Obchodování s žírnými plemeny skotu: Jak obchodovat s CFD na žírná plemena skotu?

Žírná plemena skotu jsou důležitou součástí komoditního trhu, která je propojená s různými sektory trhu, jako jsou např. sportovní vybavení nebo farmaření. V tomto článku se dozvíte více o obchodování s touto významnou komoditou, její jedinečné dynamice a o tom, jak ji můžete přidat do svého osobního obchodního portfolia. Pojďme se na to podívat podrobněji.

Co jsou žírná plemena skotu?

Jako žírné plemeno skotu (GF) se označuje skot (samec nebo samice), který byl odstaven od své matky, ale ještě nedosáhl dospělosti. Žírná plemena skotu neboli dobytek k výkrmu jsou důležitou součástí globálního zemědělského trhu.

Tento mladý skot je nakupovaný výkrmnami, ve kterých prochází vykrmováním, aby přibíral na váze a připravil se k pozdějšímu prodeji. Existují dvě obecné kategorie: telata k výkrmu, která mají většinou méně než jeden rok, a roční mláďata, která mají jeden až dva roky. Jakmile dosáhnou požadované hmotnosti, což je obvykle 386 až 635 kilogramů, prodají se ke zpracování do balíren.

Cena žírného plemena skotu závisí na různých faktorech, jako např. nákladech na krmení, hmotnosti skotu nebo poptávce trhu po hovězím. Pokud dojde například ke zvýšení cen krmiv, vzrostou náklady na krmení dobytka, což může vést k tlaku na růst ceny. Dalším významným faktorem je poptávka po hovězím masu. V případě vysoké poptávky po hovězím mohou provozovatelé výkrmen zaplatit více, aby uspokojili tuto poptávku. Volatilitu ceny žírných plemen skotu mohou způsobit i další faktory, jako např. počasí, nemoci nebo změny globálního obchodu.

Jak se obchoduje s žírnými plemeny skotu?

S žírnými plemeny skotu lze obchodovat několika způsoby. Můžete využít například hlavní peněžní trh, budoucí smlouvy nebo různé finanční deriváty.

Peněžní trh

Cena žírného plemena skotu na peněžním trhu závisí na různých faktorech, jako je např. zdravotní stav, velikost šarže nebo fyzická kondice skotu. Skot s vizuálními příznaky nemocí, jako jsou např. problémy s dýcháním, se často prodává levněji, protože to představuje vyšší riziko úmrtí a nižší šanci na dosažení cílové hmotnosti. Pokud jsou zvířata naopak v dobrém zdravotním stavu nebo prošla programy pro udržení zdraví, jako jsou např. odstavení od kojení nebo očkování, mohou mít vyšší cenu. Důležitou roli při určování ceny hraje také velikost šarže. Se zvyšující se velikostí šarže obvykle roste i cena, která dosáhne maxima, když odpovídá kapacitám dopravy, jako např. velikostem nákladních aut. Za tímto limitem mohou ceny kvůli omezené poptávce a dostupnosti dopravy klesat.

Budoucí smlouvy

Dalším důležitým trhem pro žírná plemena skotu jsou budoucí smlouvy, se kterými se obchoduje především na burze Chicago Mercantile Exchange (CME). Výrobci se pomocí budoucích smluv na žírná plemena skotu zajišťují proti kolísání ceny, což jim pomáhá řídit rizika. Tyto smlouvy jsou založené na indexu CME Feeder Cattle, který se počítá z údajů z centrální zemědělské oblasti v USA. Smlouvy jsou na 50 tisíc liber skotu a vypořádávají se v hotovosti na základě průměrných cen volů se stanovenou hmotností a třídou. Na tomto trhu lze obchodovat také s deriváty, jako jsou např. opce nebo smlouvy s kalendářním rozpětím. Obchodníci i investoři tak mohou spekulovat ohledně cenových pohybů.

Finanční deriváty

Finanční deriváty hrají významnou roli při obchodování s žírnými plemeny skotu a výrobcům i obchodníkům poskytují další nástroje pro řízení cenového rizika. Na burze CME lze kromě standardních budoucích smluv obchodovat také s deriváty, jako jsou např. opce nebo smlouvy o obchodování při vypořádání (TAS z anglického „Trade-at-Settlement“). Pomocí těchto nástrojů mohou účastníci trhu spekulovat ohledně budoucích cenových pohybů nebo zajistit svá vystavení cenovým změnám. Opce poskytují kupujícímu právo (nikoli však povinnost) k nákupu nebo prodeji budoucích smluv na žírná plemena skotu za předem stanovenou cenu. Kalendářní rozpětí umožňují obchodníkům obchodovat s cenovým rozdílem mezi dvěma smluvními měsíci. Výrobci, obchodníci i institucionální investoři mohou využít tyto deriváty ke snížení rizika a zvýšení výnosů tak, že uzamknou ceny, nebo spekulacím ohledně kolísání trhu. Budoucí smlouvy na žírná plemena skotu mají vliv i na širší finanční trhy, protože jsou zahrnuté do indexů, jako je např. S&P GSCI. To znamená, že jejich cenové pohyby mohou ovlivnit výkonnost investičních portfolií a fondů sledujících tyto komoditní indexy.

Obchodování s CFD představuje další způsob, jak se zapojit do této oblasti komoditního trhu. Obchodníci mohou prostřednictvím smluv o rozdílu (CFD z anglického „contract for difference“) využít cenové pohyby žírných plemen skotu, aniž by museli vlastnit dobytek nebo se zapojovat do obchodování s budoucími smlouvami. Prostřednictvím CFD na žírná plemena skotu můžete nakupovat nebo prodávat pozice podle toho, zda očekáváte růst, nebo pokles cen. Při obchodování tak můžete reagovat na změny tržních podmínek týkající se zemědělských komodit, aniž byste museli fyzicky vlastnit komodity nebo se orientovat ohledně složitých trhů se skotem. Musíte však vzít v potaz také riziko významných finančních ztrát. Díky pákovému efektu můžete otevírat větší pozice, než byste mohli s normálním kapitálem. To však znamená i vyšší možné ztráty.

Faktory ovlivňující cenu žírných plemen skotu

Trh s žírnými plemeny skotu ovlivňují faktory, které mají dopad i na trendy celého trhu s CFD. Níže naleznete některé z hlavních faktorů ovlivňujících cenu žírných plemen skotu

• Nabídka žírných plemen skotu: Významným faktorem je dostupnost žírných plemen skotu mimo dokončovací výkrmny. Omezená nabídka má obvykle za následek vyšší ceny, protože poptávka převyšuje dostupnou nabídku, což podporuje držení a další omezování nabídky.


• Marže výkrmen: Když dochází k omezování nabídky žírných plemen skotu, dokončovací výkrmny mají obvykle záporné marže. V tomto období mohou jen těžko uzamknout své zisky, obzvlášť když je stádo skotu ve fázi expanze. Dlouhodobé marže mohou vést k významným změnám na trhu, zejména po 8 až 12 měsících ztrát.


• Ceny krmného obilí: Na cenu žírných plemen skotu mají přímý vliv i cenové trendy ostatních komodit. Náklady na krmení, zejména na kukuřici (ZC) a ječmen, jsou velmi důležitým faktorem. Nižší náklady na krmení mohou výkrmnám přinést konkurenční výhodu, zejména v západní Kanadě.


• Změny na Forexu: Směnné kurzy mohou mít vliv na mezinárodní obchody, obzvlášť mezi Kanadou a USA. To dále ovlivňuje cenu žírných plemen skotu. Volatilní ceny mohou mít vliv na konkurenceschopnost exportu a importu, což ještě více ztěžuje stanovení ceny.

Jak analyzovat žírná plemena skotu?

Níže naleznete tři analytické strategie, které můžete použít na trhu s žírnými plemeny skotu.

Fundamentální analýza

Při fundamentální analýze posuzujete důležité faktory nabídky a poptávky, které mají vliv na cenu žírných plemen skotu.

• Metriky nabídky: Prozkoumejte úrovně nabídky žírných plemen skotu hlášené Ministerstvem zemědělství Spojených států amerických (USDA z anglického „United States Department of Agriculture“). V nedávných zprávách vidíme nižší nabídky mimo výkrmny, což vede k omezení dostupnosti a vyšším cenám.


• Náklady na krmení: Sledujte ceny základního krmného obilí, jako např. kukuřice nebo ječmene. Vyšší náklady na krmení mohou vést ke snížení poptávky po žírných plemenech skotu, protože to pro výkrmny znamená vyšší provozní náklady.


• Dynamika trhu: Proveďte posouzení širšího trhu s dobytkem, včetně ceny žírných plemen skotu ovlivňující poptávku po žírných plemenech skotu. Negativní marže dokončovacích výkrmen mohou mít za následek nižší ceny žírných plemen skotu.

Technická analýza

Při technické analýze se pomocí minulých cen snažíte předpovědět budoucí cenové trendy na trhu s žírnými plemeny skotu.

• Cenové formace: Na cenových grafech žírných plemen skotu hledejte opakující se formace, jako jsou např. úrovně podpory a rezistence, které mohou naznačovat budoucí cenové pohyby.


• Analýza objemů: Proveďte posouzení objemu obchodování na trzích s budoucími smlouvami. Vysoké objemy obchodů mohou značit silné trendy. Nízké objemy mohou naopak značit možné zvraty nebo stagnaci cen.


• Ukazatele: Pomocí technických ukazatelů, jako jsou např. jednoduché klouzavé průměry (SMA z anglického „simple moving average“) nebo index relativní síly (RSI z anglického „relative strength index“), identifikujte trendy na trhu.

Analýza sentimentu

Při analýze sentimentu se zaměřujete na vnější faktory a psychologii trhu, což může mít také dopad na ceny žírných plemen skotu.

• Novinky a události: Zůstaňte v obraze ohledně relevantních novinek, jako jsou např. vládní politika, obchodní dohody nebo narušení dodavatelského řetězce, protože mohou mít dopad na cenu žírných plemen skotu.


• Nálada trhu: Proveďte posouzení širších ekonomických podmínek, jako jsou např. poptávka spotřebitelů po hovězím masu nebo geopolitické faktory, které mohou ovlivnit výhled trhů s dobytkem.

Jak mohu začít obchodovat s CFD na žírná plemena skotu na platformě Plus500?

S novými znalostmi se nyní můžete na své cestě k obchodování s CFD na žírná plemena skotu pustit do dalších kroků.

• Nepřestávejte se učit: Náš bezplatný Průvodce pro začátečníky na platformě Plus500 vám pomůže lépe porozumět dynamice a rizikům obchodování s CFD.


• Zaregistrujte se, proveďte ověření a procvičte si obchodování: Založte si obchodní účet na platformě Plus500, ověřte jej a bez rizika otestujte své dovednosti v neomezeném demo režimu.


• Pusťte se do obchodování: Až si vyzkoušíte obchodování v demo režimu, vyhledejte na platformě „GF“, což značí CFD na žírná plemena skotu. Rozhodněte se, zda vstoupíte do dlouhé, nebo krátké pozice. Nezapomeňte také na strategie řízení rizik. Svůj obchodní přístup podle potřeby upravte. Vždy však mějte na paměti, že obchodování s CFD s sebou nese významná finanční rizika.

Závěr

Žírná plemena skotu jsou důležitou součástí globálního trhu s komoditami. Díky CFD můžete využít jejich cenových pohybů. Když porozumíte tržním faktorům, dynamice cen a obchodním strategiím z tohoto průvodce, budete moci dělat lepší informovaná rozhodnutí ohledně zařazení CFD na žírná plemena skotu do svého portfolia. S tímto trhem je však neodmyslitelně spojena volatilita a rizika. Je tedy důležité, abyste prováděli pečlivé analýzy a používali efektivní techniky řízení rizik.

Pokud vás tento typ obchodování zaujal, můžete obchodovat s CFD na žírná plemena skotu na platformě Plus500.