Przybliżamy Marathon Digital: Przewodnik dotyczący handlu akcjami MARA

Marathon Digital Holdings jest liderem branży wydobywczej kryptowalut w 2024 roku. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 6,7 miliarda dolarów. Posiada ona znaczący wkład do sieci Bitcoin w wysokości 6%.

W poniższym artykule omówimy różne aspekty Marathon Digital Holdings Inc. (MARA), w tym jej ewolucję, wyniki giełdowe oraz strategie handlowe.

Najważniejsze zagadnienia:

• Założona w 2010 roku firma Marathon Digital Holdings ewoluowała od koncentracji na poszukiwaniach uranu i wanadu, stając się znaczącą spółką technologiczną zajmującą się aktywami cyfrowymi.
• Marathon Digital dostarcza zaawansowane produkty technologiczne sektorom, którym brakuje energii, sektorom posiadającym specjalistyczną wiedzę w zakresie energetyki oraz branżom zaangażowanym w ekosystem kryptowalut.
• W połowie 2024 r. kapitalizacja rynkowa Marathon Digital Holdings wynosiła 6,69 mld USD przy 272,96 mln wyemitowanych akcji.
• Akcje Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) osiągnęły rekordowy poziom 234,00 USD w marcu 2012 r. i najniższy w historii poziom wynoszący 0,35 USD w marcu 2020 r.

Czym jest Marathon Digital Holdings Inc.?

Marathon Digital Holdings Inc. jest wiodącą amerykańską firmą działającą w dziedzinie technologii zasobów cyfrowych. Jest znana z wydobywania kryptowalut i wspierania postępów w ekosystemie blockchain. Firma ma siedzibę w Fort Lauderdale na Florydzie, USA. Posiada flotę 12 aktywnych centrów danych na czterech kontynentach: w Ameryce Północnej (USA i Kanada), na Bliskim Wschodzie (Zjednoczone Emiraty Arabskie), w Europie (Finlandia i Węgry) oraz w Ameryce Południowej (Paragwaj).

Kluczowe produkty i usługi Marathon Digital

Podstawową działalnością firmy Marathon Digital Holdings Inc. jest prowadzenie kopalni bitcoinów, utrzymywanie księgi bitcoina i wykorzystywanie zaawansowanych technologii do przekształcania energii w wartość ekonomiczną.

Marathon Digital sprzedaje swoje zaawansowane produkty technologiczne do następujących sektorów:

• Cierpiących na niedobór energii i elektryczności.
• Posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie energii i mikrosieci.
• Zaangażowanych w rozwój bitcoina i ekosystemu kryptowalut.

Zaawansowane technologicznie produkty MARA obejmują:

1. Pozyskiwanie energii dla sektorów pozbawionych zasilania:
   MARA znajduje miejsca z potencjalną energią, takie jak odpady z wysypisk śmieci, gaz ze studni naftowych lub odpady fabryczne. Wykorzystuje swój produkt technologiczny do przekształcania tej energii w energię elektryczną, aby zasilać swoje odległe centra danych oraz środowisko, w tym pobliskie społeczności lub dzielnice.
2. Obliczenia na skalę użytkową dla sektorów energetycznych:
   Wyobraźmy sobie elektrownię, która produkuje więcej energii elektrycznej, niż może sprzedać. Aby uniknąć marnotrawstwa, MARA buduje duże centra danych, które wykorzystują tę dodatkową moc do wydobywania bitcoinów. Centra danych są elastyczne i w razie potrzeby można je szybko wyłączyć, utrzymując w ten sposób równowagę sieci energetycznej.
3. Pakiet technologiczny dla sektorów ekosystemu kryptowalut:
   MARA oferuje swoje autorskie produkty technologiczne innym firmom zajmującym się wydobyciem aktywów cyfrowych. Te produkty technologiczne obejmują specjalne systemy chłodzenia i oprogramowanie, które sprawia, że centra danych działają wydajniej.

Oferując tego rodzaju produkty i usługi, MARA pomaga sieci bitcoin i promuje efektywność energetyczną.

Ewolucja Marathon Digital Holdings Inc.

W poniższej sekcji opisano strategiczną ewolucję Marathon Digital Holdings Inc. (MARA) w kierunku wiodącej firmy zajmującej się technologią zasobów cyfrowych.

Wczesne lata Marathon Digital (2010-2017):

• Marathon Digital Holdings Inc. została założona w lutym 2010 roku jako Verve Ventures Inc. Firma początkowo koncentrowała się na poszukiwaniach uranu i wanadu.
• W grudniu 2011 r. nazwa została zmieniona na American Strategic Minerals Corporation.
• Aby dostosować się do nowego kierunku strategicznego spółki w 2013 roku, firma zmieniła nazwę na Marathon Patent Group Inc. FINRA zatwierdziła również zmianę symbolu giełdowego na MARA.
• W 2014 roku Marathon Patent Group zapisała się na kartach historii Nasdaq, stając się pierwszą spółką wydobywającą kryptowaluty, notowaną na giełdzie Nasdaq pod symbolem „MARA”.

Przejście Marathon Patent na zasoby cyfrowe (2018-2021):

• W 2018 roku Marathon Patent Group zaczęła nabywać górników i technologie w obszarze kryptowalut.
• Ta strategiczna zmiana doprowadziła do kolejnej zmiany nazwy firmy, z Marathon Patent na Marathon Digital Holdings Inc, odzwierciedlając w ten sposób jej pozycję jako wiodącej cyfrowej spółki Fintech.
• Przed lutym 2021 r. firma dokonała już znacznych inwestycji, kupując bitcoiny o wartości 150 milionów dolarów i nabywając ponad 100 000 górników bitcoinów.

Wzrost i dywersyfikacja MARA (2022-2024):

• W grudniu 2023 roku Marathon Digital osiągnęła znaczący kamień milowy, wydobywając rekordowe 1,853 bitcoinów - najwyższą miesięczną ilość zarejestrowaną przez spółkę zajmującą się wydobywaniem bitcoinów. Wcześniej rekord należał do Core Scientific, która w styczniu 2023 roku wydobyła 1527 BTC.
• W kwietniu 2024 r. Marathon Digital rozszerzyła swoją działalność o wydobywanie altcoinów, aby zdywersyfikować swoje przychody. Skoncentrowała się na Kaspa (KAS).

Przegląd sytuacji finansowej i giełdowej spółki MARA

Po krótkim omówieniu ewolucji Marathon Digital Holdings ważne jest również zapoznanie się z finansami i wskaźnikami wydajności firmy.

Wyniki giełdowe Marathon Digital Holdings

• Najwyższy rekordowy wolumen obrotu Mara: 29 grudnia 2024 roku MARA była najczęściej notowaną amerykańską akcją dnia. Odnotowała znaczny wolumen w wysokości 327 milionów dolarów, przewyższając Teslę (TSLA), Apple (AAPL) i Amazon (AMZN).
• Rekordowo wysoki poziom MARA: MARA osiągnęła swój najwyższy poziom w historii wynoszący 234,00 USD w dniu 19 marca 2012 roku.
• Rekordowo niski poziom MARA: MARA osiągnęła najniższy poziom w historii, wynoszący 0,35 USD, 16 marca 2020 roku.
• Wyniki MARA w dłuższym ujęciu czasowym:: W lipcu 2024 r. cena akcji MARA wzrosła o +0,68% w ujęciu od początku roku (YTD), ale ogólnie w 2023 roku akcje zyskały 38,63%.
• Zakres 52-tygodniowy MARA: W 2023 roku cena akcji MARA wahała się między 7,16 a 34,09 USD za akcję, co wskazuje na 52-tygodniowy zakres wynoszący 26,93 USD.

Kapitalizacja rynkowa MARA i akcje pozostające w obrocie

• W połowie 2024 roku kapitalizacja rynkowa Marathon Digital Holdings wynosiła 6,69 miliarda dolarów.
• Ponadto spółka posiada 272,96 miliona wyemitowanych akcji w wysokości, a jej publiczny obrót wynosi 270,84 mln USD.

Wyniki finansowe Marathon Digital Holdings

• Od połowy 2024 r. Marathon Digital Holdings wykazywał dodatni zysk na akcję (EPS) w wysokości 2,43 USD. Wskazuje to, że działalność firmy przynosi zysk.
• Współczynnik ceny do zysków (P/E) Marathon Digital Holding w połowie 2024 r. również wykazywał wartość dodatnią i wynosił 9,73. W przyszłości sytuacja ta może jednak ulec zmianie.

Mocne strony i możliwości rozwoju spółki MARA

Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) jest spółką, którą warto wziąć pod uwagę z następujących powodów:

• Wzrost bitcoina: W miarę jak bitcoin zyskuje coraz większą akceptację, w tym akceptację przez SEC funduszy spot ETF opartych na BTC, wartość tej kryptowaluty może nadal rosnąć. Taki trend może przynieść korzyści Marathon Digital Holdings jako kopalni bitcoinów, zwiększając zarówno jej przychody, jak i wartość akcji.
• Zainteresowanie instytucji: Rosnące zainteresowanie instytucji bitcoinem i innymi kryptowalutami wspiera długoterminowy potencjał wzrostu firm takich jak Marathon Digital. Inwestycje instytucjonalne stabilizują rynek i zwiększają wiarygodność kryptowalut, pośrednio przynosząc korzyści spółce Marathon.
• Obniżki stóp procentowych:Oczekuje się, że Rezerwa Federalna i inne główne banki centralne obniżą stopy procentowe w drugiej połowie 2024 r., zwiększając apetyt inwestorów na ryzyko. Może to prowadzić do większego popytu na kryptowaluty, co pozytywnie wpłynie na działalność i wyniki Marathon Digital​​.
• Strategiczne przejęcia: Marathon Digital rozszerza swoje możliwości wydobywcze poprzez strategiczne przejęcia. Zwiększa to zdolność operacyjną firmy i zaspokaja rosnący popyt na wydobycie bitcoinów.
• Możliwości wyceny: Pomimo znacznego wzrostu w 2023 r., cena akcji Marathon Digital ostatnio spadła. Stanowi to potencjalnie obniżoną cenę wejścia dla inwestorów. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju spółki i jej pozycję rynkową, obecna wycena sprawia, że jest to znacząca opcja.

Wyzwania stojące przed Marathon Digital Holdings Inc (MARA)

• Zmienność cen bitcoina: Wydajność Marathon Digital Holdings (MARA) jest ściśle związana z ceną bitcoina. Biorąc pod uwagę zmienność ceny tej kryptowaluty, każdy znaczący spadek ceny bitcoina może negatywnie wpłynąć na cenę akcji MARA.
• Ryzyko o charakterze regulacyjnym: Branża kryptowalut stoi w obliczu rosnącej kontroli regulacyjnej. Zmiany przepisów lub nowe środki regulacyjne mogą stanowić istotne ryzyko dla działalności i rentowności MARA. Obejmuje to potencjalne ograniczenia wydobycia bitcoinów ze względu na obawy związane z ochroną środowiska.
• Koszty energii: Wydobywanie bitcoinów jest energochłonne, a rosnące koszty energii mogą znacząco wpłynąć na rentowność operacji wydobywczych MARA.
• Wyniki finansowe: Pomimo niedawnej poprawy sytuacji finansowej, Marathon Digital nadal stoi w obliczu znacznego ryzyka finansowego. Spółka odnotowała istotny poziom zadłużenia, który stara się zmniejszyć, ale jej kondycja finansowa nadal budzi obawy.
• Obawy o środowisko naturalne: Wpływ wydobywania bitcoinów na środowisko przyciągnął negatywną uwagę, potencjalnie prowadząc do zwiększonej presji regulacyjnej i reakcji opinii publicznej.

Jak handlować akcjami Marathon Digital Holdings Inc.

Traderzy i inwestorzy, którzy chcą uzyskać ekspozycję na zmiany cen Marathon Digital Holdings (MARA), powinni wziąć pod uwagę kilka metod handlu:

Obrót akcjami

Dzięki tej metodzie handlowcy i inwestorzy mogą kupować i utrzymywać akcje MARA, aby czerpać zyski z wzrostu cen akcji lub dywidend. Jednak spółka Marathon Digital Holdings nie wypłaca obecnie dywidend; być może zaoferuje je w przyszłości.

Handel instrumentami pochodnymi

• Kontrakty na różnice kursowe (CFD): Handlowcy mogą aktywnie spekulować na akcjach MARA w krótkim okresie. Dzięki kontraktom CFD na akcje MARA można uzyskać ekspozycję na ruch cen akcji Marathon Digital Holdings bez konieczności posiadania jej akcji. Handlując akcjami MARA poprzez kontrakty na różnice kursowe, inwestorzy mogą otwierać transakcje kupna lub sprzedaży aby zyskać, jeśli cena zmieni się na ich korzyść. Trader może jednak ponieść stratę, jeśli sytuacja na rynku zmieni się na niekorzyść względem zajętej przez niego pozycji.
• Opcje: Ten finansowy instrument pochodny oferuje prawo, ale nie obowiązek, do wykonania opcji kupna lub sprzedaży na akcje MARA po z góry określonej cenie (cena wykonania) przed określoną datą wygaśnięcia.

Dywersyfikacja:

• Indeksy: Różne indeksy śledzą wyniki giełdowe spółek wydobywających kryptowaluty. Indeksy te zapewniają inwestorom możliwość uzyskania ekspozycji na ruch cen firm wydobywczych kryptowalut, w tym akcji MARA. Przykładem takiego indeksu jest Hashrate Index Crypto Stock Index.
• Fundusze wspólne: W ramach funduszy wzajemnych wspólne środki wielu inwestorów przeznaczane są na zakup zdywersyfikowanego portfela akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych. Inwestowanie w fundusze wzajemne, w skład których wchodzą również akcje MARA, zapewnia ekspozycję na wahania cen akcji tej spółki, jak również innych aktywów. Metoda ta zapewnia dywersyfikację, a same fundusze są zarządzane przez profesjonalistów, co ogranicza ryzyko, jakie wiąże się z inwestowaniem wyłącznie w akcje MARA.
• Fundusze ETF: ETF-y to fundusze inwestycyjne notowane na giełdach. Mogą śledzić wyniki określonego indeksu, towaru lub segmentu rynku. W związku z tym inwestowanie w fundusze ETF obejmujące akcje MARA pozwala inwestorom uzyskać ekspozycję na ruchy cen akcji MARA. Takie fundusze ETF obejmują Valkyrie Bitcoin Miners ETF (BRRR), który posiada koszyk 22 akcji wydobywczych kryptowalut.

Najważniejsze cechy branży wydobywczej kryptowalut

• Branża kryptowalut rozwija się dzięki cyfrowym firmom wydobywczym, które zasilają infrastrukturę aktywów cyfrowych.
• Globalny przemysł wydobycia kryptowalut został wyceniony na około 2,17 miliarda USD w 2023 roku i przewiduje się, że osiągnie 7 miliardów USD do 2032 r., przy CAGR na poziomie 12,90%.
• W 2022 r. przychody generowane z tworzenia nowych monet cyfrowych stanowiły 76% udziału w rynku wydobywczym, podczas gdy przychody generowane z opłat transakcyjnych stanowiły 24%.
• Ameryka Północna zajmowała dominującą pozycję w branży wydobycia kryptowalut w 2022 roku.
• JP Morgan (JPM) podał, że 14 amerykańskich firm wydobywczych bitcoin miało kapitalizację rynkową w wysokości 22,8 miliarda dolarów w połowie 2024 roku.
• Przewiduje się, że region Azji i Pacyfiku (APAC) doświadczy najwyższego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) ze względu na niskie ceny energii elektrycznej i obfitość dużych przedsiębiorstw górniczych, szczególnie w Chinach.
• Inni znaczący gracze w przestrzeni wydobywczej kryptowalut to CleanSpark (CLSK), Riot Blockchain (RIOT), Phoenix Group (PHNX-L) i Hut 8 Mining.

Jeśli interesuje Cię zarabianie zarówno na wzrostach, jak i spadkach notowań akcji MARA, zapoznaj się z ofertą kontraktów CFD na MARA na Plus500.

Podsumowanie

Marathon Digital Holdings (MARA) jest liderem w sektorze wydobywania kryptowalut, generując innowacyjność i wydajność operacji wydobywczych bitcoinów. Koncentracja firmy na zrównoważonych praktykach wydobywczych o dużej skali podkreśla jej zaangażowanie w ewoluujący krajobraz walut cyfrowych. Marathon Digital oferuje traderom i inwestorom wyjątkową okazję do udziału w rozwijającym się rynku kryptowalut. Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie możliwości handlowych z udziałem akcji Marathon Digital, obejmują wydajność wydobycia, zmiany regulacyjne oraz ogólne wyniki rynku kryptowalut.