為什麼選擇加密貨幣差價合約交易?

在過去幾年中,交易者對加密貨幣的興趣激增。這一交易需求促使許多差價合約交易平台和經紀商陸續開始提供加密貨幣交易對。一類交易對包含一種加密貨幣(如比特幣)和一種法定貨幣(如美元)。交易者通過預測交易對中加密貨幣對法定貨幣的價值是上漲或下跌來實現獲利或虧損。

另一類加密貨幣對由兩種不同的加密貨幣組成,例如,比特幣和以太坊。在這種情況下,交易者通過預測交易對中基礎加密貨幣對其加密貨幣搭檔價值是上漲或下跌獲利或虧損。

從這一點來說,加密貨幣差價合約交易的運作方式和外匯差價合約相同。從更廣義上講,加密貨幣差價合約交易 的運作方式與其他更加傳統的資產類別(例如商品、股票或股票市場指數)差價合約一樣,因為交易者都是通過預測所選工具的價格走勢進行投機操作。

那麼,為什麼差價合約交易者選擇加密貨幣而非傳統資產作為交易對象?讓我們來看看交易者選擇加密貨幣差價合約的一些最常見原因。

加密貨幣作為全新、「顛覆」性的技術

自最早的加密貨幣——比特幣於2009年推出以來,加密貨幣市場一直存在。儘管如此,加密貨幣在近3-4年中才從局限於技術愛好者的利基市場發展成為一種新的資產類別,並有望在主流金融市場上發揮長期和重要的作用。

加密貨幣被視為「顛覆者」,意味着它有可能從根本上改變金融市場的運作方式。

當顛覆性技術成功地從根本上改變市場並發展成一種金融資產形式時,隨着時間的推移它們通常會成為帶來最大價值增長的資產。10年前,亞馬遜的股價約為83美元。而現在,同樣一隻股票的價格高達約1,900美元,增長近2200%。對於早期投資者而言,這是一筆豐厚的利潤,而這種增長几乎只有通過顛覆性技術才能實現。

一些交易者認為,在未來幾年中,「顛覆性」的加密貨幣新技術將從根本上改變貨幣和商品市場,他們希望抓住這一機遇獲取豐厚的回報。1

加密貨幣作為商品

有一種觀點認為,某些加密貨幣更像是商品。例如加密貨幣以太坊,它的設計初衷並不是取代貨幣,而是支付區塊鏈平台的使用費用。該區塊鏈平台被用於創建智能合約。商品的價格受全球需求的影響:例如,石油被用於製作燃料、塑料和其他材料,因此其價格受到全球對石油製品需求的影響。如以太坊一樣的「實用型」加密貨幣的價格則受到與其關聯的區塊鏈平台使用需求的影響。

加密貨幣的波動性遠高於傳統資產

加密貨幣交易者通常在短期持倉中獲利或虧損,而不是長期持有5年、10年或20年。他們利用數周、數天、數小時甚至數分鐘內的價格變動進行建倉和平倉操作。2在傳統資產交易中,較短時間周期內的價格波動一般明顯低於數月到數年時間。但是,由於加密貨幣較高的波動性,在短時間內出現巨大的價格波動並不罕見。

對大多數傳統資產而言,一天內出現1%價格波動的情況並不多見。只有在市場發生重大變化嚴重影響投資者情緒時,才可能出現劇烈波動。而另一方面,在加密貨幣市場中,單個加密貨幣價格每天變化幾個百分點是很正常的。當加密貨幣市場發生重大變化時,價格波幅可能高達10%或以上。這給交易者帶來了更多從短期交易中獲取豐厚利潤的機會。當然,這也使得加密貨幣交易的風險明顯高於其他波動性較小的資產。因此交易者必須謹慎交易,避免重大損失。

加密貨幣的波動性是其作為「新興資產類別」的另一個標誌。隨着市場的日益成熟,加密貨幣的波動程度預計將逐漸下降到與大多數傳統資產類別相當。

取自Plus500 WebTrader的比特幣走勢圖

上圖顯示比特幣 從2019年4月上旬4,000美元上漲到2019年6月的9,000美元。增幅約為125%。

下圖是布倫特原油的價格走勢,其價格在2019年上半年的數月內尤為動蕩(相比平均水平)。4月價格約為70美元,6月價格為60美元,下降了14.3%左右。

取自Plus500 WebTrader的布倫特原油走勢圖

兩者價格波幅差別巨大。正是如此大幅、頻繁的價格波動使得加密貨幣交易對於那些希望利用波動投機的交易者更具吸引力。2

在加密貨幣交易中使用槓桿

在差價合約交易中,槓桿可用於擴大敞口。例如,如果選擇的加密貨幣差價合約槓桿比率為1:2,並且價格變動為5%,則差價合約交易者實際上將賺取10%的利潤(或損失10%,取決於價格走勢方向和交易者選擇的持倉類型),這意味着差價合約交易者可以快速賺取或虧損大筆資金。

加密貨幣差價合約交易的平台安全性

在進行加密貨幣差價合約交易時,交易者並非實際擁有加密資產,而是通過推測價格走勢進行投機交易。這意味着您可以交易加密貨幣,而不必擔心黑客攻擊您的加密貨幣錢包並盜取錢財。此外,大多數交易平台均受SSL保護,從而確保安全的交易環境。

加密貨幣空頭交易

加密貨幣差價合約交易讓您不僅僅在上漲市場中獲利,價格下跌時同樣有投資機會。例如,持加密貨幣差價合約空倉的交易者將在加密貨幣的買入價低於其建倉賣出價時獲利,但如果買入價高於建倉賣出價則虧損。

在Plus500平台上交易加密貨幣

認為自己具備加密貨幣差價合約交易能力的交易者可以通過the Plus500平台參與交易。Plus500直觀的交易平台支持從加密貨幣/美元對、加密貨幣交叉對,甚至到受歡迎的加密貨幣10大指數(Crypto 10 index)的差價合約交易。成功開立交易賬戶後,您可以選擇希望交易的差價合約標的並開始交易。

1過往表現並非未來回報的可靠指標。
2 請查看您使用平台上的超短線交易策略。

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