期權CFD交易

交易期權時，您要對基礎工具未來的價格（成交價）進行推測，例如 股票、指數 或 商品。Plus500 提供兩種t期權CFD：看漲期權 和看跌期權 - 這兩種期權您都可以買賣。如果您建立了一個看漲/看跌期權倉位，實質上您是以基礎工具在到期日將達到（或超過）的價格訂立合同。

看跌 – “看跌期權”的買家/賣家預計基礎工具的價格將下跌/上升。

看漲 – “看漲期權”的買家/賣家預計基礎工具的價格將上升/下跌。

例如，下面對Meta的股票期權進行解析：

看漲125 | 十一月 | Meta

• 看漲 – 期權類型（可以是看漲或看跌）。
• 125 – 成交價，即您認為基本工具在到期日將超過的價格。
• 十一月（2018年11月） – 期權的到期日。

在 CFD 交易這種熱門的日內交易方式中，您的利潤（或損失）是通過參考期權價格的變動來決定的。您不是買賣期權本身。

Plus500提供一系列的看漲/看跌期權 CFD。想要獲取現有的期權列表，點擊這裡。

要進一步了解期權CFD，請閱讀我們的文章「期權CFD是什麼」。

期權交易具有一些重要的優點：
您可以體驗更高的波動性 – 期權的變動百分比往往更大，意味著它們有可能帶來更大的回報（伴隨著更大的風險）。

以更低的初始保證金開啟更大的倉位，這已變成了可能，因為期權的價格遠低於它們的基本工具。例如，部分交易者認為Alphabet（GOOG）是一種昂貴的股票，而 Alphabet 期權的價格往往要更實惠些 - 意味著您可以以相同數量的初始資本購買更多個單位。

您可以以不同的成交價進行交易，使您的倉位多樣化。 成交價的定義是，為實現交易盈利，基礎工具在到期日之前需要達到的價格。我們為每個基礎工具提供多個看跌/看漲期權 CFD。

Plus500 僅提供期權 CFD的交易。這些期權 CFD 讓您瞭解期權價格的變化，它們是以現金結算的，並且不能由您執行或朝不利於您的方向執行，或者導致基礎證券的交割。因此，當期權 CFD 到期，倉位將被關閉。

Plus500的期權 CFD 允許您放大您的股市投資比率而無需更大額資金。槓桿率最高1:5，您每注資$1,000可以交易最高價值 $5,000的期權。相應地，任何潛在的收益或損失都會成倍增加。

例如，假設蘋果公司 的股票價格為$200，而看漲期權 CFD當前的價格為$250（看漲250 | 十一月 | Apple）為每股$12。您可以用$120開啟一個10股期權、價值$600的期權交易倉位：

（10股期權 x 期權價格$12） x 槓桿率5 = (10 x 12) x 5 = 600。

每一股期權有預定的到期日。通常提前一個月設定。與市場上交易的普通期權不同的是，期權 CFD 的到期日在基礎期權的前幾天設定。這是因為，該時間段相關合同的交易活動較少。

在到期日，期權 CFD 的最終價格基於最後有效價格（非零）。

決定期權價格的主要因素包括：(a) 基礎工具當前的價格，(b) 股市波動性，(c) 到期日和(d) 期權的內在價值。內在價值的定義是，任何指定期權在當前行使時所具有的價值。

此外，期權價格嚴重受到市場供求關係的影響。

期權 CFD 的價格參照期權的價格變動。金融市場經歷劇烈波動時，由於隱含波動率增加，期權 CFD 的變動百分比往往比基礎股票或指數變動更大。

示例1： 字母表（GOOG）以$1,000進行交易，您以$70買入為期一個月的$1,100看漲期權 CFD。兩個星期後，字母表的價格上漲到 $1,050，期權CFD的價格現在是 $90。這樣，您的潛在收益為 90-70 = $20 每期權CFD。這相當於收益率28%（20/70 = 0.28），遠大於您購買$1,000字母表股票的5%收益率(50/1000 = 0.05) 。

示例2： 字母表（GOOG）以$1,000進行交易，您以$70買入為期一個月的$1,100看漲期權 CFD。兩個星期後，字母表的價格下跌至$950，期權 CFD 的價格現在是$50。這樣，您的潛在收益為 50-70 = -$20 每期權 CFD。相當於價格變動28%(20/70 = 0.28)，相反，如果購買$1,000字母表股票,，將損失5% (50/1000 = 0.05)。