基本外匯交易策略和指標

交易者可以採用一系列外匯交易策略。每一種策略都可根據交易者的個性化需求進行量身定製,並與其他策略結合使用。

在決定哪種交易策略最適合您時,您應當考慮自己的個人目標、風險承受能力、交易經驗和偏好。在探討各種交易策略之前,我們首先為您概述兩種主要的交易分析方法:基本面和技術分析。

基本面分析 vs. 技術分析

交易者通常分為兩種:基本面交易者或技術交易者。

基本面交易者注重尋找更宏觀的經濟變量,以此判斷貨幣對將升值或貶值。舉一個簡單的例子,如果發佈的經濟報告顯示經濟特彆強勁,則表明一種貨幣相對於另一種貨幣的價值可能上升。但是,如果所有交易者都認定經濟強勁(早於報告發佈),則報告的影響力可能已經體現在市場價格中。

另一方面,技術分析者利用圖表指標和走勢來分析歷史表現,以此確定貨幣對(例如歐元對美元EUR/USD)是否被超買或超賣。基於數據統計趨勢或模式(例如數量和價格變動即升值/貶值),交易者試圖預測貨幣對的未來走勢。當然,交易者還可以結合技術和基本面分析來評估潛在的投資機會。

標題為「外匯交易」的報紙和顯示外匯走勢圖的手機

基於上述分析方法,下文為您列舉了適用於外匯交易的一系列策略和指標。

頭寸交易

頭寸交易是一種交易者長期(一般是數周或數月)持有頭寸的一種交易策略。頭寸交易者通常使用基本面分析和經濟數據。但是,在開立新頭寸時,頭寸交易者也可能會使用技術分析。

頭寸交易者一般會等到貨幣對達到(預定的)支撐位後才進行做多操作並持有數周。該交易類型對交易即時性(Immediacy)的要求較低,因為交易者不必擔心盤中價格,且通常開立的頭寸數量較少(與其他交易策略相比)。儘管如此,與其他任何類型的交易一樣,交易者都必須熟知市場基本面情況,且頭寸交易在很大程度上依賴於基本面分析。

簡單移動平均線

簡單移動平均線(SMA)是重要的技術指標,也是最常用的交易策略之一。SMA被用於判斷資產價格將上漲或下跌,由資產的每日收盤價除以總天數計算得出平均值。交易者使用SMA創建的平均線結合其他技術指標來衡量價格的走勢。SMA線可以取任意時間段,但是技術交易者一般採用50天、100天和200天移動平均線。您可以利用我們的圖表系統測試不同的策略。

指數移動平均線

指數移動平均線(EMA)更加關注最近的收盤價。在使用這些平均線時,您應當考慮到它們是滯後指標,可能無法迅速反映急劇的變化。對於較短期的交易,EMA可能缺乏足夠的價格指標來保證可靠性。但是,它的確能夠為交易者提供一個反映總體趨勢的清晰畫面,這在外匯交易中非常有用。EMA給予近期數據高於早期數據的權重,因此EMA往往比SMA更能準時反映近期價格的波動情況。這也是為什麼EMA是眾多交易者首選平均線的原因之一。

相對強弱指數

相對強弱指數(RSI) 可與SMA平均線結合使用,用於進一步判斷金融工具的未來趨勢。RSI用0到100的指數顯示資產是超買還是超賣。通常,資產指數低於30被視為超賣,而高於70則被視為超買。因此,如果指數低於30,則可能是購買的好時機,而超過70則是出售的好時機。請記住,這僅是通用指標,您應當根據實際的交易對象來量身定製外匯交易策略。

布林帶

和RSI一樣,布林帶通常與SMA平均線一同使用作為眾多交易策略之一。但是,布林帶與SMA線密不可分,它們是通過計算給定SMA線的標準差得來。標準差是衡量波動性的一種方法。當布林帶擴大時,表明市場的波動性已上升。布林帶變窄則表明市場變得更加穩定。布林帶在SMA線的上方和下方設置上軌和下軌,SMA線有時被稱為布林帶的「中軌」1

WebTrader中的指標,背景為模糊化的以太坊走勢圖

以上只是交易者為了提高交易成功率所採用的眾多外匯交易策略中的四種。外匯交易策略還有很多不同的組合,對技術指標使用的數量沒有限制。

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