Vysvětlení společnosti Marathon Digital: průvodce obchodováním s akciemi MARA

Společnost Marathon Digital Holdings stála v roce 2024 v čele odvětví těžby kryptoměn. Její tržní kapitalizace činila 6,7 miliardy $ a přispívala významnými 6 % k bitcoinové síti.

V tomto článku prozkoumáme různé aspekty společnosti Marathon Digital Holdings Inc. (MARA), včetně jejího vývoje, výkonnosti akcií a obchodních strategií.

Hlavní body:

• Společnost Marathon Digital Holdings byla založena v roce 2010. Původně se zabývala průzkumem uranu a vanadu, ale nakonec se z ní stala významná společnost zabývající se technologiemi digitálních aktiv.
• Společnost Marathon Digital Holdings poskytuje pokročilé technologické produkty odvětvím s nedostatkem energií, odvětvím s odbornými znalostmi ohledně energetiky a odvětvím zapojeným do kryptoměnového ekosystému.
• V polovině roku 2024 činila tržní kapitalizace společnosti Marathon Digital Holdings 6,69 miliardy $ a v oběhu bylo 272,96 milionu jejích akcií.
• Akcie společnosti Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA) dosáhly svého historického maxima 234,00 $ v březnu 2012 a v březnu 2020 dosáhly historického minima 0,35 $.

Co je Marathon Digital Holdings Inc.?

Marathon Digital Holdings Inc. je přední americká společnost podnikající v oblasti technologií digitálních aktiv. Je známá těžbou kryptoměn a vývojem blockchainového ekosystému. Společnost sídlí ve Fort Lauderdale na Floridě v USA. Provozuje 12 aktivních datových center na čtyřech kontinentech: Severní Amerika (USA a Kanada), Střední východ (Spojené arabské emiráty), Evropa (Finsko a Maďarsko) a Jižní Amerika (Paraguay).

Hlavní produkty a služby společnosti Marathon Digital

K hlavním činnostem společnosti Marathon Digital Holdings Inc. patří provozování bitcoinových těžebních zařízení, údržba bitcoinové účetní knihy a využití pokročilých technologií k přeměně energie na ekonomickou hodnotu.

Společnost Marathon Digital prodává své pokročilé technologické produkty do následujících odvětví:

• odvětví s nedostatkem energií a elektřiny,
• odvětví s odbornými znalostmi ohledně energetiky a mikrosítí,
• odvětví zapojená do vývoje bitcoinového a kryptoměnového ekosystému.

Níže naleznete některé z pokročilých technologických produktů společnosti MARA.

1. Sběr energií pro odvětví s jejich nedostatkem:
   Společnost MARA vyhledává místa s potenciální energií, jako jsou např. skládkové odpady, plyny z ropných vrtů nebo odpadní teplo z továren. Pomocí svého technologického produktu přeměňuje tuto energii na elektřinu, která slouží k napájení vzdálených datových center a prostředí, včetně blízkých komunit nebo okresů.
2. Výpočty ve velkém měřítku pro energetická odvětví:
   Představte si elektrárnu, která vyrábí více elektřiny, než dokáže prodat. Společnost MARA buduje velká datová centra, která tuto extra energii využívají k těžbě bitcoinů. Zabraňuje tím plýtvání. Datová centra jsou flexibilní a v případě potřeby je lze rychle vypnout, což pomáhá udržet rovnováhu elektrické sítě.
3. Technologická sada pro odvětví v kryptoměnovém ekosystému:
   Společnost MARA nabízí své vlastní technologické produkty i dalším společnostem zabývajícím se těžbou digitálních aktiv. Mezi tyto technologické produkty patří například speciální chladicí systémy a software zvyšující efektivitu provozování datových center.

Tyto produkty a služby od společnosti MARA pomáhají bitcoinové síti a podporují energetickou efektivitu.

Vývoj společnosti Marathon Digital Holdings Inc.

Níže se podrobněji podíváme na strategickou přeměnu společnosti Marathon Digital Holdings Inc. (MARA) na přední technologickou společnost zabývající se digitálními aktivy.

První roky společnosti Marathon Digital (2010 až 2017):

• Společnost Marathon Digital Holdings Inc. byla založena v únoru 2010 pod názvem Verve Ventures Inc. Původně se zaměřovala na průzkum uranu a vanadu.
• V prosinci 2011 se přejmenovala na American Strategic Minerals Corporation.
• V souladu s novým strategickým směrem společnosti v roce 2013 se přejmenovala na Marathon Patent Group Inc. Organizace FINRA schválila změnu symbolu akciového tickeru na MARA.
• V roce 2014 se společnost Marathon Patent Group zapsala do historie na burze Nasdaq. S tickerem „MARA“ se stala první společností zabývající se těžbou kryptoměn, která byla kotována na této burze.

Přechod společnosti Marathon Patent na digitální aktiva (2018 až 2021):

• V roce 2018 se společnost Marathon Patent Group začala zaměřovat na získání těžařů a technologií v prostoru kryptoměn.
• Tento strategický přechod vedl k další změně názvu společnosti, z Marathon Patent na Marathon Digital Holdings Inc, což odráží její pozici jako přední finanční technologické společnosti působící v oblasti digitálních aktiv.
• Již do února 2021 společnost stihla provést významné investice. Nakoupila bitcoiny v hodnotě 150 milionů $ a získala více než 100 000 těžařů bitcoinů.

Růst a diverzifikace společnosti MARA (2022 až 2024):

• V prosinci 2023 dosáhla společnost Marathon Digital významného milníku. Vytěžila totiž rekordních 1 853 bitcoinů, což je nejvyšší měsíční částka zaznamenaná veřejnou společností zabývající se těžbou bitcoinů. Před ní tento rekord držela společnost Core Scientific, která v lednu 2023 vytěžila 1527 BTC.
• V dubnu 2024 se společnost Marathon Digital pustila také do těžby altcoinů, aby diverzifikovala své zdroje příjmů. Zaměřila se při tom na kryptoměnu kaspa (KAS).

Přehled o finančních výsledcích a akciích společnosti MARA

Poté, co jsme stručně prozkoumali vývoj společnosti Marathon Digital Holdings, je také důležité mít přehled o financích společnosti a ukazatelích výkonnosti.

Výkonnost akcií společnosti Marathon Digital Holdings

• Nejvyšší rekordní objem obchodování s akciemi MARA: 29. prosince 2024 byly MARA nejobchodovanějšími americkými akciemi v daném dni. S významným objemem ve výši 327 milionů $ překonaly společnosti Tesla (TSLA), Apple (AAPL) a Amazon (AMZN).
• Historické maximum akcií MARA: Akcie MARA dosáhly 19. března 2012 svého historického maxima 234,00 USD.
• Historické minimum akcií MARA: Akcie MARA dosáhly 16. března 2020 svého historického minima 0,35 USD.
• Dlouhodobá výkonnost akcií MARA: V červenci 2024 cena akcií MARA meziročně vzrostla o 0,68 %, ale celkově v roce 2023 jejich cena vzrostla o 38,63 %.
• 52týdenní rozpětí akcií MARA: V roce 2023 cena akcií MARA kolísala v rozpětí 7,16 až 34,09 $ za akcii, což značí 52týdenní rozpětí 26,93 $.

Tržní kapitalizace a akcie MARA v oběhu

• V polovině roku 2024 činila tržní kapitalizace společnosti Marathon Digital Holdings 6,69 miliardy dolarů.
• Kromě toho společnost drží 272,96 milionu akcií v oběhu a v oběhu jsou její akcie ve výši 270,84 milionu $.

Výkonnost zisků společnosti Marathon Digital Holdings

• V polovině roku 2024 měla společnost Marathon Digital Holdings pozitivní zisk na akcii (EPS) ve výši 2,43 $. To značí, že společnost byla zisková.
• Poměr ceny k zisku (P/E) akcií společnosti Marathon Digital Holdings byl v polovině roku 2024 také pozitivní a činil 9,73. V budoucnu se však výkonnost může změnit.

Silné stránky akcií MARA a příležitosti k růstu

Níže naleznete některé z důvodů, proč zvážit akcie společnosti Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA).

• Růst bitcoinu: Vzhledem k tomu, že bitcoin nadále získává mainstreamové přijetí, včetně schválení bitcoinových spotových ETF ze strany SEC, hodnota bitcoinu může nadále růst. Tento trend může být přínosem pro společnost Marathon Digital Holdings, protože funguje jako těžař bitcoinů, takže by to zvýšilo její příjmy i hodnotu akcií.
• Institucionální zájem: Rostoucí institucionální zájem o bitcoin a další kryptoměny podporuje dlouhodobý růstový potenciál společností, jako je např. Marathon Digital. Institucionální investice stabilizují trh a zvyšují důvěryhodnost kryptoměn, což nepřímo prospívá i společnosti Marathon.
• Snížení úrokových sazeb: Očekává se, že Federální rezervní systém a další velké centrální banky ve druhé polovině roku 2024 sníží úrokové sazby, což zvýší ochotu investorů riskovat. To může vést k vyšší poptávce po kryptoměnách, což by pozitivně ovlivnilo fungování společnosti Marathon Digital a výkonnost jejích akcií​​.
• Strategické akvizice: Společnost Marathon Digital rozšiřuje své těžební schopnosti prostřednictvím strategických akvizic. Tím zvyšuje svou provozní kapacitu a uspokojuje rostoucí poptávku po těžbě bitcoinů.
• Příležitost ohledně ocenění: Navzdory výraznému růstu v roce 2023 cena akcií společnosti Marathon Digital nedávno klesla, což pro investory představuje potenciálně zlevněnou vstupní cenu. Vzhledem k vyhlídkám růstu společnosti a pozici na trhu byste ji měli při současném ocenění vzít v úvahu.

Výzvy, kterým čelí společnost Marathon Digital Holdings Inc (MARA)

• Volatilita ceny bitcoinu: Výkonnost společnosti Marathon Digital Holdings (MARA) je úzce spjata s cenou bitcoinu. Vzhledem k volatilitě ceny bitcoinu může jakýkoli významný pokles ceny bitcoinu negativně ovlivnit cenu akcií MARA.
• Rizika související s regulacemi: Odvětví kryptoměn čelí čím dále větší regulační kontrole. Změny regulací nebo nová regulační opatření mohou představovat významná rizika pro fungování a ziskovost společnosti MARA. To zahrnuje také potenciální omezení těžby bitcoinů kvůli obavám o životní prostředí.
• Náklady na energie: Těžba bitcoinů je energeticky náročná a rostoucí náklady na energie mohou mít významný dopad na ziskovost těžebních operací společnosti MARA.
• Finanční výkonnost: Navzdory nedávnému zlepšení finanční situace společnost Marathon Digital stále čelí významným finančním rizikům. Vykázala pozoruhodné úrovně zadlužení, které se snaží snižovat, ale její finanční zdraví zůstává problémem.
• Obavy ohledně životního prostředí: Dopad těžby bitcoinu na životní prostředí přitahuje negativní pozornost. To může vést ke zvýšeným regulačním tlakům a odporu veřejnosti.

Jak obchodovat s akciemi společnosti Marathon Digital Holdings Inc.?

Obchodníci a investoři, kteří chtějí získat vystavení cenovému pohybu společnosti Marathon Digital Holdings (MARA), mohou zvážit několik metod.

Obchodování s akciemi

Pomocí této metody můžete nakupovat a držet akcie MARA, a tím vydělat na zhodnocení ceny akcií nebo dividend. Společnost Marathon Digital Holdings sice v současné době dividendy nevyplácí, ale může je nabídnout v budoucnu.

Obchodování s derivátovými nástroji

• Smlouvy o rozdílu (CFD): S akciemi MARA můžete aktivně spekulovat v krátkodobém horizontu. S CFD na akcie MARA můžete získat vystavení cenovému pohybu akcií společnosti Marathon Digital Holdings, aniž byste vlastnili dané akcie. Obchodováním se smlouvami o rozdílu na akcie MARA můžete otevírat nákupní nebo prodejní obchody a vydělat, pokud se cena bude pohybovat vaším směrem. Pokud se však trh bude pohybovat ve směru proti vaší pozici, utrpíte ztrátu.
• Opce: Tento finanční derivát nabízí právo, nikoli však povinnost, uplatnit kupní nebo prodejní opce na akcie MARA za předem stanovenou (realizační) cenu před konkrétním datem vypršení platnosti.

Diverzifikace:

• Indexy: Různé indexy sledují výkonnost akcií kotovaných společností zabývajících se těžbou kryptoměn. S těmito indexy můžete získat vystavení cenovým pohybům společností zabývajících se těžbou kryptoměn, včetně akcií MARA. Jde například o Hashrate Index Crypto Stock Index.
• Podílové fondy: Podílové fondy shromažďují peníze od velkého počtu investorů a nakupují za ně do diverzifikovaného portfolia akcie, dluhopisy a jiné cenné papíry. Investice do podílových fondů, které zahrnují akcie MARA, poskytují vystavení cenovým pohybům těchto akcií a ostatních aktiv. Tento přístup nabízí diverzifikaci a profesionální řízení. To snižuje rizika spojená s investováním pouze do akcií MARA.
• Burzovně obchodované fondy (ETF): ETF jsou investiční fondy kotované na akciových burzách. Mohou sledovat výkonnost konkrétního indexu, komodity nebo tržního segmentu. Investováním do ETF, které zahrnují také akcie MARA, tudíž můžete získat vystavení cenovým pohybům akcií MARA. Jde například o Valkyrie Bitcoin Miners ETF (BRRR), který drží koš 22 akcií společností zabývajících se těžbou kryptoměn.

Hlavní body odvětví těžby kryptoměn

• V odvětví kryptoměn se daří digitálním těžebním společnostem, které pohání infrastrukturu digitálních aktiv.
• Globální odvětví těžby kryptoměn mělo v roce 2023 ocenění ve výši přibližně 2,17 miliardy USD a předpokládá se, že do roku 2032 dosáhne 7 miliard USD se složenou roční mírou růstu (CAGR) ve výši 12,90 %.
• V roce 2022 představovaly příjmy z vytváření nových digitálních mincí 76 % podílu na těžebním trhu, zatímco výnosy z transakčních poplatků představovaly 24 %.
• Severní Amerika si v roce 2022 udržela dominantní postavení v odvětví těžby kryptoměn.
• Společnost JP Morgan (JPM) uvedla, že tržní kapitalizace 14 těžařů bitcoinů kotovaných v USA v polovině roku 2024 činila 22,8 miliardy $.
• Nejvyšší složenou roční mírou růstu (CAGR) by díky nízkým cenám elektřiny a velkému počtu velkých těžebních společností (zejména v Číně) měl mít Asijsko-pacifický region (APAC).
• Mezi další významné hráče v odvětví těžby kryptoměn patří společnosti CleanSpark (CLSK), Riot Blockchain (RIOT), Phoenix Group (PHNX-L) a Hut 8 Mining.

Pokud vás rostoucí a klesající ceny akcií MARA zaujaly, podívejte se na CFD na akcie společnosti MARA na platformě Plus500.

Závěr

Společnost Marathon Digital Holdings (MARA) je lídrem v odvětví těžby kryptoměn. Podporuje inovace a efektivitu těžby bitcoinu. Společnost se zaměřuje na udržitelné a rozsáhlé těžební postupy a zavázala se k rozvoji prostředí digitálních měn. Obchodníkům a investorům společnost Marathon Digital nabízí jedinečnou příležitost podílet se na rozvíjejícím se trhu s kryptoměnami. Když posuzujete obchodní příležitosti s akciemi společnosti Marathon Digital, měli byste vzít v úvahu především efektivitu těžby, vývoj regulací a celkovou výkonnost kryptoměnového trhu.