股票交易策略

在交易世界中,策略是提高您獲利潛力的關鍵,也是降低風險的有效途徑。優秀的股票交易策略將綜合考慮您計劃交易的特定股票、市場狀況以及公司和行業的所有相關信息。此外,您還應該確定自己的風險承受能力,並了解個人需求和偏好。您應當謹慎創建策略並對其進行測試,以此控制投資風險。

以下是您通過Plus500交易差價合約時可能最常用的交易策略。您可以將這些策略與我們的股票交易技巧相結合,最終制定適合您個人情況的策略。您創建的策略必須基於自己的偏好、可用的風險資本、風險承受能力、可用於交易的時間以及交易經驗等。

日內交易

日內交易指在同一交易日開倉和平倉。它依賴於短期市場的走勢,交易者必須對交易的股票及其所屬的總體市場有着較深入的了解。日內交易者需要根據新聞、財報、公關災難或利率等多種因素來預測資產的價格走勢。一般來說,特定公司發生的任何事件都可能引起股票波動,為日內交易者提供獲利的機會。此外,日內交易者需要了解總體市場以及影響其波動的因素,並且掌握市場情緒變動。最後,日內交易要求快速決策和快速行動,因此交易者持續快速響應的能力也非常關鍵。

請牢記,日內交易需要持續的關注和大量的調研分析。您必須充分了解市場和要交易的股票,並且能夠使用圖表或分析工具來輔助您的判斷。如果您計劃採用日內交易策略,請確保持續關注一系列知名的新聞來源,並且熟練掌握各種指標和圖表工具。

頭寸交易

頭寸交易通過識別趨勢從市場不斷變化的方向中受益。這種類型的交易重點關注總體價格的變動。交易者通常在市場趨勢確定後進入交易,並在趨勢發生變化時離場。這可能意味着數天或數月的持倉周期。頭寸交易者通常會下達數量較少但金額較高的訂單,尋求在較長的時間段內獲得可觀的回報。此類交易不需要全程監控,但是交易者必須隨時掌握相關股票的最新動態。

分析(首先是基本面分析,其次是技術分析)在頭寸交易中扮演着重要的角色,它是識別趨勢的基礎,並且決定買入或賣出哪些股票以及何時執行交易。交易成功的關鍵是找到可預測的模式和趨勢以及與之相關的股票。

電腦顯示最受歡迎股票和代碼

波段交易

波段交易是指交易者在相對較短的時間段內持有股票,並且在價格產生變化(波段)時賣出獲利的策略。該策略基於技術分析工具(例如圖表和指標)來發現模式和趨勢。通過識別價格波段,交易者將知道何時進入和退出交易,並利用價格波段獲利。

如果您考慮使用波段交易策略,建議您選擇交易量較大的股票,因為這些股票更容易出現價格波動。在波段交易中,每筆交易的盈利空間通常較小,因此交易目標是通過多次交易獲取較高的利潤總額。

進入和退出交易

決定進入和退出交易的時機是交易策略的關鍵組成部分,並對交易結果有着決定性的作用。進入和離開交易的價格差額將是交易的收益/虧損。

進入交易

為了判斷進入交易的時機,非常重要的是分析市場並且了解影響股票短期和長期走勢的因素。有關影響股價因素的更多信息,請參考「決定股價的因素」章節,這些知識將幫助您確定最適合您交易的股票以及相應的交易策略。

分析還包括使用指標來幫助您掌握交易量、價格波動和趨勢,並且決定何時進場。在Plus500平台中,如果您心目中的進場點不是當前價格,您可以設置價格提醒,當股票達到指定價位時通知您;或者設置未來訂單(掛單),當達到指定價位時由系統自動建倉。如果您決定設置掛單,請記住可能會發生滑點

退出交易

您可能會盈利或者虧損退場。儘管所有投資者的目標都是希望獲得儘可能多的收益,但是並非所有的交易都有利可圖。您需要知道何時平倉鎖定利潤、何時繼續持倉增加收益,以及何時斬倉止損。

重要的是您應當謹慎規劃交易策略,並且事先決定在價格發生何種變動時退出交易。一般而言,如果您傾向於短期交易,則需要對退出點更加謹慎和精確,以降低投資風險。您可以手動平倉,也可以設置止損單由系統自動為您平倉。限價單允許您鎖定利潤,而止損單將限制您的虧損。您還可以設置移動止損,該訂單更加靈活動態,並根據頭寸的表現自動更新。

其他

頭寸規模

頭寸規模是指您在給定交易中買賣的合約數量。頭寸規模越大,投入的資金越多,風險也就越高。對於散戶投資者,一個重要的原則是單一頭寸規模不應超過您投資總資本的2%。為了確定最合適的頭寸規模,您還需要決定在每筆交易中您能夠承擔的虧損上限。然後,您可以結合考慮可用於交易的資本和感興趣的股票價格並進行相應的計算。

風險管理

首先,您需要考慮自己的財務狀況並決定投入的資本總額。建議您使用非必需資金,以防交易未按計划進行。您還需要決定願意為每筆交易承擔的風險上限並作出相應規劃。請切記,差價合約是一種複雜的工具,槓桿伴隨的是快速虧損的高風險。

擁有一個強大、經過測試的交易策略是風險管理的基礎,它能夠幫助您最大限度地提高利潤潛力且限制風險。Plus500平台為您提供交易差價合約所需的風險管理工具,這些工具將支持您按照期望的退出點平倉,從而鎖定利潤或者將風險控制在可承受的範圍之內。

對於交易者而言,最重要的是在投入真錢之前不斷地練習。模擬帳戶將幫助您熟悉所選的交易平台、了解交易環境並測試策略。只有當您對交易的各個方面感到滿意後才可進入真實交易。

Plus500風險管理工具
全天候支持
需要幫助嗎?
全天候支持