Průvodce obchodováním s akciemi společnosti Alibaba: Jak obchodovat s CFD na akcie společnosti Alibaba?

Pomocí obchodování s akciemi společnosti Alibaba (BABA) získáte příležitost využít úspěchů jedné z největších společností z odvětví e-commerce a technologií na světě. Chcete-li porozumět tomu, co ovlivňuje hodnotu akcií společnosti Alibaba, musíte prozkoumat širokou řadu faktorů. Patří k nim například finanční výkonnost, regulační prostředí, širší ekonomické trendy nebo konkurenční tlak.

Ať hledáte strategie, které vám pomohou zorientovat se ohledně cenových pohybů akcií společnosti Alibaba, nebo se chcete dozvědět o obchodování s CFD na BABA více, díky tomuto průvodci budete moci dělat lepší informovaná rozhodnutí.

Porozumění společnosti Alibaba: Stručná historie

Společnost Alibaba Group Holding Ltd. je mezinárodní konglomerát specializující se na odvětví e-commerce, maloobchodu, internetu a technologií. Ze začátku se jí říkalo čínská verze společnosti Amazon (AMZN).

Společnost Alibaba založil v roce 1999 v Chang-čou v provincii Če-ťiang v Číně Jack Ma a 17 jeho přátel. Vytvořili malé tržiště zaměřující se business to business (B2B) transakce. Společnost Alibaba získala později ve stejném roce první významný přísun kapitálu od společností Goldman Sachs (5 milionů $) a SoftBank (20 milionů $). V roce 2002 dosáhla společnost Alibaba poprvé ziskovosti.

Od roku 2003 spouštěla své nejznámější značky, jako např. maloobchodní tržiště Taobao zaměřující se na B2B, client-to-client (C2C) a business-to-client (B2C) transakce. Uvedla také svou online platební platformu Alipay, nástroj Aliwangwang pro okamžité zprávy a platformu Alimama.com pro digitální marketing.

17. června 2014 společnost Alibaba provedla akvizici společnosti AutoNavi poskytující digitální mapy. 19. září 2014 společnost Alibaba vstoupila na burzu New York Stock Exchange (NYSE) se symbolem tickeru BABA. Otevírací cena činila 68 $ (USD) za akcii. Díky této první veřejné nabídce společnost získala 21,8 miliardy $.

Poté pokračovala v expanzi prostřednictvím řady akvizicí společností, jako byly např. South China Morning Post v roce 2015, Eleme v roce 2018, NetEase Koala v roce 2019 nebo Keruyun v roce 2020.

V roce 2022 generovaly online maloobchodní platformy společnosti Alibaba téměř čtvrtinu z globálního trhu e-commerce, což bylo více než tehdejší tržní podíl společnosti Amazon. V roce 2023 však tržní hodnota společnosti Alibaba klesla na 216,6 miliardy USD, což je 80% propad oproti její maximální hodnotě. Tento významný pokles byl připisován především neuskutečněné naději ohledně zotavení čínské ekonomiky a konkurenci s dostupnějšími cenami, jako je např. společnost PDD Holdings. Zde můžeme vidět, jak je při obchodování s akciemi společnosti Alibaba důležité zůstat v obraze o nejnovějších tržních trendech a výkonnosti společnosti.

V současnosti společnost Alibaba podniká v široké řadě různých sektorů. Podle hrubé hodnoty tovaru (GMV z anglického „gross merchandise volume“) jde o jednoho z největších maloobchodních prodejců a poskytovatelů e-commerce, který se zabývá internetem a umělou inteligencí. Společnost Alibaba se zabývá také globálním rizikovým kapitálem a investicemi.

GMV této skupiny do roku 2016 přesáhla 3 biliony ¥ (přibližně 450 miliard USD). Podle výroční zprávy skupiny za fiskální rok 2022 se celková GMV v rámci ekosystému Alibaba zvýšila na 8 317 miliard (1 312 miliard USD).

Proč obchodovat s akciemi společnosti Alibaba?

Společnost Alibaba má diverzifikovaný obchodní model. Kromě e-commerce se zabývá také cloud computingem, digitálními médii, zábavou a prostřednictvím své přidružené společnosti Ant Group i finančními technologiemi (tzv. fintech). Tato diverzifikace může pomoci se snížením rizik a poskytuje jí různé druhy příjmů.

Společnost Alibaba v historii ukázala silnou finanční výkonnost s významnými příjmy a růstem. Velmi se soustředí na výzkum a vývoj, což jí pomáhá udržet se v čele technologických inovací. To se týká především oblastí, jako jsou umělá inteligence nebo blockchain. Minulá výkonnost nezaručuje úspěch v budoucnosti. Tyto faktory však mohou společnosti Alibaba pomoci dále růst a udržet si důležitost na trhu.

Musíte si však také uvědomit, že společnost Alibaba funguje na trzích se silnou konkurencí. Mezi konkurenční společnosti patří např. JD.com (JD), Pinduoduo nebo Tencent (0700.HK). Další výzvou může být přetrvávající napětí mezi Spojenými státy a Čínou, včetně rizika vyřazení z akciových burz v USA. Obchodníci musí vzít v úvahu tyto faktory a jejich možný dopad na výkonnost akcií společnosti Alibaba.

Společnost Alibaba expanduje globálně, ale značná část jejích příjmů stále pochází z Číny. Jakýkoli ekonomický propad nebo významná změna chování spotřebitelů v Číně by tudíž měly nepříznivý dopad na společnost Alibaba. Když uvažujete o obchodování s akciemi společnosti Alibaba, musíte porozumět této dynamice.

Jaké faktory ovlivňují cenu akcií BABA?

Růst nebo pokles ceny akcií společnosti Alibaba mohou ovlivnit různé faktory. Patří mezi ně:

Čínské regulační prostředí

Politika a rozhodnutí čínské vlády ohledně regulací mohou výrazně ovlivnit fungování společnosti Alibaba, její finanční zdraví i náladu obchodníků. Například v roce 2021 během „velkého zásahu proti technologiím“ čínská vláda zvýšila svůj vliv na technologické společnosti. 10. dubna 2021 v rámci antimonopolního vyšetřování udělila společnosti Alibaba rekordní pokutu ve výši 2,8 miliardy $. Tyto regulační výzvy mohou obzvlášť v technologickém sektoru způsobit výrazné cenové pohyby akcií společnosti Alibaba.

Zprávy o finanční výkonnosti a příjmech

Cenu akcií mohou ovlivnit i čtvrtletní zprávy o příjmech a zprávy o růstu a ziskovosti. Silná finanční výkonnost může zvýšit důvěru obchodníků, zatímco slabá finanční výkonnost může mít opačný dopad. Například ve čtvrtletí v prosinci 2021 došlo k meziročnímu růstu příjmů společnosti Alibaba o 10 %, což bylo nejspíš díky slušným výsledkům segmentu obchodů v Číně. Tato pozitivní čísla však zastínila politická nejistota.

Novinky o společnosti

Cenu akcií společnosti Alibaba mohou ovlivnit také významné novinky o společnosti, jako např. ohledně restrukturalizace společnosti, fúze nebo akvizic. 29. března 2023 došlo k 15% růstu ceny akcií společnosti Alibaba, protože společnost oznámila zásadní změnu struktury společnosti. Obchodníci to vyhodnotili jako pozitivní signál ohledně budoucího růstu. Tyto strategické změny mohou ovlivnit vnímání obchodníků a vést k cenovým pohybům akcií.

Způsoby obchodování s akciemi společnosti Alibaba

S akciemi společnosti Alibaba lze obchodovat různými způsoby. Každý z nich má své výhody i rizika. Způsob, který si zvolíte, závisí především na vašich obchodních cílech a toleranci rizika.

Akcie společnosti Alibaba

Můžete si například koupit akcie BABA, což vám poskytne přímé vlastnictví části společnosti Alibaba. Tyto akcie se obchodují na burzách NYSE a Hong Kong Stock Exchange. S akciemi získáte podíl na výkonnosti společnosti a tržních trendech.

Když koupíte akcie společnosti Alibaba, získáte přímé vystavení finanční výkonnosti této společnosti a kolísání trhu.

ETF na Alibabu

Dalším oblíbeným způsobem, jak spekulovat ohledně akcií BABA, jsou burzovně obchodované fondy (ETF), které zahrnují společnost Alibaba a další společnosti a kopírují konkrétní tržní indexy nebo sektory. Příkladem ETF, který má ve svém portfoliu mimo jiné společnost Alibaba, je KraneShares Trust ETF (KWEB), jenž sleduje veřejně obchodované internetové společnosti se sídlem v Číně.

S ETF můžete pohodlně během obchodního dne obchodovat jako s akciemi. Musíte však vzít v potaz poplatky za transakce a poměry nákladů.

CFD na akcie společnosti Alibaba

Pokud byste raději spekulovali ohledně cenových pohybů akcií společnosti Alibaba, aniž byste akcie skutečně vlastnili, můžete využít smlouvy o rozdílu (CFD).

S CFD můžete na rozdíl od akcií spekulovat na rostoucích i klesajících trzích. To však přináší nejen vyšší flexibilitu, ale i vyšší riziko. Obchodníci s CFD mohou spekulovat ohledně cenových pohybů akcií společnosti BABA. Obchodní příležitosti získají dokonce i na klesajících trzích.

CFD, ETF a akcie představují různé způsoby, pomocí kterých můžete využít finanční trhy. Součástí vašeho portfolia mohou být všechny z nich.

Jak obchodovat s CFD na akcie společnosti Alibaba?

S CFD na akcie BABA můžete spekulovat ohledně cenových pohybů společnosti Alibaba, aniž byste museli vlastnit dané akcie. Obchodujete totiž s cenovým rozdílem CFD kontraktu v době otevření pozice a v době zavření.

Při obchodování s CFD máte k dispozici grafy akcií, které vám pomohou s rozhodnutím, zda realizovat nákupní, nebo prodejní pokyny. Pokud očekáváte, že cena akcií společnosti Alibaba bude růst, můžete zakoupit CFD neboli vstoupit do dlouhé pozice. Pokud očekáváte, že cena akcií společnosti Alibaba bude klesat, můžete prodat CFD neboli vstoupit do krátké pozice.

Můžete tedy flexibilně vstupovat do dlouhých i krátkých pozic a využít pohyby trhu bez ohledu na jejich směr. Obzvlášť v obdobích s vysokou volatilitou to ovšem může být rizikové. Tyto situace tudíž nemusí být vhodné pro každého obchodníka.

Důležitou vlastností obchodování s CFD na BABA je možnost použití pákového efektu. Díky pákovému efektu můžete otevírat pozice a vložit pouze zlomek celkové hodnoty aktiva neboli marži. Pomocí marže ovládáte větší pozice s menší částkou kapitálu. Pákový efekt však zvyšuje nejen možné zisky, ale může vám způsobit i značné ztráty.

Strategie obchodování s CFD na Alibabu

Chcete-li obchodovat s CFD na Alibabu, můžete využít strategie zahrnující technickou i fundamentální analýzu. Získáte tak ucelený náhled na podmínky na trhu a celkové finanční zdraví společnosti.

Pomocí technické analýzy můžete při obchodování s CFD na Alibabu získat cenné postřehy. Mezi její důležité techniky patří identifikace úrovní podpory a odporu, což vám pomůže předpovědět možné cenové pohyby. Pomocí klouzavých průměrů (např. 50denního nebo 200denního) můžete určit směřování trhu a možné body obraty. Dále můžete využít index relativní síly (RSI) a konvergenci/divergenci klouzavého průměru (MACD). To jsou užitečné nástroje pro rozpoznání překoupení nebo přeprodání a změn hybnosti.

Komplexní obchodní strategie by měla zahrnovat i fundamentální analýzu. Je důležité sledovat zprávy o příjmech, růstu obratu a hlavních ukazatelích výkonnosti společnosti Alibaba. Díky tomu lépe porozumíte finanční situaci společnosti. Na výkonnost akcií společnosti Alibaba mohou mít vliv i makroekonomické faktory, jako např. ekonomická politika Číny, trendy utrácení spotřebitelů nebo globální obchodní dynamika.

Když zkombinujete technickou a fundamentální analýzu, budete moci dělat lepší obchodní rozhodnutí. Se vzory grafů a finančními údaji si můžete vytvořit ucelený přístup, zorientovat se ohledně volatility a využít příležitosti, které vám poskytují cenové pohyby akcií společnosti Alibaba.

Řízení rizik při obchodování s CFD na společnost Alibaba

Obchodování s CFD na BABA zahrnuje také řadu rizik. Mohou se vyskytnout například cenové mezery, kdy cena akcie náhle poskočí, což může mít za následek nižší zisky nebo významné ztráty. Další obchodní výzvou, která může způsobit, že obdržíte požadavek na vložení další marže, jsou rizika likvidity trhu. Tu mohou ovlivnit neočekávané zprávy nebo události. Kvůli tržní volatilitě můžete být navíc donuceni zavřít pozice, pokud nebudete mít dostatek prostředků na pokrytí ztrát povinnosti ohledně marže.

Z těchto důvodů je důležité, abyste při obchodování s CFD na společnost Alibaba používali efektivní řízení rizik. Platformy, jako je např. Plus500, nabízí různé nástroje řízení rizik, mezi které patří stop pokyny, jako např. „Uzavření při zisku“ (Take Profit) nebo „Uzavření při ztrátě“ (Stop Loss). Pomocí těchto pokynů můžete předem nastavit zavření pozic na určených úrovních cen, což vám pomůže řídit rizika. Automatické zavření pozice po dosažení konkrétních cenových úrovní vám pomůže zajistit si výnosy nebo omezit ztráty.

Tyto nástroje však nezaručují, že pozice bude zavřena za přesně stanovenou cenu, z důvodu možnéhoskluzu. Chcete-li tento problém zmírnit, můžete využít pokyn „Garantované zastavení“, který zavře pozici na konkrétní ceně i na volatilním trhu. Jde o další efektivní nástroj řízení rizik, ale za tuto funkci vám bude účtovaný aktivační poplatek.

Hodiny pro obchodování s BABA

Akcie společnosti Alibaba jsou kotovány na burze New York Stock Exchange. Obchodování probíhá v pracovní dny v době od 9:30 do 16:00 východního času (ET).

S akciemi BABA lze obchodovat také během prodloužené obchodní doby. Premarketové obchodování začíná ve 4:00 a končí v 9:30 (ET). Aftermarketové obchodování probíhá od 16:00 do 20:00 (ET). Během této prodloužené obchodní doby můžete reagovat na zprávy a události mimo standardní tržní hodiny.

Upozorňujeme, že obchodní doba na platformě Plus500 se může lišit.

Závěr: Zvládnutí obchodování s akciemi společnosti Alibaba

Chcete-li obchodovat s akciemi společnosti Alibaba, musíte porozumět jejímu diverzifikovanému obchodnímu modelu a významné přítomnosti na trhu. Díky analýze důležitých faktorů ovlivňujících cenu akcií a kombinaci technické a fundamentální analýzy budete moci dělat informovaná rozhodnutí.

Dále byste měli používat efektivní řízení rizik a znát obchodní hodiny. To vám pomůže zorientovat se ohledně obchodů.

Se správnými nástroji a poznatky lépe porozumíte příležitostem na trhu s CFD na BABA.

Pokud vás CFD na společnost Alibaba zaujaly, můžete s nimi začít obchodovat na platformě Plus500.