股票交易策略
修改日期: 17/11/2024
在交易世界中,策略是提高您獲利潛力的關鍵,也是降低風險的有效途徑。優秀的股票交易策略將綜合考慮您計劃交易的特定股票、市場狀況以及公司和行業的所有相關信息。此外,您還應該確定自己的風險承受能力,並了解個人需求和偏好。您應當謹慎制定策略並對其進行測試,以此控制投資風險。
以下是您透過Plus500交易差價合約時可能最常用的交易策略。您可以將這些策略與我們的股票交易技巧相結合,最終制定適合您個人情況的策略。您制定的策略必須基於自己的偏好、可用的風險資本、風險承受能力、可用於交易的時間以及交易經驗等。
日內交易
日內交易指在同一交易日開倉和平倉。它依賴於短期市場的走勢,交易員必須對交易的股票及其所屬的總體市場有着較深入的了解。日內交易員需要根據新聞、財報、公關災難或利率等多種因素來預測資產的價格走勢。一般來說,特定公司發生的任何事件都可能引起股票波動,為日內交易員提供獲利的機會。此外,日內交易員需要了解總體市場以及影響其波動的因素,並且掌握市場情緒變動。最後,日內交易要求快速決策和快速行動,因此交易員持續快速響應的能力也非常關鍵。
請牢記,日內交易需要持續的關注和大量的調研分析。您必須充分了解市場和要交易的股票,並且能夠使用圖表或分析工具來輔助您的判斷。如果您計畫進行日內交易,請確保您可以訪問多個知名的新聞來源,並掌握各種可用的指示器、圖表和繪圖工具。 您亦可以利用Plus500的免費財經日曆工具,隨時瞭解可能影響您交易的市場事件,並設置交易提醒以獲取市場的即時更新。
頭寸交易
與日內交易不同,頭寸交易需要更少的螢幕查看時間,且即時性更差。 頭寸交易根據趨勢識別,從市場變化的方向中獲益。這類交易關注整體價格變動。交易員通常在趨勢確定後進入交易,趨勢變化後退出。因此,這可能意味著持倉數日或數月。在日內交易中,交易員試圖透過在同一天買入和賣出來捕捉較小的價格波動。與日內交易相反,頭寸交易員通常會進行更少和更大的交易,在更長的時間內尋求實質性收益。雖然這類交易不需要全面監控,但必須要掌握相關股票的動態。
此外,分析(首先是基本面分析,其次是技術分析)在頭寸交易中扮演着重要的角色,它是識別趨勢的基礎,並且決定買入或賣出哪些股票以及何時執行交易。交易成功的關鍵是找到可預測的模式和趨勢以及與之相關的股票。

波段交易
波段交易是一種策略,持有股票的時間相對較短,在出現價格變動(波動)時平倉。 這種策略使用技術分析工具(例如圖表和指標)來識別模式和趨勢。 識別價格波動有助於決定何時入市和離場,讓你可在波浪消失之前抓住機會,利用波浪獲利。
如選擇使用波動交易策略,最好挑選成交量高的股票,因為這些股票出現價格波動的可能性較大。 波段交易通常的目標是在每筆交易中獲得較小的利潤,加起來可以成為較大的金額,持貨時間從數天至數週不等。
讀了上述說明,你可能會覺得波段交易和即市交易有一定的相似之處,然而,兩者的不同主要在於時間。 即市交易的持貨時間比波段交易更短,即市交易者一般不會像波段交易者那樣持倉過夜。
我們已看過了最活躍的交易策略。 其他交易策略包括技術交易、倉位交易、突破交易、套利、新聞交易等。
入市和離場
與選擇交易策略一樣重要的是知道應於何時入市和離場,這是所有交易策略的關鍵部分,會對交易結果產生重要影響。 這是因為你入市和離場時的價格差異就是你的利潤/虧損。
應於何時入市和離場,確切答案是永遠無法得到的,但有一些因素可以考慮,或可幫助你作出決定。
入市
要知道應於何時入市,必須分析市場,並了解在短期和長期內造成不同股票變動的因素。 請參閱決定股價的因素,進一步了解影響股價的因素。 這些知識將會幫助你確定最適合你交易的股票,以及採用何種策略來買賣這些股票。
在一部分的分析中,可以使用指標來幫助你了解成交量、價格波動和趨勢,以便選擇何時入市。 使用Plus500時,如果當前價格并非你想入市的價格,你可以設定價格提醒,在股票達到特定價格時就會收到通知;或者設定限價盤(掛盤),讓系統在你的目標價格自動開倉。 如果設定限價盤,請記住,可能會出現滑價 。
離場
你可以在獲利或虧損的情況下離場。 雖然任何投資者的目標都是賺錢,但並非所有交易都能獲利。 你需要知道何時最適合獲利平倉、何時應繼續持有以獲得更多收益,以及何時應止蝕離場為佳。
規劃你的交易策略,並事先確定在發生何種價格變動時離場,是非常重要的;一般來說,如果你進行的是短期倉位交易,你需要更加謹慎地決定更確切的離場價位,以降低風險。 你可以手動平倉,也可以設定會自動為你平倉的止賺或止蝕盤。 止賺盤讓你可鎖定利潤,而止蝕盤則可限制你的虧損。 你還可以設定移動止賺或止蝕,這種止賺或止蝕盤更加靈活,會根據倉位的表現而改變。
其他考慮因素
倉位大小
倉位大小是指在特定交易中買入或賣出的合約數量。 倉位越大,投入的資金越多,風險也就越高。 給投資散戶的一個重要提示,是不要在一個倉位上投入超過2%的資本。 要確定最佳倉位,你還需要知道你願意在每筆交易中讓多少金錢承受風險。 然後,你可以根據可供交易的資金以及你感興趣的股票的價格進行相應計算。
風險管理
首先,你需要考慮自己的財務狀況,並決定投資的金額。 最好只使用可隨意支配的非必需資金,以防交易不如預期。 你還需要知道你願意在每筆交易中承受多大風險,並作出相應的計劃。 請記住,CFD是複雜的工具,而且槓桿作用會帶來快速虧損的高風險。
經過測試、適合自己需求的穩健交易策略,是交易風險管理的基礎,因為此策略可以讓你的利潤最大化,並可限制風險。 當你在Plus500平台上交易CFD 時,可以使用風險管理工具 。 這些工具幫助你更精準地決定離場價位,讓你的交易盡可能符合你的分析和策略。
交易者在讓自己的資金承受風險之前,應先進行練習,這一點非常重要。 在模擬模式中進行交易,你可以先習慣一下自己選擇的交易平台、了解交易世界,並測試你的策略。 只有當你對交易的各個方面都感到得心應手之後,並且能夠承擔資本虧損的風險時,才可以使用真實的資金。

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