Hoe je kunt handelen in ASML Holding: handelsgids voor de aandelenkoers van ASML

ASML (ASML.AS) is wellicht een goede kandidaat voor de volgende toevoeging aan je CFD-aandelenportefeuille, vanwege de sterke marktfundamenten en de positie die het bedrijf inneemt in een groeiende sector. Dit artikel neemt de geschiedenis van dit prominente halfgeleiderbedrijf met je door, evalueert de factoren die de aandelenprestaties beïnvloeden en bespreekt hoe handelen in CFD´s je in staat kan stellen om te profiteren van koersbewegingen. Het is echter belangrijk om rekening te houden met de inherente risico's van dit soort handel.

TL;DR

• ASML Holding N.V. is een toonaangevende Nederlandse multinational in de halfgeleiderindustrie. Het bedrijf is gespecialiseerd in geavanceerde lithografiemachines die cruciaal zijn voor de productie van chips.
• Het aandeel ASML heeft sinds zijn beursintroductie een aanzienlijke groei doorgemaakt, vooral dankzij zijn exclusieve EUV-technologie, ondanks schommelingen in de van de markt door de jaren heen.
• De handel in ASML-aandelen kan traditioneel worden gedaan in aandelen indices of via CFD's, waarbij de laatste optie flexibiliteit biedt, maar ook hogere risico's vanwege de hefboomwerking.
• Beleggers moeten marktfactoren grondig analyseren en robuuste risicomanagementstrategieën toepassen bij het handelen in ASML-aandelen, vooral in de volatiele CFD-arena.

Wat is ASML Holding?

ASML Holding N.V., opgericht in 1984, is een Nederlandse multinational gespecialiseerd in machines die cruciaal zijn voor de productie van halfgeleiders. In 2023 was ASML 's werelds grootste leverancier van de halfgeleiderindustrie en de enige leverancier van extreem ultraviolet (EUV)-lithografiemachines, die de ingewikkelde ontwerpen op siliciumwafers maken die essentieel zijn voor de productie van geavanceerde computerchips. In maart 2024 bereikte de van het bedrijf ongeveer $ 397 miljard, waarmee het het meest waardevolle techbedrijf van Europa werd. ASML is beursgenoteerd op de AEX en de NASDAQ (US-TECH 100). ASML blijft vooroplopen op het gebied van innovatie met zijn geavanceerde EUV-systemen en voortdurende ontwikkelingen in de volgende generatie lithografietechnologie.

Koersgeschiedenis ASML

De aandelenkoers van ASML heeft sinds de een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het bedrijf bereikte zijn hoogste slotkoers van meer dan $ 1.008 op 12 juli 2024. Deze piek weerspiegelt de sterke vraag naar de geavanceerde fotolithografiemachines van ASML, met name de exclusieve extreme ultraviolet (EUV)-systemen, die essentieel zijn voor geavanceerde chipproductie.

Het duurde echter vele jaren voordat de aandelenkoers van ASML de piek van 2024 bereikte. De koersontwikkeling van ASML in de afgelopen decennia weerspiegelt de ups en downs van de bredere techindustrie. Begin jaren 2000 was de aandelenkoers van het bedrijf volatiel vanwege het uiteenspatten van de internetbubbel. In 2002 kelderden de aandelen bijvoorbeeld met bijna 51%, een weerspiegeling van de bredere neergang. ASML bleek echter veerkrachtig en veerde in de daaropvolgende jaren sterk op toen de vraag naar halfgeleiders steeg.

De jaren 2010 markeerden een periode van aanzienlijke groei voor ASML. De aandelenkoers van het bedrijf schoot omhoog, gedreven door zijn leiderschap op het gebied van EUV-technologie en de toenemende wereldwijde afhankelijkheid van halfgeleiderchips. In 2019 verdubbelde de aandelenkoers van ASML bijna en sloot het bedrijf het jaar af op $ 282,01. Dit onderstreept de cruciale rol die het bedrijf speelt in het technologische ecosysteem.

De COVID-19-pandemie in 2020 bracht uitdagingen met zich mee, maar ASML kwam er sterker uit. De aandelenkoers steeg in 2021 fors, wat neerkomt op een groei dat jaar van 64,12%. Deze periode onderstreepte het belang van ASML toen de wereld zich tijdens lockdowns op digitale oplossingen richtte, wat de vraag naar chips aanwakkerde.

Vanaf 2024 bleven de aandelen van ASML, ondanks enkele schommelingen, robuust, met een waardestijging van 40% in de eerste helft van het jaar. Deze trend onderstreept mogelijk het vertrouwen van investeerders in de voortdurende innovatie en marktdominantie van ASML, ondanks macro-economische tegenwind.

Wat zijn ASML-aandelen?

Het aandelenkapitaal van ASML bestaat uit gewone aandelen die sinds de beursgang op de NASDAQ worden verhandeld. Een belangrijk onderscheid dat CFD-handelaren moeten begrijpen, is het verschil tussen traditionele ASML-aandelen en ASML-aandelen-CFD's.

Traditionele ASML-aandelen zijn genoteerd op de NASDAQ. Wanneer je deze aandelen koopt, koop je een belang in het eigen vermogen van het bedrijf, waardoor je eigendomsrechten krijgt en aanspraak kunt maken op een deel van de effecten en winsten van ASML. Aandeelhouders kunnen dividenden ontvangen en hebben stemrecht bij bedrijfsbeslissingen tijdens jaarlijkse algemene vergaderingen. De waarde van deze aandelen fluctueert op basis van de prestaties van het bedrijf, de marktomstandigheden en bredere economische factoren.

Omgekeerd zijn CFD's op ASML-aandelen financiële instrumenten waarmee beleggers kunnen handelen in de koersbewegingen van ASML-aandelen zonder de onderliggende effecten te bezitten. Met CFD's kunnen beleggers longposities innemen (anticiperend op een stijging van de aandelenkoers) of shortposities (anticiperend op een daling van de aandelenkoers). Een belangrijk kenmerk van de handel in CFD's is het hefboomeffect, waardoor beleggers met een kleiner startkapitaal een grotere blootstelling aan ASML-aandelen kunnen verkrijgen. Dezen hefboomwerking vergroot echter ook significant eventuele verliezen. In tegenstelling tot traditionele aandeelhouders hebben CFD-handelaren geen rechten en plichten zoals stemrecht, omdat zij de aandelen niet daadwerkelijk bezitten.

Factoren die de aandelenkoers van ASML beïnvloeden

Net als bij veel internationale ondernemingen is de aandelenkoers van ASML onderhevig aan schommelingen als gevolg van verschillende factoren. Begrip hiervan is cruciaal voor de CFD-handelaar, aangezien verschuivingen in de aandelenwaarde van ASML de prijsdynamiek van de bovenliggende CFD beïnvloeden.

• Marktpositie: ASML is dominant in de halfgeleiderapparatuurindustrie, met name vanwege de exclusieve productie van geavanceerde EUV-lithografiemachines. Deze machines zijn essentieel voor de productie van microchips van hoge kwaliteit, waardoor de technologie van ASML van cruciaal belang is voor toonaangevende halfgeleiderbedrijven. Deze technologische voorsprong heeft in het verleden geleid tot een aanzienlijke inkomstengroei, waardoor ASML een voorsprong heeft op concurrenten zoals Nikon (7731.TY).
• Kostenuitdagingen: de geavanceerde technologie van de apparatuur van ASML brengt aanzienlijke kosten met zich mee. De hoge prijs van EUV-machines, in combinatie met de toenemende complexiteit van de productie, zorgt voor uitdagingen. Naarmate de ontwikkeling van halfgeleiders complexer wordt, blijven de kosten voor ontwerp, menselijke arbeid en O&O stijgen. Deze stijgende kosten kunnen het klantenbestand beperken en de winstgevendheid beïnvloeden, vooral tijdens economische recessies, wanneer bedrijven mogelijk minder bereid zijn om te investeren.
• Wereldwijde markten: de groeiende wereldwijde halfgeleidermarkt, gedreven door trends als en biedt groeimogelijkheden voor ASML. Met belangrijke markten in Taiwan, Zuid-Korea en China is ASML goed gepositioneerd om te profiteren van de toenemende vraag. Geopolitieke risico's, zoals een exportverbod op halfgeleidertechnologie naar China, vormen echter een belangrijke bedreiging. Deze verboden zouden niet alleen de omzet van ASML kunnen verminderen, maar ook de concurrentie kunnen aanwakkeren, omdat Chinese bedrijven concurrerende technologieën ontwikkelen.
• Algemene economische veranderingen: veranderingen in de gezondheid van de wereldeconomie en daarmee gepaard gaande beleidsverschuivingen, zoals , en de groei van het kunnen van invloed zijn op de resultaten van ASML.

Handelsuren voor ASML

Traditionele aandelen ASML worden verhandeld op de NASDAQ-beurs. De handelstijden voor ASML-aandelen op de NASDAQ zijn van 09:30 tot 16:00 uur Eastern Standard Time (EST).

Daarentegen is de handel in ASML-aandelen-CFD's op het Plus500-handelsplatform doorgaans beschikbaar op werkdagen van 07:00 uur UTC tot 15:30 uur UTC.

Houd er rekening mee dat de handelstijden kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke CFD-handelsplatform of de specifieke broker.

Hoe je de aandelenkoers van ASML kunt analyseren

Om de koersschommelingen van ASML te begrijpen, is een veelzijdige aanpak nodig, waarbij technische, fundamentele en sentimentanalyses worden meegenomen. Elke methode biedt verschillende inzichten in markttrends en beleggersgedrag.

Technische analyse

• Grafiekpatronen: je kunt de prijsgrafieken van ASML onderzoeken op consistente patronen, zoals trendlijnen, steun- en weerstandsniveaus en specifieke formaties, om potentiële prijsbewegingen te voorspellen.
• Technische indicatoren: je kunt gebruikmaken van hulpmiddelen zoals de Relatieve Sterkte Index (RSI), Moving Averages en de Stochastic Oscillator om het momentum, de trendrichting en de vraag of ASML-aandelen overgekocht of oververkocht zijn, te beoordelen.

Fundamentele analyse

• Economische omgeving: je kunt de bredere economische context analyseren, inclusief sectorprestaties, macro-economische indicatoren en ontwikkelingen in de regelgeving, om inzicht te krijgen in de impact van deze factoren op ASML.
• Financiële prestaties: je kunt de financiële overzichten van ASML bekijken, inclusief balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomrapporten die tijdens het winstseizoen zijn gepubliceerd, om de financiële stabiliteit en groeivooruitzichten van het bedrijf te beoordelen.
• Sectorale concurrentie: vergelijk de marktpositie van ASML met die van haar concurrenten, met de nadruk op marktaandeel, productaanbod en technologische vooruitgang om haar concurrentievoordeel in de halfgeleiderindustrie te bepalen.

Sentimentanalyse

• Marktsentiment: houd de algemene markttrends en de mogelijke impact daarvan op ASML-aandelen in de gaten om veranderingen in het beleggerssentiment te voorspellen.
• : volg de berichtgeving in de media, meningen van analisten en sectorrapporten met betrekking tot ASML om te begrijpen hoe deze factoren de marktperceptie en de houding van beleggers bepalen.

Verschillende manieren om in ASML-aandelen te handelen

De handel in aandelen ASML kan op ten minste twee manieren worden benaderd: traditionele aandelenhandel en handel in Contracts for Difference (CFD's). Elke methode biedt verschillende kansen en risico's en richt zich op verschillende soorten beleggers.

Bij traditionele aandelenhandel worden ASML-aandelen rechtstreeks op de NASDAQ gekocht en verkocht. Wanneer je aandelen ASML koopt, word je eigenaar van een deel van het bedrijf. Dit kan dividend opleveren en de mogelijkheid bieden voor kapitaalgroei. Deze benadering is over het algemeen geschikt voor langetermijnbeleggers die willen profiteren van de groei van het bedrijf in de loop der tijd. Het proces is relatief eenvoudig: koop aandelen tegen een bepaalde prijs, houd ze vast en verkoop ze wanneer de prijs stijgt om winst te maken.

Daarentegen kunnen beleggers bij het handelen in ASML-aandelen-CFD's op platforms als Plus500 speculeren op de prijsbewegingen van ASML-aandelen zonder dat ze de onderliggende aandelen bezitten. CFD's zijn financiële instrumenten die de prijsbewegingen van de onderliggende aandelen weerspiegelen. Deze manier van handelen is flexibel, omdat handelaren zowel long- als shortposities kunnen innemen en zo de stijgingen en/of dalingen van de aandelenkoers van ASML kunnen opvangen. CFD's maken ook gebruik van hefboomwerking, wat betekent dat handelaren met een relatief klein kapitaal grotere posities kunnen beheren. Hoewel dit de potentiële winst aanzienlijk kan vergroten, vergroot het ook het risico op aanzienlijke verliezen, vooral als de markt zich tegen de handelaar beweegt.

De inherente risico's van CFD's zijn aanzienlijk. Marktvolatiliteit en snelle prijsschommelingen kunnen leiden tot snelle verliezen, die soms hoger zijn dan de initiële investering vanwege de hefboomwerking van CFD's. Dit maakt het handelen in CFD's veel riskanter in vergelijking met traditionele aandelenhandel. Om de risico's van deze risicovolle vorm van handelen te beperken, moeten handelaren een solide risicomanagementstrategie hanteren, inclusief het instellen van stop-loss-orders en het zorgvuldig beheren van de hefboomwerking.

Hoe je in CFD's voor ASML-aandelen kunt handelen met Plus500 (stap voor stap)

• Bouw je kennis op: gebruik bronnen zoals Plus500's Beginnersgids en de Handelsacademie om je kennis van CFD-handel in ASML-aandelen te verdiepen, waarbij de nadruk ligt op de mechanismen, strategieën en de bijbehorende risico's.
• Registratie, verificatie, storten: Maak een Plus500-account aan, doorloop het vereiste verificatieproces en doe je eerste storting om te beginnen met handelen.
• Begin met handelen: ga naar het Plus500-platform en begin je reis in de CFD-handel door de huidige staat van de markt te analyseren en je visie op ASML-aandelen te bepalen.
• Open en monitor posities: Beslis op basis van je marktanalyse of je een koop- of verkooppositie inneemt in aandelen ASML. Houd de markt en je open posities regelmatig in de gaten om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en herzie je handelsstrategie om aanpassingen te maken als dat nodig is.

Conclusie

Kortom, ASML Holding N.V. is de hoeksteen van de halfgeleiderindustrie en stimuleert technologische vooruitgang met haar innovatieve EUV-lithografiemachines. Of het nu gaat om de handel in traditionele ASML-aandelen of CFD's, beleggers moeten de bijbehorende risico's en marktdynamiek zorgvuldig afwegen om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen in deze snel evoluerende sector.