomwerking. Dit biedt u de flexibiliteit om long- of shortposities te openen op specifieke aandelen zoals Tencent, Alibaba of Xiaomi, die allemaal deel uitmaken van de HSI.

Voor- en nadelen van handelen in CFD's op de Hang Seng 50 Index

Het is cruciaal om beide kanten van de medaille te begrijpen: de potentiële voordelen en de inherente risico's van het handelen in de verschillende financiële instrumenten in de vorm van CFD's op de Hang Seng 50.

• De voordelen van het handelen in CFD's op de HS50

  1. Flexibiliteit: CFD's op de HS50 zijn geschikt voor verschillende handelsstrategieën, waaronder daghandel, swinghandel en positiehandel.
  2. Volatiliteit: CFD's op de HS50 bieden blootstelling aan flinke prijsschommelingen en kansen om zowel op korte als lange termijn winst te maken.
  3. Liquiditeit: In vergelijking met andere indexen maakt het hoge handelsvolume van de HSI het snel en gemakkelijk om handelsposities in te nemen en te verlaten.
  4. Wereldwijde toegang: CFD's op de HS50 bieden handelaren overal ter wereld de mogelijkheid om te profiteren van de opkomende economieën van Hongkong en China.

• Het nadeel van handelen in CFD's op de HS50

  1. Geen aandeelhoudersrechten: In tegenstelling tot wanneer u direct aandelen bezit, krijgt u wanneer u in CFD's op de HS50 handelt geen dividenden of stemrecht.
  2. Geopolitieke risico's: China is als opkomende economie blootgesteld aan handelsoorlogen en politieke spanningen die de prijsbeweging van HSI en uw CFD-posities kunnen beïnvloeden.
  3. Slecht weer: Extreme weersomstandigheden in Hongkong, zoals tyfoons of zware regenval kunnen de handel verstoren. Veiligheidskwesties en operationele problemen kunnen leiden tot vertragingen in handelssessies. De handel kan zelfs voor de hele dag geannuleerd worden.

Stappen om te beginnen met handelen in de Hang Seng Index

1. Meld u aan voor een handelsrekening:
2. Ga naar ons interactieve CFD-handelsplatform.
3. Zoek het specifieke financiële instrument voor de HS50 dat u wilt verhandelen. U kunt zoeken in:
   • Het gedeelte met de verschillende categorieën instrumenten of
   • gebruikmaken van de zoekbalk linksboven op het handelsplatform
4. Analyseer de HS50-markt om te beslissen of u een longpositie (kopen) of shortpositie (verkopen) wilt openen.
5. Pas het aantal contracten aan.
6. Stel uw parameters voor risicobeheer in: take-profit-, stop-loss-, trailing-stop- of limietorders.
7. Klik op de knop "Kopen" of "Verkopen" om een transactie te openen in de HSI-markt.

Waarom zou u CFD's op de Hang Seng 50 Index moeten verhandelen met Plus500?

• Risicovrije demorekening: Plus500 biedt een gratis en onbeperkte demorekening zodat u gelijk kunt beginnen aan uw HS50-handelsreis.
• Geavanceerd online handelsplatform: Het intuïtieve handelsplatform van Plus500 zorgt ervoor dat u altijd en overal comfortabel kunt handelen in CFD's op de HS50, vanaf uw desktop of vanaf iOS- en Android-apparaten.
• Geavanceerde handelstools: Toegang tot geavanceerde grafieken van Plus500, technische indicatorenen economische kalenders helpen u weloverwogen handelsbeslissingen te nemen op de HS50-markten.
• Snelle orderuitvoering: Wanneer u handelt in CFD's op de HS50, zorgt Plus500 voor een snelle en betrouwbare orderuitvoering tegen uw exacte in- en uitstapprijs.
• Concurrerend geprijsd: Plus500 biedt krappe spreads voor het handelen op de HS50-markt. Er kunnen ook andere kosten van toepassing zijn.
• Hefboomwerking: Plus500 biedt een hefboomwerking om potentiële winsten te vergroten. Deze kan echter ook de verliezen vergroten.
• Toegang tot uw geld: Met Plus500 kunt u op elk moment bij uw geld en profiteert u van een veilig opnameproces.
• Veiligheid van uw geld: Uw geld wordt bewaard op gescheiden bankrekeningen, in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Handelsuren van de Hang Seng 50

U kunt handelen in een reeks van CFD's op de HS50 en live de prijsveranderingen volgen op het Plus500-handelsplatform. Over het algemeen kunt u bij ons vijf dagen per week handelen, van maandag tot vrijdag, van 23.00 tot 00.00 uur CET, met een dagelijkse pauze van 22.15 tot 22.30 uur CET. De openingstijden van handelsplatformen en de keuze van het instrument zijn echter afhankelijk van de operator.

Uren waarop u kunt handelen in de Hang Seng Index

HSI-gerelateerde instrumenten worden meestal verhandeld tijdens de markturen van de Hong Kong Stock Exchange. Van maandag tot vrijdag zijn er elke dag drie verschillende sessies:

Handelaren proberen vaak te profiteren van de prijsbeweging van CFD's op de HS50 tijdens perioden waarin de kans op verhoogde marktvolatiliteit het grootste is, zoals:

• De ochtendsessie van de HKSE (09.15 - 12.00 uur HKT). De vroege ochtend in de Aziatische regio is meestal een periode van verhoogde marktactiviteit en veel marktdeelnemers.
• De US Market Open (07.00 - 11.00 uur), in Hong Kong de periode van 20.00 uur tot middernacht. Dit is wellicht niet verrassend, omdat veel Amerikaanse beleggers geïnteresseerd zijn in Aziatische markten.
• Perioden waarin belangrijke economische aankondigingen worden gedaan in Hongkong en China.

Wat zijn de factoren die de koers van de Hang Seng 50 beïnvloeden?

1. De relatie tussen de Verenigde Staten en China: Toenemende spanningen tussen de VS en China, de twee grootste economieën ter wereld, kunnen leiden tot kapitaaluitstroom en neerwaartse druk uitoefenen op de Hang Seng Index. Omgekeerd kunnen stabiele relaties een positieve indicator zijn.
2. Bedrijfswinsten: De HS50 is marktkapitaalgewogen, daarom kan elke significante verandering in de waardering van een van de grote bedrijven die er deel van uitmaken, bijvoorbeeld als gevolg van het bekend worden van winstcijfers, een significante invloed hebben op de koersbewegingen van de index.
3. Effect van rentetarieven: Het is gebruikelijk dat aandelenmarkten stijgen als de rentetarieven dalen. Omgekeerd gaan aandelenmarkten vaak omlaag als de rente stijgt. Dit patroon kan ook gelden voor de HS50-index, maar dit is niet altijd het geval.
4. Valutaschommelingen: Veranderingen in de wisselkoersen van belangrijke Aziatische valuta zoals de HKD, CHF en JPY kunnen de prestaties van de HSI beïnvloeden.
5. Economische indicatoren: Rapporten met cijfers over de Aziatische economieën zoals het bbp, de industriële productie, de detailhandelsverkopen en inflatie, zijn belangrijke indicatoren die de prijsbeweging van de HS50-index beïnvloeden.

Ontwikkel een handelsplan voor de Hang Seng 50 Index

Hier vindt u een aanpak in vijf stappen die u kan helpen bij het ontwikkelen van een handelsplan voor de Hang Seng 50. Het legt duidelijk en beknopt uit wanneer u in of uit zou moeten stappen.

1. Kies een HS50-handelsstrategie die overeenkomt met uw handelsdoelen. Dit kan daghandel, positiehandel of swinghandel zijn.
2. Voer een technische analyse uit voor de HS50 met behulp van de geavanceerde grafiektools en indicatoren van Plus500. Bijvoorbeeld:
   • Bollinger Bands en Simple Moving Averages kunnen helpen bij het identificeren van de HS50-trends.
   • Stochastische indicatoren kunnen u helpen overbought- en oversold-situaties te signaleren.
3. Blijf met onze economische kalender op de hoogte van economische gebeurtenissen die de prijsbeweging van HS50 zouden kunnen beïnvloeden.
4. Gebruik onze handelswaarschuwingsfunctionaliteit om automatische handelswaarschuwingen te krijgen via e-mail, sms of pushmeldingen wanneer er relevant nieuws bekend wordt of wanneer de HS50 specifieke prijspunten bereikt.
5. Implementeer ten slotte een robuust risicobeheerplan om uw risicoblootstelling te helpen beheersen en potentiële verliezen te beperken.

Meer informatie over de Hang Seng 50 Index

Het classificatiesysteem en de toelatingscriteria van de Hang Seng Index

Om de koersprestaties van de belangrijkste sectoren van de Hongkongse markt nauwkeuriger te kunnen meten, werden de HSI-effecten onderverdeeld in vier sectoren, namelijk: Financiën, Nutsbedrijven, Vastgoed en Handel en Industrie.

Dit classificatiesysteem is gebaseerd op de volgende richtlijnen:

• Verkoopopbrengsten inclusief winst en activa.
• De belangrijkste bron van de verkoopopbrengsten.
• Herclassificatie is gebaseerd op veranderingen zoals fusies of overnames.

Daarnaast moeten ze deel uitmaken van de segmenten op de Hong Kong Stock Exchange (HKSE) die goed zijn voor:

• De top 90% van de totale waarde van alle reguliere aandelen
• De top 90% van het totale handelsvolume (omzet)
• Minimaal 2 jaar op de HKSE.

Hoe vaak verandert de samenstelling van de Hang Seng Index?

De Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL) is verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen over het toevoegen of verwijderen van bedrijven die deel uitmaken van de index. Het bedrijf evalueert de bedrijven die deel uitmaken van de HSI elk kwartaal opnieuw, in het bijzonder aan het einde van elke leveringsmaand volgens contract: maart, juni, september en december.

Hoe wordt de Hang Seng Index berekend?

De Hang Seng Index volgt de totale veranderingen in de aandelenkoersen van de samenstellende bedrijven en leidt de indexprijs af door de collectieve marktkapitalisatie van elk bedrijf elke 2 seconden in realtime te analyseren. De index geeft meer gewicht aan bedrijven met een grotere marktomvang. Dit betekent dat grotere bedrijven een grotere invloed hebben op de prijs van de index en kleinere bedrijven minder.

Conclusie

In deze gids hebben we de belangrijkste aspecten van het handelen in de meest gebruikte Aziatische index onderzocht. U bent meer te weten gekomen over de belangrijkste onderdelen en het belang van de index op de markt, en daarnaast hebt u onder andere verschillende handelsopties op Plus500 onderzocht.

Wanneer u wilt profiteren van de prijsbewegingen CFD's op de HS50 Index is het belangrijk om rekening te houden met uw risicotolerantie en weloverwogen beslissingen te nemen.