Jak obchodovat s akciemi společnosti ASML Holding: průvodce obchodováním s akciemi společnosti ASML

Společnost ASML (ASML.AS) se může hodit do vašeho obchodního portfolia s CFD na akcie, protože má silné tržní základy a podniká v rostoucím odvětví. V tomto článku se podíváme na historii této významné společnosti zabývající se polovodiči. Dále prozkoumáme faktory ovlivňující výkonnost jejích akcií a na to, jak pomocí obchodování s CFD můžete zachytit jejich cenové pohyby. Musíte však mít na paměti také rizika související s tímto typem obchodování.

TL;DR

• ASML Holding N.V. je přední nizozemská nadnárodní společnost působící v odvětví polovodičů. Specializuje se na pokročilé litografické stroje, které jsou nezbytné pro výrobu čipů.
• Akcie společnosti ASM navzdory kolísání během tržní vykázaly od IPO významný růst, ke kterému jim pomohla především exkluzivní technologie EUV od této společnosti.
• S akciemi společnosti ASML můžete obchodovat klasickým způsobem pomocí akciových indexů, nebo prostřednictvím CFD s vyšší flexibilitou, ale také vyššími riziky v důsledku pákového efektu.
• Při obchodování s akciemi společnosti ASML, obzvlášť prostřednictvím CFD, byste měli provést pečlivou analýzu tržních faktorů a používat robustní strategie řízení rizik.

Co je ASML Holding?

Společnost ASML Holding N.V. byla založena v roce 1984. Je to nizozemská nadnárodní společnost specializující se na stroje, které jsou nezbytné pro výrobu polovodičů. V roce 2023 byla společnost ASML největším světovým dodavatelem v odvětví polovodičů a výhradním poskytovatelem strojů pro výrobu pomocí extrémní ultrafialové litografie (EUVL z anglického „extreme ultraviolet lithography“). Tyto stroje zvládají složité návrhy na křemíkových waferech nezbytných pro výrobu pokročilých počítačových čipů. společnosti v březnu 2024 činila přibližně 397 miliard $ a šlo o jednu z nejhodnotnějších evropských technologických společností. S akciemi společnosti ASML se veřejně obchoduje na burzách AEX a Nasdaq (US-TECH 100). Společnost nadále inovuje své špičkové systémy EUV a vyvíjí příští generaci litografické technologie.

Historie ceny akcií společnosti ASML

Od společnosti ASML se jejich cena výrazně vyvíjela. 12. července 2024 dosáhla jejich zavírací cena historického maxima ve výši více než 1 008 $. To odráží vysokou poptávku po špičkových fotolitografických strojích od společnosti ASML, které jsou nezbytné pro výrobu čipů.

Trvalo však mnoho let, než se cena akcií společnosti ASML dostala na své historické maximum z roku 2024. Vývoj akcií společnosti ASML během několika posledních desetiletí kopíruje vývoj celého technologického průmyslu. Na začátku nultých let 21. století byly akcie společnosti volatilní, protože je také zasáhlo splasknutí dot-com bubliny. Například v roce 2002 se cena těchto akcií propadla téměř o 51 %, což bylo odrazem širšího poklesu. Ukázalo se však, jak je společnost ASML odolná. V následujících letech došlo k růstu poptávky po polovodičích a společnost se výrazně zotavila.

10. léta 21. století představovala pro společnost ASML období významného růstu. Díky jejímu náskoku v technologii EUV a globální závislosti na polovodičových čipech cena jejích akcií rostla. V roce 2019 se cena akcií společnost ASML téměř zdvojnásobila a na konci roku se s nimi obchodovalo za 282,01 $. Na tom můžeme vidět, jak velký význam má tato společnost v technologickém ekosystému.

Pandemie covidu-19 v roce 2020 společnosti ASML přinesla výzvy, ale ta z nich vyšla ještě silnější. Cena akcií v roce 2021 prudce rostla a roční růst činil 64,12 %. Během tohoto období se svět obracel během lockdownů na digitální řešení, což podnítilo poptávku po čipech. Ukázalo se, jak je společnost ASML důležitá.

V roce 2024 zůstaly akcie společnosti ASML navzdory určitým výkyvům robustní a v první polovině roku jejich hodnota vzrostla o 40 %. Na tomto trendu vidíme, že investoři věří, že společnost ASML si dokáže navzdory nepříznivé makroekonomické situaci udržet inovace a dominantní postavení na trhu.

Co jsou akcie společnosti ASML?

Základní kapitál společnosti ASML se skládá z kmenových akcií, se kterými se již od IPO obchoduje na burze Nasdaq. Chcete-li obchodovat s CFD, musíte rozumět tomu, jak se liší obchodování s klasickými akciemi společnosti ASML a obchodování s CFD na akcie společnosti ASML.

Klasické akcie společnosti ASML jsou kotovány na burze Nasdaq. Při nákupu těchto akcií získáváte část vlastního kapitálu společnosti, což vám poskytuje vlastnická práva a nárok na část z aktiv a zisků společnosti ASML. Akcionáři mohou obdržet dividendy a mají hlasovací práva ohledně firemních rozhodnutí na výročních valných hromadách. Hodnota těchto akcií kolísá na základě výkonnosti společnosti, tržních podmínek a širších ekonomických faktorů.

CFD na akcie společnosti ASML jsou oproti tomu finanční nástroje, pomocí kterých můžete obchodovat s cenovými pohyby akcií společnosti ASML, aniž byste daná podkladová aktiva museli vlastnit. S CFD mohou investoři zaujmout dlouhé pozice (pokud očekávají, že cena akcií poroste) nebo krátké pozice (pokud očekávají, že cena akcií klesne). Důležitou vlastností obchodování s CFD je pákový efekt, díky kterému můžete získat významnější vystavení akciím společnosti ASML s menší částkou počátečního kapitálu. Pákový efekt však významně zvyšuje i potenciální ztráty. Na rozdíl od klasických akcionářů nemají obchodníci s CFD stejná práva a povinnosti, jako např. hlasovací práva, protože nedrží skutečné akcie.

Faktory ovlivňující cenu akcií společnosti ASML

Stejně jako u mnoha jiných mezinárodních koncernů i cena akcií společnosti ASML může růst nebo klesat v důsledku různých faktorů. Pro obchodníky s CFD je důležité, aby jim rozuměli, protože změna hodnoty akcií společnosti ASML ovlivní také cenovou dynamiku CFD.

• Pozice na trhu: Společnost ASML má v odvětví polovodičových zařízení dominantní postavení, a to zejména díky své exkluzivní výrobě litografických strojů s pokročilou technologií EUV. Tyto stroje jsou nezbytné pro výrobu špičkových mikročipů. Technologie společnosti ASML je tudíž velmi důležitá pro přední společnosti v odvětví polovodičů. Tento technologický náskok společnosti ASML v minulosti pomohl k významnému růstu tržeb a k tomu, aby se dostala před konkurenci, jako je např. společnost Nikon (7731.TY).
• Výzvy ohledně nákladů: Pokročilá technologie zařízení společnosti ASML však vyžaduje značné náklady. K výzvám patří vysoká cena strojů s technologií EUV a rostoucí složitost výroby. Vývoj polovodičů je čím dál složitější, což přináší růst nákladů na design, lidskou práci a výzkum a vývoj. Rostoucí náklady mohou vést k omezení zákaznické základny a ovlivnit také ziskovost. To platí obzvlášť během hospodářských poklesů, kdy jsou společnosti méně ochotné investovat.
• Globální trhy: Rozšiřující se globální trh s polovodiči poháněný trendy, jako jsou např. nebo , přináší společnosti ASML příležitosti k růstu. Díky klíčovým trhům na Tchaj-wanu, v Jižní Koreji a v Číně má společnost ASML dobrou pozici k tomu, aby vydělala na růstu poptávky. K významným hrozbám však patří geopolitická rizika, jako např. zákaz exportu polovodičové technologie do Číny. Podobné zákazy mohou nejen poškodit prodeje společnosti ASML, ale také pomoct konkurenci, protože konkurenční technologie vyvíjí také čínské společnosti.
• Celkové ekonomické změny: Změny ohledně zdraví globální ekonomiky a s tím související politické změny například v důsledku , politiky nebo růstu mohou mít vliv na finanční výsledky společnosti ASML.

Obchodní hodiny pro obchodování s akciemi společnosti ASML

S klasickými akciemi společnosti ASML se obchoduje na burze Nasdaq. Standardní obchodní doba pro obchodování s akciemi společnosti ASML je od 9:30 do 16:00 standardního východního času (EST).

Naproti tomu obchodování s CFD na akcie společnosti ASML na obchodní platformě Plus500 je k dispozici v pracovní dny od 7:00 (UTC) do 15:30 (UTC).

Upozorňujeme, že obchodní hodiny se mohou u určitých platforem nebo makléřů pro obchodování s CFD lišit.

Jak analyzovat cenu akcií společnosti ASML?

Pokud chcete porozumět kolísání ceny akcií společnosti ASML, budete se na ně muset podívat z více stránek a využít technickou analýzu, fundamentální analýzu i analýzu sentimentu. Každá z těchto metod nabízí vlastní postřehy ohledně tržních trendů a chování investorů.

Technická analýza

• Formace na grafech: Na cenových grafech akcií společnosti ASML můžete vyhledávat konzistentní formace, jako např. trendové čáry, úrovně podpory a odporu nebo specifické formace. To vám pomůže předpovídat možné budoucí cenové pohyby.
• Technické ukazatele: Pomocí nástrojů, jako jsou např. index relativní síly (RSI z anglického „relative strength index“), klouzavé průměry nebo stochastický oscilátor, můžete posoudit hybnost a směřování trendu akcií společnosti ASML a také to, zda jsou překoupené, nebo přeprodané.

Fundamentální analýza

• Ekonomické prostředí: Můžete provést také analýzu širšího ekonomického kontextu, jako např. výkonnosti odvětví, makroekonomických ukazatelů nebo regulačního vývoje. Lépe tak pochopíte, jak tyto faktory ovlivňují společnost ASML.
• Finanční výkonnost: Můžete si prohlédnout finanční výkazy společnosti ASML zahrnující rozvahu, výkazy zisků a příjmů a zprávy o peněžních tocích zveřejňované během období vyhlašování finančních výsledků. Tím vyhodnotíte finanční stabilitu společnosti a vyhlídky ohledně růstu.
• Konkurence v odvětví: Porovnejte tržní pozici společnosti ASML s konkurencí. Zaměřte se při tom na podíl na trhu, nabídku produktů a technologický pokrok, abyste určili její konkurenční výhodu v odvětví polovodičů.

Analýza sentimentu

• Tržní sentiment: Sledujte celkové trendy trhu a jejich možný dopad na akcie společnosti ASML. Pomůže vám to předpovědět změny sentimentu investorů.
• : Sledujte zmínky o společnosti v médiích, názory analytiků a zprávy z odvětví týkající se společnosti ASML. Lépe tak pochopíte, jak tyto faktory ovlivňují vnímání trhu a postoj investorů.

Různé způsoby obchodování s akciemi společnosti ASML

S akciemi společnostmi ASML můžete obchodovat nejméně dvěma způsoby. Prvním z nich je obchodování s klasickými akciemi a druhým je obchodování se smlouvami o rozdílu (CFD). Každá z těchto metod nabízí vlastní příležitosti a rizika a hodí se pro jiné tipy investorů.

Při obchodování s klasickými akciemi akcie společnosti ASML nakupujete a prodáváte přímo na burze Nasdaq. Když koupíte akcie společnosti ASML, vlastníte podíl na společnosti. To znamená, že můžete obdržet dividendy a zhodnotit svůj kapitál. Tento přístup je obecně vhodný pro dlouhodobé investory, kteří chtějí vydělat na růstu společnosti v průběhu času. Postup je jednoduchý. Akcie nakoupíte za určitou cenu, držíte je a prodáte je, když se cena zvýší, čímž realizujete zisk.

Při obchodování s CFD na akcie na platformách, jako je např. Plus500, můžete spekulovat ohledně cenových pohybů akcií ASML, aniž byste dané podkladové akcie museli skutečně vlastnit. CFD jsou finanční nástroje, které odráží cenové pohyby podkladových akcií. Umožňují flexibilní obchodování, protože můžete vstoupit do krátké i dlouhé pozice, a tím využít růst, nebo pokles ceny akcií společnosti ASML. Při obchodování s CFD využíváte pákový efekt, se kterým můžete s relativně malou částkou kapitálu ovládat větší pozice. To sice může zvýšit zisky, ale zároveň to zvyšuje i riziko významných ztrát, pokud se trh obrátí proti vám.

Mějte tedy vždy na paměti rizika související s obchodováním s CFD. V důsledku tržní volatility a kolísání cen můžete rychle utrpět ztráty. Kvůli pákovému efektu můžete při obchodování s CFD přijít o větší částku, než byla vaše počáteční investice. Obchodování s CFD tudíž ve srovnání s obchodováním s klasickými akciemi představuje mnohem vyšší riziko. Chcete-li snížit rizika související s touto vysoce rizikovou formou obchodování, musíte používat solidní strategie řízení rizik, což zahrnuje nastavení pokynů Stop Loss a uvážlivou správu pákového efektu.

Jak na platformě Plus500 obchodovat s CFD na akcie společnosti ASML (krok za krokem)?

• Osvojte si znalosti: Využijte zdroje, jako např. Průvodce pro začátečníky na platformě Plus500 nebo Obchodní Akademii. Pomohou vám prohloubit si znalosti o obchodování s CFD na akcie společnosti ASML. Zaměřují se při tom na mechaniku, strategie a související rizika.
• Registrace, ověření avklad: Zaregistrujte si účet na platformě Plus500, proveďte požadované ověření a vložte počáteční prostředky, abyste mohli začít obchodovat.
• Začněte obchodovat: Přejděte na platformu Plus500 a vydejte se na svou cestu k obchodování s CFD pomocí analýzy aktuálního stavu trhu a posouzení výhledu ohledně akcií společnosti ASML.
• Otevřete pozice a sledujte je: Na základě analýzy trhu se rozhodněte, zda otevřete nákupní, nebo prodejní pozici s akciemi společnosti ASML. Pravidelně sledujte trh a své otevřené pozice, abyste zůstali v obraze o tom, co se děje. Také kontrolujte svou obchodní strategii a v případě potřeby ji upravte.

Závěr

Společnost ASML Holding N.V. můžeme považovat za základní kámen odvětví polovodičů. Její inovativní litografické stroje s technologií EUV pohání technologický pokrok. Ať už obchodujete s klasickými akciemi společnosti ASML, nebo s CFD, musíte pečlivě zvážit související rizika a dynamiku trhu. Budete tak moci dělat lepší informovaná rozhodnutí v rámci tohoto rychle se rozvíjejícího odvětví.