建立商品交易策略
修改日期: 26/7/2023
在制定大宗商品交易策略時,您應該首先對投資商品標的進行適當的研究。可以首先從閱讀調研公司和經紀公司編寫的報告開始。您還應當關注知名金融新聞提供商的每日商品相關新聞。
大宗商品交易策略的類型
在決定進入和退出市場的時機時,大多數交易者都依靠技術分析來幫助他們決策交易的理想時間。但是,技術分析只是其中的一部分。您還需要進行宏觀經濟事件和供求原理的基本分析,這可能會提供關鍵的分析資訊幫助您做出最佳的交易決策。確定交易策略後,您可以在Plus500的免費模擬帳戶中進行測試,查看模擬交易的運行情況。Plus500交易平台提供超過90種高級技術指標,包括數量指標、以及實時財經日曆,其中涵蓋了可用於基礎分析的重要事件和新聞等。此外,您可以參考新聞媒體資訊以瞭解市場狀況。

價格僅供示例說明。
區間震蕩交易 (Range-Bound Trading) 策略
區間震盪交易是一種涉及在短期內買賣資產的策略。當您認為某一金融工具的價格將從20美元升至40美元時,您可以為其建立多頭倉位,並在20美元至40美元的價格區間進行交易,直到您認為其價格無法繼續維持在該範圍。換句話說,區間震蕩交易 (range-bound trading) 是指交易者試圖在低點(價格區間的支撐位)或高點(價格區間的阻力位)附近執行交易(建倉或平倉)。區間交易策略成功的關鍵是能夠準確識別超買和超賣的市場條件。為實現這一點,交易者可以使用相對強弱指數 (RSI)、隨機和動量等技術指標來幫助衡量超買和超賣的市場條件。
突破交易 (Breakout Trading) 策略
突破交易策略是指等待某個證券價格超越它已經有一段時間無法超越的水準或價格區間,直到其價格超過該限制範圍並達到突破。換句話說,突破交易 (Breakout trading) 是指在股票價格超出定義的價格範圍時試圖進入市場。突破是指當股票價格超出定義的支撐或阻力水平,突破交易通常指當交易者在股價「突破」阻力之後做多,或者在價格「突破「支撐點之後做空。如果市場交易價格突破定義的阻力水平(達到新的高點),那麼大量的空頭頭寸將導致市場交易價格大幅上漲。相反,如果工具的價格突破定義的支撐點(新的低點),則多頭頭寸將導致價格急劇下跌。
如果您正在尋求新的高位,那麼您將建立一個商品買入倉位(「做多」)。相反,如果您正在尋求商品新的低位,那麼您將建立一個商品賣出倉位,即「做空」。
技術分析被用於識別某些「突破」水平。
基於基本面分析的交易策略
在採用突破或區間交易策略時,交易者應遵循有關買入和賣出時點的某些規則,以取得一定程度的成功。同樣的原理也適用於基本面分析。基本面分析師認為,某些金融資產在特定時間段內定價錯誤,從長遠來看,其價格最終將得到“糾正”。在基本面分析中,您應重點關注希望交易商品的供求。 例如,假設您計劃交易石油,中東一個主要產油國被報道爆發了戰爭,或者如2022年2月烏克蘭爆發的戰爭。您的基本面分析可能表明原油供應將減少,市場可能出現短缺,並最終導致價格上漲。基本面分析要求您對宏觀經濟原理有基本的了解,因此具有一定的挑戰性。
大宗商品交易的風險管理
除了適當的大宗商品交易策略外,至關重要的一點是您還必須採取風險管理策略,從而最小化潛在的風險。大宗商品市場波動較大,如果您未能對威脅持倉的重大因素進行有效監控,不利的價格變動可能會讓您損失所有賬戶餘額。在大宗商品差價合約交易中,您可以使用的一些工具來管理風險,例如「止損「和」 移動止損(Trailing Stop)」。透過止損工具,一旦市場價格達到您的指定價格,您的倉位將自動關閉。但是,請務必記住,止損工具也不能保證完全按照您設定的價格執行「止損」,因為有時價格會因滑點而「跳空」。如果您希望確保按照設定的價格平倉,Plus500還提供「 保證止損」,您可以額外付費激活該功能。「移動止損」的操作方式與「止損」類似,不同之處在於止損點按百分比而非絕對數字設置。
本文包含的一般資訊並未考慮您的個人情況。
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