Przewodnik po handlu soją oraz strategie tradingowe: jak handlować soją

Soja, bogate w białko nasiona oleiste, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem na świecie, jest surowcem, który zajmuje 4. miejsce na świecie (od 2023 r.) pod względem obrotów – tylko gaz ziemny, złoto i ropa naftowa zajmują wyższe miejsca.

Tak wysoki wolumen obrotu przekłada się na płynność i niezwykle dużą zmienność na rynku kontraktów terminowych na surowce.

Dlatego też, aby ograniczyć ryzyko w przypadku handlu kontraktami CFD na soję, należy dobrze przygotować plan transakcyjny i dobrać odpowiednią strategię.

Najważniejsze zagadnienia:

• Handel soją obejmuje kupno i sprzedaż instrumentów finansowych, w przypadku których przedmiotem obrotu jest soja, w celu zwiększenia ekspozycji na wahania cen.
• Uczestnikami rynku zajmującymi się handlem soją są kupcy, dealerzy swapów, fundusze zarządzane i drobni spekulanci.
• Wśród najważniejszych raportów obejmujących prognozy podaży, popytu i produkcji dla soi można wyróżnić raport World Agricultural Supply and Demand Estimate (WASDE), raport na temat zasiewów pod nadchodzące zbiory, raporty dotyczące zapasów zbóż, raport na temat produkcji roślinnej i raport CONAB.
• Strategie tradingowe dla soi obejmują handel na trendach, handel w zakresie i handel na spreadach.

Czym jest handel soją?

Handel soją oznacza kupno i sprzedaż instrumentów finansowych, w przypadku których przedmiotem obrotu jest soja, w celu osiągnięcia zysku na wahaniach cen soi. Soja, ze względu na swoją rolę jako najlepszego źródła białka i składnika kluczowych surowców o różnych zastosowaniach w przemyśle, cieszyła się największym wolumenem obrotu w 2023 r. na rynku rolnym, pozostawiając w tyle popularne produkty rolne, takie jak kukurydza, cukier i pszenica.

Podmioty na rynku, które zajmują się handlem soją

Zgodnie z raportem Commitment of Traders (COT) organizacji Committee for Futures Trading Commission (CFTC) podmioty handlujące soją można podzielić na:

• Kupców: Są to firmy zajmujące się uprawą, produkcją i przetwarzaniem soi. Handlują kontraktami futures na soję, aby mieć wpływ na swoją ekspozycję lub zabezpieczyć się przed wahaniami cen soi poprzez zablokowanie ceny na określony czas. Dla przykładu: jeśli rolnik zakłada spadek ceny soi, może zająć pozycję krótką z wykorzystaniem kontraktów terminowych, aby zabezpieczyć się przed stratą przy sprzedaży soi.
• Dealerów swapów: Są to przedsiębiorstwa i podmioty, które zawierają umowy w celu zapłaty stałej ceny za soję w określonym czasie lub jej rzeczywistej ceny rynkowej w tym czasie. Wykorzystują również kontrakty terminowe w celu ograniczenia ryzyka powiązanego z transakcjami swap lub zabezpieczenia się przed nim.
• Fundusze zarządzane: W odróżnieniu od komercyjnych firm hedgingowych, takich jak kupcy i dealerzy swapów, którzy wykorzystują instrumenty finansowe w celu ograniczenia ryzyka w ramach działalności handlowej, fundusze zarządzane, takie jak doradcy ds. handlu surowcami (CTA) lub zarządzający funduszem surowcowym (CPO), sprawują kontrolę nad handlem soją w imieniu swoich klientów. Mogą otwierać pozycje długie lub krótkie, wykorzystując kontrakty terminowe na soję, w zależności od sytuacji na rynku.
• Drobnych spekulantów: Drobni spekulanci, obejmujący indywidualnych traderów i mniejsze fundusze, są aktywni na rynku soi, wykorzystując instrumenty finansowe, takie jak kontrakty CFD. Ich głównym celem jest uzyskanie ekspozycji na wahania cen w perspektywie krótkoterminowej w oparciu o analizę przyszłych trendów.

Jak handlować kontraktami CFD na soję

Można wykorzystać wiele instrumentów finansowych zapewniających ekspozycję na wahania cen soi. Przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna może handlować kontraktami futures na soję, kontraktami opcyjnymi na soję, kontraktami na różnicę kursową na soję (CFD) lub wykorzystać fundusze giełdowe (ETF) działające na rynku soi. Na tle innych instrumentów finansowych kontrakty CFD na soję wyróżniają się elastycznością i niską barierą wejścia, dzięki czemu zwyczajni traderzy mogą je wykorzystać do spekulacji na wahaniach cen soi na rynku finansowym. Otwierając długie i krótkie pozycje przy użyciu kontraktów CFD na soję, traderzy mogą spekulować na zmienności ceny tego instrumentu.

Kupowanie i sprzedaż kontraktów CFD na soję za pośrednictwem platformy Plus500

Aby zacząć handlować kontraktami na różnicę kursową na soję, wykonaj następujące kroki:

• Zarejestruj się, aby korzystać z rzeczywistego lub demonstracyjnego konta handlowego.
• Uzyskaj dostęp do platformy Plus500 WebTrader na swoim urządzeniu.
• Wyszukaj nazwę „Soja” za pomocą funkcji wyszukiwania lub wybierz „Soja” z kategorii „Surowce” w sekcji instrumentów.
• Dokonaj analizy zmian ceny soi (ZS), aby podjąć decyzję co do momentu, w którym zlecisz kupno (zajmiesz długą pozycję) lub sprzedaż (zajmiesz krótką pozycję).
• Określ liczbę buszli (wielkość kontraktu), którymi chcesz handlować.
• Skonfiguruj parametry zarządzania ryzykiem (zlecenie stop-loss, zlecenie take-profit itp.).
• Kliknij ikonę „Kup”, aby kupić, lub ikonę „Sprzedaj”, aby sprzedać.

Korzyści związane z handlem kontraktami CFD na soję

• Soja, będąca najpopularniejszym produktem rolnym na rynku, wyróżnia się wysoką płynnością na rynkach finansowych, co często przekłada się na węższe spready.
• Handel soją za pomocą kontraktów CFD nie obciąża traderów kosztami magazynowania ani nie wymaga rolowania – tak jak w przypadku kontraktów futures, które wygasają po miesiącu.
• Soję można wykorzystać jako zabezpieczenie przed inflacją i spadkiem kursu dolara amerykańskiego.
• Z uwagi na to, że manipulacja cenami surowców jest utrudniona, soja cieszy się dużym zaufaniem na rynku.

Ryzyko związane z handlem kontraktami CFD na soję

• Handel soją cechuje się dużą nieprzewidywalnością ze względu na niekorzystny wpływ warunków pogodowych i chorób na plony.
• Ponadto globalne ocieplenie stanowi potencjalne zagrożenie dla różnych upraw, w tym soi.
• Handel kontraktami terminowymi na soję wymaga dobrego rozeznania – trader musi wziąć pod uwagę koszty magazynowania i wysokość stóp procentowych.
• Ponadto w przypadku takich kontraktów wymagany jest wysoki depozyt zabezpieczający, co może stanowić zbyt wysoką barierę wejścia dla wielu pomniejszych traderów.
• Ze względu na wykorzystanie dźwigni przy handlu soją traderzy mogą odnotować większe straty już przy niewielkich zmianach na rynku.

Jakie są najważniejsze raporty ekonomiczne wpływające na ceny soi?

Następujące raporty są uważnie obserwowane przez uczestników rynku zajmujących się handlem soją:

Raport World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) Report

Ten raport, opracowywany przez Departament Rolnictwa USA (USDA), to coroczna publikacja przedstawiająca kompleksową analizę i prognozy podaży i popytu dla soi oraz innych towarów rolnych. Jego publikacja często wiąże się ze znacznymi wahaniami cen.

Raport na temat zasiewów pod nadchodzące zbiory

Jest to raport publikowany również przez Departament Rolnictwa USA (USDA) co roku o godzinie 11:00 czasu CT ostatniego dnia roboczego w marcu. Raport zawiera dane dotyczące zbiorów najważniejszych produktów rolnych w poprzednim roku oraz prognozowanego areału pod zasiewy kukurydzy i soi na nadchodzący rok.

Raporty dotyczące zapasów zbóż

Pierwszego dnia marca, czerwca, września i grudnia organizacja National Agricultural Statistical Service (NASS) publikuje kwartalny raport o zapasach zbóż. Raport ten zawiera aktualne informacje i prognozy dotyczące soi i innych ważnych zbóż, które pogrupowane są według danych dotyczących stanu i zapasów.

Raport na temat produkcji roślinnej

Raport ten jest publikowany co miesiąc przez Departament Rolnictwa USA (USDA). Raport zawiera dane dotyczące produkcji roślinnej dla USA, w tym wielkość gruntu, areał, na którym zebrano plony, i szczegółowe informacje o pogodzie.

Raport CONAB

CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) jest brazylijską krajową spółką zaopatrzeniową odpowiedzialną za zestawienia i publikację raportów dotyczących produktów rolnych. W raporcie CONAB można znaleźć informacje na temat podaży i popytu dla soi, badań dotyczących nasadzeń i raportów dotyczących produkcji roślinnej w Brazylii. Z uwagi na czołową pozycję Brazylii w produkcji i eksporcie soi na świecie, raport ten jest często zestawiany z raportem USDA (WASDE). Ma duże znaczenie dla globalnych traderów, kupców i decydentów zajmujących się soją, którzy poddają go dokładnej analizie.

Jakie są strategie tradingowe, które można wykorzystać przy handlu soją?

W przypadku handlu soją można wykorzystać różne strategie tradingowe, co może wiązać się z koniecznością zastosowania zarówno analizy technicznej, jak i analizy fundamentalnej.

Handel na trendach soi

O trendach na rynku soi można mówić wtedy, gdy ceny soi osiągają coraz wyższe szczyty (trend wzrostowy) lub niższe dołki (trend spadkowy). Aby śledzić wahania cen soi, traderzy mogą korzystać z narzędzi technicznych i wskaźników, takich jak średnie kroczące, MACD i wstęgi Bollingera.

Narzędzia te można wykorzystać, aby zidentyfikować idealne punkty wejścia i wyjścia na rynkach z trendem zwyżkowym i spadkowym. Warto pamiętać o tym, że trendy nie trwają bez końca. Dlatego zawsze należy stosować rygorystyczne strategie wyjścia i środki zabezpieczające przed ryzykiem.

Handel soją w zakresie

Strategie tradingowe koncentrujące się na zakresie cenowym można wykorzystać w przypadku handlu soją w okresach konsolidacji. W takiej sytuacji ceny mają tendencję do utrzymywania się w granicach poziomu wyprzedania (wsparcia) i wykupienia (oporu) przez pewien czas – ceny nie osiągają nowych szczytów lub dołków. Kluczowe wskaźniki, które można wykorzystać w celu identyfikacji sygnału wykupu i wyprzedania soi, obejmują wskaźnik kanału surowca (CCI), wskaźnik siły względnej (RSI) i wskaźnik dynamiki. Należy pamiętać, że ceny zmieniają się dynamicznie i w końcu opuszczą dany zakres. W związku z tym może się okazać, że trader będzie musiał użyć dodatkowych wskaźników technicznych i analizy fundamentalnej w celu potwierdzenia sygnałów wykupu i wyprzedania.

Handel soją na spreadach

Handel na spreadach polega na zakupie i sprzedaży dwóch skorelowanych aktywów w celu osiągnięcia zysku na różnicy w ruchu cen w tym samym czasie. Oto trzy sposoby handlu soją na spreadach:

1. Crush spread
   Soja jest przetwarzana na olej sojowy i mączkę sojową w procesie znanym jako kruszenie (ang. crush). Crush spread przedstawia różnicę w cenie między soją a jej produktami ubocznymi. Zajmując pozycję długą, traderzy kupią soję i sprzedadzą olej sojowy (ZL) lub mączkę sojową (ZM). Kupcy zajmujący się soją często używają tej strategii (crush spread), aby zabezpieczyć się przed ryzykiem spadku cen swoich produktów końcowych.
2. Reverse crush spread
   Jest to przeciwieństwo strategii crush spread. W tym przypadku traderzy otwierają pozycje krótkie, sprzedając soję i kupując produkty uboczne, olej sojowy lub mączkę sojową. Decydując się na strategię typu reverse crush spread, traderzy dążą do osiągnięcia zysku na wzroście cen produktów ubocznych soi w stosunku do jej kosztu.
3. Grain spreads
   W przypadku handlu soją ta strategia koncentruje się na różnicy między ruchami cen soi i innych zbóż, takich jak kukurydza i pszenica. Jako że zmiany cen surowców są często zgodne, traderzy mogą ocenić ceny soi w odniesieniu do dowolnego zboża i podjąć decyzję co do transakcji na podstawie zakładanych zmian.
   
   Dla przykładu: jeśli zakłada się, że cena soi będzie wyższa od ceny kukurydzy, traderzy mogą w tym samym czasie kupić 1 kontrakt na soję i sprzedać 2 kontrakty na kukurydzę w celu osiągnięcia zysku na różnicy w ruchu cen między soją a kukurydzą.

Zasady handlu kontraktami CFD na soję

Z jednej strony handel kontraktami CFD na soję może przynieść wiele korzyści. Z drugiej strony może wiązać się z wyzwaniami ze względu na potencjalne ryzyko. W związku z tym traderzy powinni stosować następujące zasady:

Bądź na bieżąco z prognozą pogody

Ze względu na podatność soi na ekstremalne warunki pogodowe, takie jak susze i nadmierne opady deszczu, traderzy powinni systematycznie monitorować prognozy pogody dla regionów znanych z produkcji soi.

Analizuj raporty rynkowe

Publikacje, takie jak raporty CONAB i USDA, mogą być źródłem cennych informacji na temat warunków upraw, prognozy produkcji i trendów rynkowych. Dlatego należy pamiętać o tym, aby regularnie przeglądać raporty rynkowe i prognozy pochodzące z cieszących się uznaniem źródeł.

Śledź wydarzenia dla poszczególnych krajów

Nie zapomnij o tym, aby być na bieżąco z wydarzeniami politycznymi, polityką gospodarczą i umowami handlowymi dotyczącymi krajów znanych z produkcji i konsumpcji soi. Takie czynniki mogą mieć duży wpływ (pozytywny lub negatywny) na rynek soi.

Korzystaj ze wskaźników technicznych

Korzystając z różnych narzędzi technicznych, możesz pozyskać cenne dane, co umożliwi Ci podejmowanie dobrze przemyślanych decyzji w świecie handlu. Wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące, można wykorzystać do analizy trendów rynkowych i identyfikacji punktów zwrotnych w ruchach cen soi.

Stosuj zarządzanie ryzykiem

Ze względu na dużą zmienność rynku soi, należy wykorzystać solidną strategię zarządzania ryzykiem, aby zabezpieczyć kapitał na potrzeby handlu i uniknąć znacznych strat finansowych. Może to obejmować praktyki często stosowane przez traderów, takie jak zlecenia stop-loss, dywersyfikacja portfela inwestycyjnego i ostrożne użycie dźwigni finansowej.

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD na soję na Plus500?

• Zaawansowane narzędzia transakcyjne: Plus500 pozwala Ci wykorzystać zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów i wskaźniki techniczne umożliwiające identyfikację trendów dla soi i podejmowanie strategicznych decyzji handlowych.
• Opłacalne rozwiązanie: Dzięki wysokiej płynności na rynku soi i konkurencyjnym spreadom na platformie Plus500 możesz handlować, ponosząc mniejsze koszty. Pamiętaj jednak, że mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.
• Elastyczność: Możesz obserwować kontrakty CFD na soję i handlować nimi na różnych urządzeniach, zarówno na komputerze stacjonarnym, urządzeniu z systemem iOS, jak i na urządzeniach z systemem Android.
• Szybka i niezawodna realizacja zleceń: Dzięki szybkiej i niezawodnej realizacji zleceń na Plus500 traderzy mogą otwierać i zamykać pozycje po cenach obowiązujących na rynku, a ryzyko wystąpienia poślizgu cenowego jest mniejsze.
• Instrumenty tradingowe: Platforma zapewnia dostęp do szerokiej gamy najważniejszych surowców, w tym kontraktów CFD na akcje wiodących firm działających na rynku soi.

Podsumowanie

Soja, będąca najpopularniejszym surowcem bogatym w białko o wartości rynkowej ok. 150 miliardów dolarów, dla którego skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wynosi 6%, jest miękkim surowcem o największych obrotach na rynku. Przekłada się to na niezwykle dużą zmienność i wysoką płynność instrumentów pochodnych, w tym instrumentów CFD na soję.

Aby bezpieczniej handlować soją, traderzy powinni nauczyć się stosować wyżej wymienione strategie tradingowe i wytyczne, które obejmują zastosowanie odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem.