Jak handlować indeksem Hang Seng: Przewodnik handlowy HK50

Indeks Hang Seng powstał poprzez inspirację odnoszącymi sukcesy indeksami, takimi jak Dow Jones Industrial Average i stał się wiodącym punktem odniesienia na giełdzie w Azji.

Główne punkty:

• Indeks Hang Seng to ważony cenowo indeks 82 spółek o dużej kapitalizacji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Hongkongu.
• Hang Seng został zaprojektowany jako hongkońska wersja indeksu Dow Jones Industrial Average w celu pomiaru wyników giełdy i gospodarki Hongkongu.
• Produkty finansowe indeksu Hang Seng, takie jak np. kontrakty CFD na HK50, zapewniają inwestorom ekspozycję na spekulację na temat ruchu cen indeksu przy użyciu dźwigni finansowej.
• Indeks zwykle doświadcza największej zmienności podczas porannej sesji HKSE, otwarcia rynku amerykańskiego i okresów komunikatów gospodarczych z Hongkongu i Chin.
• Do handlu produktami finansowymi indeksu HS50 niezbędne jest posiadanie solidnego trading planu.

Czym jest indeks Hang Seng?

Hang Seng Index (HSI) to indeks giełdowy używany do rejestrowania i monitorowania codziennych zmian w zakresie największych i aktywnie znajdujących się w obrocie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu (HKSE), piątej co do wielkości giełdzie na świecie (stan na styczeń 2024).

Indeks Hang Seng, powszechnie określany jako Hang Seng 50 Index (HS50), HSI50 lub HK50, został zaprojektowany jako wersja DJIA w Hongkongu, ale podobnie jak S&P 500 i FTSE 100, indeks ten opiera się na systemie kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie, w którym akcje o wyższej kapitalizacji rynkowej mają większy wpływ na wartość indeksu.

Według stanu na luty 2024 roku indeks Hang Seng obejmuje 82 spółki. Spółki te stanowią w sumie około 58% całkowitej wartości giełdy papierów wartościowych w Hongkongu.

Jakie jest znaczenie indeksu Hang Seng?

• Indeks Hang Seng jest głównym punktem odniesienia stosowanym do analizy stanu giełdy i gospodarki w Hongkongu, czwartego co do wielkości centrum finansowego na świecie (stan na luty 2024 r.).
• Jest szeroko stosowany jako wskaźnik nastrojów dla ogólnych wyników azjatyckiego rynku akcji.
• Należy do najbardziej aktywnie notowanych indeksów giełdowych w regionie Azji i Pacyfiku.
• Indeks Hang Seng wyróżnia się znacznymi wahaniami cen i zmiennością, umożliwiając handel krótkoterminowy i długoterminowy.

Skład i klasyfikacja indeksu Hang Seng

HSI obejmuje najbardziej znane i aktywnie notowane akcje na giełdzie papierów wartościowych w Hongkongu. Począwszy od 33 spółek w 1969 roku, HSI uległ poszerzeniu i obecnie obejmuje 82 spółki.

Według stanu na luty 2024 r., 10 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej wchodzących w skład indeksu Hang Seng to:

Jak handlować indeksem Hang Seng?

Istnieje kilka instrumentów powiązanych z indeksem Hang Seng, oferujących zmienność i duże wahania cen inwestorom chcącym spekulować na temat zmian cen indeksu. Aby zyskać ekspozycję na indeksie Hang Seng na żywo, inwestorzy mogą wykonać następujące czynności:

1. Handlować kontraktami terminowymi na indeks Hang Seng
2. Handlować Hong Kong 50 (HK50)
3. Handlować funduszami ETF powiązanymi z Hang Seng
4. Handlować opcjami Hang Seng 50
5. Handlować akcjami notowanymi Hang Seng 50

Jak handlować kontraktami terminowymi na indeks Hang Seng

Kontrakty terminowe Hang Seng 50, lub po prostu „HSI futures” to rodzaj umowy na instrumenty pochodne mające na celu kupno lub sprzedaż HSI w ustalonym w przyszłości terminie po z góry określonej cenie.

Kontrakt terminowy związany z HSI zwany jest kontraktem terminowym na indeks Hang Seng. Można go wykorzystać do różnych celów, w tym do spekulacji na temat przyszłej ceny HS50 lub zabezpieczenia pozycji akcji przed stratami.

Jak obracać Hong Kong 50 (HK50)

Hong Kong 50 to symbol giełdowy reprezentujący instrument pochodny CFD na kontrakty terminowe HSI.

Obracając Hong Kong 50 (HK50), handlujesz kontraktami na różnice kursowe (CFD) w oparciu o cenę kontraktów terminowych na indeks Hang Seng.

Handel Hong Kong 50 za pośrednictwem naszej platformy transakcyjnej CFD to najbardziej bezpośredni sposób handlu HSI, który polega na otwarciu pozycji kupna lub sprzedaży w celu osiągnięcia zysku lub straty z różnicy pomiędzy ceną wejścia i wyjścia.

Jak handlować funduszami ETF na indeks Hang Seng

Alternatywnym sposobem uzyskania ekspozycji na HSI bez posiadania jakichkolwiek akcji wchodzących w jego skład jest rozważenie handlu kontraktami CFD na Fundusze ETF Hang Seng za pośrednictwem konta handlowego CFD. Pozwala to spekulować na temat ruchu cen HSI ETF, wykorzystując dźwignię finansową w celu zwiększenia potencjalnych zysków (lub strat).

Należy jednak pamiętać, że handel kontraktami CFD na fundusze ETF może oferować niższą płynność i szersze spready. To często sprawia, że kontrakty CFD na ETF-y są preferowanym wyborem dla inwestorów długoterminowych.

Jak handlować opcjami indeksu Hang Seng

Opcje będące przedmiotem obrotu w indeksie Hang Seng są powszechnie określane jako „opcje indeksowe Hang Seng” lub „Opcje HSI". W przypadku opcji inwestorzy mają prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży HSI po cenie wejściowej w dniu jego wygaśnięcia lub przed datą jego wygaśnięcia.

Za pośrednictwem konta handlowego CFD możesz kupić kontrakty CFD na opcję call (kupna) lub put (sprzedaży) HS50, wpłacając niewielki depozyt w celu kontrolowania większej pozycji (przy użyciu dźwigni finansowej). Chociaż dźwignia jest w stanie zwiększyć potencjalne zyski, może w równym stopniu zwiększyć Twoje straty.

Jak handlować akcjami notowanymi w indeksie Hang Seng

Jeśli nie chcesz posiadać ekspozycji na HSI, możesz handlować określonymi obecnymi w nim akcjami. Takie podejście obejmuje handel kontraktami CFD na akcje z dźwignią finansową, co daje elastyczność otwierania długich lub krótkich pozycji na określonych akcjach, takich jak Tencent, Alibaba lub Xiaomi, z których wszystkie należą do HSI.

Zalety i wady handlu kontraktami CFD na indeks Hang Seng 50

Niezwykle istotne jest zrozumienie obu stron medalu: potencjalnych korzyści i nieodłącznego ryzyka związanego z handlem różnorodnymi instrumentami finansowymi Hang Seng 50 CFD.

• Korzyści wynikające z handlu kontraktami CFD na HS50

  1. Elastyczność: CFD HS50 są odpowiednie dla różnych strategii handlowych, w tym day tradingu, swing tradingu i handlu pozycyjnego.
  2. Zmienność: kontrakty CFD na HS50 zapewniają ekspozycję na duże wahania cen i możliwości wychwytywania krótko- i długoterminowych możliwości.
  3. Płynność: w porównaniu z innymi indeksami, wysoki wolumen obrotu HSI umożliwia szybkie i łatwe otwieranie i wychodzenie z pozycji handlowych.
  4. Globalny dostęp: kontrakty CFD na HS50 zapewniają ekspozycję inwestorom z dowolnego miejsca na świecie, aby mogli czerpać korzyści z wschodzących gospodarek Hongkongu i Chin.

• Wady handlu kontraktami CFD na HS50

  1. Brak praw akcjonariuszy: w przeciwieństwie do bezpośredniego posiadania akcji, handel kontraktami CFD na HS50 nie wiąże się z korzyściami wynikającymi z dywidend ani praw głosu.
  2. Ryzyko geopolityczne: Chiny jako gospodarka wschodząca są narażone na wojny handlowe i napięcia polityczne, które mogą wpłynąć na ruch cen HSI i Twoich pozycji CFD.
  3. Zła pogoda: w przypadku wystąpienia trudnych warunków pogodowych w Hongkongu, takich jak tajfuny lub ulewny deszcz. Kwestie bezpieczeństwa i operacyjne mogą prowadzić do opóźnień w sesjach handlowych lub ich odwołania na cały dzień.

Jak rozpocząć handel indeksem Hang Seng

1. Zarejestruj się, aby założyć konto handlowe.
2. Uzyskaj dostęp do interaktywnej platformy transakcyjnej CFD.
3. Znajdź konkretny instrument finansowy HS50, którym chcesz obracać. Wyszukaj w:
   • sekcji kategorii instrumentów
   • pasku wyszukiwania w lewym górnym rogu platformy handlowej.
4. Przeanalizuj rynek HS50, aby zdecydować, czy otworzyć transakcję długą (kupna) czy krótką (sprzedaży).
5. Dostosuj liczbę kontraktów.
6. Ustaw parametry zarządzania ryzykiem: take profit, stop loss, trailing stop lub zlecenia z limitem.
7. Kliknij przycisk „Kup” lub „Sprzedaj”, aby otworzyć transakcję na giełdzie HSI.

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD na indeks Hang Seng 50 z Plus500

• Konto demo wolne od ryzyka: Plus500 zapewnia bezpłatne i nieograniczone konto demo, dzięki czemu możesz rozpocząć swoją przygodę z tradingiem na HS50.
• Najnowocześniejsza platforma handlowa: Intuicyjna platforma handlowa Plus500 zapewnia wygodny handel kontraktami CFD HS50 na komputerach stacjonarnych, urządzeniach iOS i z systemem Android, w dowolnym miejscu i czasie.
• Zaawansowane narzędzia handlowe: Dostęp do zaawansowanych wykresów Plus500, wskaźników technicznych i kalendarzy ekonomicznych pomaga podejmować świadome decyzje handlowe na rynkach HS50.
• Szybka realizacja zleceń: Kiedy handlujesz kontraktami CFD na HS50, Plus500 zapewnia szybką i niezawodną realizację zleceń po dokładnych cenach wejścia i wyjścia.
• Konkurencyjne ceny: Plus500 oferuje wąskie spready podczas handlu na rynku HS50. Mogą obowiązywać również inne opłaty.
• Dźwignia: Plus500 zapewnia dźwignię finansową, która zwiększa potencjalne zyski, ale może również zwiększać straty.
• Dostęp do własnych funduszy: Dzięki Plus500 możesz uzyskać dostęp do swoich środków w dowolnym momencie i korzystać z bezpiecznego procesu wypłat.
• Bezpieczeństwo środków: Twoje środki są przechowywane na oddzielnych rachunkach bankowych, zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

Godziny otwarcia rynku Hang Seng 50

Możesz handlować szeroką gamą kontraktów CFD na HS50 i monitorować zmiany cen na żywo na platformie transakcyjnej Plus500. Generalnie oferujemy handel 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 23:00 - 00:00 CET, z przerwą dzienną w godzinach 22:15 - 22:30 czasu CET. Prosimy jednak zauważyć, iż godziny pracy platform transakcyjnych i wybór instrumentu zależą od każdego operatora.

Godziny obrotu indeksem Hang Seng

Instrumenty powiązane z HSI są przedmiotem obrotu głównie w godzinach rynkowych giełdy w Hongkongu, podczas trzech odrębnych sesji każdego dnia, od poniedziałku do piątku:

Handlujący często starają się wykorzystać zmiany cen kontraktów CFD na HS50 w okresach potencjalnych wzmożonych wahań na rynkach, takich jak:

• Poranna sesja HKSE (godz. 9:15 - 12:00 czasu HKT). Jest to zazwyczaj okres zwiększonej aktywności rynkowej spowodowanej przez porannych uczestników rynku w regionie azjatyckim.
• Giełda amerykańska jest otwarta w godzinach (7:00 - 11:00), czyli od godz. 20:00 do północy w Hongkongu. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że wielu amerykańskich inwestorów jest zainteresowanych rynkami azjatyckimi.
• Okresy ogłoszeń ważnych danych ekonomicznych w Hongkongu i Chinach.

Jakie czynniki wpływają na cenę Hang Seng 50?

1. Stosunki USA-Chiny: rosnące napięcia między USA a Chinami, dwiema największymi gospodarkami świata, mogą prowadzić do odpływu kapitału i wywierać presję spadkową na indeks Hang Seng, podczas gdy stabilne stosunki mogą służyć jako pozytywny wskaźnik.
2. Zyski firmy: HS50 jest ważony kapitalizacją rynkową, dlatego też każda znacząca zmiana wyceny jej największych składników ze względu na zysk może znacząco wpłynąć na zmiany cen indeksu.
3. Efekt stóp procentowych: często zdarza się, że rynki akcji idą w górę, gdy stopy procentowe spadają. I odwrotnie, gdy stopy procentowe rosną, rynki akcji często spadają. Ten schemat może mieć również zastosowanie do indeksu HS50, ale nie zawsze ma to miejsce.
4. Wahania walut: zmiany kursów wymiany głównych walut azjatyckich, takich jak HKD, CHF i JPY, mogą mieć wpływ na wyniki HSI.
5. Wskaźniki ekonomiczne: raporty danych gospodarek azjatyckich, takich jak PKB, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna i inflacja są ważnymi wskaźnikami wpływającymi na zmiany cen indeksu HS50.

Opracuj trading plan indeksu Hang Seng 50

Przedstawiamy 5-etapowe podejście, które może pomóc w opracowaniu trading planu Hang Seng 50 z jasnymi i zwięzłymi punktami wejścia i wyjścia.

1. Wybierz strategię handlową HS50, która jest zgodna z Twoimi celami handlowymi. Może to być handel dzienny, handel pozycyjny lub swing trading.
2. Opanuj analizę techniczną HS50 za pomocą zaawansowanych wskaźników i narzędzi do tworzenia wykresów od Plus500. Na przykład:
   • Wstęgi Bollingera i proste średnie kroczące mogą pomóc w identyfikacji trendów HS50.
   • Wskaźniki stochastyczne mogą pomóc w generowaniu sygnałów wykupienia i wyprzedania.
3. Śledź na bieżąco wydarzenia gospodarcze, które mogą wpłynąć na ruch cen HS50 za pośrednictwem naszego kalendarza ekonomicznego.
4. Skorzystaj z funkcji alertów handlowych i otrzymuj automatyczne alerty za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów lub powiadomień typu push zawierających interesujące Cię informacje lub pojawiających się, gdy HS50 osiągnie określone punkty cenowe.
5. Należy również wdrożyć solidny plan zarządzania ryzykiem, który pomoże kontrolować narażenie na ryzyko i ograniczyć potencjalne straty.

Dowiedz się więcej na temat indeksu Hang Seng 50

System klasyfikacji indeksu Hang Seng i kryteria przyjęć

Aby dokładniej zmierzyć sytuację cenową głównych sektorów rynku w Hongkongu, papiery wartościowe HSI podzielono na 4 sektory, a mianowicie: finanse, usługi użyteczności publicznej, nieruchomości oraz handel i przemysł.

Ten system klasyfikacji opiera się na następujących wytycznych:

• Przychody ze sprzedaży obejmujące zyski i aktywa.
• Główne źródło przychodów ze sprzedaży.
• Ponowna klasyfikacja opiera się na zmianach, takich jak fuzje lub przejęcia.

Ponadto muszą one należeć do segmentów Giełdy Papierów Wartościowych w Hongkongu (HKSE), które odpowiadają za:

• Górne 90% całkowitej wartości wszystkich akcji zwykłych
• Górne 90% całkowitego wolumenu obrotu (obrót)
• Co najmniej 2 lata na HKSE.

Jak często zmieniają się spółki indeksowe Hang Seng?

Za podejmowanie decyzji o dodaniu lub usunięciu składników indeksu odpowiada spółka Hang Seng Indexes Company Limited (HSIL). Firma dokonuje ponownej oceny składników HSI kwartalnie, szczególnie pod koniec każdego miesiąca realizacji kontraktu - marca, czerwca, września i grudnia.

Jak obliczany jest indeks Hang Seng?

Indeks Hang Seng monitoruje całkowite zmiany cen akcji spółek składowych i wyznacza cenę indeksu poprzez analizę łącznej kapitalizacji rynkowej każdej firmy co 2 sekundy w czasie rzeczywistym. Indeks przypisuje większą wagę spółkom o większym rozmiarze rynku. Oznacza to, że większe spółki mają większy wpływ na cenę indeksu, a mniejsze spółki - mniejszy wpływ.

Często zadawane pytania

W jakiej walucie jest denominowany indeks Hang Seng?

Indeks HSI jest notowany i jest przedmiotem obrotu w dolarach hongkońskich (HKD). Oznacza to, że wszystkie jego wartości i powiązane instrumenty finansowe są wyceniane w HKD.

Czy mogę kupić indeks Hang Seng?

Nie, nie można kupić HSI bezpośrednio, ponieważ jest to indeks. Można jednak łatwo uzyskać ekspozycję na finansowe instrumenty pochodne, takie jak kontrakty CFD na HK50, kontrakty CFD na opcje na HK 50, kontrakty CFD na ETF powiązane z HSI, kontrakty terminowe HSI i kontrakty CFD na akcje notowane na giełdzie.

Dlaczego indeks ten nazywa się indeksem Hang Seng?

Indeks Hang Seng został nazwany na cześć Banku Hang Seng, który powstał w 1969 roku. Bank ten jest jedną z największych instytucji finansowych w Hongkongu. Indeks Hang Seng powstał w 1969 roku i nosi nazwę Banku Hang Seng, jednej z największych instytucji finansowych w Hongkongu.

Wniosek

W przewodniku przeanalizowaliśmy kluczowe aspekty handlu najpopularniejszym indeksem azjatyckim. Poznaliście jego kluczowe elementy i znaczenie na rynku, a także między innymi zapoznaliście się z różnymi opcjami handlu na Plus500.

Ważnym jest, aby wziąć pod uwagę swoją tolerancję na ryzyko i podejmować świadome decyzje, wykorzystując jednocześnie zmiany cen kontraktów CFD na indeks HS50.