什麼是外匯交易?

外匯交易市場(又稱為Forex)是全球最大的金融市場,每日平均交易量高達5萬億美元。Plus500提供24小時外匯對差價合約交易服務,從周一上午悉尼時間08:00開盤,直至周五下午紐約時間16:00結束。從根本上講,外匯交易是指用一種貨幣兌換另一種貨幣。Plus500提供70多種不同貨幣對的差價合約。

外匯世界主要包括三大市場:

  • 即期外匯交易市場——即期交割貨幣對(通常為交易日加2天,即「 T+2」)。
  • 遠期外匯交易市場——約定在將來的某個日期以一定價格買賣一定數量貨幣的場外交易(OTC)合約。
  • 外匯期貨市場——外匯期貨合約是由交易所制定的契約,規定在未來約定的日期以預定價格買賣指定數量的貨幣。
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外匯交易介紹

如上文所提及,Forex是圍繞貨幣對的交易,指的是買入一對貨幣組合中一種貨幣的同時賣出另外一種貨幣。外匯交易主要在場外交易市場進行,但有時也在期貨交易所交易。

貨幣對通常被分為四大類:主要(Majors)、次要( Minors)、交叉(Crosses)和奇異( Exotics)。主要貨幣對都是基於美元(USD)與其他主要貨幣進行交易,其他主要貨幣包括歐元(EUR)、英鎊(GBP)、瑞士法郎(CHF)、日元(JPY)、加元(CAD )、澳元(AUD)和新西蘭元(NZD)。次要和交叉貨幣對則包括主要貨幣之一和眾多交易量較小的貨幣。

外匯走勢可以反映一系列不同的基本面,包括經濟增長、 國際貿易流量和利率變動等。

交易之前,您需要學會看懂貨幣對。第一個貨幣被稱為「基礎貨幣」,第二個為「報價貨幣」。例如,如果您打算購買EUR/USD 貨幣對,這意味着您在買入歐元賣出美元。如果歐元兌美元匯率上升,您將盈利。相反,如果歐元兌美元下跌,則虧損。

匯率以報價貨幣表示。因此,如果EUR/USD的匯率為1.1322,則代表1,000歐元可被兌換成1,132.20美元。

外匯交易市場的影響因素有哪些?

影響外匯交易市場的因素有很多,其中包括:

  • 央行——世界上的貨幣供應量由各國央行決定。如果央行增加貨幣供應量,貨幣可能會貶值。央行通常還控制利率水平,這對貨幣的強弱至關重要。
  • 經濟數據——有關經濟狀況的報告是貨幣強弱的重要指標。主要經濟數據包括失業率、通貨膨脹率和貿易差額等。
  • 利率——當一個國家的央行意外修改利率時,往往會發生匯率波動。例如,如果央行突然決定下調貨幣利率,這通常會導致貨幣價值大幅下降(市場對貨幣政策突然變化的反應)。

當然,這些理論因素在現實中的應用並非總是那麼簡單。您需要綜合考慮多項指標和報價貨幣情況。另外,時機也非常重要。您可以藉助圖表工具和 財經日曆來判斷建倉和平倉的時機。

外匯交易中的關鍵術語

以下是與外匯交易相關的術語定義,在線交易時您應當熟悉這些術語:

  • 點值(Pip)——通常是指貨幣對價格的最小變動單位。
  • 價差(Spread)——貨幣對的買/賣價格之差。
  • 槓桿(Leverage)——讓您可以用較少的資金參與更高金額的交易。1:50的槓桿率代表您投入200美元即可進行10,000美元的交易。
  • 匯率(Exchange Rate)——基礎貨幣相對報價貨幣的價值。
  • 買入價(Bid)——做市商/經紀商願意購買貨幣對的價格。
  • 賣出價(Ask)——做市商/經紀商願意出售貨幣對的價格。

了解受歡迎外匯對的昵稱對交易也會有幫助。例如,GBP/USD通常被稱為「Cable」, EUR/USD被稱為「Fibre」。此外,交易USD/JPY貨幣對被稱為交易「Ninja」,USD/CHF被稱為「Swissy」,而USD/CAD則是「Loonie」

受歡迎的外匯交易對

大部分外匯交易是相對於美元來報價的,美元長久以來被作為國際認可的基礎貨幣。如上文所述,所有主要貨幣對Majors)交易均是基於美元,通常也是最受歡迎的交易貨幣對。許多交叉貨幣對(Crosses)如EUR/CHF、EUR/GBP和AUD/JPY等的交易量也很高。

交易量最高的貨幣對主要包括:

  • EUR/USD——最常交易的貨幣對,交易量最大、流動性最強。如需了解有關EUR/USD貨幣對的更多信息,請點擊這裡
  • GBP/USD ——受歡迎的貨幣對之一,波動性通常高於EUR/USD。受「脫歐」(英國退出歐盟)以及由此造成的經濟不確定性的影響,近期GBP/USD的波動性增強。如需了解有關GBP/USD貨幣對的更多信息, 請點擊這裡
  • USD/JPY——–交易量第二大的貨幣對,僅次於EUR/USD。由於日本的經濟規模及其在全球經濟貿易中的重要地位,該貨幣對的交易量很大。因其地理位置,日元交易還可以反映整個亞洲地區的經濟和地緣政治狀況。如需了解有關USD/JPY貨幣對的更多信息,請點擊這裡

七個主要貨幣對占外匯交易總量的80%以上。交叉對是指不涉及美元的貨幣對,例如EUR/GBP、AUD/NZD和EUR/CHF。奇異貨幣對則是指主流貨幣與交易量較小、流動性較低貨幣的組合,如EUR/TRY(歐元兌土耳其里拉)或USD/MXN(美元兌墨西哥比索)。

顯示WebTrader EUR/USD圖表的平板電腦截屏以及歐元、美元和英鎊符號

如何在交易中選擇最佳的貨幣對?

在選擇貨幣對標的(無論是流行的貨幣對或當地貨幣/美元對)時,建議您使用我們免費、無限制的模擬交易賬戶來測試您的交易策略。交易時需謹慎小心,並在初期通過小額交易仔細觀察市場在一段時間內的表現。

Plus500提供全球領先的貨幣對差價合約交易服務。我們對用戶友好且先進的線上CFD平台提供免費的模擬交易賬戶、豐富的教育資源以及新手和有經驗的交易者均適合使用的交易工具。我們的價差是行業最低的,直觀的交易平台旨在易於用戶使用,同時不影響提供深入的分析洞見和高級的交易選項。

本文包含的一般信息並未考慮您的個人情況。

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