Guida al trading su USDCAD: come fare trading su USD/CAD

La coppia di valute USDCAD è al centro della scena dato che è la coppia di valute più scambiata che coinvolge il dollaro canadese. Oltre alla stabilità del mercato derivante dai solidi legami economici tra Stati Uniti e Canada, l'influenza dei prezzi globali delle materie prime introduce un elemento di volatilità, che può attrarre i trader che cercano trend osservabili oltre a rischi calcolati.

Punti principali:

• La coppia di valute USDCAD, nota anche come Loonie, è composta dal dollaro USA come valuta quotata e dal dollaro canadese come valuta di base.


• USDCAD è la quinta coppia di valute più scambiata nel mercato forex con un volume di scambi del 5,2% valutato a marzo 2024.


• La coppia di valute USD/CAD è nota per la sua correlazione inversa con i prezzi del petrolio.


• I fattori importanti che determinano il tasso di cambio USDCAD sono i prezzi delle materie prime, le politiche delle banche centrali e importanti comunicati di dati economici.

Comprendere la coppia di valute dollaro statunitense - dollaro canadese

Gli Stati Uniti e il Canada vantano solide posizioni nelle classifiche economiche tra i principali paesi. Anche le loro valute, USD e CAD, svolgono un ruolo importante nella finanza internazionale.
Il Canada si distingue come il principale partner commerciale degli Stati Uniti, con un valore di scambi commerciali annuo superiore a 356 miliardi di dollari (al 2024).

Comprendere il tasso di cambio tra queste due valute, in cui l'USD funge da valuta quotata e il CAD da valuta di base, è fondamentale per navigare in questo significativo flusso di trading.

Cos'è il dollaro USA?

• Il dollaro degli Stati Uniti (simbolo: $) abbreviato in "USD" è la valuta ufficiale degli Stati Uniti.
• Viene spesso chiamato biglietto verde o dollaro.
• È considerata la valuta più stabile al mondo.
• Viene utilizzata come valuta di riferimento per le transazioni globali, e questo la rende la valuta più utilizzata al mondo.
• È la valuta più di riserva delle banche centrali estere.

Cos'è il dollaro canadese?

• Il dollaro canadese (C$) abbreviato in "CAD" è la valuta ufficiale del Canada.
• Viene utilizzato per le transazioni domestiche quotidiane in Canada.
• Il dollaro canadese è soprannominato "Loonie" a causa dell'immagine dell'uccello della strolaga (o loon in inglese) inciso sul retro della moneta canadese da un dollaro (C$1).
• Viene definita valuta "materia prima" perché l'economia del Canada dipende in gran parte dalle esportazioni di materie prime .

Storia dell'USDCAD (dollaro USA e dollaro canadese)

Il viaggio del dollaro USA iniziò con il Coinage Act del 1792, che lo designò come valuta ufficiale degli Stati Uniti. Oggi è la valuta più utilizzata al mondo, facilita le transazioni quotidiane e funge da componente chiave delle riserve valutarie detenute dai paesi di tutto il mondo.

Il dollaro canadese fu introdotto all'inizio del 1850, e sostituì la sterlina coloniale. Nel 1871, l'Uniform Currency Act consolidò il suo dominio unificando diverse valute provinciali sotto l'unica bandiera del dollaro canadese (CAD). Nel corso della sua storia, è cambiato dall'essere ancorato al dollaro USA o all'oro a essere autorizzato a fluttuare liberamente. Inizialmente, fu ancorato all'oro (gold standard) tra il 1854 e il 1914, poi fu permesso di fluttuare liberamente dal 1950 al 1962. Un periodo di deprezzamento negli anni '50 portò a un breve ritorno a un sistema di tassi a cambio fissi nel 1962 all'interno dell'accordo di Bretton Woods. Infine, con il crollo del sistema di Bretton Woods, il CAD si è unito alle altre principali valute che fluttuano liberamente sul mercato internazionale.

Che cos'è il trading su USD/CAD?

Il trading su USD/CAD implica la capitalizzazione delle fluttuazioni valutarie tra il dollaro USA e il dollaro canadese.

Il tasso di cambio USD/CAD semplifica la conversione di valuta da USD a CAD. È il prezzo più attuale al quale è richiesto il CAD per ottenere 1 USD. Ad esempio, se il tasso di cambio USD/CAD è quotato a 1,30, saranno necessari 1,30 CAD per acquistare 1,00 USD. Se l'USD si rafforza rispetto al CAD fino a un tasso di cambio di 1,40, occorrerà 1,40 CAD per acquistare 1,00 USD. Al contrario, se il tasso di cambio USD/CAD scende a 1,20, sarà necessario 1,20 CAD per acquistare 1,00 USD.

Inoltre, se il tasso di cambio USDCAD scende al di sotto della parità (1,0), significa che il dollaro USA in generale è più debole del dollaro canadese. Al contrario, se il tasso di cambio USDCAD supera la parità (1,0), significa che il dollaro USA in generale è più forte del dollaro canadese.

Il dollaro USA ha subito più volte casi di deprezzamento al di sotto della parità (inferiore a 1,0) rispetto al CAD, in genere in coincidenza con crisi finanziarie negli Stati Uniti o escalation nei prezzi dell'energia.

Quali sono i fattori trainanti che influiscono sul tasso di cambio USD/CAD?

Diversi fattori fondamentali influenzano la domanda e l'offerta del dollaro statunitense e del dollaro canadese, e questo ha effetto sulle fluttuazioni del tasso di cambio. Fra questi fattori si annoverano:

I prezzi delle materie prime

Il ruolo significativo del Canada nella produzione di petrolio, minerali, prodotti derivati dal legno e cereali ha portato alla classificazione della sua valuta come una valuta delle materie prime.
Data la dipendenza dell'economia canadese dal petrolio, il valore del dollaro canadese è strettamente legato ai prezzi del petrolio greggio. Di conseguenza, le variazioni dei prezzi del petrolio hanno un'influenza diretta sia sull'economia che sulla valuta canadese.

Un aumento dei prezzi del petrolio comporta un aumento dei guadagni degli esportatori canadesi in dollari USA. Questo aumento dell'afflusso di USD rafforza il dollaro canadese, e ciò porta a un tasso di cambio USD/CAD ribassista. Al contrario, un crollo della domanda di petrolio e dei prezzi dell'energia indebolisce il dollaro canadese. Di conseguenza, meno USD affluisce in Canada, e questo rende la coppia USD/CAD più attraente per gli acquirenti che cercano un USD più forte in relazione a un CAD più debole. Un esempio di questo scenario è il crollo del prezzo del petrolio del 2020, quando il dollaro canadese si è deprezzato rispetto a molte valute.

Differenziale del tasso di interesse

Il divario tra tassi di interesse tra la Federal Reserve statunitense e la Bank of Canada (BoC) è un fattore primario che influenza la direzione del tasso di cambio USD/CAD. Ad esempio, quando la Fed adotta misure per rafforzare il dollaro USA attraverso interventi di mercato aperto, il tasso di cambio USD/CAD tende a salire in quanto sono necessari più dollari canadesi per acquistare il dollaro USA più forte. Al contrario, un rialzo dei tassi di interesse da parte della Bank of Canada (BoC) potrebbe comportare un aumento della domanda di CAD e rafforzarla rispetto al dollaro USA, indebolendo così il tasso di cambio USD/CAD.

Indicatori economici

I principali report sui dati economici possono esercitare un'influenza immediata sul tasso di cambio USDCAD, modellandone la traiettoria nel mercato forex. Fra questi di annoverano:

1. Indice dei prezzi al consumo (CPI):
   Il controllo dell'inflazione è una priorità assoluta per la Bank of Canada e la Federal Reserve. Fanno molto affidamento sul loro rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) per apportare modifiche alle politiche monetarie. Quindi, è uno strumento fondamentale per i trader di valute per discernere la direzione della coppia USDCAD.


2. Prodotto interno lordo (PIL):
   Questa è l'indicatore unico più completo dell'attività economica del Paese. Un PIL positivo indica una crescita economica e un PIL negativo indica una contrazione economica.


3. Bilancia commerciale
   Proprio come altre economie che dipendono dalle materie prime, l'USDCAD ha una stretta relazione con le variazioni dei volumi commerciali di esportazione e importazione.

Altri principali dati economici che influenzano il tasso di cambio USDCAD includono i Non-farm Payrolls (NFP), l'indice dei prezzi alla produzione, i dati ISM manifatturieri e non manifatturieri, l'indice canadese Ivey Purchasing Managers' Index (PMI), le vendite al dettaglio, il tasso di disoccupazione ecc.

Perché il USDCAD è una coppia Forex importante?

1. Reputazione economica: Il dollaro statunitense e il dollaro canadese sono le valute di due fra le maggiori economie del mondo.


2. Volume degli scambi: Il dollaro USA è la valuta più scambiata al mondo, mentre il dollaro canadese è la sesta valuta più scambiata al mondo. La loro coppia di valute (USDCAD) è la quinta coppia di valute più scambiata nel mercato forex con un volume di scambi del 5,2% a marzo 2024.


3. Valuta riservata: Il dollaro USA è la principale valuta di riserva, mentre il dollaro canadese ha scalato la classifica e ora detiene il sesto posto tra le valute di riserva detenute dalle banche centrali di tutto il mondo.


4. Spread A causa dell'elevato volume di scambi e della liquidità, la coppia USDCAD presenta uno spread minimo tra il prezzo di offerta e quello di domanda.

Come fare trading sull'USDCAD?

Il trading di USD/CAD tramite Contratti per differenza (CFD) fornisce un'alternativa ai metodi convenzionali di trading del dollaro USA contro il dollaro canadese o viceversa.I
CFD consentono di speculare sulle fluttuazioni del tasso di cambio senza possedere gli asset sottostanti. Inserendo posizioni long o short sui CFD USDCAD, l'utente ha il potenziale di trarre profitti o perdite dalla differenza di prezzo tra i prezzi di entrata e di uscita della propria operazione.

Quali sono gli orari di trading per i CFD su USDCAD?

Comprendere gli orari di mercato dell'USDCAD è fondamentale per i trader che desiderano capitalizzare sulle fluttuazioni dei prezzi nel corso della giornata. A differenza delle borse con orari di negoziazione limitati, il mercato dei CFD USD/CAD offre un funzionamento continuo. Ciò si traduce in una disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per acquistare e vendere USD/CAD ogni volta che le condizioni di mercato si allineano con la propria strategia di trading. Indipendentemente dalla posizione, è possibile monitorare le fluttuazioni dei prezzi in tempo reale e negoziare i CFD su USDCAD direttamente dalla piattaforma Plus500 WebTrader. Il trading su USDCAD è disponibile ininterrottamente, a partire da domenica alle 22:00 CET fino a venerdì alle 22:00 CET.

*Tieni presente che gli orari della piattaforma di trading dipendono dal singolo operatore.

Concetti chiave per il trading di CFD su USDCAD

La comprensione di questi concetti fondamentali è cruciale per un'abile gestione del rischio mentre si è impegnati nel trading con USDCAD.

1. Dimensione del contratto: Questo è l'importo della valuta di base che controlli in un'operazione USD/CAD.
• La dimensione standard del contratto è pari a 100.000 unità della valuta di base. Ad esempio, quando fai trading sulla coppia di valute USD/CAD con un contratto di dimensioni standard, stai facendo trading con l'equivalente di $100.000 dollari USA.
• La dimensione di un mini contratto equivale a 10.000 unità della valuta base.
• La dimensione di un micro contratto equivale a 1.000 unità della valuta base.


2. Margine: Questa è la misura dell'importo della dimensione del contratto che puoi controllare oltre a quanto normalmente consentito dal tuo deposito iniziale. Con una leva di 30:1, puoi utilizzare un saldo di 3333 $ per controllare una posizione di 100.000 $ in un'operazione USD/CAD.
   
   

   Utilizzando la leva finanziaria per negoziare contratti di dimensioni maggiori, amplifichi le lievi fluttuazioni dei tassi di cambio e aumenti sia il potenziale di guadagni che di perdite.

3. Spread: Questa è la differenza tra il tasso di acquisto corrente di USDCAD (prezzo dell'offerta) e il tasso di vendita corrente (prezzo della domanda). È uno dei costi nell'esecuzione di un'operazione di acquisto o vendita in USDCAD.


4. Pip: Un pip è la più piccola variazione di prezzo di un tasso di cambio, che in genere è 0,0001 per la coppia USDCAD. Il valore di un movimento di pip è denominato nella valuta di quotazione (dollari canadesi). Ad esempio,
   
   • Quando si fa trading con un contratto di dimensioni standard, ogni movimento di pip equivale a 10 CAD.
   • Quando si fa trading con un contratto di dimensioni mini, ogni movimento di pip equivale a 1 CAD.
   • Quando si fa trading con un contratto di dimensione micro, ogni movimento di pip equivale a 0,1 CAD.
   
   

   Per calcolare il valore in USD:
   Supponiamo che tu stia operando con un contratto di dimensioni standard e che il tasso di cambio attuale di USD/CAD sia di 1,100. Per determinare il valore di un movimento di un pip, devi dividere il valore CAD di un contratto standard per il tasso di cambio corrente:

   
   10 CAD/1,100 (tasso di cambio) = 9,09 USD (circa).

5. Swap (commissione di finanziamento overnight): Rappresenta la spesa sostenuta per il trading in USD/CAD per il trasferimento delle posizioni ai giorni di trading successivi. Questi addebiti vengono accumulati giornalmente sulle tue posizioni aperte fino alla loro eventuale chiusura. Ad aprile 2024, il finanziamento overnight per USDCAD è -0,0070% per le posizioni short e -0,0044% per le posizioni long

Passaggi per acquistare o vendere CFD su USDCAD con Plus500

Per fare trading di CFD su USDCAD, segui questi passaggi:

• Apri un conto trading reale o demo per iniziare.
• Accedi alla app Plus500 oppure alla piattaforma WebTrader.
• Sulla piattaforma, individua e scegli "USDCAD" dell'elenco per categoria degli strumenti o utilizzando la barra di ricerca.
• Conduci un'analisi approfondita del prezzo di USDCAD e determina se acquistare (long) o vendere (short).
• Specifica i tuoi parametri di gestione del rischio, tra cui Take Profit (Close at profit) e Stop Loss (Close at loss).
• Infine, conferma la transazione cliccando sul pulsante "Acquista" o "Vendi" situato nella parte inferiore della finestra dell'ordine.

Trading di CFD su USDCAD con ordini in sospeso

Plus500 ti consente anche di effettuare operazioni utilizzando diversi tipi di ordine. Con tale flessibilità, puoi personalizzare la tua strategia di trading in base alle diverse condizioni di mercato.

Per eseguire un'operazione su CFD su USDCAD a un livello specifico superiore o inferiore al prezzo corrente, puoi utilizzare un ordine in sospeso. Puoi seguire questi passaggi per impostare un ordine in sospeso:

• Clicca su "avanzato" nella finestra dell'ordine.
• Attiva l'opzione "acquista quando il tasso è" per stabilire il tuo ordine di acquisto in sospeso, specificando il prezzo desiderato al di sopra o al di sotto del tasso di mercato.
• Attiva l'opzione "vendi quando il tasso è" per impostare il tuo ordine di vendita in sospeso, indicando il prezzo preferito al di sopra o al di sotto del tasso di mercato.
• Infine, clicca su "Inserisci ordine" per confermare ed eseguire lo scambio in sospeso.

Conclusioni

Questa guida fornisce le basi per il trading della coppia di valute USDCAD, inclusi dettagli sulle dimensioni dei contratti, i margini, gli spread, i pip, gli swap e i passaggi per effettuare le operazioni di trading.
USDCAD è la quinta coppia forex più negoziata caratterizzata da elevata liquidità, volatilità e spread ridotti. I fattori che influiscono sul suo tasso di cambio sono i prezzi delle materie prime (soprattutto il petrolio), i differenziali dei tassi di interesse, i comunicati di dati economici, ecc. Puoi speculare sui movimenti del tasso di cambio di USDCAD facendo trading sui Contratti per differenza (CFD) utilizzando vari tipi di ordini disponibili sull'app Plus500 o sulla piattaforma web trader.

Domande ricorrenti:

Quali sono gli orari di punta di negoziazione di USDCAD?

USDCAD registra una significativa volatilità nei movimenti dei prezzi durante la sovrapposizione delle sessioni di mercato di Londra e New York, che si verifica dalle 12:00 alle 16:00 GMT, quando vengono pubblicate quasi tutte le notizie ad alto impatto dagli Stati Uniti e dal Canada.

Quali strategie di trading vengono utilizzate per fare trading su USDCAD?

Alcune strategie di trading USDCAD sono il day trading e lo swing trading. Ciò può comportare l'utilizzo di linee di trend per identificare i trend, identificare i livelli di supporto e resistenza e il breakout trading.

Quali sono le caratteristiche del movimento dei prezzi USD/CAD?

Il movimento dei prezzi USD/CAD è noto per la sua tendenza a consolidarsi per un certo periodo di tempo prima di effettuare rapide espansioni dei prezzi.