Jak obchodovat s kryptoměnami: Průvodce pro začátečníky

Ačkoli se mnoho investorů stále domnívá, že trh s kryptoměnami je rizikový a nevhodný pro jejich obchodní potřeby, od jeho vzniku v roce 2009 do něj stále více lidí investuje své peníze. Kryptoměny představují fascinující svět, který spojuje technologie a finance.

Navzdory značné atraktivitě však kryptoměny i nadále představují jeden z nejvíce volatilních trhů. Z tohoto důvodu, pokud jste začínající obchodník, který chce potenciálně těžit z cenových výkyvů kryptoměn, je klíčové osvojit si základní principy obchodování na tomto trhu, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí.

V souladu s tím se tento článek Průvodce pro začátečníky platformy Plus500 zaměřuje na podrobnosti obchodování s kryptoměnami a poskytuje vám přehled toho, co je potřeba k zahájení vaší obchodní cesty s kryptoměnami.

Co je obchodování s kryptoměnami?

Obchodování s kryptoměnami znamená předpovídání směru vývoje cen kryptoměn, jako jsou bitcoin, ethereum nebo solana, s cílem dosáhnout zisku z cenových výkyvů.

Jak funguje trh kryptoměnami

Trh s kryptoměnami tvoří digitální měny, které fungují na technologii blockchainu (digitální účetní kniha sloužící k záznamu dat) a jsou decentralizované. To znamená, že na rozdíl od fiat měn, které jsou regulovány a kontrolovány centrální bankou, kryptoměny nemají centrální orgán dohledu, a proto nepodléhají vládním regulacím.

Místo toho využívají tzv. peer-to-peer (P2P) protokol, který umožňuje nákup, prodej a následné zapsání kryptoměn do blockchainu v procesu zvaném „těžba kryptoměn“.

Těžba kryptoměn znamená dokončování kryptoměnových transakcí a vytváření nových kryptoměn. Těm, kteří se věnují těžbě, se říká „těžaři kryptoměn“ a často jsou odměňováni vlastními kryptoměnami.

Faktory, které ovlivňují ceny kryptoměn

Ceny kryptoměn ovlivňuje celá řada faktorů, přičemž nejdůležitější z nich jsou následující

Nabídka a poptávka

Obecně platí, že ceny kryptoměn mohou růst spolu se zvýšením poptávky po kryptoměnách. Když naopak nabídka kryptoměn vzroste oproti poptávce, ceny mohou klesnout.

Významným příkladem toho, jak nabídka a poptávka ovlivňují ceny kryptoměn, je půlení bitcoinu. Při této události, ke které dochází každé čtyři roky, se produkce bitcoinu snižuje na polovinu. Po půlení bitcoinu obvykle rostou ceny kryptoměn obecně, a bitcoinu zvláště.

Ekonomické faktory

Ekonomické faktory, jako jsou vysoká inflace, vysoké úrokové sazby a recese, mohou ovlivnit ceny kryptoměn.

Například během recese se mnoho investorů a obchodníků může vyhýbat kryptoměnám kvůli jejich vysoké volatilitě, což může vést k poklesu jejich cen.

Na druhou stranu, když se ekonomika zotavuje, mohou investoři projevovat větší zájem o kryptoměny, což může vést k růstu jejich cen.

Tržní sentiment

Když je tržní sentiment vůči kryptoměnám pozitivní, může více lidí inklinovat k jejich nákupu, což vede k růstu jejich cen, a naopak.

Předpisy

Trh s kryptoměnami je známý svým regulačním dohledem, což může vysvětlovat, proč schválení spotových bitcoinových ETF americkou Komisí pro cenné papíry (SEC) trvalo poměrně dlouho. Jakékoli změny a aktualizace předpisů tak mohou způsobit kolísání cen bitcoinu.

Chcete-li získat lepší přehled o faktorech, které ovlivňují ceny kryptoměn, přečtěte si naše články „Co ovlivňuje cenu bitcoinu“ a „Co je obchodování s kryptoměnami“.

Jak obchodovat s kryptoměnami: Podrobný průvodce

Pokud vás trh s kryptoměnami zajímá a chtěli byste získat vystavení vůči rostoucím i klesajícím cenám kryptoměn, aniž byste museli vlastnit podkladové kryptoaktivum, mohou pro vás být smlouvy o rozdílu (CFD) na kryptoměny vhodnou volbou.

CFD na kryptoměny jsou derivátové smlouvy, které vám umožňují obchodovat s rostoucími i klesajícími cenami kryptoměn. CFD navíc využívají pákový efekt, což znamená, že se zvyšují jak vaše zisky, tak ztráty.

V neposlední řadě vám CFD na kryptoměny nezajišťují vlastnictví kryptoměn (na rozdíl od obchodování na kryptoměnových burzách). Místo toho vám umožňují obchodovat s rostoucími i klesajícími cenami kryptoměn, aniž byste se museli zabývat úložištěm kryptoměn, peněženkami nebo hesly.

Pokud chcete zjistit, zda jsou pro vás CFD na kryptoměny vhodné, přečtěte si náš článek „Proč obchodovat s CFD na kryptoměny“ nebo se podívejte na naše video Průvodce obchodníka s názvem „Co je obchodování s CFD“, kde se dozvíte více.

Při obchodování s CFD na kryptoměny postupujte takto:

1. Najděte renomovanou a regulovanou CFD platformu.
2. Otevřete si obchodní účet pro CFD.
3. Nahrajte potřebné informace a dokumenty nezbytné k ověření vašeho účtu.
4. Přihlaste se do svého obchodního účtu.
5. Vyberte preferovaný typ CFD na kryptoměnu.
6. Otevřete nákupní nebo prodejní pozici podle svých obchodních potřeb a cílů.

Typy CFD na kryptoměny

K březnu 2024 můžete na CFD platformě Plus500 obchodovat s více než 20 CFD na kryptoměny*. Ty zahrnují následující:

• Bitcoin (BTCUSD)
• Ethereum (ETHUSD)
• Ethereum/Bitcoin (ETHBTC)
• Index Crypto 10 (Crypto 10)
• BNB (BNBUSD)
• Cardano (ADAUSD)
• Solana (SOLUSD)
• Avalanche (AVAXUSD)
• Tron (TRXUSD)
• VeChain (VETUSD)
• Polkadot (DOTUSD)
• Polygon (MATICUSD)
• Axie Infinity (AXSUSD)
• Litecoin (LTCUSD)
• Stellar (XLMUSD)
• Bitcoin Cash ABC (BCHUSD)
• Neo (NEOUSD)
• Vaulta (AUSD)
• IOTA (IOTUSD)
• Filecoin (FILUSD)
• Chainlink (LINKUSD)
• Uniswap (UNIUSD)

*Dostupnost podléhá regulačnímu orgánu

Výhody a nevýhody obchodování s kryptoměnami

Kryptoměny mohou pro někoho představovat atraktivní příležitost, je však důležité mít na paměti, že jsou vysoce volatilní a rizikové.

Proto je důležité získat znalosti o výhodách a nevýhodách obchodování s CFD na kryptoměny, o rizicích spojených s trhem kryptoměn a také průběžně sledovat faktory, které mohou ovlivnit ceny kryptoměn.

Výhody

• Diverzifikace portfolia

  CFD na kryptoměny vám poskytují přístup k různým typům kryptoměn, z nichž každá má své specifické charakteristiky. To může být užitečné pro obchodníky, kteří chtějí diverzifikovat své portfolio a využít více obchodních příležitostí.

• Žádné náklady spojené s úložišti nebo kryptoměnovými peněženkami

  Na rozdíl od tradičních kryptoměnových burz, kde obchodník nakupuje kryptoměnu a musí ji uchovávat v digitální peněžence pro ochranu před kybernetickými útoky, CFD na kryptoměny nevyžadují peněženku ani náklady na úložiště, protože obchodník kryptoměnu nevlastní.

Nevýhody

• Regulační aspekty

  Ve srovnání s fiat měnami nebo jinými tržními aktivy, jako jsou například komodity, se kryptoměny považují za relativně nové. Z tohoto důvodu mohou během svého vývoje čelit překážkám a výzvám regulačního charakteru.

• Volatilita

  CFD na kryptoměny jsou považovány za volatilní, protože jsou citlivé na výkyvy tržních cen, což je činí rizikovými a nepředvídatelnými.

Strategie obchodování s kryptoměnami

Pro obchodování s kryptoměnami neexistuje žádný jednoznačný přístup, nicméně mezi hlavní strategie, které obchodníci využívají, patří intradenní obchodování a obchodování podle rozpětí.

Intradenní obchodování

Intradenní obchodování zahrnuje otevírání a zavírání kryptoměnových pozic na základě intradenních cenových změn a je vhodné pro ty, kteří cílí na krátkodobé zisky.

Obchodování podle rozpětí

Tato obchodní strategie zohledňuje úrovně supportu a rezistence s cílem určit, kdy otevřít nebo uzavřít obchod s kryptoměnami. Support představuje nejvyšší cenový růst, zatímco rezistence označuje maximální nejnižší cenu kryptoměny.

Další informace o různých typech obchodních strategií najdete v našem článku Průvodce obchodováním a ve videu „Populární obchodní strategie“.

Jak analyzovat kryptoměny

Obchodníci, kteří chtějí lépe porozumět cenám a pohybům kryptoměn, mohou kromě jiných strategií zvážit využití fundamentální a technické analýzy.

Fundamentální analýza se zaměřuje na skutečnou hodnotu kryptoměny, kterou odhaduje na základě vývoje ceny, ekonomického zdraví a tržních podmínek. Technická analýza naopak zkoumá minulé cenové pohyby pomocí obchodních grafů, aby odhadla možnou budoucí trajektorii kryptoměny.

Informace o těchto typech obchodních analýz naleznete v našich článcích „Začínáme s fundamentální analýzou“ a „Seznamte se se základy: Technická analýza pro začátečníky“.

Závěr

Závěrem lze říci, že kryptoměny mohou nabídnout přístup k široké škále obchodních příležitostí. Navzdory své atraktivitě je však důležité mít na paměti, že kryptoměny jsou volatilní a mohou být rizikové. Proto je pro váš celkový úspěch klíčové vypracovat obchodní plán a vzdělávat se o kryptoměnových trzích, včetně jejich výhod a nevýhod. Abyste zmírnili riziko, zvažte použití nástrojů řízení rizik.

Další užitečné zdroje pro zlepšení znalostí o kryptoměnách

• „Jak nakupovat, prodávat a obchodovat kryptoměny“ (článek)
• „Jak funguje bitcoin“ (článek)
• „Jaký je rozdíl mezi Ethereem a Bitcoinem“ (článek)
• „Jak obchodovat kryptoměny u Plus500“ (článek a video)
• Aktuality a tržní postřehy na platformě Plus500 (zpravodajské články)