Przewodnik po obrocie akcjami Amazona: jak handlować kontraktami CFD na akcje spółki Amazon

Amerykański gigant Amazon (AMZN) jest jedną z największych firm na świecie. Jest to również popularna akcja, ponieważ zalicza się do kilku najmodniejszych sektorów giełdowych, takich jak e-commerce, przetwarzanie w chmurze i sztuczna inteligencja (AI), i wykazała imponujący wzrost na przestrzeni lat. W latach 2014-2024 cena akcji Amazona skoczyła o 975%, podczas gdy indeks S&P 500 wzrósł w tym samym okresie o 167%.

W niniejszym artykule omówimy zalety i ryzyko związane z handlem akcjami Amazona, a także najlepsze sposoby handlu nimi za pomocą kontraktów na różnice (CFD):

TL;DR

• Amazon jest zdywersyfikowaną międzynarodową firmą technologiczną zajmującą się głównie e-commerce, przetwarzaniem w chmurze i przesyłaniem strumieniowym.
• Amazon został zarejestrowany w 1994 roku i wszedł na giełdę w 1997 roku na NASDAQ.
• Firma należy do kilka grup amerykańskich dużych firm technologicznych, obejmujących akcje FAANG i MATANA.
• Według stanu z pierwszego kwartału 2024 r. największymi segmentami sprzedaży netto firmy są sklepy internetowe, usługi dla sprzedawców zewnętrznych i Amazon Web Services (AWS).
• Jej inne segmenty operacyjne to reklama, subskrypcja i sklepy fizyczne.
• Wzrost cen akcji na przestrzeni lat, dominująca rola w handlu elektronicznym, czołowa pozycja w biznesie i innowacjach, a także dywersyfikacja poprzez różne rodzaje działalności to tylko niektóre z powodów, dla których inwestorzy są zainteresowani spółką Amazon.
• Z kolei ewolucja nawyków związanych z zakupami i wydatkami online, ostrzejsza konkurencja, surowsze przepisy, a także wysoce spekulacyjny i zmienny charakter cen akcji Amazona to niektóre z czynników ryzyka.
• Krótkoterminowy handel akcjami Amazona może odbywać się za pośrednictwem kontraktów CFD z różnymi strategiami handlu akcjami, takimi jak między innymi handel danymi ekonomicznymi, handel na wybicia oraz handel na podstawie poziomów wsparcia i oporu.

Krótki przegląd firmy Amazon i kamieni milowych akcji AMZN

Firma Amazon, założona w 1994 roku, zrewolucjonizowała zakupy jako pionier handlu elektronicznego, ale jej zasięg wykracza daleko poza te początki, obejmując przetwarzanie w chmurze, reklamę online, przesyłanie strumieniowe filmów, logistykę i sztuczną inteligencję.

Historia cen akcji Amazona

Cena akcji spółki Amazon wzrosła o ponad 246 166,67% od czasu pierwszej oferty publicznej (IPO) w 1997 r. 17 maja 2024 r. wynosiła około 184,70 USD, co stanowi ogromny skok w stosunku do ceny pierwszej oferty wynoszącej 0,075 USD za akcję (cena skorygowana o 4 splity akcji, które miały miejsce w 1998, 1999 i 2022 roku).

W całej swojej historii od momentu wejścia na giełdę cena akcji Amazona (AMZN) nie spadła poniżej ceny IPO. Z biegiem czasu wzrosła, osiągając najwyższy poziom w historii na poziomie 191,70 USD w dniu 8 maja 2024 r.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Amazona i rozwoju ceny jego akcji, przeczytaj nasz artykuł „Przewodnik po cenach akcji spółki Amazon (AMZN): co kształtuje wycenę Amazona?”

Dlaczego traderzy są potencjalnie zainteresowani handlem akcjami Amazona?

Przyjrzyjmy się czynnikom, które często sprawiają, że walory Amazona są atrakcyjne dla przedsiębiorców:

Największy sprzedawca internetowy o czołowej pozycji na rynku i w biznesie

Dominacja Amazona w handlu elektronicznym, zarówno jako wiodący sprzedawca online, jak i operator rynku internetowego, często przyciąga traderów niczym magnes. Ta niezrównana pozycja, w połączeniu z głęboką wiedzą branżową i uznaną na całym świecie marką, może przyciągnąć inwestorów i przedsiębiorców poszukujących ekspozycji na silne i wpływowe firmy.

Wysoka bariera wejścia

Dominacja Amazona w e-commerce jest często uważana za okopaną szeregiem wysokich barier wejścia na rynek. Wielkość bazy klientów napędza znaczne korzyści skali, zapewniając przewagę kosztową, z którą nowe firmy po prostu nie mogą konkurować.

Ponadto uznana na całym świecie marka Amazon, będąca synonimem wygody i szerokiego asortymentu produktów, sprzyja głębokiej lojalności klientów. To ugruntowane zaufanie utrudnia nowym podmiotom zaistnienie w branży.

Rynek internetowy Amazona dodatkowo wzmacnia jego pozycję poprzez efekty sieciowe. Duża baza sprzedawców często przyciąga więcej kupujących i odwrotnie, tworząc samonapędzający się cykl, który jest trudny do przerwania przez nowych uczestników.

Do dominacji firmy przyczynia się również jej strategia pionowej integracji. Kontrolując różne etapy produkcji i dystrybucji (własne marki, produkcja, logistyka, magazynowanie, dostawy, przetwarzanie w chmurze, a nawet tworzenie treści), Amazon uzyskuje przewagę kosztową, której większość nowicjuszy trudno jest dorównać.

Ponadto Amazon może wykorzystać ogromne dane klientów, aby spersonalizować proces zakupowy użytkowników za pomocą ukierunkowanych rekomendacji. Powielenie tego poziomu personalizacji bez podobnej puli danych okazuje się niemal niemożliwa dla nowych konkurentów.

Popularne akcje technologiczne o dużym potencjale wzrostu

Amazon jest często uważany za potężny rynek wzrostu, którego atrakcyjność polega na konwergencji wielu wysoko rozwijających się sektorów, takich jak handel elektroniczny, przesyłanie strumieniowe, sztuczna inteligencja i reklamy internetowe, które mogą wspierać potencjał znacznego wzrostu przyszłych zysków.

Jedna z największych firm na świecie

Amazon jest drugą co do wielkości firmą pod względem przychodów za styczeń 2024 r. po innym gigancie detalicznym, spółce Walmart (WMT). Jest również jedną z największych firm na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej obok amerykańskich dużych firm technologicznych, takich jak Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Alphabet (GOOG), Nvidia (NVDA) i Meta Platforms (META).

Szum wokół sztucznej inteligencji (AI)

Akcje Amazona należą nie tylko do kategorii big tech, ale też do AI. Ta amerykańska firma jest ważnym graczem w dziedzinie sztucznej inteligencji, zwłaszcza dzięki działalności AWS i różnym przejęciom dokonanym w celu wsparcia technologii AI, takich jak Anthropic w marcu 2024 r.

Ogólnie rzecz biorąc, firma wdraża i rozwija technologie sztucznej inteligencji w różnych swoich firmach, aby zwiększyć wydajność, poprawić wrażenia klientów i wzmocnić przewagę konkurencyjną, potencjalnie prowadząc do lepszej satysfakcji klientów i zwiększonej sprzedaży.

Na co powinni uważać traderzy podczas handlu akcjami spółki Amazon?

Po omówieniu niektórych powodów, dla których przedsiębiorcy mogą zdecydować się na handel walorami Amazona, rozważmy potencjalne wyzwania i ryzyko związane z taką działalnością:

Ewolucja preferencji konsumentów i nawyków zakupowych

Chociaż Amazon jest tytanem handlu detalicznego online, utrzymanie tej dominacji wymaga ciągłej adaptacji, innowacji i inwestycji. Nawyki konsumentów są ruchomym celem, który firma musi stale monitorować, aby nadążać za konsumowaniem mediów cyfrowych i zwyczajami zakupowymi klientów.

Konkurencja ze strony innych sprzedawców detalicznych i sklepów specjalistycznych

Kolejnym wyzwaniem dla dominacji Amazona w handlu detalicznym online są ograniczone możliwości dalszego znacznego wzrostu na tym kluczowym rynku. Ugruntowani konkurenci, tacy jak Walmart i Target (TGT) szybko poprawiają swoje platformy handlu elektronicznego, utrudniając Amazonowi zdobycie nowego udziału w rynku.

A zapuszczenie się w nowe kategorie detaliczne może nie być gwarancją sukcesu. Konsumenci mogą skłaniać się ku uznanym sprzedawcom specjalistycznym z wyselekcjonowanym wyborem i głębszą wiedzą w tych konkretnych obszarach.

Zróżnicowany biznes Amazona to broń obosieczna. Chociaż obecność firmy w sektorach takich jak handel elektroniczny, przetwarzanie w chmurze i przesyłanie strumieniowe wzmacnia jej ogólną pozycję, naraża ją również na szerszą grupę konkurentów. Na przykład Microsoft i Google są ważnymi firmami w branży przetwarzania w chmurze, bezpośrednio zagrażającymi dominacji usług Amazon AWS.

Zgodność z przepisami, regulacje prawne i procesy sądowe

Amazon stoi przed złożoną siecią wyzwań prawnych i regulacyjnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wyzwania te, począwszy od oskarżeń o naruszanie prywatności danych i dochodzeń antymonopolowych po walki o własność intelektualną i wątpliwe praktyki reklamowe, mogą znacząco wpłynąć na przyszłość firmy.

Potencjalne zawyżenie ceny akcji Amazon, zmienność i spekulacja

Niektórzy analitycy uważają, że cena akcji Amazona jest zawyżona lub spekulacyjna, napędzana jego zmiennością. Chociaż cena akcji odnotowała imponujące wzrosty w ciągu ostatnich kilku lat (75% w 2023 r. i 22% w 2024 r. od początku roku do 20 maja), ta zmienność budzi również obawy o potencjalne zawyżenie, co oznacza, że ryzyko straty jest wyższe niż w przypadku akcji o niskiej zmienności.

Jak handlować akcjami Amazona (AMZN) za pomocą kontraktów CFD

Wielu traderów detalicznych wybiera kontrakty CFD na akcje, aby spekulować na krótkoterminowych ruchach cen spółki Amazon (AMZN).

Kupowanie udziałów Amazona a handel kontraktami CFD na akcje

Kupując rzeczywiste akcje firmy Amazon (AMZN), stajesz się udziałowcem firmy. Aby kupić te akcje, musisz zainwestować pełny początkowy koszt walorów, licząc na zysk z wzrostu ich ceny w czasie.

Natomiast korzystanie z kontraktów CFD (kontraktów na różnice) pozwala na krótkoterminowe spekulacje na temat ruchów cen akcji Amazona bez posiadania samych udziałów.

Ten rodzaj działalności pozwala na handel zarówno podczas hossy, jak i bessy (trendów wzrostowych i spadkowych). Dodatkowo kluczową cechą kontraktów CFD jest dźwignia, która oznacza, że wystarczy mniejsza inwestycja początkowa, zwana depozytem, aby kontrolować większą pozycję. Jednak dźwignia może potęgować zarówno potencjalne zyski, jak i możliwe straty, co jest ryzykowne.

Prosty przykład kontraktu CFD na akcje Amazona

Powiedzmy, że chcesz kupić 10 akcji spółki Amazon (AMZN) po 184 USD za akcję. Całkowita wartość tej inwestycji wyniesie 1840 USD.

Jeśli handlujesz walorami Amazona za pomocą kontraktów CFD z dźwignią 1:5, musisz wnieść depozyt w wysokości 20% (czyli 368 USD), aby otworzyć pozycję na 10 akcjach o wartości 1840 USD:

• Scenariusz pozytywny — zarabiasz: powiedzmy, że cena akcji Amazona wzrosła do 200 USD, gdy zdecydujesz się zamknąć swoje pozycje CFD, wtedy różnicę wypłacisz jako zysk*.
• Scenariusz negatywny — ponosisz stratę: z kolei jeśli cena akcji Amazona spadnie do 178 USD, gdy zdecydujesz się zamknąć swoją pozycję, poniesiesz straty*.

Musisz pamiętać, że podczas korzystania z kontraktów CFD Twoje zyski i straty zostaną pomnożone dzięki dźwigni finansowej.

* Należy również wziąć pod uwagę opłaty transakcyjne Plus500.

5 zalet handlu akcjami Amazona za pomocą kontraktów CFD

Oto kilka potencjalnych zalet korzystania z kontraktów CFD w handlu akcjami spółki Amazon:

1. Pozycje długie i krótkie: Produkty CFD pozwalają handlować zarówno na rynkach zwyżkowych, jak i spadkowych, co oznacza, że możesz handlować akcjami Amazona, gdy ich cena rośnie lub spada.
2. Niewielki kapitał początkowy: W przypadku kontraktów CFD, którymi obraca się przy pomocy depozytu zabezpieczającego, możesz zacząć od stosunkowo niewielkiej ilości kapitału.
3. Wygodny handel online: Większość dostawców kontraktów CFD oferuje swoim użytkownikom internetową platformę handlową (lub kilka platform), co sprawia, że handel akcjami Amazona online jest stosunkowo łatwo dostępny z dowolnego miejsca zapewniającego dostęp do internetu i w dowolnym czasie, gdy rynki są otwarte.
4. Dywersyfikacja: Dostawcy kontraktów CFD, tacy jak Plus500, zwykle umożliwiają handel nie tylko walorami giełdowymi, ponieważ często oferują też inne zbywalne klasy aktywów. Oprócz kontraktów CFD na akcje możesz handlować indeksami, ETF-ami i innymi alternatywnymi klasami aktywów, takimi jak kontrakty CFD na forex, towary i kryptowaluty.
5. Wiele klas aktywów na jednej platformie: W ramach tej samej platformy transakcyjnej możesz handlować różnymi aktywami, takimi jak S&P 500, CAC 40, Hang Seng, AUD/USD, EUR/JPY i GBP/USD. Możliwy jest również obrót aktywami takimi jak kakao, olej opałowy, złoto, bitcoin, ethereum i polkadot.

4 czynniki ryzyka związane z handlem akcjami Amazona za pomocą kontraktów CFD

Zanim zaczniesz handlować akcjami Amazona za pomocą kontraktów CFD, musisz też poznać ryzyko związane z tego rodzaju instrumentami:

1. Zmienność i spekulacje: Akcje Amazona są pod silnym wpływem spekulacji i mają wysoką zmienność, co może zwiększyć ryzyko straty.
2. Dźwignia: Handlując akcjami Amazona za pomocą kontraktów CFD, możesz użyć dźwigni finansowej, która wzmacnia wszelkie ruchy cen. Kiedy handlujesz w niekorzystnych warunkach rynkowych, użycie dźwigni oznacza, że możesz stosunkowo szybko stracić większą kwotę pieniędzy w porównaniu z produktami finansowymi obsługiwanymi bez dźwigni.
3. Nie masz nic do powiedzenia w sprawach firmy: Handel akcjami Amazona (AMZN) za pośrednictwem kontraktów CFD nie zapewnia takiego samego poziomu zaangażowania, jaki ma tradycyjny akcjonariusz (prawo głosu itd.), ponieważ trader nie posiada żadnych akcji bazowych.
4. Potencjalne opłaty nocne: Jeśli zdecydujesz się przetrzymać kontrakty CFD na akcje AMZN przez noc, prawdopodobnie zapłacisz opłaty za nocne finansowanie.

Jak handlować akcjami spółki Amazon?

Zanim wybierzesz odpowiednie podejście handlowe dla siebie, musisz dokładnie zrozumieć model biznesowy Amazona, możliwości wzrostu i potencjalne ryzyko. Pamiętaj, że nie ma uniwersalnego podejścia, a najlepsza strategia powinna być zgodna z Twoimi celami i tolerancją ryzyka.

Długoterminowa strategia inwestycyjna może być idealna dla tych, którzy wierzą w długoterminowy potencjał Amazona. Strategia ta polega na kupowaniu i utrzymywaniu akcji przez dłuższy okres, głównie w celu czerpania zysków z aprecjacji cen akcji. Analiza fundamentalna, która polega na badaniu sprawozdań finansowych, wiadomości i trendów branżowych, jest często wykorzystywana do oceny wewnętrznej wartości spółki Amazon i określenia jej ogólnej kondycji.

Handel krótkoterminowy stosowany w obrocie kontraktami CFD na akcje Amazona jest podejściem często wybieranym przez doświadczonych traderów o wysokiej tolerancji ryzyka w celu wykorzystania krótkoterminowych wahań wyceny udziałów spółki. Analiza techniczna, koncentrująca się na archiwalnych wykresach cen i wskaźnikach technicznych, pomaga zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia dla transakcji krótkoterminowych, takich jak handel dzienny.

Teraz, gdy znasz już potencjalne zalety i zagrożenia związane z obrotem tego typu aktywami, możesz rozpocząć handel akcjami spółki Amazon na Plus500.