Strategie handlu palladem: podstawy i wskazówki

Jeśli interesujesz się rynkiem metali szlachetnych, możesz rozważyć dodanie handlu palladem do swojego portfela w celu jego dywersyfikacji. Pallad cechuje się niższą płynnością i wyższą wartością w porównaniu z dynamicznym handlem złotem lub srebrem. Ponadto czynniki ekonomiczne i polityczne bardziej bezpośrednio wpływają na jego cenę niż na złoto czy srebro.

W tym artykule omówimy kilka metod handlu palladem. Opiszemy również podstawy rynku palladu i czynniki, które należy śledzić, aby zidentyfikować potencjalne ruchy na rynku. Możesz uznać ten artykuł za podstawowy przewodnik po handlu palladem.

Co to jest pallad?

Pallad to lśniący, srebrno-biały metal w przybliżeniu 30 razy rzadszy niż złoto, który należy do grupy platynowców wraz z platyną, rutenem, rodem, irydem i osmem. Pallad jest wydobywany głównie w RPA, Rosji, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Pallad jest bardzo poszukiwany w wielu branżach, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, który w styczniu 2024 r. odpowiadał za 80% zapotrzebowania na pallad. Jest stosowany w katalizatorach w pojazdach spalinowych i hybrydowych w celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji. Pallad jest również poszukiwany w przemyśle nuklearnym, elektronicznym, stomatologicznym i jubilerskim.

W obrocie pallad jest identyfikowany symbolem PA i mierzony w uncjach trojańskich, historycznej jednostce odpowiadającej 31,1 gramowi.

Co wpływa na ceny palladu?

Rynek palladu od zawsze charakteryzował się wysoką zmiennością. Na przykład w 2013 roku ceny palladu wahały się od 650 USD do 800 USD za uncję trojańską.

W 2022 r. zakres ten znacznie się rozszerzył, a ceny wahały się między 1500 a 3000 USD za uncję trojańską. Na początku 2023 roku ceny palladu osiągnęły wysokość około 1800 USD za uncję trojańską, ale stopniowo spadały do około 900 USD do końca roku.

Globalna podaż wydobywcza

Ponieważ zdecydowana większość palladu pochodzi z zaledwie czterech krajów — RPA, Rosji, Kanady i Stanów Zjednoczonych — podaż jest ściśle związana z czynnikami politycznymi i gospodarczymi w tych krajach.

Według United States Geological Survey, w 2021 r. RPA produkowała około 40% światowego palladu, a Rosja 37%. Doprowadziło to do wzrostu cen w 2020 r., kiedy wydobycie w RPA zostało zakłócone przez COVID-19 i jeszcze większego wzrostu w 2021 roku w konsekwencji wojny na Ukrainie i sankcji przeciwko Rosji.

Przewiduje się, że problemy z niedoborem, które powodują wzrost cen palladu, utrzymają się w nadchodzących latach, ponieważ rosnące koszty energii potrzebnej do wydobycia i rafinacji prawdopodobnie ograniczą podaż.

Zapotrzebowanie przemysłowe

Chociaż pallad można znaleźć w biżuterii u specjalistycznych jubilerów, główne zapotrzebowanie na pallad pochodzi z przemysłu motoryzacyjnego. Jak wspomniano powyżej, pallad jest kluczowym elementem katalizatorów stosowanych w pojazdach hybrydowych i spalinowych. Wraz ze wzrostem popytu na samochody w rozwijających się gospodarkach i gdy coraz więcej krajów wprowadza politykę ograniczania emisji dwutlenku węgla, popyt na pallad wzrósł.

Ostatecznie, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na samochody elektryczne, które nie wymagają katalizatorów palladowych, zapotrzebowanie na pallad może się zmniejszyć. Pallad jest również stosowany w przemyśle chemicznym, elektronicznym, jądrowym i stomatologicznym, ale w znacznie mniejszych ilościach niż w przemyśle motoryzacyjnym.

Jednak stosowanie palladu w tych sektorach również spada, ponieważ niedobory zmusiły sektor elektroniczny i stomatologiczny do zastąpienia palladu tańszymi stopami o większej dostępności.

Dlaczego ceny palladu są tak zmienne?

Ceny palladu mogą być niestabilne, ponieważ metal ten jest bardzo wrażliwy na czynniki ekonomiczne, problemy z podażą, wzrost popytu i wpływy polityczne.

Dostępność na rynku

Płynność rynku palladu jest stosunkowo niska w porównaniu z innymi metalami szlachetnymi, takimi jak złoto i srebro, a ten względny niedobór może podnieść ceny, ponieważ kupujący konkurują o udział w rynku.

Ten trend jest bezpośrednio związany z globalną podażą wydobywczą, popytem przemysłowym i opiniami rynkowymi. Kiedy wygląda na to, że popyt na pallad jest wysoki, przedsiębiorcy często kupują jego duże ilości, zwiększając tym niedobór i dodatkowo podnosząc wartość.

Jak handlować palladem

Jeśli interesuje Cię pallad, istnieje wiele sposobów handlu metalami szlachetnymi.

Możesz kupić sztabki i monety palladowe, ale dla większości przedsiębiorców jest to nierealne. Fizyczne posiadanie metali szlachetnych wiąże się ze znacznymi kosztami ich magazynowania i ochrony.

Bardziej powszechny jest handel metalami typu spot, polegający na kupnie palladu po jego aktualnej wartości i przejęcia go w posiadanie. Dzięki takiemu podejściu, zamiast samodzielnie trzymać rzeczywiste kruszce, kupujesz certyfikat posiadania palladu za pośrednictwem banku lub innego pośrednika, który przechowuje metal w Twoim imieniu i pokrywa koszty magazynowania i ubezpieczenia.

Kontrakty CFD na pallad

Kontrakty na różnice, czyli kontrakty CFD, są powszechną metodą handlu palladem przez drobnych przedsiębiorców. Podobnie jak w przypadku innych towarów, zamiast fizycznie kupować lub sprzedawać aktywa, broker i przedsiębiorca uzgadniają kontrakt określający cenę, którą zapłacą teraz za przyszłą wymianę.

Kiedy otwierasz pozycję długą, zgadzasz się na zakup palladu po aktualnej cenie, spodziewając się, że z czasem jego wartość wzrośnie. W rezultacie, gdy zamkniesz transakcję, to, co posiadasz, będzie cenniejsze niż w momencie płacenia za kontrakt, co oznacza, że osiągniesz zysk.

Jeśli z kolei otworzysz pozycję krótką, to sprzedasz, zakładając, że pallad straci na wartości.

W świecie kontraktów CFD brokerzy często wykorzystują dźwignię finansową. Korzystanie z dźwigni oznacza, że otwierając transakcję, musisz włożyć tylko pewien procent pełnej wartości kontraktu jako kapitał, bez konieczności pokrycia całej wartości z góry. Ten procent nazywa się depozytem. Dzięki temu masz udział w większej części rynku przy niższych początkowych nakładach kapitałowych. Podczas gdy handel z dźwignię finansową może zapewnić większą ekspozycję na rynek, naraża Cię na ryzyko, ponieważ może zwiększyć nie tylko zysk, ale też stratę z transakcji.

W handlu kontraktami CFD na pallad wielu brokerów ustala pełne kontrakty na 100 uncji trojańskich, ale wielkość kontraktów może się różnić. Większość przedsiębiorców oferuje również minikontrakty (50% pełnego kontraktu) i mikrokontrakty (10% pełnego kontraktu).

Przykład handlu palladem

Handlując kontraktami CFD na pallad, możesz na przykład uzgodnić pełny kontrakt na 100 uncji trojańskich palladu, gdy jest on wyceniany na 900,00 USD za uncję trojańską. Wartość kontraktu wynosi 90 000 USD, ale Twój depozyt musi wynosić tylko 10% tej kwoty, czyli 9 000 USD. Wyobraź sobie, że w chwili zamykania zlecenia pallad jest wart 1000 dolarów za uncję trojańską, więc masz teraz kontrakt o wartości 100 000 USD, osiągając zysk w wysokości 10 000 USD.

I odwrotnie, gdyby wartość palladu spadła o taką samą liczbę pipsów, oznaczałoby to dla Ciebie stratę, która w tym przykładzie wyniosłaby 10 000 USD.

Możesz zminimalizować ryzyko straty, używając zlecenia stop strata podczas otwierania transakcji. Funkcja ta automatycznie zamyka transakcję, gdy koszt palladu spadnie do z góry określonego poziomu.

Strategie handlu palladem

Przedsiębiorcy stosują różne strategie, aby określić optymalny moment otwierania i zamykania transakcji w celu maksymalizacji zysków. Podczas gdy wiele strategii działa w przypadku większości towarów, bardziej skuteczne strategie często zależą od konkretnego towaru, jego płynności i zmienności rynku. Poniżej znajdują się niektóre ze strategii, których przedsiębiorcy stosują w handlu palladem.

Strategia techniczna
Strategia techniczna jest uważana za prostą i skuteczną, a opiera się na zrozumieniu średnich kroczących. Prosta średnia krocząca to średnia cena palladu w określonych okresach (które mogą być godzinami, dniami, tygodniami itp.). Wykładnicza średnia krocząca opiera się na tym samym mechanizmie, ale większa waga nadawana jest najnowszym cenom.

Strategia ta może generować sygnały do sprzedaży lub do zakupu, na przykład, gdy krótkoterminowa średnia krocząca (np. 10 dni) przecina się z dłuższą średnią kroczącą (np. 50 dni), sugerując trend wzrostowy.

Przed sprzedażą przedsiębiorcy często porównują inne wskaźniki, takie jak wskaźnik siły względnej (RSI) lub konwergencja/dywergencja średniej kroczące (MACD).

Strategia ruchu cenowego
Strategia ruchu cenowego polega na analizie surowego ruchu cen w określonym czasie, aby przewidywać przyszłe ruchy, zamiast polegać na wskaźnikach zewnętrznych.

Strategia ta opiera się na założeniu, że ruchy cen często mają powtarzające się formacje. Polega na identyfikacji punktów o wysokim prawdopodobieństwie odwrócenia trendu rynkowego, które sugerują dobry moment na otwarcie lub zamknięcie transakcji.

Strategia handlu na podstawie wiadomości
Strategia handlu na podstawie wiadomości koncentruje się na zrozumieniu wpływów zewnętrznych, które mogą spowodować ruch ceny palladu. Oznacza to monitorowanie danych ekonomicznych, polityki rządów i wydarzeń geopolitycznych w celu zidentyfikowania zdarzeń, które mogą wpłynąć na rynek, i kierunku, w jakim ma podążać rynek.

Ta strategia jest szczególnie odpowiednia, gdy zamierzasz trzymać pallad przez dłuższy czas, na przykład przez kilka miesięcy, a nie przez kilka minut.

Strategia handlu dziennego
Handel dzienny, zwany również „carry trading”, polega zasadniczo na zawieraniu transakcji na krótki czas oraz zarówno otwieraniu, jak i zamykaniu kontraktów podczas jednej sesji handlowej tego samego dnia.

Możesz użyć wielu różnych strategii, aby zidentyfikować tendencje wzrostowe i spadkowe (rosnące i malejące). Transakcja jest otwarta tylko przez kilka minut lub kilka godzin, ale zawsze zamyka się przed końcem dnia.

Często zadawane pytania dotyczące handlu palladem

Jakie ryzyko wiąże się z handlem palladem?

Handel palladem może być ryzykowny, ponieważ cena jest bardzo niestabilna. Oznacza to, że może szybko rosnąć, ale także szybko spadać, potencjalnie prowadząc do strat. W zmniejszeniu ryzyka związanego z handlem palladem mogą pomóc zlecenia stop strata, nakładające limit kwoty, którą możesz stracić.

Jednak handel palladem może również służyć jako strategia zarządzania ryzykiem, gdy jest używany do dywersyfikacji portfela innych towarów handlowych.

Czy pallad jest odpowiedni dla krótkoterminowych przedsiębiorców?

Pallad może być odpowiedni do handlu krótkoterminowego, ponieważ historia jego wykresu pokazuje zmienność cen. Przedsiębiorcy dzienni mogą skorzystać z tych ruchów w ciągu jednego dnia.

Zacznij handlować palladem

Handel kontraktami CFD na pallad za pomocą platformy internetowej, takiej jak Plus500, może być skutecznym sposobem handlu tym towarem i dywersyfikacji portfela handlowego, ponieważ ceny palladu nie podążają za trendami akcji i obligacji.

Aby rozpocząć handel palladem, dobrze jest zapoznać się z czynnikami wpływającymi na rynek. Pomoże Ci to zidentyfikować najlepszą metodę handlu palladem i najbardziej odpowiednią strategię handlową.