建立商品交易策略

在制定商品交易策略時,您應該首先對投資商品標的進行適當的研究。可以首先從閱讀調研公司和經紀公司編寫的報告開始。您還應當關注知名金融新聞提供商的每日商品相關新聞。

商品交易策略的類型

在決定進入和退出市場的時機時,大多數交易者都依靠技術分析來幫助他們決策交易的理想時間。但是,技術分析只是其中的一部分。您還需要進行宏觀經濟事件和供求原理的基本分析,這可能會提供關鍵的分析信息幫助您做出最佳的交易決策。確定交易策略後,您可以在Plus500的免費模擬帳戶中對其進行測試,查看模擬交易的運行情況。Plus500交易平台提供超過90種高級技術指標,包括數量指標、以及實時財經日曆,其中涵蓋了可用於基礎分析的重要事件和新聞等。

標題為「交易商品」的報紙和iPhone應用屏幕

區間震蕩交易(Range-Bound Trading)策略

區間震蕩交易(range-bound trading)是指交易者試圖在低點(價格區間的支撐位)或高點(價格區間的阻力位)附近執行交易(建倉或平倉)。區間交易策略成功的關鍵是能夠準確識別超買和超賣的市場條件。為實現這一點,交易者可以使用相對強弱指數(RSI)、隨機和動量等技術指標來幫助衡量超買和超賣的市場條件。

突破交易(Breakout Trading)策略

突破交易(Breakout trading)是指在股票價格超出定義的價格範圍時試圖進入市場。突破是指當股票價格超出定義的支撐或阻力水平,突破交易通常指當交易者在股價「突破」阻力之後做多,或者在價格「突破「支撐點之後做空。如果市場交易價格突破定義的阻力水平(達到新的高點),那麼大量的空頭頭寸將導致市場交易價格大幅上漲。相反,如果工具的價格突破定義的支撐點(新的低點),則多頭頭寸將導致價格急劇下跌。

如果您正在尋求新的高位,那麼您將建立一個商品買入倉位(「做多」)。相反,如果您正在尋求商品新的低位,那麼您將建立一個商品賣出倉位,即「做空」。

技術分析被用於識別某些「突破」水平。

基於基本面分析的交易策略

在採用突破或區間交易策略時,交易者應遵循有關買入和賣出時點的某些規則,以取得一定程度的成功。同樣的原理也適用於基本面分析。在基本面分析中,您應重點關注希望交易商品的供求。 例如,假設您計劃交易石油,中東一個主要產油國被報道爆發了戰爭。您的基本面分析可能表明原油供應將減少,市場可能出現短缺,並最終導致價格上漲。基本面分析要求您對宏觀經濟原理有基本的了解,因此具有一定的挑戰性。

商品交易的風險管理

除了適當的交易策略外,至關重要的一點是您還必須採取風險管理策略,從而最小化潛在的風險。商品市場波動較大,如果您未能對威脅持倉的重大因素進行有效監控,不利的價格變動可能會讓您損失所有賬戶餘額。在商品差價合約交易中,您可以使用的一些工具來管理風險,例如「止損「和」移動止損(Trailing Stop)」。通過止損工具,一旦市場價格達到您的指定價格,您的倉位將自動關閉。但是,請務必記住,止損工具也不能保證完全按照您設定的價格執行「止損」,因為有時價格會因滑點而「跳空」。如果您希望確保按照設定的價格平倉,Plus500還提供「 保證止損」,您可以額外付費激活該功能。「移動止損」的操作方式與「止損」類似,不同之處在於止損點按百分比而非絕對數字設置。

本文包含的一般信息並未考慮您的個人情況。

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