Jak handlować kryptowalutami: przewodnik dla początkujących

Mimo, iż wielu inwestorów wierzy, że rynek kryptowalut jest ryzykowny i nie nadaje się do ich potrzeb handlowych, od czasu wynalezienia tych aktywów w 2009 roku coraz więcej osób inwestuje swoje pieniądze w fascynujący świat kryptowalut, który łączy technologię i finanse.

Pomimo swojej atrakcyjności, rynek kryptowalut zalicza się jednak do najbardziej niestabilnych rynków. W związku z tym, jeśli jesteś nowym traderem, który potencjalnie chce skorzystać z wahań cen kryptowalut, musisz koniecznie zapoznać się z podstawami handlu na rynku kryptowalutowym, aby podejmować bardziej świadome decyzje.

W związku z tym nasz Przewodnik dla początkujących Plus500 zgłębia niuanse handlu kryptowalutami i omawia kwestie potrzebne do rozpoczęcia przygody z handlem kryptowalutami.

Czym jest handel kryptowalutami?

Handel kryptowalutami polega na przewidywaniu kierunku cen kryptowalut, takich jak bitcoin, ethereum lub solana, z nadzieją na osiągnięcie zysku z wahań cen.

Jak działa rynek kryptowalut

Rynek kryptowalut składa się z walut cyfrowych, które działają w technologii blockchain (cyfrowej księdze rejestracji danych) i są zdecentralizowane. Oznacza to, że w przeciwieństwie do walut fiducjarnych regulowanych i kontrolowanych przez bank centralny, kryptowaluty nie posiadają centralnego organu nadzorczego i dlatego nie mają na nie wpływu regulacje rządowe.

Zamiast tego protokół, którego przestrzegają kryptowaluty, nazywany jest peer-to-peer (P2P). Kryptowaluty są w nim sprzedawane i kupowane, a następnie dodawane do łańcucha bloków w procesie zwanym „wydobywaniem kryptowalut”.

Wydobywanie kryptowalut oznacza finalizowanie transakcji kryptograficznych i tworzenie nowych kryptowalut. Osoby zajmujące się wydobyciem nazywane są „górnikami krypto” i często są nagradzane kryptowalutami.

Czynniki wpływające na ceny kryptowalut

Na ceny kryptowalut może wpływać mnóstwo czynników, są to między innymi:

Podaż i popyt

Ceny kryptowalut mogą wzrosnąć wraz ze wzrostem popytu na kryptowaluty. Z drugiej strony, gdy podaż kryptowalut rośnie w stosunku do popytu, ceny mogą spaść.

Godnym uwagi przykładem wpływu podaży i popytu na ceny kryptowalut jest halving bitcoina, który zdarza się co cztery lata i zmniejsza produkcję bitcoina o połowę. Zazwyczaj po halvingu bitcoina, ceny kryptowalut ogólnie, a w szczególności bitcoina, rosną.

Czynniki ekonomiczne

Warunki ekonomiczne, takie jak wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe i recesja mogą wpływać na ceny kryptowalut.

Na przykład podczas recesji wielu inwestorów i traderów może unikać kryptowalut ze względu na ich niestabilny charakter, co z kolei może prowadzić do spadku ich cen.

Z drugiej strony, gdy gospodarka odbija się, inwestorów mogą bardziej przyciągać kryptowaluty, co może prowadzić do wzrostu cen.

Nastroje rynkowe

Kiedy sentyment rynkowy do kryptowalut jest pozytywny, więcej osób może być skłonnych do ich kupowania, co prowadzi do wzrostu cen kryptowalut i odwrotnie.

Regulacje

Rynek kryptowalut znany jest z tego, że podlega kontroli regulacyjnej, dlatego też Spot bitcoin ETF-y potrzebowały sporo czasu, zanim zostały zatwierdzone przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). W związku z tym wszelkie zmiany regulacyjne i aktualizacje mogą prowadzić do wahań cen bitcoina.

Aby lepiej poznać czynniki, które wpływają na ceny kryptowalut, przeczytaj nasze artykuły zatytułowane „Co wpływa na cenę bitcoina” i „Czym jest handel kryptowalutami”.

Jak handlować kryptowalutami: Przewodnik krok po kroku

Jeśli interesuje Cię rynek kryptowalut i chcesz uzyskać ekspozycję na rosnące i spadające ich ceny bez konieczności posiadania bazowego aktywa, warto rozważyć kontrakty CFD na kryptowaluty.

Kontrakty CFD na kryptowaluty to kontrakty pochodne, które pozwalają handlować zarówno rosnącymi, jak i spadającymi cenami kryptowalut. Należy też dodać, iż kontrakty CFD są lewarowane. Oznacza to, że zarówno Twoje zyski, jak i straty są powiększane.

Kontrakty CFD na kryptowaluty nie dają prawa własności do kryptowaluty (w przeciwieństwie do giełd kryptowalut). Zamiast tego zapewniają Ci możliwość handlu zarówno na rosnących, jak i spadających cenach tych aktywów bez konieczności przechowywania kryptowalut, portfeli lub haseł.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy kontrakty CFD na kryptowaluty są dla Ciebie odpowiednie, przeczytaj nasz artykuł zatytułowany „Dlaczego handlować kontraktami CFD na kryptowaluty” lub obejrzyj przewodnik dla traderów zatytułowany „Czym jest handel kontraktami CFD” w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Aby handlować kontraktami CFD na kryptowaluty, wykonaj następujące kroki:

1. Poszukaj renomowanej i regulowanej platformy CFD
2. Otwórz konto transakcyjne CFD
3. Prześlij niezbędne informacje i dokumenty, aby zweryfikować swoje konto
4. Zaloguj się na swoje konto handlowe
5. Wybierz preferowany rodzaj kontraktów CFD na kryptowaluty
6. Otwórz pozycję kupna lub sprzedaży w oparciu o swoje potrzeby i cele handlowe

Rodzaje kontraktów CFD na kryptowaluty

Od marca 2024 r. na platformie CFD Plus500 można handlować ponad 20 kontraktami CFD na kryptowaluty*. Są one następujące:

• Bitcoin (BTCUSD)
• Ethereum (ETHUSD)
• Ethereum/Bitcoin (ETHBTC)
• Indeks 10 Krypto (Crypto 10)
• BNB (BNBUSD)
• Cardano (ADAUSD)
• Solana (SOLUSD)
• Avalanche (AVAXUSD)
• Tron (TRXUSD)
• VeChain (VETUSD)
• Polkadot (DOTUSD)
• Polygon (MATICUSD)
• Axie Infinity (AXSUSD)
• Litecoin (LTCUSD)
• Stellar (XLMUSD)
• Bitcoin Cash ABC (BCHUSD)
• Neo (NEOUSD)
• Vaulta (AUSD)
• IOTA (IOTUSD)
• Filecoin (FILUSD)
• Chainlink (LINKUSD)
• Uniswap (UNIUSD)

*Dostępność zależna od regulacji.

Zalety i wady handlu kryptowalutami

Chociaż kryptowaluty mogą być dla niektórych ekscytującą perspektywą, ważne jest, aby pamiętać, że są one niestabilne i ryzykowne.

W związku z tym należy zapoznać się z zaletami i wadami handlu kontraktami CFD na kryptowaluty oraz z niebezpieczeństwami związanymi z rynkiem kryptowalut. Należy również obserwować czynniki, które mogą wywierać wpływ na ceny kryptowalut.

Zalety

• Dywersyfikacja portfela

  Kontrakty CFD na kryptowaluty umożliwiają dostęp do wielu rodzajów kryptowalut, z których każda ma własne cechy. Może to być pomocne dla traderów pragnących dywersyfikować swój portfel i uzyskać więcej możliwości handlowych.

• Brak kosztów przechowywania oraz portfeli kryptowalutowych

  W przeciwieństwie do tradycyjnych giełd kryptowalut, na których inwestor kupuje kryptowalutę i musi przechowywać ją w portfelu cyfrowym, aby chronić ją przed cyberatakami, kontrakty CFD na kryptowaluty nie wymagają portfela ani kosztów przechowywania, ponieważ handlujący nie jest właścicielem kryptowaluty.

Wady

• Kwestie regulacyjne

  W porównaniu do walut fiducjarnych lub innych aktywów rynkowych, takich jak na przykład towary, kryptowaluty są uważane za nowe. W związku z tym mogą napotkać przeszkody regulacyjne i wyzwania w miarę ich rozwoju.

• Zmienność

  Kontrakty CFD na kryptowaluty są uważane za niestabilne, ponieważ są podatne na wahania cen rynkowych, które z kolei mogą być ryzykowne i nieprzewidywalne.

Strategie handlu kryptowalutami

Nie ma precyzyjnego podejścia do handlu kryptowalutami, jednak niektóre z głównych strategii stosowanych przez traderów to day trading i range trading.

Handel dzienny (day trading)

Handel dzienny odnosi się do otwierania i zamykania pozycji kryptowalutowej w oparciu o zmiany cen w ciągu dnia i jest odpowiedni dla osób poszukujących krótkoterminowych zysków.

Handel w zakresie cenowym (range trading)

Ta strategia handlowa bierze pod uwagę poziomy wsparcia i oporu, aby dowiedzieć się, kiedy otworzyć lub zamknąć transakcję kryptowalutową. Wsparcie to najwyższy wzrost ceny kryptowaluty, a opór to jej najniższy poziom.

Więcej informacji na temat różnych strategii handlowych można znaleźć w Przewodniku handlowym i filmie zatytułowanym „Popularne strategie handlowe”.

Jak analizować kryptowaluty

Osoby chcące lepiej zrozumieć ceny i ruchy kryptowalut mogą rozważyć strategie analizy fundamentalnej i analizy technicznej.

Analiza fundamentalna odnosi się do wewnętrznej wartości kryptowaluty w oparciu o jej ruchy cenowe, kondycję ekonomiczną oraz warunki rynkowe, podczas gdy analiza techniczna analizuje historyczne ruchy cen za pomocą wykresów handlowych, aby ocenić możliwą przyszłą trajektorię kryptowaluty.

Te rodzaje analiz handlowych opisane są w artykułach zatytułowanych „Pierwsze kroki z analizą fundamentalną” oraz „Poznaj podstawy: analiza techniczna dla początkujących."

Podsumowanie

Reasumując, kryptowaluty mogą zapewnić dostęp do wielu możliwości handlowych. Jednak pomimo ich atrakcyjności ważne jest, aby pamiętać, że są one niestabilne i mogą wiązać się z ryzykiem. W związku z tym opracowanie planu handlowego i zapoznanie się z rynkami kryptowalut oraz ich zaletami i wadami jest ważne dla osiągnięcia sukcesu. Możesz również rozważyć użycie narzędzi do zarządzania ryzykiem w celu jego ograniczenia.

Inne przydatne zasoby do ulepszenia wiedzy na temat kryptowalut

• „Jak kupować, sprzedawać i handlować kryptowalutami” (artykuł)
• „Jak działa bitcoin” (artykuł)
• „Jaka jest różnica między ethereum a bitcoinem?” (artykuł)
• „Jak handlować kryptowalutami z Plus500” (artykuł i film)
• Sekcja Wiadomości i analizy rynku Plus500 (artykuły informacyjne)