Przewodnik dla traderów po USDCAD: jak handlować USD/CAD

Para walutowa USDCAD to najpopularniejsza para walutowa, w skład której wchodzi dolar kanadyjski. Niezależnie od stabilności rynkowej wynikającej z silnych powiązań gospodarczych między USA i Kanadą, globalne ceny surowców mogą być źródłem wolatywności tej pary walutowej, co może otwierać nowe możliwości przed inwestorami poszukującymi dostrzegalnych trendów przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyka.

Najważniejsze cechy:

• Na parę walutową USDCAD, znaną również jako Loonie, składają się: dolar amerykański jako waluta kwotowana oraz dolar kanadyjski jako waluta bazowa.


• USDCAD jest 5. najpopularniejszą parą walutową na rynku forex, a jej wolumen obrotu w marcu 2024 r. wyniósł 5,2%.


• Tym, co wyróżnia parę walutową USD/CAD, jest fakt, że jest ona odwrotnie skorelowana z ceną ropy naftowej.


• Ważnymi czynnikami wpływającymi na kurs USDCAD są ceny surowców, polityka banków centralnych oraz publikacje ważnych danych gospodarczych.

Omówienie pary walutowej dolar amerykański – dolar kanadyjski

Stany Zjednoczone i Kanada zajmują czołowe miejsca w rankingach gospodarczych krajów wysoko rozwiniętych. Waluty tych krajów, tj. USD i CAD, odgrywają również ważną rolę w świecie finansów międzynarodowych.
Kanada jest największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych. Roczna wartość wymiany handlowej między obu krajami przekracza 356 mld USD (stan na 2024 r.).

Wiedza na temat tego, co kształtuje kurs wymiany pomiędzy tymi dwiema walutami, gdzie USD jest walutą kwotowaną, a CAD walutą bazową, jest niezbędna do tego, by skutecznie obracać tą parą walutową.

Czym jest dolar amerykański?

• Dolar amerykański (symbol: $) w formie skrótowej: USD to oficjalna waluta Stanów Zjednoczonych.
• Potocznie używa się wobec niej także określeń „zielony” i „baks”.
• Dolar amerykański jest postrzegany jako najbardziej stabilna waluta na świecie.
• Jest on walutą referencyjną dla globalnych transakcji, co czyni zeń najpopularniejszą walutę na świecie.
• Dolar odpowiada za większość rezerw walutowych banków centralnych na świecie.

Czym jest dolar kanadyjski?

• Dolar kanadyjski (C$) w skrócie: CAD to oficjalna waluta Kanady.
• Dolar kanadyjski jest środkiem płatniczym Kanady.
• Ze względu na wizerunek nura lodowca (ang. common loon) umieszczony na rewersie kanadyjskiej jednodolarówki (1 C$) zyskał on przydomek „Loonie”.
• Dolar kanadyjski jest nazywany walutą „towarową”, ponieważ gospodarka Kanady jest w dużej mierze uzależniona od eksportu towarów.

Historia pary USDCAD (dolar amerykański i dolar kanadyjski)

Historia dolara amerykańskiego sięga 1792 r., kiedy to na mocy ustawy o monetach uznano go za oficjalną walutę Stanów Zjednoczonych. Obecnie jest to najpopularniejsza waluta na świecie, wykorzystana w codziennych transakcjach i stanowiąca kluczowy składnik rezerw walutowych krajów z całego świata.

Z kolei dolar kanadyjski został wprowadzony do obiegu na początku lat pięćdziesiątych XIX wieku w miejsce funta kanadyjskiego. Dominacja dolara kanadyjskiego ugruntowana została w 1871 r. ustawą o jednolitej walucie (Uniform Currency Act), która doprowadziła do zastąpienia walut poszczególnych prowincji jedną walutą: dolarem kanadyjskim (CAD). Na przestrzeni swojej historii dolar kandyjski był powiązany zarówno z dolarem amerykańskim, jak i ze złotem, ale też niezwiązany z żadnym instrumentem finansowym. Początkowo, w latach 1854-1914, dolar kanadyjski opierał się na parytecie złota. Następnie, w latach 1950-1962, kurs waluty został uwolniony. Na skutek deprecjacji w latach 50. XX w., w 1962 r. w ramach porozumienia z Bretton Woods na krótko powrócono do systemu stałego kursu walutowego. Wreszcie, wraz z rozpadem systemu z Bretton Woods, CAD dołączył do innych wiodących walut, stając się walutą płynną.

Na czym polega handel USD/CAD?

Handel USD/CAD polega na czerpaniu potencjalnych zysków z wahań walutowych między dolarem amerykańskim a dolarem kanadyjskim.

Kurs wymiany USD/CAD ułatwia konwersję USD na CAD. Jest to najbardziej aktualna cena zakupu 1 USD wyrażona w CAD. Przykładowo: jeśli kurs wymiany USD/CAD wynosi 1,30, w celu zakupu 1,00 USD trzeba będzie zapłacić 1,30 CAD. Jeśli USD umocni się w stosunku do CAD, osiągając kurs wymiany 1,40, nabycie 1,00 USD będzie wiązało się z wydatkiem 1,40 CAD. Może dojść i do sytuacji odwrotnej: jeśli kurs USD/CAD spadnie do poziomu 1,20, to do nabycia 1,00 USD konieczne będzie wydanie 1,20 CAD.

Co więcej, jeśli kurs USDCAD spadnie poniżej parytetu (1,0), dolar amerykański będzie walutą słabszą od dolara kanadyjskiego. I odwrotnie, jeśli kurs wymiany USDCAD wzrośnie powyżej parytetu (1,0), oznacza to, że dolar amerykański stał się walutą silniejszą niż dolar kanadyjski.

Dolar amerykański wielokrotnie doświadczał deprecjacji względem CAD poniżej parytetu (tj. poniżej 1,0), co zazwyczaj zbiegało się w czasie z kryzysami finansowymi w Stanach Zjednoczonych lub wzrostem cen energii.

Jakie czynniki wpływają na kurs wymiany USD/CAD?

Na podaż i popyt dolara amerykańskiego i kanadyjskiego wpływają różne czynniki o fundamentalnym znaczeniu, co z kolei przekłada się na wahania kursu wymiany między tymi walutami. Są to m.in.:

Ceny towarów

Kanada odgrywa znaczącą rolę w pozyskiwaniu ropy naftowej, minerałów, produktów drzewnych i zbóż. Dlatego teź jej waluta jest klasyfikowana jako waluta towarowa.
Z uwagi na zależność kanadyjskiej gospodarki od ropy naftowej, wartość dolara kanadyjskiego jest ściśle skorelowana z ceną ropy naftowej. W rezultacie zmiany cen ropy naftowej mają bezpośredni wpływ zarówno na gospodarkę, jak i na notowania waluty.

Wzrost cen ropy naftowej przekłada się na wzrost zysków kanadyjskich eksporterów liczonych w dolarach amerykańskich. Zwiększony napływ USD wpływa na umocnienie dolara kanadyjskiego, co prowadzi do spadku kursu USD/CAD. I odwrotnie, spadek popytu na ropę i cen energii przyczynia się do osłabienia dolara kanadyjskiego. Rezultatem jest zmniejszenie napływu USD do Kanady, co sprawia, że para USD/CAD jest bardziej atrakcyjna dla tych kupujących, którym zależy na silniejszym USD i słabszym CAD. Przykładem takiego scenariusza jest załamanie cen ropy naftowej, do jakiego doszło w 2020 r. Dolar kanadyjski stracił wtedy na wartości w stosunku do różnych walut.

Różnica stóp procentowych

Różnica w stopach procentowych pomiędzy wartością określoną przez amerykańską Rezerwę Federalną i przez Bank Kanady (BoC) jest głównym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się kursu USD/CAD. Przykładowo: gdy Fed podejmuje działania mające na celu umocnienie dolara amerykańskiego poprzez interwencje na otwartym rynku, kurs USD/CAD ma tendencję do wzrostu: nabycie silniejszego dolara amerykańskiego wiąże się z koniecznością wydania większej kwoty w dolarach kanadyjskich. I odwrotnie: podwyżka stóp procentowych przez Bank Kanady (BoC) może zwiększyć popyt na CAD i wzmocnić go w stosunku do dolara amerykańskiego, przyczyniając się tym samym do osłabienia kursu USD/CAD.

Wskaźniki ekonomiczne

Publikacja ważnych danych gospodarczych może w sposób natychmiastowy wpływać na kurs USDCAD, kształtując trajektorię notowań tej pary walutowej na rynku Forex. Są to m.in.:

1. Indeks cen konsumpcyjnych (CPI):
   Kontrola inflacji jest priorytetem zarówno dla Banku Kanady, jak i Rezerwy Federalnej. Podczas ustalania zmian w polityce pieniężnej oba organy opierają się w istotnej mierze na wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Dlatego też dla traderów walutowych wskaźnik ten jest narzędziem kluczowym do określenia trajektorii cen pary USDCAD.


2. Produkt krajowy brutto (PKB):
   Jest to najbardziej kompleksowa metoda pomiaru aktywności gospodarczej kraju. Dodatni PKB wskazuje na wzrost gospodarczy. Z kolei ujemny PKB świadczy o spowolnieniu gospodarki.


3. Bilans handlowy:
   Podobnie jak w przypadku innych gospodarek uzależnionych od towarów, kurs USDCAD jest ściśle powiązany ze zmianami wolumenów eksportu i importu.

Inne istotne dane ekonomiczne wpływające na kurs USDCAD to m.in.: dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP), wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI), dane ISM dotyczące produkcji przemysłowej i nieprodukcyjnej, kanadyjski indeks Ivey PMI, dane o sprzedaży detalicznej, stopa bezrobocia itp.

Dlaczego USDCAD to ważna para Forex?

1. Sytuacja gospodarcza: Dolar amerykański i dolar kanadyjski to waluty dwóch największych gospodarek świata.


2. Wolumen obrotu: Dolar amerykański to najpopularniejsza pod względem obrotu waluta na świecie. Z kolei dolar kanadyjski plasuje się w tym zestawieniu na szóstym miejscu. Para walutowa USDCAD jest 5. parą walutową pod względem wolumenu obrotu na rynku forex – wynosi on 5,2% (stan na marzec 2024 r).


3. Składnik rezerw walutowych: Dolar amerykański jest dominującą walutą rezerwową na świecie. Z kolei dolar kanadyjski wspiął się w rankingu i obecnie zajmuje szóste miejsce wśród walut rezerwowych utrzymywanych przez banki centralne na całym świecie.


4. Spread: Para USDCAD, ze względu na wysoki wolumen obrotu i wysoką płynność, charakteryzuje się niewielkim spreadem między ceną kupna a ceną sprzedaży.

Jak obracać USDCAD?

Handel USD/CAD z wykorzystaniem kontraktów na różnice kursowe (CFD) stanowi alternatywę dla konwencjonalnych metod wymiany dolara amerykańskiego na dolara kanadyjskiego lub odwrotnie.
Kontrakty CFD umożliwiają spekulowanie na wahaniach kursów walutowych bez konieczności nabywania aktywów bazowych. Poprzez otwieranie długich lub krótkich pozycji na kontraktach CFD na USDCAD, możesz potencjalnie zarabiać lub tracić na różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a ceną zamknięcia pozycji.

W jakich godzinach odbywa się handel CFD na USDCAD?

Traderzy, którzy chcą wykorzystać wahania cen USDCAD, muszą dobrze orientować się w godzinach otwarcia rynku. W przeciwieństwie do giełd, na których handluje się w ściśle określonych godzinach, rynek kontraktów CFD na USD/CAD działa w sposób nieprzerwany. Przekłada się to na możliwość kupna oraz sprzedaży USD/CAD przez całą dobę — zawsze wtedy, gdy warunki na rynku sprzyjają obranej przez Ciebie strategii handlowej. Możesz śledzić wahania cen w czasie rzeczywistym i handlować kontraktami CFD na USDCAD bezpośrednio z platformy Plus500 WebTrader, niezależnie od tego, gdzie aktualnie przebywasz. Sam handel USDCAD odbywa się w sposób ciągły, począwszy od niedzieli o 22:00 czasu środkowoeuropejskiego aż do piątku o 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

*Pamiętaj, że godziny funkcjonowania platformy handlowej zależą od konkretnego operatora.

Kluczowe koncepcje w handlu kontraktami CFD na USDCAD

Zrozumienie podstawowych pojęć jest kluczowe dla umiejętnego zarządzania ryzykiem przy handlu USDCAD.

1. Wielkość kontraktu: Jest to kwota waluty bazowej wchodzącej w skład transakcji USD/CAD.
• Standardowa wielkość kontraktu to 100 000 jednostek waluty bazowej. Omówmy to na przykładzie: gdy dokonujesz transakcji na parze walutowej USD/CAD przy standardowej wielkości kontraktu, przedmiotem transakcji jest 100 000 USD.
• Wielkość minikontraktu jest równa 10 000 jednostek waluty bazowej.
• Wielkość mikrokontraktu wynosi 1000 jednostek waluty bazowej.


2. Depozyt zabezpieczający: Jest to wielkość kontraktu, jaką możesz obracać ponad to, na co w normalnych warunkach pozwalałaby kwota początkowego depozytu. Dzięki zastosowaniu dźwigni 30:1 możesz otworzyć pozycję o wartości 100 000 USD na kursie USD/CAD przy saldzie wynoszącym 3333 USD.
   
   

   Dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej możesz obracać większymi kontraktami, zwiększając skalę ekspozycji na niewielkie wahania kursów walutowych, co zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i ewentualne straty.

3. Spread: Jest to różnica pomiędzy bieżącym kursem zakupu USDCAD (ceną bid) a bieżącym kursem sprzedaży (ceną ask). Jest to jeden z kosztów realizacji transakcji kupna lub sprzedaży USDCAD.


4. Pips: Pips to najmniejsza zmiana kursu walutowego, która w przypadku pary USDCAD wynosi zazwyczaj 0,0001. Wartość pipsa jest wyrażana w walucie kwotowania (tj. w dolarach kanadyjskich). Spójrzmy na przykład:
   
   • W przypadku obrotu kontraktami o standardowej wielkości, każda zmiana o 1 pips równa się 10 CAD.
   • W przypadku obrotu minikontraktami, każda zmiana o 1 pips jest równa 1 CAD.
   • W przypadku obrotu mikrokontraktami, każda zmiana o 1 pips jest równa 0,1 CAD.
   
   

   Aby obliczyć wartość w USD:
   Załóżmy, że przeprowadzasz transakcję na kontrakcie o standardowej wielkości, a aktualny kurs wymiany USD/CAD wynosi 1,100. Aby określić wartość zmiany o jeden pips, podziel standardową wielkość kontraktu w CAD przez aktualny kurs wymiany:

   
   10 CAD / 1,100 (kurs wymiany) = 9,09 USD (w przybliżeniu).

5. Swap (opłata za nocne finansowanie): Jest to koszt ponoszony w związku z transakcją na USD/CAD w przypadku rolowania pozycji na następne dni handlowe. Opłaty te są naliczane z tytułu otwartych pozycji codziennie aż do ich ostatecznego zamknięcia. W kwietniu 2024 r. nocne finansowanie dla USDCAD wyniosło -0,0070% dla pozycji krótkich i -0,0044% dla pozycji długich.

Jak kupować lub sprzedawać kontrakty CFD na USDCAD na platformie Plus500

Jeśli chcesz handlować kontraktami CFD na USDCAD, wykonaj następujące kroki:

• Otwórz konto handlowe – rzeczywiste lub demo – aby rozpocząć.
• Zaloguj się do aplikacji Plus500 lub na platformę WebTrader.
• Gdy już znajdziesz się na platformie, z listy instrumentów wybierz „USDCAD”. Możesz też skorzystać z paska wyszukiwania.
• Dokonaj dogłębnej analizy ceny USDCAD i zdecyduj, czy chcesz dokonać zakupu (i zająć pozycję długą), czy sprzedaży (zajmując pozycję krótką).
• Określ parametry zarządzania ryzykiem, w tym take profit (zamknij z zyskiem) i stop loss (zamknij ze stratą).
• Na koniec potwierdź transakcję poprzez kliknięcie przycisku „Kup” lub „Sprzedaj” znajdującego się w dolnej części okna zlecenia.

Handel kontraktami CFD na USDCAD przy użyciu zleceń oczekujących

Plus500 umożliwia również zawieranie transakcji z wykorzystaniem różnych typów zleceń. Dzięki takiej elastyczności możesz dostosować swoją strategię handlową do różnych warunków panujących na rynku.

Aby zrealizować transakcję CFD na USDCAD na określonym poziomie, wyższym lub niższym od ceny bieżącej, możesz skorzystać ze zlecenia oczekującego. Aby ustawić zlecenie oczekujące, wykonaj następujące kroki:

• Kliknij opcję „zaawansowane” w oknie zamówienia.
• Włącz opcję „kup, gdy kurs osiągnie wartość”, aby ustanowić oczekujące zlecenie zakupu, określając żądaną cenę – wyższą lub niższą od bieżącej ceny rynkowej.
• Włącz opcję „sprzedaj, gdy kurs osiągnie wartość”, aby ustanowić oczekujące zlecenie sprzedaży, określając żądaną cenę – wyższą lub niższą od bieżącej ceny rynkowej.
• Na koniec kliknij „Złóż zamówienie”, aby potwierdzić i wykonać transakcję oczekującą.

Podsumowanie

W niniejszym przewodniku omówiono podstawy handlu parą walutową USDCAD, w tym kwestie wielkości kontraktów, depozytów zabezpieczających, spreadów, pipsów, swapów oraz kroków, jakie należy podjąć w celu zawarcia transakcji.
USDCAD to piąta pod względem obrotu para walutowa. Charakteryzuje się wysoką płynnością, zmiennością i wąskimi spreadami. Czynniki wpływające na jej kurs wymiany to m.in. ceny towarów (zwłaszcza ropy naftowej), różnice stóp procentowych, dane gospodarcze itp. Możesz dokonywać spekulacji na zmianach kursu walutowego USDCAD poprzez handel kontraktami na różnice kursowe (CFD) przy użyciu wielu rodzajów zleceń dostępnych w aplikacji Plus500 lub na platformie WebTrader.

Często zadawane pytania

W jakich godzinach USDCAD osiąga najwyższe obroty?

Para USDCAD odnotowuje wysoką wolatywność wtedy, gdy sesje rynkowe w Londynie i Nowym Jorku nakładają się na siebie. Ma to miejsce w godzinach od 12:00 do 16:00 GMT, kiedy publikowane są niemal wszystkie najważniejsze wiadomości z USA i Kanady.

Jakie strategie tradingowe wykorzystuje się w handlu USDCAD?

Wśród strategii handlowych USDCAD można wyróżnić handel dzienny oraz handel wahadłowy. Strategia może polegać na wykorzystaniu linii trendu do identyfikacji trendów, identyfikacji poziomów wsparcia i oporu, a także handlu na wybiciach.

Co takiego wyróżnia kurs pary walutowej USD/CAD?

Kurs USD/CAD słynie z tendencji do konsolidacji, która poprzedza gwałtowne wzrosty cen.