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如何交易外匯差價合約

「差價合約」通常縮寫為「CFD」,是一種允許交易者通過推測不同資產類型的價格走勢來獲利的交易形式,標的資產涵蓋貨幣對、股票商品 甚至加密貨幣。交易者無需持有實際的基礎資產,而是專註於交易價格走勢。

下面我們將詳細介紹外匯差價合約。

顯示WebTrader EUR/USD圖表的平板以及歐元、美元和英鎊符號

價格僅供示例說明。

了解外匯差價合約

如果您考慮進行外匯差價合約交易,則需要了解基礎的外匯交易市場。差價合約只是交易外匯貨幣對的另一種方式。

外匯報價由兩種貨幣組成:基礎貨幣和報價貨幣。貨幣對可以反映一個經濟體相對於另一經濟體的實力,匯率則是兩個經濟體之間關係的變量。您應當嘗試了解並衡量對每種貨幣影響最大的技術、政治和經濟事件。

一旦您熟練掌握特定貨幣對的基本面情況後,便可以開始研究差價合約交易方式。

外匯交易 vs. 外匯差價合約

外匯交易是指一定數量的一種貨幣與另一種貨幣之間的交換。例如,如果您打算購買GBP/USD,當英鎊兌美元升值(GBP/USD上漲),您將獲利;當匯率下跌(GBP/USD下跌),則面臨虧損。

差價合約交易允許您在交易貨幣對時使用槓桿,通過對基礎工具價格走勢的推測進行投機操作。差價合約是基於貨幣對建倉和平倉價格之間的差額進行現金結算,而不是結算(或交割)一定數量的基礎貨幣。

差價合約交易的另一個主要特徵是,您可以藉助槓桿工具,以較小的資金投入參與更大規模的交易。您應當牢記,增加敞口在擴大潛在收益的同時,也將放大潛在虧損。

期貨合約和差價合約有什麼區別?

您可以通過期貨合約或差價合約的形式交易外匯,但是這兩種金融衍生產品之間存在明顯差異。區別之一是,期貨合約主要在交易所交易,而差價合約則是場外交易(OTC)。如原油天然氣黃金等期貨合約均設到期日,是約定在未來指定日期按預定價格買賣某種資產的標準化合約。相比而言,外匯差價合約沒有到期日,且可隨時平倉。您還應注意的是,差價合約是短期投機產品,不適合長期持有。差價合約交易的盈虧由合約的開倉和平倉價格之差決定。在差價合約交易中,發行商(如Plus500)扮演的是交易對手角色,而在期貨市場中,經紀商充當的是中介而非交易對手。

差價合約交易中的風險管理

與大多數衍生產品相似,利用槓桿的差價合約交易風險要高於交易實際基礎資產,原因是敞口擴大(潛在利潤和虧損均被放大)。Plus500提供一系列 風險管理工具 ,可以幫助您管控交易風險。工具包括「止賺」(即達到一定盈利水平時平倉)、「止損」 (將風險限制在一定值內)、 「保證止損」 和「移動止損」。

與其他任何交易一樣,您應始終牢記的黃金法則是:絕不進行超出您虧損承受範圍的交易。

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價格僅供示例說明。

Plus500提供一系列強大的技術分析工具,幫助您管控交易和創建策略。如果您希望測試自己的交易策略,並查看差價合約在實時和實際市場中的運作情況,那麼您可以試試我們零風險的免費模擬交易賬戶—— 讓您在投入真錢交易之前多加練習。

本文包含的一般信息並未考慮您的個人情況。

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