如何進行石油交易?
修改日期: 26/7/2023
我們可以在遍布全球的地下儲備中發現石油,不同地區生產的石油稍有差別。為此,人們採用多種全球市場或「基準」為不同原油(未精煉)定價。
主要的石油定價基準
用作原油參考價格的基準有多種,主要包括布倫特、WTI和迪拜/阿曼。
- 布倫特(EB)——布倫特或布倫特原油約佔所有石油合約的66%。該品種含硫量低,被歸類為「輕」或「甜」原油,非常適合生產汽油和柴油。此外,布倫特大部分原油開採自北海的已有鑽井,因此運輸方便。
- 西德州中級原油(CL)——簡稱WTI,被歸類為「甜」原油,非常適合汽油精煉,並且開採自美國境內。它主要提取自陸井,因此出口價格更高。
- 迪拜/阿曼——亞洲的主要購油產地,屬「酸」油,這意味著相比其他產地它的硫含量更高,屬於較低的原油級別。儘管如此,它仍然是備受追捧的石油產品和主要定價基準。

價格僅供示例說明。
如何交易石油差價合約石油差價合約使得交易者不僅能夠交易特定基準石油,例如布倫特和西德州中級原油(WTI),還可以參與對石油需求最大產品的交易,而這些產品本身就是全球性消費商品。
其中一些產品包括:
- 汽油(RB)——用於驅動汽車和其他內燃機。
- 低硫柴油(G)——輸送到ARA港口的柴油。ARA港口包括阿姆斯特丹、鹿特丹和安特衛普,以及法拉盛和根特。
- 取暖油(HO)——在紐約港按每加侖美分計價,從原油中提煉而來,用於房屋供暖。
石油差價合約交易的主要優勢
做多或做空是希望利用市場波動進行投機交易,且無需購買實際石油資產的差價合約交易者最熟悉的優勢之一。此外,交易者可以每天23小時(週末除外)開立或關閉倉位,而不必擔心合約的維護或管理。
雖然期貨一般在月底到期,但是Plus500平台為交易者提供自動展期服務,這樣交易者就可以繼續持倉,而不必擔心合約到期。通過展期工具,倉位將繼續保持,並且在展期時將其價值轉移到相同價值的新合約中。財經日曆是一個強大的工具,可以隨時通知交易者即將舉行的歐佩克會議、美國石油報告以及可能影響該商品價格的其他即將發生的事件。
做多或做空均可能帶來盈利和虧損。為了降低風險,交易者應考慮使用「獲利平倉」、「止損平倉」和其他主要風險管理工具。
最大的石油生產國
全球各個地區都在生產石油,這為交易者提供了針對該商品及其生產商的交易機會。
截至2020年10月,一些最大的石油生產商如下:
- 埃克森美孚公司(XOM)——源自成立於1870年的標準石油公司(Standard Oil),該天然氣和石油生產商目前估值約為1400億美元。
- 荷蘭皇家殼牌(RDSA-L)——估值約為510億美元的英荷石油公司。
- 中國石油化工(SNP)——該公司位於中國,在紐約證券交易所交易,公司市值約為100億美元。
- 英國石油公司(BP-L)——估值約為540億美元的英國石油和天然氣公司。
- 道達爾公司(FP.PA)——這家領先的歐洲石油公司總部位於法國巴黎,估值約為870億美元。
這些公司中大多數*還有其他收入來源,包括各種石油產品和天然氣等。
在過去的幾十年中,隨著石油及其產品需求的日益增長,這些交易對象的日常交易也開始呈現波動性。此外,這些商品的價格並不總是反映消費或通貨膨脹的水平。這意味著儘管消費量增加,但每桶或每加侖的價格卻有可能下降。同時,消費的下降可能引起價格上漲。這是除消費者需求之外,石油價格的眾多影響因素共同作用的結果。
*交易對象的可用性因平台而異.
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