Cos'è il trading di CFD?

Per trader che desiderano ottenere un'esposizione a una vasta gamma di beni finanziari senza possederli, i Contratti per Differenza o CFD possono essere una buona possibilità. Allora, cosa sono esattamente i CFD, qual è il significato di CFD e cos'altro devi sapere prima di fare trading di CFD?

Questo video mostra la caratteristiche del trading di CFD con Plus500, compreso il trading con leva (cioè aprire una posizione con una parte del suo valore totale) e bassi depositi minimi, e come aprire una posizione di vendita (short), che è altrettanto semplice come aprire una posizione di acquisto (long).

Cosa significa CFD: cos'è un CFD?

I 'Contratti per differenza', o semplicemente CFD, sono prodotti derivati negoziabili che seguono i prezzi dei mercati finanziari globali. Un CFD consente di ottenere un'esposizione diretta a un bene sottostante, per esempio oro, UK 100 o EUR/USD , senza bisogno di possedere il bene sottostante stesso. Otterrai guadagni o subirai perdite come risultato di cambiamenti di prezzo del bene sottostante.

Breve storia e sviluppo del trading di CFD

Pare che i CFD risalgano agli anni 90 del ventesimo secolo e la loro invenzione è attribuita a Brian Keeland e Jon Wood, due dipendenti di UBS Warburg. A quel tempo, i CFD erano usati generalmente da hedge fund.

Dopo un po', nei tardi anni 90, i CFD sono diventati disponibili per clienti al dettaglio per mezzo di sistemi di trading online che hanno consentito di fare trading di CFD alla Borsa di Londra. La prima società a farlo si chiamava GNI (Gerrard & National Intercommodities). I CFD sono poi diventati disponibili in diversi mercati come indici, titoli e forex nel Regno Unito e si sono poi estesi ad altri Paesi come l'Australia e l'Eurozona.

Oggi, società come Plus500 offrono servizi di trading di CFD su una gamma di mercati finanziari tramite piattaforme di trading online intuitive.

Come funziona il trading di CFD?

I CFD sono accordi fra due soggetti, generalmente un trader e un broker di CFD, di fare trading sulla differenza di prezzo di uno strumento finanziario sottostante dall'apertura del contratto fino a quando viene chiuso.

In termini di profitti e perdite, quando si fa trading di CFD, se il mercato segue le previsioni dei trader la loro posizione sarà redditizia. Al contrario, se il mercato si muove in direzione sfavorevole alla loro previsione, i trader subiranno una perdita.

Alla fine, i trader riceveranno questi profitti o realizzeranno le perdite quando la loro posizione viene chiusa dopo che vendono i contratti che hanno acquistato inizialmente.

Per esempio, se pensi che il valore di un titolo, come Apple, salirà, puoi aprire una posizione di acquisto di CFD (conosciuta anche come "andare lungo") con l'intenzione di chiudere la posizione di CFD a un valore superiore. La differenza fra il prezzo a cui hai aperto e il prezzo a cui hai chiuso la posizione di CFD è uguale al tuo profitto o perdita potenziale, meno costi rilevanti. Se pensi che il valore di un titolo, come Meta, scenderà, puoi aprire una posizione di vendita di CFD (conosciuta anche come "andare corto") a un prezzo specifico, con l'intenzione di chiuderla a un prezzo inferiore. Il tuo profitto o perdita è calcolato in base alla differenza fra questi prezzi di apertura e di chiusura.

Quali sono i possibili vantaggi del trading di CFD?

• Sia in scenari di acquisto che di vendita, non possiedi di fatto il bene sottostante. Questo significa che puoi diversificare il tuo portafoglio senza avere l'effettiva proprietà del bene. In altre parole, i trader possono beneficiare potenzialmente di oscillazioni di prezzo al rialzo o al ribasso, senza possedere direttamente i beni.
• Vendita allo scoperto: è disponibile anche la vendita allo scoperto – aprire posizioni di vendita è altrettanto semplice come aprire posizioni di acquisto.
• Basso requisito di deposito minimo – è necessario un importo di denaro relativamente basso per cominciare a fare trading di CFD su titoli, forex, materie prime e molti altri strumenti finanziari.
• Nessun costo di immagazzinamento: Alcuni CFD, come CFD su materie prime, non richiedono il pagamento di costi di immagazzinamento, a differenza da altri tipi di contratti di materie prime poiché facendo trading di CFD non possiedi i beni sottostanti come oro o petrolio (notare che possono essere applicati altri costi come costi di overnight, ecc secondo il broker di CFD).

Svantaggi del trading di CFD

Prima di fare trading di CFD, ci sono alcuni fattori ulteriori che i trader possono desiderare prendere in considerazione:

• Alto rischio: i CFD sono considerati rischiosi a causa dell'instabilità del mercato. In quanto tali, i trader devono prendere in considerazione la possibilità di istruirsi e/o ricevere una consulenza professionale su come funzionano i CFD prima di fare trading di CFD. Plus500 offre materiali di trading gratuiti che vanno da video dimostrativi ad articoli per aiutare i trader a prendere decisioni informate e navigare meglio nei mercati. Consulta l'Accademia di trading di Plus500 per ulteriori informazioni.
• Leva: mentre il trading a leva può essere redditizio se i prezzi del mercato sono in linea con le previsioni dei trader, può anche agire come un'arma a doppio taglio. Questo poiché la leva può far aumentare i guadagni ma in modo simile può anche causare un aumento delle perdite.

Cos'è il trading a leva?

La leva è un concetto che ti consente di moltiplicare l'esposizione a uno strumento finanziario senza impegnare l'intero capitale necessario per possedere lo strumento fisico.

Quando fai trading di CFD, intraprendi trading a leva, cioè non hai bisogno di impegnare l'intero importo di capitale per il valore della tua operazione di trading. Per esempio, con una leva di 1:10, il tuo requisito di margine iniziale per questo CFD particolare è il 10%. Questo significa che hai bisogno di depositare solo $100 per ottenere un'esposizione nozionale di $1.000. Di conseguenza, profitti o perdite potenziali saranno moltiplicati. Analogamente, una leva fino a 1:30 significa che con $100 puoi ottenere l'effetto di un capitale di $3.000.

Cos'è il margine nel trading di CFD?

Il margine è l'importo di capitale che devi avere nel tuo conto di trading per aprire e mantenere la(e) posizione(i) di CFD. Questi fondi sono necessari come collaterale per coprire perdite potenziali che ti possono essere causate.

Ci sono due tipi principali di margine:

1. Margine Iniziale - per aprire una nuova posizione, il capitale disponibile nel conto deve superare il requisito del livello di margine iniziale.
2. Margine di mantenimento - per tenere aperta una posizione, il tuo capitale disponibile deve superare sempre il livello del margine di mantenimento. Se non è mantenuto il livello del margine richiesto, la(e) tua(e) posizione(i) sarà(saranno) chiusa(e) con una chiamata a margine indipendentemente dal suo Profitto e Perdita.

I requisiti di margine variano da uno strumento finanziario a un altro, e sono specificati nei dettagli di ogni strumento. Puoi ricevere ulteriori informazioni sui margini nel video della nostra Guida del Trader sui “Requisiti di margine.”

Qual è la durata del contratto di CFD?

Nonostante la durata del contratto possa variare secondo il broker e la piattaforma di CFD, in linea generale un CFD non ha una data di scadenza predefinita come future o opzioni. Invece, i CFD sono generalmente considerati a tempo indeterminato, il che significa che i trader possono chiudere la loro posizione fino a quando il contratto è negoziabile e disponibile per il trading. Tuttavia, i trader devono ricordare che mentre la maggior parte dei CFD sono a tempo indeterminato. alcuni, come i CFD su opzioni, di fatto hanno una data di scadenza.

Di quali beni puoi fare trading con i CFD?

I CFD ti consentono di accedere a una vasta scelta di mercati compresi indici come il Nasdaq (US-TECH 100) e l'S&P500, coppie di forex come EUR/USD e GBP/USD, titoli come Microsoft (MSFT) e NVIDIA (NVDA), e materie prime come Gas Naturale (NG) e petrolio greggio (CL). Inoltre, con i CFD i trader possono fare trading di ETF, future e opzioni su future su diversi strumenti di mercato.

*La disponibilità è soggetta al regolatore.

I CFD sono disponibili negli USA?

I CFD non possono essere negoziati negli USA a causa del fatto che sono prodotti Over-The-Counter (OTC) che sono proibiti ai sensi delle normative statunitensi.

Tuttavia, i trader statunitensi che vogliono fare trading con Plus500 possono farlo facendo trading di contratti future sulla piattaforma statunitense di Plus500.

Gestione dei rischi quando si fa trading di CFD

Alcuni modi per mezzo dei quali i trader possono ridurre i rischi quando fanno trading di CFD includono l'uso di strumenti di gestione come chiusura in profitto, stop loss, stop garantito, e trailing stop.

• Chiusura in profitto/stop loss:
  Questo strumento di gestione del rischio ti consente di decidere quando chiudere la tua posizione (quando raggiunge un determinato prezzo) per proteggere i tuoi guadagni o limitare le tue perdite.
• Stop garantito:
  In questo modo piazzi un limite assoluto al tuo rischio di perdite significative. Questo a sua volta ti protegge da oscillazioni del prezzo, anche se i prezzi dello strumento si muovono in modo significativo in direzione sfavorevole alla tua posizione.
• Trailing Stop:
  Questo ordine garantisce i profitti chiudendo la tua posizione automaticamente se il prezzo cambia direzione.

Per capire meglio come funzionano gli strumenti di gestione del rischio, vai all'articolo della nostra Accademia di trading su Gestione del rischio.

Oltre agli strumenti di gestione del rischio, i trader possono fare riferimento anche ai grafici di trading per capire meglio prezzi passati. Per ulteriori informazioni sui grafici di trading guarda il video della Guida del trader di Plus500 su “Tipi di grafici di trading.” In ogni caso, è importante ricordare che andamenti passati dei prezzi.non sono indicativi di risultati futuri.

Perché fare trading di CFD con Plus500?

Se il trading di CFD ti interessa, puoi desiderare di prendere in considerazione di fare trading di CFD con Plus500. Con Plus500 ottieni accesso a quanto segue:

• Zero commissioni e spread attraenti (nota che possono essere applicati altri costi).
• Conto demo gratuito e illimitato che ti consente di fare pratica di trading di CFD in condizioni di mercato reali gratuitamente.
• Esecuzione degli ordini e prelievi semplici.
• Accesso gratuito a strumenti di gestione del rischio e a grafici di trading.
• Materiali didattici gratuiti come articoli informativi e di notizie, video dimostrativi sul trading e FAQ sul trading.

Regolamenti e licenze di esercizio

Quando si sceglie una piattaforma di CFD, è importante tenere presente i regolamenti e le licenze di esercizio dei fornitori di servizi di CFD.

Plus500 è autorizzata e regolamentata dall'FCA, CYSEC, ASIC, ISA, MAS, FSA, EFSA e il DFSA. Puoi anche leggere ulteriori informazioni sulle licenze di esercizio di Plus500 e delle sussidiarie qui.

Considerazioni finali sul futuro del trading di CFD

Dalla loro ideazione negli anni 90 del ventesimo secolo, i CFD hanno sicuramente avuto un impatto sui mercati nel complesso e sui trader. Considerato il fatto che al giorno d'oggi emergono sempre più piattaforme di CFD, si ritiene che i CFD siano attualmente destinati a rimanere.

Nel complesso, i CFD sono beni rischiosi ma possono anche fornire ai trader una pletora di possibili vantaggi compreso accesso a una vasta gamma di strumenti di mercato a costi inferiori. Se pensi che il trading di CFD possa essere adatto per te e capisci i rischi che comporta, la piattaforma fintech avanzata di Plus500 può essere una buona scelta per te.

FAQ sul trading di CFD:

Cosa significa CFD?

I CFD, o Contratti per Differenza, sono derivati finanziari che consentono ai trader di speculare sui movimenti del prezzo di diversi beni sottostanti, senza possedere di fatto i beni stessi.

I CFD sono a leva?

Sì. I CFD sono a leva, e questo significa che i trader possono fare trading di una posizione più grande con un importo di capitale relativamente piccolo. Mentre la leva può far aumentare i guadagni, può anche incrementare le perdite, secondo i movimenti del prezzo del bene sottostante. Si possono leggere ulteriori informazioni sulla leva nella nostra sezione FAQ sotto la domanda “Cosa significa “Leva”?”.



Come posso fare trading di CFD?

Puoi fare trading di CFD con un fornitore regolamentato come Plus500. Per fare trading di CFD con Plus500, devi aprire un conto di trading, cliccare sulla scheda “Negozia” e aprire una posizione di acquisto o di vendita secondo i tuoi obiettivi. In alternativa, puoi aprire un conto demo e fare pratica di trading in condizioni di mercato reali gratuitamente fino a quando ti senti pronto per fare trading dal vivo. Per ulteriori informazioni su come puoi fare trading di CFD con Plus500, guarda il nostro video gratuito della Guida del Trader “Come fare trading con Plus500.”

I CFD hanno una data di scadenza?

La maggior parte dei CFD non hanno una data di scadenza. Tuttavia, alcuni mercati, come future e opzioni, possono avere una data di scadenza.

I CFD sono rischiosi o sicuri?

Come altri derivati a leva, i CFD sono sicuramente rischiosi a causa della natura imprevista dei mercati come anche la loro leva. Di conseguenza, per mitigare questi rischi, i trader possono informarsi di come funzionano i CFD e usare strumenti di gestione del rischio per limitare perdite potenziali. Inoltre, i trader possono desiderare seguire con attenzione le condizioni di mercato. eventi e notizie.

I CFD sono legali?

I CFD (Contratti per Differenza) sono strumenti finanziari legali regolamentati da diversi contesti per CFD sotto la supervisione di diversi organismi di regolamentazione. Per esempio, i CFD sono regolamentati dalla direttiva MiFID II, che fornisce un contesto normativo per mercati finanziati nell'UE. Plus500 offre CFD in tutto il mondo per mezzo delle sue società sussidiarie autorizzate in Australia (ASIC), il Regno Unito (FCA), Cipro (CySEC), Singapore (MAS), Israele (ISA), le Seychelles (FSA), l'Estonia (EFSA) e Dubai (DFSA).

Qual è la differenza fra future e CFD?

Una delle differenze principali fra contratti future e CFD è che i future hanno una data e un prezzo predeterminato e i trader possiedono il bene sottostante, mente i CFD non danno la proprietà dello strumento sottostante. Inoltre, quando si fa trading di CFD è possibile acquistarli o venderli in qualsiasi momento o a qualsiasi prezzo.

È possibile fare trading di CFD overnight?

Sì, è possibile fare trading di CFD overnight. Tuttavia, il trading overnight comporta generalmente un costo. Puoi leggere informazioni sui diversi tipi di costi di CFD nella nostra sezione Costi e Addebiti.

Come calcolo il margine nel trading di CFD?

Il margine iniziale per i CFD è calcolato come percentuale del valore totale della posizione di CFD. Puoi leggere ulteriori informazioni sul calcolo del margine nella nosta FAQ intitolata “Come calcolo i miei requisiti di margine?”

Qual è la differenza fra i CFD e gli investimenti tradizionali?

Gli investimenti tradizionali, come acquistare azioni o investire in un fondo, danno al trader la proprietà diretta del bene sottostante e sono più adatti per trading a lungo termine, mentre i CFD non danno la proprietà del bene sottostante. Invece, quando fanno trading di CFD, i trader speculano essenzialmente sui prezzi al rialzo o al ribasso del bene sottostante (secondo la loro posizione) senza possederlo di fatto. Questo rende i CFD più adatti per il trading a breve termine per obiettivi com hedging e speculazione.



Cos'è un'emittente di CFD?

Un'emittente di CFD è l'entità che fornisce la piattaforma necessaria per fare trading di CFD. Plus500, per esempio, è considerata un'emittente di CFD.

Quali sono le ore di trading di CFD?

Le ore di trading di CFD variano secondo lo strumento sottostante. Per esempio, i CFD su indici, materie prime e forex sono negoziati 24 ore al giorno, 5 giorni la settimana, mentre i CFD su azioni sono negoziati in base alle ore di trading della Borsa rilevante. Tieni presente che le ore di trading sono indicate sotto le proprietà dello strumento.

Per chi sono adatti i CFD?

I CFD possono essere adatti per alcuni trader ben informati con un'alta tolleranza del rischio che possono permettersi di perdere il loro denaro, come day trader, trader interessati a trading a leva, e coloro che desiderano accedere a una vasta scelta di mercati con un capitale inferiore e senza dover possedere i beni sottostanti.

Cosa significa long e short nel trading di CFD?

Se decidi di "andare lungo", significa che apri una posizione per acquistare un bene particolare con l'aspettativa che il suo valore aumenti in futuro. D'altro lato, se scegli di "andare corto", apri una posizione per vendere un bene con l'aspettativa che il suo valore scenda nel corso del tempo.



Cosa può influenzare i prezzi dei CFD?

Il prezzo di un CFD deriva dal prezzo del bene sottostante che può essere influenzato da politiche monetarie stabilite dalle banche centrali, dichiarazioni finanziarie aziendali o del settore, notizie e eventi attuali, domanda e offerta, e altri fattori esterni.