Jak handlować akcjami spółki ARM: przewodnik po handlu akcjami Arm Holdings

Arm Holdings (ARM) to brytyjska firma działająca w branży technologicznej, której działalność koncentruje się na opracowywaniu i licencjonowaniu rozwiązań związanych z protokołem internetowym (IP) z myślą o technologii przetwarzania i łączności. Producenci półprzewodników wykorzystują rozwiązania Arm Holdings w różnych urządzeniach, w tym w smartfonach, urządzeniach IoT i systemach samochodowych.

Jako że z własności intelektualnej tej spółki korzystają firmy z wielu branż na całym świecie, handel akcjami ARM może przynieść traderom wiele korzyści.

W tym artykule przyjrzymy się historii akcji spółki Arm Holdings, czynnikom wpływającym na ich cenę oraz różnym metodom inwestycyjnym, które można wykorzystać w przypadku tej firmy. Poznamy również popularne strategie inwestycyjne dla kontraktów CFD.

Dzięki temu artykułowi dowiesz się, jak przygotować się do handlu akcjami ARM oraz uzyskasz cenne informacje i poznasz strategie, które pomogą Ci w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych.

Czym zajmuje się spółka Arm Holdings?

Arm Holdings Plc., z siedzibą w Cambridge w Anglii, jest firmą działającą w branży technologicznej, która specjalizuje się w opracowywaniu półprzewodników i oprogramowania. W przeciwieństwie do tradycyjnych producentów spółka Arm nie wywarza własnych produktów. Natomiast udziela licencji na swoje rozwiązania ponad 1000 innym firmom, w tym spółce Apple (AAPL) i Microsoft (MSFT), które produkują procesory na licencji i umieszczają je w swoich produktach. Ten model biznesowy wyróżnia spółkę Arm na tle innych firm działających w branży półprzewodników.

Jej główna działalność polega na opracowywaniu rdzeni jednostek centralnych (CPU) przy użyciu architektury ARM. ARM to skrót od „Advanced RISC Machines” (zaawansowane maszyny w architekturze RISC). Z kolei RISC to skrót od „Reduced Instruction Set Computer”, który odnosi się do architektury komputera zaprojektowanej w celu uproszczenia procesu przetwarzania danych.

Większość udziałów firmy Arm, która została założona w 1990 roku, należy do japońskiego konglomeratu SoftBank (9984. TY). Około 70% ludzi na świecie korzysta z produktów opartych na układach Arm. Rozwiązania tej firmy są stosowane w prawie wszystkich smartfonach na świecie. Tak duży udział w rynku świadczy o dominującej pozycji spółki Arm na świecie.

Poza projektowaniem procesorów spółka zajmuje się opracowywaniem innych układów i oferuje narzędzia do tworzenia oprogramowania pod takimi makami, jak DS-5, RealView i Keil. Firma jest dostawcą różnych systemów, platform, systemów na czipie (ang. system-on-a-chip) i oprogramowania.

Jako holding spółka Arm posiada pakiet kontrolny w innych firmach, takich jak Arm Embedded Technologies Private Limited, Arm France SAS i Pelion, które są jej spółkami zależnymi.

Przedsiębiorstwo Arm Holdings jest spółką giełdową, a jej akcje są przedmiotem na obrotu na giełdzie NASDAQ pod symbolem ARM.

Historia akcji spółki ARM

Spółka Arm Holdings zadebiutowała na giełdzie 14 września 2023 roku, a jej akcje były początkowo notowane po 51 USD. Po zamknięciu sesji w pierwszym dniu kurs jej akcji wynosił 63,59 USD, co oznaczało wzrost o 25% w stosunku do ceny z pierwszej oferty publicznej (IPO). W momencie jej ogłoszenia kapitalizacja rynkowa dla spółki Arm wynosiła około 54,5 mld USD.

Pierwsze kwartalne sprawozdanie o zyskach firmy po IPO zostało opublikowane 14 grudnia 2023 r. Zgodnie z nim jej przychody wynosiły 746 milionów USD.

Po początkowym sukcesie akcje firmy wykazywały dużą zmienność, osiągając najniższą cenę 13 października 2023 r. – 46,50 USD za akcję. Po tak dużym spadku odnotowano duży wzrost. 9 lipca 2024 r. osiągnęły one najwyższą cenę w swojej historii – 188,75 USD za akcję. Zgodnie ze stanem z lipca 2024 r., kapitalizacja rynkowa dla spółki Arm wynosiła 181,5 mld USD, co świadczy o dużym wzroście.

W marcu 2024 roku firma Arm zwiększyła swój potencjał w sektorze sztucznej inteligencji (AI), kupując mniejszy startup, którego działalność koncentruje się na chipach AI. Zgodnie ze stanem z lipca 2024 roku, pomimo utrzymania trendu wzrostowego, spółka nie ogłosiła podziału dywidendy – zamiast tego podjęła decyzję o przeznaczeniu zysku na dofinansowanie działu odpowiedzialnego za badania i rozwój.

Czynniki wpływające na wahania cen akcji ARM

Na cenę akcji ARM mogą wpływać różne czynniki, w tym:

• Popyt na technologie: Jeżeli popyt na zaawansowane oprogramowanie i sprzęt obsługujące sztuczną inteligencję (AI), od których uzależnione jest działanie wielu aplikacji, jest duże, firmy, które opracowują układy AI, takie jak ARM, mogą cieszyć się większym zainteresowaniem na rynku.
• Wyniki finansowe: Wyniki finansowe spółki ARM, takie jak przychody i zyski, mogą mieć duży wpływ na cenę jej akcji. Na przykład wyższe, niż zakładano przychody z licencji oraz duży wzrost przychodów podawano jako czynniki decydujące o wzroście cen akcji ARM.
• Zmiany w otoczeniu regulacyjnym: Zmiany w otoczeniu regulacyjnym mogą silnie oddziaływać na kurs akcji ARM. Na przykład wdrożenie rozporządzenia CHIPS Act, które ma na celu wzmocnienie krajowego sektora produkcji półprzewodników, może mieć określone konsekwencje dla spółki ARM i innych firm działających w branży półprzewodników.
• Rozwój technologii półprzewodników: strategiczna pozycja spółki ARM w branży AI, zaawansowana architektura v9 i energooszczędne platformy procesorowe przyciągnęły uwagę głównych graczy działających w tym sektorze, co może jeszcze bardziej zwiększyć jej udział w rynku półprzewodników.
• Presja konkurencyjna: Konkurencja może również wpływać na cenę akcji ARM. Na przykład wzrost udziału ARM w rynku w porównaniu z innymi firmami, takimi jak Nvidia (NVDA) i AMD (AMD), podawano jako czynnik mający wpływ na wzrost ceny akcji ARM.

Każdy trader handlujący akcjami ARM musi dokładnie poznać przedstawione wyżej czynniki oraz wziąć pod uwagę inne uwarunkowania.

Handel akcjami spółki Arm Holdings

Akcjami ARM Holdings można handlować na kilka różnych sposobów. Każdy z nich wiąże się z określonymi korzyściami i zagrożeniami.

Akcje ARM

Popularnym sposobem handlu akcjami ARM jest ich zakup. Kurs akcji ARM, będących przedmiotem obrotu na giełdzie NASDAQ, który jest zwykle podawany w dolarach amerykańskich, odzwierciedla wycenę Arm Holdings według wartości rynkowej. Kupując akcje, traderzy uzyskują bezpośrednią ekspozycję na wyniki finansowe spółki ARM oraz wahania rynkowe.

Chociaż zakup akcji może okazać się zyskowny w przypadku, gdy wyniki finansowe ARM są dobre, a sytuacja na rynku korzystna, należy pamiętać, że kurs akcji może spaść, co może prowadzić do znaczących strat.

Fundusze ETF w oparciu o akcje ARM

Inną metodą obrotu akcjami spółki ARM jest handel przy użyciu funduszy giełdowych ETF powiązanych z określonymi indeksami rynkowymi lub sektorami, w skład których wchodzą akcje ARM i innych firm. Niektóre fundusze ETF, obejmujące spółki z sektora technologicznego, wyróżniają się dużym udziałem spółki ARM na tle innych aktywów, przez co mogą zapewnić traderom ekspozycję na rynek technologiczny w ramach jednej transakcji. Na przykład portfolio funduszu ETF First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS obejmuje spółkę ARM Holdings.

Traderzy mogą handlować przy użyciu funduszy ETF, podobnie jak w przypadku spółek składowych, przez całą dobę. Wybierając jednak tę metodę inwestycyjną, muszą wziąć pod uwagę opłaty transakcyjne i wydatki.

Kontrakty CFD na akcje ARM

Kontrakty na różnicę kursową (CFD) na akcje spółki mogą być atrakcyjnym rozwiązaniem dla tych traderów, którzy chcą spekulować na wahaniach cen, nie posiadając aktywów bazowych. Handel kontraktami CFD na akcje ARM pozwala traderom na lewarowanie zajmowanych pozycji, co może przełożyć się na większe zyski przy mniejszym wkładzie własnym, ale wiąże się też z większym ryzykiem poniesienia straty.

W odróżnieniu od tradycyjnego handlu akcjami, traderzy mogą wykorzystać kontrakty CFD do spekulacji zarówno na wzroście, jak i spadku kursu, co oznacza większą elastyczność i większe ryzyko.

Jak handlować kontraktami CFD na akcje ARM

Handlując kontraktami CFD na akcje ARM, traderzy uzyskują ekspozycję na wahania cen akcji ARM bez konieczności ich zakupu. Kontrakty CFD są produktami lewarowanymi, co oznacza, że wymagają zdeponowania jedynie niewielkiej części całkowitej wartości transakcji. Jest to tzw. depozyt zabezpieczający. W zależności od zmian na rynku, dźwignia finansowa może zwiększyć potencjalny zysk lub stratę.

W przypadku handlu kontraktami CFD na akcje spółki ARM traderzy spekulują na zmianach cen, decydując się na zakup (zajęcie pozycji długiej) w przypadku, gdy zakładają wzrost kursu, lub decydując się na sprzedaż (zajęcie pozycji krótkiej) w przypadku, gdy zakładają jego spadek. Wysokość zysku lub straty jest uzależniona od kierunku zmiany ceny akcji i jej wagi.

Handel kontraktami CFD na akcje spółki ARM na przykładzie

Poniżej przedstawiamy przykład dla handlu kontraktami CFD na akcje spółki ARM, dzięki któremu zrozumiesz, jak może kształtować się zysk lub strata w zależności od wahań cen na rynku.

Załóżmy, że zajmujesz pozycję długą (kupna) w ramach kontraktu CFD na akcje ARM, ponieważ zakładasz wzrost ich ceny. Jeśli cena akcji ARM wynosi 150 USD i wzrośnie do 160 USD, możesz zawrzeć transakcję sprzedaży i zarobić 10 USD za akcję na takiej zmianie. Jeżeli jednak cena spadnie do 140 USD, odnotujesz stratę.

Z kolei jeśli zakładasz spadek ceny akcji ARM, możesz je sprzedać za 150 USD. Jeśli cena spadnie do 140 USD, możesz zawrzeć transakcję zakupu i zarobić na spadku – 10 USD za akcję. Jeżeli jednak cena wzrośnie do 160 USD, odnotujesz stratę.

Powyższy przykład przedstawia, jak można zarobić i stracić pieniądze w zależności od wahań cen w przypadku kontraktów CFD na akcje spółki ARM. Aby ograniczyć straty, musisz ostrożnie zawierać transakcje, biorąc pod uwagę swój akceptowalny poziom ryzyka oraz korzystając z określonych strategii, takich jak zlecenia stop.

Strategie inwestycyjne dla kontraktów CFD na akcje ARM

Korzystając z odpowiednich strategii inwestycyjnych, możesz handlować kontraktami CFD na akcje ARM z większą skutecznością. Ponadto każdy trader powinien stosować analizę techniczną i analizę fundamentalną w ramach swojej strategii inwestycyjnej, co pomoże mu przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Poniżej przedstawiamy trzy popularne strategie inwestycyjne, które warto wziąć pod uwagę w przypadku handlu kontraktami CFD na akcje spółki ARM:

Handel na trendzie

Handel na trendzie polega na określeniu kierunku zmian na rynku i utrzymaniu pozycji do czasu zaobserwowania sygnału świadczącego o odwróceniu trendu. Taką strategię można podsumować słowami: „trend jest Twoim przyjacielem”. Traderzy dążą do zajęcia pozycji na wczesnym etapie trendu i jej zamknięcia w przypadku zaobserwowania sygnałów świadczących o jego odwróceniu. Trendy mogą być wzrostowe (zwyżkowe) lub spadkowe (zniżkowe).

Traderzy stosujący tę strategię mogą korzystać ze wskaźników technicznych, takich jak średnie kroczące i wskaźnik siły względnej (RSI), lub podejmować decyzje inwestycyjne w zależności od wyników finansowych firmy.

Handel w zakresie cenowym

Handel w zakresie cenowym polega na identyfikacji sygnałów wejścia i wyjścia na stabilnym rynku, na którym wahania cen mieszczą się w danym przedziale: między poziomem wsparcia a oporu. Traderzy zazwyczaj zajmują pozycję długą w okolicach poziomu wsparcia i zamykają ją blisko poziomu oporu. Natomiast w przypadku pozycji krótkich postępują odwrotnie.

W przypadku tej strategii często wykorzystuje się wskaźniki techniczne, takie jak RSI i oscylatory stochastyczne, co ułatwia identyfikację warunków wykupu lub wyprzedaży. Ponadto traderzy często korzystają ze zleceń z limitem w celu automatyzacji realizacji transakcji i ich zawarcia w pobliżu żądanego poziomu ceny.

Handel na wybicia

Handel na wybicia polega na zajęciu pozycji na wczesnym etapie istotnego trendu na rynku w celu wykorzystania znaczących wahań cen. Traderzy próbują zidentyfikować sygnały, które mogą świadczyć o przełamaniu poziomu wsparcia lub oporu, i zajmują stosowne pozycje, przewidując siłę ruchu w danym kierunku.

Często korzystają ze zleceń „stop-entry" w celu automatycznego zawierania transakcji po potwierdzeniu wybicia. Wskaźniki wolumenu pomagają ocenić siłę wybicia – wzrost wolumenu wskazuje na silniejszy trend. Aby skutecznie handlować przy użyciu tej metody inwestycyjnej, każdy trader powinien korzystać z formacji świecznika i dobrze przygotować plan inwestycyjny.

Stosując podane i inne strategie, traderzy mogą skuteczniej działać na zmiennym rynku akcji ARM, znajdując punkt równowagi między potencjalnym zyskiem a ryzykiem typowym dla tego rynku.

Zarządzanie ryzykiem w przypadku kontraktów CFD na akcje ARM

Zarządzanie ryzykiem odgrywa kluczową rolę w handlu kontraktami CFD – przede wszystkim ze względu na efekt dźwigni finansowej. Narzędzia takie jak zlecenia stop-loss, trailing stop i take-profit pomagają ograniczać potencjalne straty i chronić pozycje przed gwałtownymi wahaniami cen na rynku. Aby podejmować właściwe decyzje, należy także być na bieżąco z wiadomościami rynkowymi i wydarzeniami, które mogą wpłynąć na cenę akcji ARM.

Chociaż narzędzia do zarządzania ryzykiem mogą ograniczyć straty, nie dają takiej gwarancji. Dlatego też traderzy powinni ograniczyć swoje inwestycje do takiej kwoty, której strata nie będzie dla nich zbyt dużym obciążeniem.

Godziny handlu dla akcji ARM

Ponieważ akcje spółki ARM Holdings są przedmiotem obrotu na giełdzie NASDAQ, możesz je kupować i sprzedawać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 16:00 czasu ET.

Możesz nimi także handlować poza regularnymi godzinami pracy giełdy. Sesja poprzedzająca pracę giełdy rozpoczyna się o godzinie 4:00 i kończy o 9:30 czasu ET. Kolejne okazje otwiera przed traderami możliwość handlu po zamknięciu rynku – od 16:00 do 20:00 czasu ET.

Traderzy handlujący kontraktami CFD w rozszerzonych godzinach mogą uzyskać ekspozycję na korzystne warunki rynkowe i cieszyć się większą elastycznością. Na przykład rynek może cechować się większą aktywnością w tych godzinach z uwagi na publikację wiadomości ekonomicznych lub sprawozdań o zyskach danych spółek. Należy też jednak pamiętać, że w przypadku handlu przed otwarciem rynku i po jego zamknięciu płynność rynku jest niższa oraz mogą wystąpić większe spready i większe wahania cen.

Jeśli złożysz zlecenie poza godzinami handlu ustalonymi przez Twojego brokera, zostanie ono zrealizowane po wznowieniu handlu.

Należy pamiętać, że godziny obrotu na platformie Plus500 mogą być inne.

Podsumowanie: omówienie handlu akcjami spółki Arm Holdings

Aby dowiedzieć się, jak handlować akcjami ARM na giełdzie, za pomocą funduszy ETF lub kontraktów CFD, należy dokładnie poznać historię firmy, czynniki rynkowe i różne strategie inwestycyjne. Stosując odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem i uzyskując bieżące informacje na temat rynku, traderzy mogą skuteczniej działać na złożonym rynku akcji ARM i podejmować lepiej przemyślane decyzje.

Jeśli handel akcjami Arm Holdings wzbudził Twoje zainteresowanie, możesz zacząć handlować kontraktami CFD na akcje ARM na platformie Plus500.