Przewodnik po handlu kontraktami terminowymi Lean Hog: jak handlować kontraktami CFD opartymi na kontraktach terminowych Lean Hog

Kontrakty Lean Hog (HE), będące fundamentem przemysłu wieprzowego, zapewniają traderom wiele korzyści za pośrednictwem kontraktów na różnicę kursową (CFD). Dzięki niniejszemu artykułowi zrozumiesz, jak działać na rynku kontraktów Lean Hog, i odkryjesz potencjał kontraktów CFD, które opierają się na trzodzie chlewnej.

TL;DR

• Kontrakt Lean Hog to instrument opierający się na surowcu, zwanym towarem rolnym, który przedstawia cenę wieprzowiny.
• Kontraktami terminowymi Lean Hog można handlować na platformie instrumentów pochodnych CME w celu zabezpieczenia ceny i spekulacji na wahaniach cen amerykańskiej wieprzowiny.
• W latach 2023-2024 trzema największymi producentami wieprzowiny na świecie były Chiny, Unia Europejska i Stany Zjednoczone.
• Do najważniejszych czynników kształtujących kurs kontraktu terminowego Lean Hog należą warunki pogodowe, epidemie zwierząt, podejście klientów do konsumpcji mięsa, ceny wejściowe i sezonowość.
• Jedną z metod handlu tymi kontraktami są kontrakty na różnicę kursową (CFD).
• Kontrakty CFD opierające się na kontraktach terminowych Lean Hog odzwierciedlają ceny trzody chlewnej i pozwalają spekulować na ich wahaniach bez konieczności posiadania aktywów bazowych.
• Day trading, swing trading i handel na pozycjach to niektóre spośród strategii inwestycyjnych, które można wykorzystać w przypadku handlu surowcami.

Czym są kontrakty Lean Hog?

Kontrakty Lean Hog obejmują trzodę chlewną przeznaczoną do produkcji mięsa. Dzięki szybkiemu rozwojowi organizmu w ciągu zaledwie sześciu miesięcy mogą osiągnąć wagę rzeźną (około 250 funtów).

Kontrakty futures Lean Hog dotyczą tej trzody chlewnej, którą można dostarczyć klientom w celu jej sprzedaży i wykorzystać na różnych rynkach.

W jakich branżach wykorzystuje się trzodę chlewną?

Trzoda chlewna to fundament rynku wieprzowiny. Zwierzęta te hoduje się głównie na ubój. Zakłady przetwórcze dokonują rozbioru tuszy, przez co mięso sprzedawane jest w kawałkach na całym świecie: jako szynka, bekon, kiełbasa i mielona wieprzowina.

Należy jednak pamiętać, że trzoda chlewna to nie tylko przedmiot obrotu na rynku spożywczym. Poza nim wykorzystuje się ją jako składnik przy wytwarzaniu produktów pochodzenia zwierzęcego na różnych rynkach, takich jak sektor farmaceutyczny, kosmetyczny i przemysłowy.

Produkcja wieprzowiny w latach 2023-2024

W latach 2023-2024 największymi producentami wieprzowiny były Chiny (50% światowej produkcji), Unia Europejska (18%) i Stany Zjednoczone (11%).

Najwięksi producenci wieprzowiny (lata 2023-2024)

Co może wpływać na kurs kontraktów Lean Hog?

Aby skutecznie handlować kontraktami Lean Hog, należy wypracować solidne podstawy do handlu i poznać czynniki, które kształtują ceny surowca bazowego. Należy pamiętać, że chociaż wyniki uzyskane w przeszłości mogą być źródłem cennej wiedzy dla inwestorów, nie stanowią gwarancji przyszłych wyników

Oto niektóre z głównych czynników mających wpływ na ceny na rynku Lean Hog:

• Cykl produkcyjny i schemat rozwoju: W przemyśle wieprzowym można zaobserwować naturalny cykl, który wpływa na podaż i ceny. Jeżeli trader dokładnie pozna cykl produkcyjny, który ma swój początek od narodzin trzody chlewnej, może uzyskać użyteczne informacje. Opracowując schemat rozwoju, trader może przewidzieć pogłowie trzody chlewnej w danym okresie. Takie dane oraz inne informacje mają duże przełożenie na kurs kontraktów Lean Hog.
• Warunki pogodowe i epidemie: Trudne do przewidzenia czynniki, takie jak epidemie oraz warunki pogodowe, mogą mieć negatywny wpływ na łańcuch dostaw trzody chlewnej. Niesprzyjająca pogoda może doprowadzić do natychmiastowej przerwy w dostawach, utrudniając transport surowców lub uszkadzając obiekty przeznaczone dla zwierząt. Podczas surowej zimy zwierzęta mogą w wolniejszym tempie przybierać na wadze, co przekłada się na spadek całkowitej produkcji. W najgorszej sytuacji może dojść do wybuchu epidemii, która może doprowadzić do śmierci dużej liczby zwierząt, co jeszcze bardziej ogranicza podaż.
• Sezonowość: Rynek trzody chlewnej jest uzależniony od zmieniających się pór roku. Prosiaki, które urodziły się wiosną, dorastają i stają się świniami pod koniec roku. Na tym etapie rozwoju można sprzedawać je na rynku, co wpływa na podaż. Latem zapotrzebowanie jest bardzo duże z uwagi na sezon grillowy. Natomiast w czasie świąt, takich jak Wielkanoc i święta zimowe, popyt może być duży w niektórych regionach na świecie. Takie przewidywalne zmiany podaży i popytu kształtują cykl cen trzody chlewnej, których poziom jest niższy po przyjściu na świat prosiąt, a wyższy w okresie karmienia trzody, gdy pogłowie jest ograniczone. Poznając wahania sezonowe, trader posiada dostęp do cennych informacji, które pozwalają przewidzieć ruchy cen w przyszłości.
• Postawa klientów wobec konsumpcji mięsa: Również zmieniające się preferencje konsumentów mogą mieć wpływ na popyt na trzodę chlewną. Zmiany te mogą być spowodowane różnymi czynnikami, w tym starzeniem się społeczeństwa, dofinansowaniem, popularnością nowej kuchni, a nawet kampaniami reklamowymi. Na przykład wzrost zainteresowania zastępczymi produktami roślinnymi może mieć przełożenie na mniejsze spożycie wieprzowiny.
• Wysokość nakładów: Coraz większy koszt, zwłaszcza pasz dla zwierząt, takich jak kukurydza (ZC) i soja (ZS), może oddziaływać na czas hodowli świń. Aby uniknąć dodatkowych kosztów z tytułu drogiej paszy, producenci mogą skrócić okres karmienia, co ostatecznie wpływa na podaż trzody chlewnej dostępnej na rynku.

Jak handlować kontraktami Lean Hog

Poniżej przedstawiamy 5 metod handlu kontraktami Lean Hog:

1. Kontrakty CFD (kontrakty na różnicę kursową)
2. Fundusze ETF (fundusze notowane na giełdzie)
3. Kontrakty CFD na fundusze ETF oparte na kontraktach Lean Hog
4. Kontrakty terminowe
5. Kontrakty opcyjne

Kontrakty CFD są często wykorzystywane przez aktywnych traderów detalicznych jako sposób na uzyskanie ekspozycji na rynek kontraktów Lean Hog bez konieczności kupowania aktywów bazowych. Kontrakty CFD to kontrakty finansowe pozwalające inwestorom spekulować na wahaniach cen Lean Hog i handlować zarówno w przypadku trendu zwyżkowego, jak i zniżkowego.

Dlaczego niektórzy traderzy detaliczni korzystają z kontraktów CFD w przypadku handlu kontraktami Lean Hog?

Handel surowcami za pomocą kontraktów CFD może wiązać się z kilkoma korzyściami. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym zaletom kontraktów CFD na Lean Hog:

• Możliwość zajmowania pozycji długiej i krótkiej: Dzięki kontraktom CFD możesz zarabiać zarówno na rosnących, jak i spadających cenach, zajmując pozycję długą lub krótką. Jeżeli zakładasz, że cena wzrośnie, możesz otworzyć długą pozycję (kupić kontrakt Lean Hog). Z kolei jeśli zakładasz, że spadnie, możesz otworzyć krótką pozycję (tzw. krótka sprzedaż kontraktu Lean Hog). Dzięki temu możesz zarabiać niezależnie od sytuacji na rynku (zarówno przy trendzie zwyżkowym, jak i zniżkowym).
• Brak kosztu magazynowania: Jeżeli kupisz kontrakt terminowy Lean Hog, musisz pokryć koszty dostawy i uwzględnić koszty utrzymania trzody chlewnej. Natomiast w przypadku handlu kontraktami CFD możesz spekulować na wahaniach cen bez konieczności posiadania aktywów bazowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz uniknąć problemów i kosztów związanych z fizyczną dostawą i utrzymaniem trzody chlewnej.
• Lepsza dywersyfikacja portfela: Platformy obsługujące kontrakty CFD zazwyczaj zapewniają dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych, umożliwiając dywersyfikację portfela za pośrednictwem m.in. rynku forex, akcji różnych spółek, surowców, indeksów, funduszy ETF i opcji*.

*Dostępność uzależniona od przepisów regulacyjnych.

Jakie są wady kontraktów CFD opartych na kontraktach terminowych Lean Hog?

Występują różne zagrożenia związane z handlem kontraktami CFD. Przyjrzyjmy się tym, które są najbardziej znane*:

• Wykorzystanie dźwigni: Kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, co oznacza, że masz kontrolę nad większym kapitałem, co z jednej strony może przynieść Ci większe zyski, a z drugiej – pogłębić straty.
• Konieczność uzupełnienia depozytu zabezpieczającego: Jeśli rynek działa na Twoją niekorzyść, a poziom środków na Twoim rachunku spadnie poniżej określonego progu (depozytu obowiązkowego), który jest ustalany przez dostawców kontraktów CFD, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. W takim przypadku musisz wpłacić dodatkowe środki, aby zabezpieczyć pozycje otwarte przed zamknięciem. Jeżeli tego nie zrobisz, Twoje pozycje mogą zostać zamknięte po niekorzystnym kursie.

*Aby ograniczyć ryzyko, należy wziąć pod uwagę możliwość skorzystania z narzędzi do zarządzania ryzykiem w ramach narzędzi inwestycyjnych.

Co może sprawić, że kontrakty Lean Hog będą interesującą inwestycją dla tradera?

Oto kilka przesłanek, które mogą decydować o ich atrakcyjności:

• Zmienność na rynku: Podobnie jak w przypadku większości surowców rolnych, na rynku kontraktów Lean Hog mogą występować pewne zawirowania, a ceny mogą się zmieniać w zależności od siły oddziaływania wyżej wymienionych czynników. Dzięki takim zmianom na rynku traderzy mogą uzyskać ekspozycję na ruchy cen w perspektywie krótkoterminowej.
• Możliwość zabezpieczenia własnej działalności: Kontrakty terminowe i opcje Lean Hog mogą zostać wykorzystane przez producentów i konsumentów jako narzędzie służące do zabezpieczenia własnych interesów w ramach przemysłu wieprzowego. Efektem takich działań może być wzmożona aktywność handlowa i większa płynność na rynku, na czym mogą zarobić aktywni traderzy.
• Możliwość dywersyfikacji portfela: Włączając kontrakty CFD oparte na kontraktach Lean Hog do portfela, traderzy mogą go zdywersyfikować poprzez dodanie do niego mniej tradycyjnych aktywów, co może przełożyć się na obniżenie ryzyka inwestycyjnego dla całego portfela.

Jakie zagrożenia wiążą się z handlem kontraktami Lean Hog?

Poniżej przedstawiamy zagrożenia, które mogą utrudnić handel na rynku Lean Hog:

• ​​Wysokie ryzyko poniesienia strat: Zmienność na rynku Lean Hog może przyciągnąć uwagę wielu traderów ze względu na potencjalne korzyści. Z drugiej strony może wiązać się z poważnym ryzykiem, zwłaszcza w przypadku kontraktów CFD, które opierają się na dźwigni finansowej.
• Złożoność rynku: Aby odnieść sukces na rynku kontraktów terminowych Lean Hog, trader musi dobrze zrozumieć jego mechanizmy oraz czynniki mające wpływ na przemysł wieprzowy. Wymaga to poświęcenia czasu na badania i analizę odpowiednich danych. Ich odnalezienie i poprawna interpretacja mogą sprawić wielu traderom trudności, a szczególnie tym osobom, które stawiają pierwsze kroki w handlu.

Jak handlować kontraktami Lean Hog za pomocą kontraktów CFD

Skoro już poznaliśmy specyfikę rynku Lean Hog, sprawdźmy, jak możemy wykorzystać zdobytą wiedzę, handlując kontraktami CFD.

Wybór metody analizy cen na rynku Lean Hog

Zanim trader zacznie handlować na rynku Lean Hog, powinien poznać różne sposoby jego analizy i wybrać jeden z nich – od takiego wyboru może zależeć proces inwestycyjny i podejmowania decyzji.

Wybór odpowiedniej metody zależy od Twojego celu: może chcesz wykorzystać wahania cen w perspektywie krótkoterminowej? A może chcesz zastosować długofalową strategię, koncentrując się na wewnętrznej wartości rynku?

Poznając i wybierając odpowiednią metodę analizy rynku, możesz podejmować lepiej przemyślane decyzje i skuteczniej działać na dynamicznym rynku Lean Hog. Taką kwestię należy wziąć pod uwagę przy doborze strategii – zanim sporządzisz plan inwestycyjny.

Dwie najbardziej znane metody analizy rynku to analiza techniczna i analiza fundamentalna.

Analiza techniczna

Dzięki analizie technicznej traderzy mogą zidentyfikować okazje na rynku w perspektywie krótkoterminowej. Ta metoda polega na ocenie formacji cenowych, zmian wolumenu obrotów i ogólnych trendów z przeszłości w celu przewidzenia kierunku kursu w przyszłości

Traderzy wykorzystują różne narzędzia, aby opanować analizę techniczną i zidentyfikować sygnały techniczne, w tym różne wykresy tradingowe i wskaźniki inwestycyjne, takie jak wskaźnik siły względnej (RSI), krzywa Coppocka i wskaźnik stochastyczny wolny, a także kluczowe poziomy cen, takie jak strefy wsparcia i oporu i zakresy handlowe.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna rezygnuje z wykresów na rzecz spojrzenia na rynek inwestycyjny z szerszej perspektywy – koncentruje się na czynnikach wpływających na podaż i popyt na rynku trzody chlewnej, takich jak koszty paszy, warunki ekonomiczne i epidemie zwierząt.

Analizując te podstawowe czynniki, traderzy starają się ocenić wartość wewnętrzną danego składnika aktywów na rynku w perspektywie długoterminowej. Traderzy stosujący tę metodę analizy próbują zidentyfikować sygnały kupna i sprzedaży poprzez ustalenie rozbieżności między wartością wewnętrzną a ceną rynkową.

Dla przykładu: Trader skorzystał z analizy fundamentalnej i okazało się, że wartość wewnętrzna jest niższa od aktualnej ceny na rynku trzody chlewnej. W takim przypadku może być to sygnał dla tradera do zawarcia transakcji sprzedaży (w takiej sytuacji traderzy zakładają spadek ceny lub załamanie rynku, co jest odzwierciedleniem rzeczywistej wartości rynkowej). Z kolei jeśli trader dojdzie do wniosku, że wartość wewnętrzna jest niższa od bieżącej ceny rynkowej, może uznać, że jest to sygnał do zawarcia transakcji kupna (w takiej sytuacji zakłada się wzrost ceny).

Wybór strategii inwestycyjnej z myślą o handlu kontraktami Lean Hog

W pierwszej kolejności należy poznać rynek trzody chlewnej i metody pozwalające na jego analizę. Następnie należy określić swój styl inwestycyjny, który zwykle zależy od profilu osoby handlującej, horyzontu inwestycyjnego, akceptowalnego poziomu ryzyka i celów o charakterze inwestycyjnym.

Traderzy handlujący w perspektywie krótkoterminowej mogą wybrać day trading lub swing trading.

Day trading zwykle koncentruje się na krótkookresowych wahaniach cen: w zakresie jednego dnia handlowego; traderzy korzystają przy tym z różnych strategii inwestycyjnych, takich jak handel na danych i handel na wybicia.

Swing trading zwykle polega na utrzymywaniu pozycji przez kilka dni lub tygodni w celu wykorzystania większych wahań cen. W takim przypadku traderzy mogą skorzystać z takiej strategii jak handel na trendach i handel w zakresie cenowym.

Znaczenie zarządzania ryzykiem w przypadku handlu na rynku kontraktów Lean Hog

Działalność na rynku trzody chlewnej, tak jak w przypadku każdego rynku finansowego, wiąże się z określonymi zagrożeniami. Dlatego też trader powinien stosować określoną strategię zarządzania ryzykiem i rygorystyczne zasady zarządzania ryzykiem, dzięki czemu będzie mógł lepiej zabezpieczyć swój kapitał, a także posiadać umiejętność kontrolowania swoich emocji i przyjąć odpowiedni sposób myślenia.

Chociaż zarządzanie ryzykiem nie jest rozwiązaniem uniwersalnym, stosuje się pewne zasady i narzędzia, o których każdy trader, handlujący na rynku trzody chlewnej, powinien wiedzieć w celu wypracowania własnej strategii zarządzania ryzykiem. Do takich narzędzi należą m.in. zlecenia stop-loss, strategie określania wielkości pozycji i stosunek ryzyka do zysku.

Zlecenia stop-loss

Ustawiając zlecenie stop-loss, możesz ograniczyć swoje straty – Twoja pozycja zostanie zamknięta automatycznie, gdy sytuacja na rynku stanie się dla Ciebie niekorzystna.

Aby skutecznie używać zleceń stop-loss i aby odpowiednio je ustawić, musisz wziąć pod uwagę swoje podejście do handlu oraz cechy rynku trzody chlewnej. Możesz wybrać różne rodzaje zleceń stop-loss w zależności od swoich potrzeb.

Kiedy rynek Ci sprzyja, korzystnym rozwiązaniem będzie zlecenie trailing stop o dynamicznym charakterze, które automatycznie dostosowuje cenę stop-loss. Działanie takiego zlecenia sprowadza się do utrzymania dochodowej pozycji i zapewnienia dodatkowego zysku.

Gwarantowane zlecenie stop to dodatkowe zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi wahaniami cen na rynku. W przeciwieństwie do zwykłego zlecenia stop-loss, ten rodzaj zlecenia gwarantuje zamknięcie pozycji po określonej cenie nawet w przypadku dużych zmian na rynku. Dzięki temu możesz uniknąć poślizgu cenowego podczas zamykania pozycji, co ma miejsce, gdy transakcja zostanie zamknięta po cenie innej niż ustalona.

Wielkość pozycji

Ustalanie wielkości pozycji, czyli alokacja kapitału dla każdej transakcji, jest fundamentem w zarządzaniu ryzykiem. Dzięki temu rozwiązaniu możesz uniknąć problemu przeinwestowania, czego skutkiem może być zamknięcie konta.

Zgodnie ze standardowymi wytycznymi trader nie powinien przeznaczać więcej niż 1-2% swojego kapitału na sfinansowanie jednej transakcji.

Należy pamiętać, że ustalanie wielkości pozycji ma charakter dynamiczny. W miarę jak środków na koncie przybywa lub ubywa, a trader zdobywa doświadczenie, może odpowiednio dostosować wielkość swojej pozycji. Kluczem do sukcesu jest w pierwszej kolejności zabezpieczenie swojego kapitału w perspektywie długoterminowej.

Stosunek ryzyka do zysku

Skuteczne zarządzanie ryzykiem to coś więcej niż ustawianie zleceń stop-loss i wielkości pozycji. Stosunek ryzyka do zysku jest kolejnym ważnym narzędziem stosowanym przez traderów. Pomaga w ocenie transakcji i pozwala zwiększyć szansę odniesienia sukcesu na podstawie porównania kwoty, którą możesz zyskać, z kwotą, którą możesz potencjalnie stracić.

Jeżeli trader zawiera transakcje, dla których zysk jest większy od ryzyka, może podnieść swoją rentowność w perspektywie długoterminowej oraz ograniczyć ryzyko. Nawet jeśli nie zarobi na każdej transakcji, o ile średnia zysków będzie przewyższać średnią ryzyka, powinien odnieść sukces.

Skoro już lepiej rozumiesz mechanizmy rządzące rynkiem trzody chlewnej, kluczowe czynniki, które na niego oddziałują, oraz różne metody inwestycyjne, zachęcamy Cię do wejścia na rynek kontraktów Lean Hog i odkrycia na nim wielu okazji inwestycyjnych przy użyciu platformy Plus500.