Przewodnik dotyczący handlu parą walutowąAUD/JPY

Poza najpopularniejszymi parami walutowymi, takimi jak EUR/USD (EURUSD)lub GBP/USD (GBPUSD), inwestorów mogą zainteresować mniejsze pary walutowe (minor), np. AUD/JPY (AUDJPY), rzadziej handlowane pary walutowe, nie zawierające dolara amerykańskiego (USD).

W tym przewodniku dotyczącym handlu na rynku forex skupimy się na parze walutowej AUD/JPY, reprezentującej kształtowanie się kursu wymiany między dolarem australijskim (AUD) a jenem japońskim (JPY).

AUD/JPY: Przedstawiamy relacje między Australią a Japonią

Australijski przemysł wydobywczy jest globalną potęgą, a od czasu gorączki złota kluczowym motorem rozwoju kraju. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat boom na surowce mineralne Australii był wspierany przez wysoki popyt na surowce pierwotne w krajach takich jak Chiny i Indie.

Kraj ten szczyci się wiodącą pozycją w produkcji i eksporcie szerokiej gamy towarów, plasując się w pierwszej piątce pod względem zasobów, takich jak ruda żelaza, cynk, lit, boksyt, wełna, bawełna (CT), ołów, wołowina, cukier (SB), soczewica, węgiel kamienny i brunatny, złoto (XAU), mangan, nikiel, aluminium (ALI), uran, srebro (XAG) , diamenty oraz miedź (HG).

Według stanu na 2024 rok, zasoby naturalne stanowią ponad 60% australijskiego eksportu. Ponad 17% trafia do Japonii, drugiego co do wielkości partnera eksportowego Australii, po Chinach. Ponad 40% eksportu kraju trafia do Japonii, Korei, Indii, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu i Singapuru.

Do najczęściej importowanych przez Australię produktów zaliczamy rafinowaną ropę naftową, pojazdy silnikowe, fracht oraz sprzęt i części telekomunikacyjne.

Japonia jest jedną z największych potęg zaawansowanych technologii w regionie azjatyckim i czwartą co do wielkości gospodarką na świecie, tracąc trzecie miejsce na rzecz Niemiec w lutym 2024 r.

Kraj ten w dużym stopniu opiera się na eksporcie (m. in. pojazdy silnikowe, elektroniczne układy scalone i półprzewodniki), a jednocześnie musi importować wiele surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa (CL), gaz ziemny (NG)i węgiel.

Główne kierunki eksportu Japonii to Chiny, Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Hongkong i Tajlandia. Jeśli chodzi o import, zwykle liderem są Chiny, a następnie Stany Zjednoczone, Australia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska.

Co to jest jest handel parą AUD/JPY?

W parze walutowej AUD/JPY walutą bazową jest AUD, a JPY jest walutą kwotowaną. Dlatego też, jeśli kurs wymiany AUD/JPY wynosi 99, oznacza to, że potrzebny jest 1 AUD, aby kupić 99 JPY.

Handel AUD/JPY obejmuje handel kursem wymiany między dolarem australijskim a jenem japońskim w celu czerpania zysków ze zmian kursów pary walutowej.

Jak handlować parą AUD/JPY

Możesz to zrobić otwierając pozycję długą (kupując parę AUD/JPY), jeśli spodziewasz się potencjalnego wzrostu AUD/JPY, lub pozycję krótką (krótka sprzedaż pary forex), jeśli spodziewasz się spadku AUD/JPY. Decyzja ta będzie zależeć od Twojej analizy i tego, czy uważasz, że para walutowa zyska czy też straci na wartości (rynek hossy i bessy).

Czynniki wpływające na wartość pary walutowej AUD/JPY

Przedstawiamy listę kluczowych zdarzeń i czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas handlu AUD/JPY, ponieważ zazwyczaj wywierają one wpływ na rynek:

• Decyzje banków centralnych w sprawie polityki pieniężnej, takie jak stopy procentowe, operacje otwartego rynku, wymogi dotyczące rezerw oraz jastrzębie lub gołębie wytyczneBanku Rezerw Australii (RBA) oraz Banku Japonii (BoJ).
• Polityka fiskalna Australii i Japonii (głównie podatki i wydatki).
• Dane makroekonomiczne, takie jak wskaźnik CPI, inflacja, zatrudnienie, zaufanie konsumentów i dane dotyczące wzrostu, takie jak PKB, CCI i PMI.
• Globalne warunki gospodarcze, np. recesja, ożywienie i ekspansja gospodarcza.
• Wydarzenia geopolityczne, takie jak wojny handlowe i wybory. Ponadto należy wziąć pod uwagę kary w odpowiedzi na konflikty, na przykład sankcje wobec Rosji.
• Klęski żywiołowe ze względu na położenie geograficzne i cechy geologiczne obu wysp. Japonia może doświadczyć trzęsień ziemi, tsunami i cyklonów, podczas gdy Australia może stanąć w obliczu pożarów buszu, powodzi i susz.
• Nieoczekiwane zdarzenia, takie jak wojny, strajki i epidemie.
• Ceny towarów. Australia jest głównym eksporterem różnych towarów. Wzrost ich cen wzmacnia więc australijską gospodarkę. Japonia z kolei jest ważnym importerem różnych zasobów, zwłaszcza zasobów naturalnych, takich jak surowce energetyczne. Gdy ich ceny rosną, zasoby te stają się droższe dla kraju.
• Nastroje inwestorów związane z ryzykiem, psychologia rynku i spekulacje mogą wpływać na zainteresowanie kupnem i sprzedażą oraz presję na parę walutową, co zwykle wpływa na wartość AUD i JPY.
• Transakcje carry trade. Ze względu na niskie stopy procentowe w Japonii, japońska waluta jest często używana w strategiach, takich jak np. transakcje typu carry trade. W zależności od kształtowania się różnicy stóp między oboma krajami, strategie carry trade mogą mieć wpływ na AUD/JPY.

Dowiedz się, w jaki sposób czynniki te wpływają na rynek walutowy z naszego przewodnika zatytułowanego „Jakie wydarzenia wpływają na handel na rynku forex?”

Łatwa analiza pary AUD/JPY: narzędzia wspomagające Twoją przygodę z handlem

Inwestorzy handlujący parą AUD/JPY mają do dyspozycji zróżnicowany zestaw metod analitycznych. Niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na analizie technicznej używając wykresów, śledzisz publikacje danych ekonomicznych, czy też mierzysz nastroje rynkowe, w podjęciu decyzji o zakupie lub sprzedaży mogą Ci pomóc różne narzędzia. Jednym ze sposobów analizy AUD/JPY jest połączenie analizy technicznej i analizy fundamentalnej.

Analiza techniczna pary AUD/JPY polega na analizie historycznych i bieżących cen pary w celu prognozowania możliwych przyszłych ruchów. W tym celu inwestorzy forex mogą używać podstawowych wskaźników handlu na rynku walutowym (takich jak średnie kroczące (MA), wskaźnik siły względnej (RSI) i wstęgi Bollingera (BB)), formacje wykresów (np. głowa i ramiona, podwójne dno i wisielec), kluczowe poziomy cen (poziomy wsparcia i oporu, linie trendu, kanały i cofania Fibonacciego), a także alerty handlowe na rynku forex.

Analiza fundamentalna AUD/JPY bada dane ekonomiczne, do których zaliczają się stopy procentowe, inflacja i wzrost gospodarczy Australii i Japonii, aby ocenić, czy kurs wymiany AUD/JPY odzwierciedla ich rzeczywistą wartość. Pomaga to zidentyfikować potencjalne możliwości handlowe, jeśli rynek wydaje się błędnie wyceniać parę walutową w oparciu o te czynniki ekonomiczne.

Popularne metody handlu AUD/JPY

Wybór odpowiedniej strategii spośród najpopularniejszych strategii handlowych zależy od wiedzy i doświadczenia handlowego, kapitału handlowego, horyzontów czasowych, apetytu na ryzyko oraz celów. Przyjrzyjmy się kilku popularnym metodom handlowym stosowanym w przypadku pary AUD/JPY:

Transakcje carry trade na walutach. Aby lepiej zrozumieć koncepcję wymiany walut, przyjrzyjmy się hipotetycznemu przykładowi pary AUD/JPY. Potraktujmy ją jako huśtawkę z australijską gospodarką (z wyższymi stopami procentowymi) po jednej stronie i gospodarką japońską (z niższymi stopami procentowymi) po drugiej stronie.

Transakcja carry trade na parze walutowej AUD/JPY jest jak pożyczanie pieniędzy po stronie japońskiej (tani kredyt w JPY) i wykorzystywanie ich do inwestowania w australijską gospodarkę (wyższe oprocentowanie w AUD). Celem jest czerpanie zysków z różnicy stóp procentowych między oboma krajami poprzez utrzymywanie długiej pozycji (kupno AUD/JPY).

Ta strategia handlu na rynku forex może działać lepiej dla inwestorów, którzy wolą skupić się na analizie fundamentalnej i dłuższym horyzoncie czasowym, np. dla handlowców pozycyjnych wierzących, że różnica stóp procentowych utrzyma się przez pewien czas, co pozwoli im czerpać z niej zyski przez dłuższy czas. Oczywiście ruchy walutowe mogą wpłynąć na ostateczny wynik transakcji. Jeśli na przykład AUD znacznie się osłabi w porównaniu do JPY, może to przeważyć nad korzyściami związanymi ze stopami procentowymi.

Handel na wybicia (breakout trading) to strategia analizy technicznej, która próbuje wykorzystać przyspieszenie ruchu cenowego AUD/JPY, gdy para przebije się poniżej ważnego poziomu wsparcia (wybicie niedźwiedzie) lub powyżej znaczącego poziomu oporu (wybicie bycze). Takie wybicie sugeruje potencjalną zmianę nastrojów rynkowych i kontynuację ruchu cen w tym kierunku po przerwie w głównym trendzie w zakresie handlowym.

Oczywiście mogą również wystąpić fałszywe wybicia (tymczasowe ruchy AUD/JPY poza kluczowy poziom, które szybko się odwracają). Inwestorzy powinni zatem szukać dodatkowego potwierdzenia, aby potwierdzić wybicie zgodnie z ich strategią handlową, na przykład wyższy wolumen obrotu i płynność oraz formacje wykresu kontynuacyjnego.

Breakout trading jest często używany przez aktywnych krótkoterminowych inwestorów forex, np. stosujących strategię handlu śróddziennego.

Handel wiadomościami (news trading) to kolejny rodzaj handlu krótkoterminowego często wykorzystywanego przez inwestorów walutowych do czerpania zysków z (bardzo) krótkoterminowego ruchu AUD/JPY ze względu na potencjalnie wyższą zmienność rynku po opublikowaniu głównych wiadomości gospodarczych.

Oprócz publikacji ekonomicznych, handel danymi ekonomicznymi często opiera się na wskaźnikach technicznych w celu identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia. Wskaźniki te mogą pomóc ocenić nastroje rynkowe i potencjalny kierunek cen wokół wydarzenia informacyjnego (przed lub tuż po opublikowaniu wiadomości). News trading może również polegać na transakcjach typu breakout.

Szybki charakter tej strategii handlowej może wywoływać emocjonalne decyzje i prowadzić do znacznych strat. Dlatego doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem i zachowanie spokoju pod presją są kluczowe dla news traderów AUD/JPY, aby uniknąć kluczowych błędów handlowych.

Jak handlować parą walutową AUD/JPY z Plus500

Aby rozpocząć handel AUD/JPY poprzez kontrakty na różnice kursowe (CFD) forex z Plus500, wykonaj następujące kroki:

1. Zarejestruj się na Plus500, aby otworzyć konto handlowe CFD.
2. Zacznij od konta demo i ćwicz na wirtualnych środkach. W Plus500 nie ma limitu czasu na korzystanie z konta demo, więc możesz poświęcić na to tyle czasu, ile potrzebujesz.
3. Zapoznaj się z platformą transakcyjną i dowiedz się, jak korzystać z narzędzi zarządzania ryzykiem Plus500, aby lepiej chronić swój kapitał.
4. Gdy będziesz gotowy, przejdź na prawdziwe konto handlowe i zasil je za pośrednictwem karty Visa lub MasterCard, portfeli elektronicznych lub przelewu bankowego (dostępne opcje zależą od regionu).
5. Przejdź do platformy handlowej.
6. Spośród par walutowych dostępnych w kategorii instrumentów wybierz parę walutową AUD/JPY.
7. Zdecyduj, czy chcesz otworzyć pozycję długą (kupno) czy krótką (sprzedaż) na parze walutowej AUD/JPY.
8. Dostosuj wielkość swojej pozycji (liczbę kontraktów).
9. Skonfiguruj parametry zarządzania pieniędzmi i ryzykiem (głównie zlecenia stop-loss i take-profit).
10. Sprawdź, czy wszystko się zgadza i kliknij „Kup” lub „Sprzedaj”, aby otworzyć pozycję.
11. Monitoruj swoją pozycję i oceniaj swoje transakcje.

Handel AUD/JPY - często zadawane pytania:

Czy AUD/JPY to dobra para do handlu?

Decyzja o handlu daną parą walutową zależy wyłącznie od profilu osoby handlującej, jej tolerancji ryzyka i celów. AUD/JPY jest popularną parą spośród mniejszych par walutowych (minor) w strategiach carry trade ze względu na wysoką różnicę stóp procentowych między tymi dwoma krajami Jest to również para walutowa używana przez inwestorów na rynku forex do dywersyfikacji zasobów walutowych.

Jakie są godziny handlu parą AUD/JPY?

Rynek forex jest otwarty przez całą dobę od niedzieli 22:00 CET do piątku 22:00 CET.

Kiedy należy handlować parą AUD/JPY?

Chociaż można handlować AUD/JPY w dowolnym momencie w ciągu tygodnia, warto skupić się na najbardziej aktywnych godzinach handlu - czyli podczas sesji azjatyckiej.

Jakie są najczęstsze błędy, których należy unikać podczas handlu parą AUD/JPY?

Aby uniknąć typowych błędów podczas przeprowadzania transakcji AUD/JPY, handluj z użyciem planu obejmującego zasady zarządzania ryzykiem, zrozum dynamikę walut i naucz się dostosowywać do zmiennych rynków.

Jakie strategie handlowe stosuje się w przypadku pary walutowej AUD/JPY?

Do handlu parą AUD/JPY można użyć różnych metod, w zależności od profilu handlowego i doświadczenia, a także stylu handlu. Najpopularniejsze strategie handlowe stosowane w przypadku pary walutowej AUD/JPY to breakout trading, trend trading, carry trading, momentum trading oraz news trading.

Jak zacząć handlować parą AUD/JPY?

Po opracowaniu strategii handlowej i napisaniu trading planu możesz otworzyć konto handlowe w Plus500 i rozpocząć handel AUD/JPY.