Ken de basis: technische analyse voor beginners

Technische analyse is een van de soorten marktanalyses die het meest worden gebruikt omdat het handelaren en beleggers de broodnodige inzichten kan verschaffen in de huidige en mogelijk in de toekomstige prijzen van bepaalde marktactiva.

Technische analyse is dus niet alleen belangrijk voor ervaren handelaren, maar kan ook nuttig zijn voor nieuwkomers op de financiële markten. Dit zijn de basisprincipes van technische analyse:

TL;DR

• Technische analyse onderzoekt historische prijsveranderingen om mogelijke toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Handelaren moeten er echter rekening mee houden dat historische prestaties niet altijd een indicatie hoeven te zijn voor toekomstige resultaten.
• Technische analyse kan handelaren en beleggers helpen om de waarde van hun transacties in te schatten en hun instap- en uitstapstrategie te plannen.
• Enkele van de basispatronen voor technische analyse zijn hoofd en schouders, steun en weerstand, trendlijnen, dubbele toppen en dubbele bodems, vlaggen en wimpels.
• Handelaren kunnen risicobeheertools integreren met technische analyse.

Inleiding tot technische analyse: wat is technische analyse?

Technische analyse is een handelsstrategie die kijkt naar de prijsveranderingen van een activum om zo een beter begrip te krijgen van waar het activum in de toekomst naartoe zou kunnen gaan. Als zodanig kan elk type financieel activum met historische gegevens worden onderzocht met technische analyse.

Waarom is technische analyse belangrijk voor handelaren?

Technische analyse kan belangrijk zijn voor handelaren die waardevolle informatie zoeken over de prestaties, kracht en prijs van een activum in relatie tot de markt, over hoe macro-economische factoren de prestaties, handelsactiviteit en mogelijke vooruitzichten voor de toekomst beïnvloeden.

Populaire indicatoren voor technische analyse

Technische analyse is veelzijdig en gebruikt meerdere indicatoren om het doel te bereiken. Enkele van de populairste technische indicatoren zijn de volgende:

• On-Balance-Volume (OBV): Deze indicator helpt bij het bepalen van de richting van het handelsvolume van een activum in de loop van de tijd. Een hogere OBV laat dus een bullish marktsentiment zien, d.w.z. de bereidheid van kopers om bij te dragen aan de stijgende prijs van een aandeel, terwijl een lagere OBV laat zien dat de verkoopvolumes hoger zijn dan de koopvolumes. Met andere woorden, OBV dient als een validatie-indicator voor een aanhoudende trend.
• De Moving Average Convergence Divergence (MACD): De MACD-indicator geeft de richting van een trend weer, d.w.z. of deze bullish of bearish is. Wanneer prijzen stijgen, komt het MACD-niveau boven nul uit, wat een stijgende trend weerspiegelt. Wanneer aan de andere kant de prijzen dalen, zal het MACD-niveau onder nul uitkomen, wat een bullish trend suggereert.
• Relative Strength Index (RSI): Het primaire doel van de RSI is het meten van de intensiteit van fluctuaties in de prijs van een activum. Dit wordt bereikt door zowel de omvang als het tempo van recente prijsschommelingen in effecten te onderzoeken, met als doel situaties van overwaardering of onderwaardering op te sporen. Met andere woorden, het wordt gebruikt om te bepalen of een waarde overbought of oversold is.
• Stochastische oscillator: Deze indicator geeft aan of de koers nieuwe hoogtepunten bereikt tijdens een opwaartse trend of nieuwe dieptepunten tijdens een neerwaartse trend en kan worden gebruikt om overbought- of oversold- situaties te spotten. De manier waarop dit gebeurt is door de huidige prijs van een activum te beoordelen in vergelijking met zijn bereik over een bepaald aantal perioden, waarbij de uitkomst in een grafiek tussen 0 en 100 wordt weergegeven. Doordat het zelden voorkomt dat een hoogtepunt of dieptepunt langere tijd aanhoudt, fluctueert de stochastische oscillator snel.
• Voortschrijdend gemiddelde (MA, Moving Average): De MA-indicator helpt markttrends te lokaliseren en biedt een constante update van gemiddelde prijzen. Een hogere MA geeft dus een opwaartse trend aan, terwijl een lagere MA een neerwaartse trend aangeeft.
• Bollinger Bands: Deze tool van de technische analyse wordt gebruikt om volatiliteit te meten en potentiële prijstrends te identificeren. Bollinger Bands worden ook gebruikt om overbought- of undersold-omstandigheden op de markt te identificeren.
• Fibonacci-retracement: Fibonacci-retracementlijnen, afgebeeld als horizontale lijnen op een prijsgrafiek, geven potentiële steun- of weerstandsniveaus aan. Deze lijnen helpen handelaren om potentiële omkeerpunten in de markt te vinden.

Andere populaire indicatoren zijn de Average Directional Index (ADX), de Aroon Indicator en de Accumulation Line.

Grafiekpatronen begrijpen

Om te begrijpen hoe technische analyse werkt, is het cruciaal om inzicht te krijgen in de verschillende grafiekpatronen. Deze helpen u om belangrijke prijsveranderingen te identificeren en inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige bewegingen. Enkele van de belangrijkste grafiekpatronen zijn hoofd en schouders, trendlijnen, steun en weerstand, vlaggen en wimpels, en dubbele toppen en dubbele bodems.

Hoofd en schouders

Het grafiekpatroon van hoofd en schouders wordt gebruikt door handelaren om potentiële punten voor het betreden en verlaten van de markt te vinden.

Visueel laat het patroon koersdalingen of -dalingen zien, gevolgd door een daaropvolgende ommekeer. Het patroon bestaat uit 3 punten: de kleinere worden "schouders" genoemd, terwijl de middelste het "hoofd" wordt genoemd. Als zodanig fungeert een koersdaling onder deze neklijn als een indicatie van een mogelijke verschuiving in de heersende trend.

Deze punten lijken samen op een hoofd met schouders, vandaar de naam.

Ondersteuning en weerstand

Dit helpt technische analisten om specifieke prijsniveaus op een grafiek te identificeren die kunnen wijzen op een waarschijnlijke onderbreking of omkering van een aanhoudende trend. Het ondersteuningsniveau geeft het punt aan waar de koers consequent zijn daling stopt en omkeert, terwijl het weerstandsniveau aangeeft waar de koers gewoonlijk zijn stijging stopt en omkeert.

Ondersteunings- en weerstandsniveaus kunnen het gevolg zijn van factoren zoals vraag en aanbod. Prijzen kunnen bijvoorbeeld stijgen als er veel kopers zijn voor een bepaald financieel instrument en kunnen dalen als er veel verkopers zijn.

Trendlijnen

Trendlijnen zijn lijnen die handelaren op een koersgrafiek tekenen om inzicht te krijgen in de mogelijke toekomstige richting van de prijzen van een instrument. Deze lijnen worden getrokken door prijspunten met elkaar te verbinden. Dit biedt handelaren een visuele weergave van prijstrends, de snelheid en de patronen tijdens periodes van krimp.

Handelaren tonen ook steun- en weerstandsniveaus. Dit is nuttig voor wie trends of omkeringen van trends zoekt.

Dubbele toppen en bodems

Om te begrijpen hoe dubbele toppen en dubbele bodems werken, dient u te onthouden dat dubbele toppen verwijzen naar koerspatronen die bewegen in de vorm van een "M" en bearish trends weerspiegelen, terwijl dubbele bodems verwijzen naar koerspatronen die lijken op de letter "W" en bullish trends weerspiegelen.

Deze twee prijspatronen zijn populair onder handelaren die gebruikmaken van technische analyse omdat ze helpen om verschuivingen in de prijs van een aandeel, alternatieve belegging of handelstransactie voor het voetlicht te brengen. Bovendien kunnen ze worden geïntegreerd in een handelsstrategie waarbij u probeert te profiteren van herhalende patronen.

Om zulke patronen te kunnen lezen, moet u weten dat dubbele toppen twee pieken hebben die gescheiden worden door een dal, dat een weerstandsniveau vertegenwoordigt waar de prijs van het activum moeilijk doorheen kan breken. Het dal staat bekend als de 'neklijn' en kan, wanneer de prijs van het instrument eronder daalt, wijzen op prijsomkeringen.

Aan de andere kant bestaan dubbele bodems uit twee opeenvolgende dieptepunten die een "W" op de grafiek vormen, waarbij de eerste het einde van de vorige trend aangeeft en de volgende de bodem van de opkomende trend. Dienovereenkomstig kan het hoogste punt van de "W"-vorm (tussen de twee dieptepunten) een signaal zijn dat er mogelijke een opgaande trend aan zit te komen.

Vlaggen en wimpels

Vlag- en wimpelpatronen kunnen een korte consolidatie aangeven voordat de eerdere koerstrend wordt voortgezet. Vlaggen worden weergegeven als schuine rechthoeken tegen de huidige trend in, terwijl wimpels verschijnen als kleine driehoeken die het gevolg zijn van prijsbewegingen.

Hoewel deze twee patronen verschillen, laten zowel wimpels als vlaggen korte onderbrekingen in de markt zien. Meestal zal na deze onderbrekingen de initiële trend zich voortzetten. Over het algemeen gebruiken handelaren deze patronen om goede tijden te vinden om in de markt te stappen, te beslissen wanneer ze verliezen moeten stoppen en doelen te stellen voor prijzen.

Technische indicatoren gebruiken

Technische indicatoren kunnen voor meerdere redenen en doeleinden worden gebruikt, de belangrijkste zijn het identificeren van instap- en uitstappunten in een transactie en het identificeren van prijstrends en omkeringen.

Trends en omkeringen identificeren

Technische indicatoren kunnen worden gebruikt om markttrends en potentiële omkeringen te herkennen. Vroegtijdige herkenning van deze verschuivingen is cruciaal voor handelaren die willen profiteren van de veranderende marktdynamiek.

In- en uitstappunten identificeren

Technische indicatoren helpen handelaren en beleggers om te weten wanneer ze in en uit een transactie moeten stappen. Dit kan worden bepaald op basis van prijspatronen, bewegingen, trends en omkeringen.

Bovendien kunnen technische indicatoren ook worden gebruikt om handelsstrategieën te ontwikkelen. U kunt meer te weten komen over de verschillende soorten handelsstrategieën in onze video "Populaire handelsstrategieën".

Risicobeheer in technische analyse

Het gebruik van risicobeheerstrategieën is van cruciaal belang voor uw prestaties als handelaar in het algemeen, maar geldt in het bijzonder als u gebruikmaakt van technische analyse.

Daarom is het belangrijk om de volgende risicobeheerinstrumenten en -technieken te kennen:

• Stop-loss-order Hiermee kunt u risico's beperken door een stop in te stellen op potentiële verliezen tijdens het handelen.
• Bepalen van uw positiegrootte: Dit helpt u om uw verliezen te beperken door op basis van uw risicotolerantie vooraf het bedrag te bepalen dat u wilt toewijzen aan een transactie.
• Profieldiversificatie: Dit helpt u om uw risico te spreiden over verschillende markten, waardoor u het handelsrisico en de potentiële verliezen verlaagt.

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat technische analyse een essentiële tool is voor zowel nieuwe als ervaren handelaren, een tool die inzicht geeft in huidige en toekomstige marktprijzen.

Daarom is het begrijpen van indicatoren zoals OBV, MACD en RSI, en weten hoe u bepaalde grafiekpatronen zoals hoofd en schouders of vlaggen moet lezen, cruciaal voor geïnformeerde besluitvorming en het herkennen van trends en omkeringen. Daarnaast kan het integreren van risicobeheerstrategieën in de technische analyse het potentieel voor het bereiken van de gewenste handelsresultaten vergroten.